"USD Klasse I-Anteile", eine Anteilklasse des EII US Property Fund

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
"USD Klasse I-Anteile", eine Anteilklasse des EII US Property Fund
ein Teilfonds des EII Property Funds
ISIN#: IE00B8YSY250
Dieser Fonds wird von der EII Real Estate Securities Advisors Limited verwaltet
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Das hauptsächliche Ziel des EII US Property Fund (der Fonds)
ist es absolute und relative Gesamterträge über einen Zeitraum
von drei bis fünf Jahren zu erzielen, die über dem
FTSE/NAREIT Equity REIT Index (der Index) liegen
Der Fonds wird vornehmlich in die unten beschriebenen
Wertpapiere anlegen, die von REITs und Real Estate Operating
Companies (REOCs) begeben werden, die überwiegend in den
USA, aber auch in Kanada ihren Sitz haben. Kanada ist für die
Zwecke der vorliegenden Anlagepolitik in den Wirtschaftsraum
der USA aufgrund seiner engen wirtschaftlichen Verknüpfung
mit den USA inbegriffen
Die Wertpapiere, in die der Fonds anlegen wird, können höher
konzentriert sein als die Zusammensetzung des Index, um die
Erträge der Investoren maximieren zu können, wobei aber eine
Diversifizierung über die größten Immobiliensektoren und –
gebieten in den Vereinigten Staaten und Kanada angestrebt
wird.
Ein untergeordnetes Ziel des Fonds wird es sein, laufende
Erträge für die Anleger zu generieren.
Die Verwaltungsgesellschaft kann vorbehaltlich der
Anlageziele und –politik des Fonds, nach ihrem Ermessen
entscheiden, welche Anlagen in dem Fonds gehalten
werden.
Sie können vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts
des Fonds (der Prospekt) auf Anfrage, Anteile, an jedem
Handelstag kaufen oder verkaufen, bei dem es sich um
einen Geschäftstag handelt.
Es ist beabsichtigt, die Erträge des Fonds jährlich,
innerhalb eines Monats nach dem Ende jedes
Berichtszeitraumes oder zu jenen Zeitpunkten an die
Anteilinhaber
auszuschütten,
die
die
Verwaltungsgesellschaft
(vorbehaltlich
etwaiger
notwendiger Anpassungen) festlegt. Sofern Anteilinhaber
nicht
die
Barauszahlung
verlangen,
werden
Ausschüttungen in zusätzliche Anteile angelegt.
Bitte lesen Sie den Prospekt, insbesondere die Abschnitte
„Anlageziele, Anlagepolitik und Beschränkungen des EII
US
Property
Fund“,
„Anlageverfahren“,
„Weitere
Anlagebeschränkungen“, „Ausschüttungspolitik“, „Antrag
auf Zuteilung von Anteilen“ und „Rücknahme von Anteilen“
wo vollständige Angaben aufgeführt sind.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
4
Typischerweise höhere Erträge
5
6
7
5
Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) der in der
oben dargestellten Risikokategorie bestimmt wurde, zeigt wie die
Anteilklasse bezüglich des potentiellen Risikos und Ertrags
eingestuft wird. Dieser stellt nicht das Maß des Risikos des
Kapitalverlustes dar, sondern basiert auf der Volatilität der Erträge
(Wertentwicklung in der Vergangenheit). Da die Anteilklasse noch
nicht über eine Leistungsbilanz verfügt, wurde der Risiko- und
Ertragsindikator auf der Grundlage von Studien über die
Wertentwicklung dieser Anlagen in der Vergangenheit berechnet.
Anleger sollten beachten, dass die Wertentwicklung der
Anteilklasse in Zukunft stark abweichen kann. Es bestehen die
folgenden wesentlichen Einschränkungen bezüglich des SRRI:
- Historische Daten können nicht als verlässlicher Hinweis für die
zukünftige Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden.
- Die ausgewiesene Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen.
- Selbst die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass Ihre
Anlage risikofrei ist.
Der SRRI der Anteilklasse ist in 5 eingestuft. Der Fonds
befindet sich aufgrund der hohen Bandbreite und
Häufigkeit
der
Preisbewegungen
(Volatilität)
der
zugrundeliegenden Anlagen des Fonds in Kategorie 5.
Die folgenden Risiken werden von dem SRRI nicht
angemessen erfasst:
Operationelle Risiken: REITs sind von den Fähigkeiten des
Managements abhängig und können über eine mangelnde
Diversifizierung verfügen. Sie sind Risiken ausgesetzt, die
sich aus Projektfinanzierungen; einer starken Abhängigkeit
von Barmittelzuflüssen; Ausfällen von Kreditnehmern;
Auflösungsbeschlüssen ergeben, sowie dem Risiko, dass
sie die notwendigen Voraussetzungen, um als eine
sogenannte pass-through entity anerkannt zu werden,
sowie von bestimmten Trust-law- Bestimmungen befreit zu
werden, nicht erfüllen.
Eine weitergehende Beschreibung sämtlicher Risikofaktoren
bezüglich des Fonds wird im Prospekt, in dem Abschnitt mit
dem Titel „Risikofaktoren“ dargelegt.
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und seines
Vertriebs verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen die
Höchstbeträge dar. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Sie können dies bei Ihrem Finanzberater erfragen.
Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmeabschlag
1%
Die laufenden Kosten stützen sich auf den Ausgaben für das im
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Dezember 2016 beendete Jahr. Diese Angabe kann von Jahr zu
Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer
Jahr schwanken. Sie beinhaltet nicht:
Rendite abgezogen wird.
- Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme der AusgabeaufKosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
/Rücknahmeabschläge, die der Fonds leistet, wenn er Anteile
werden.
anderer Anlagevehikel kauft oder verkauft.
Laufende Kosten
1,16 %
Für weitere Angaben zu den Kosten, lesen Sie bitte die
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
Abschnitte des Prospekts mit den Titeln “Wesentliche
tragen hat
Merkmale des Fonds“, „Vergütungen und Aufwendungen“,
An die Wertentwicklung Keine
„Wertentwicklungsgebühr“
und
„Ausgabeund
des Fonds gebundene
Rücknahmepreise/Inventarbewertung“ der auf www.eiicm.com
Gebühren
erhältlich ist.
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht
zwingend
ein
verlässlicher
Hinweis
auf
die
Wertentwicklung in der Zukunft.
35%
29.5%
30%
25%
20%
15%
10%
6.2%
Die Zahlen der früheren Wertentwicklung des Fonds
wurden in USD berechnet.
5%
0.6%
0%
2012
2013
2014
2015
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
berücksichtigt sämtliche Gebühren einschließlich der
laufenden Kosten. Für diesen Fonds wurden keine
Ausgabeaufschläge
und
Rücknahmeabschläge
erhoben und sie sind in diesen Zahlen nicht
enthalten.
2016
Der Fonds hat erstmalig im Jahr 2013 USD-Klasse-IAnteile aufgelegt.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Die Depotbank ist BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Kopien des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sind auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei Capita
Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (die Verwaltungsstelle)
erhältlich. Diese Unterlagen sind ebenso kostenlos in deutscher Sprache bei der Commerzbank AG, Kaiserplatz, D-60311 Frankfurt
am Main erhältlich. Angaben zur aktuellen Vergütungsrichtlinie, insbesondere eine Beschreibung, wie Vergütungen und
Nebenleistungen berechnet werden, sowie die Angaben zu den für die Zuteilung der Vergütung und Nebenleistungen zuständigen
Personen, finden Sie auf www.eiicm.com. Eine gedruckte Version der Vergütungsrichtlinie steht auf Anfrage kostenlos zur
Verfügung.
Anteilspreise des Fonds und sonstige Informationen sind bei der Verwaltungsstelle erhältlich. Die Anteilspreise sind ebenso auf
www.bloomberg.com erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die irischen Steuervorschriften Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen können.
EII Property Funds (der OGAW) ist ein offener Umbrella Unit-trust mit einer getrennten Haftung seiner Teilfonds. Das bedeutet, dass
Anleger keine Ansprüche bezüglich der Vermögenswerte eines Teilfonds geltend machen können, von dem sie keine Anteile
besitzen. Das vorliegende Dokument beschreibt eine Anteilklasse des Fonds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden
für den gesamten OGAW erstellt.
EII Real Estate Securities Advisors Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.
Anteile des Fonds können, wie im Trust Deed des Fonds ausgeführt, der bei der Verwaltungsstelle erhältlich ist, in Anteile eines
anderen Teilfonds des OGAW umgetauscht werden.
Weitere Angaben zu den Anteilklassen des Fonds sind im Prospekt enthalten. Angaben bezüglich bestimmter, in Ihrer
Jurisdiktion/an Ihrem Wohnsitz zum Erwerb erhältlicher Anteilklassen sind bei Ihrem Finanzberater erhältlich.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
EII Real Estate Securities Advisors Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20. Februar 2017.