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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
ISIN: AT0000685227 (T)
Währung: EUR
Fondsverwaltung: BAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Ziele und Anlagepolitik
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und
zur Absicherung eingesetzt werden.
Der BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock ist ein Aktienfonds und
strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen
Kapitalzuwachses an.
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate
investiert werden. Diese Aussage beruht auf einer
Risikobetrachtung, bei der Derivate durch Umrechnung in den
zugrundeliegenden Basiswert (Exposure) berücksichtigt
werden.
Um dies zu erreichen, werden mindestens 71 % des
Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige
Wertpapiere von Unternehmen mit Hauptbörse oder
wesentlichen
Geschäftsinteressen
in
Ländern
des
osteuropäischen
Raumes
investiert.
Anteile
an
Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und
Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder
Unternehmensanleihen von Unternehmen mit Sitz oder
wesentlichen Geschäftsinteressen in Ländern des zentral-,
südost- und osteuropäischen bzw. des Mittelmeerraums
investieren, können insgesamt bis zu 10 % des
Fondsvermögens erworben werden.
Die
Erträge
des
Fonds
verbleiben
bei
der
Anteilsgattung AT0000685227 im Fonds und erhöhen den
Wert der Anteile.
Sie können die Rücknahme der Anteile börsetäglich zum
jeweils geltenden Rücknahmepreis bei der Depotbank,
vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher
Umstände, verlangen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger
nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 10
Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Der Fonds kann auch in Veranlagungen, die nicht auf
Fondswährung lauten, investieren. Der Fonds investiert in
Währungen der Länder des zentral-, südost- und
osteuropäischen bzw. Mittelmeerraumes.
Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
1
2
Typischerweise höhere Ertragschance
3
4
5
Niedrigeres Risiko
6
7
Höheres Risiko
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis
bezieht
sich auf
die
Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die
künftige Entwicklung. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe
der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht,
dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines
Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die unter
bestimmten
Umständen
ein
relativ
niedriges
Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die
Liquidität des Fonds auswirken kann.
Auf Basis der gemessenen Kursschwankungen erfolgt eine
Risikoeinstufung in Kategorie 6. Der Anteilspreis des Fonds
schwankt stark und deshalb sind sowohl Verlustrisiken als auch
Gewinnchancen hoch.
Kontrahentenrisiko: Wenn ein Vertragspartner insolvent
wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr
oder nur noch teilweise begleichen.
Risiken, die typischerweise von der Risikoeinstufung nicht
angemessen erfasst sein könnten und trotzdem für den Fonds
von Bedeutung sind:
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds
unterliegt
Risiken
aufgrund
operationeller
oder
menschlicher
Fehler,
die
sowohl
bei
der
Verwaltungsgesellschaft, als auch bei der Depotbank oder
anderen Dritten auftreten können.
AT0000685227
Risiken aus Derivate-Einsatz: Der Fonds setzt
Derivategeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu
erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten
Verlustrisiken einher.
Fremdwährungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse
können sowohl zu Kursgewinnen, als auch Kursverlusten
führen.
Eine ausführliche Darstellung der Risiken des Fonds erfolgt im
Prospekt.
www.bawagpskfonds.at
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Kosten
Die entnommenen Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds verwendet. Darin enthalten sind auch die Kosten für den
Vertrieb und das Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.
Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des
letzten Geschäftsjahres, welches am 15.04. endete, berechnet.
Die "Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung
und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmeabschlag
0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Die aktuellen
Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden oder im
Internet unter www.bawagpskfonds.at eingesehen werden.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
Transaktionskosten sind teilweise enthalten. Die "Laufenden
Kosten" können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen.
Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten"
enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen
Rechenschaftsbericht, Unterpunkt "Aufwendungen".
2,53%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
nicht zutreffend
Wertentwicklung in der Vergangenheit
74,67%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
20,98%
20,00%
20,46%
40,00%
21,18%
33,8%
60,00%
60,21%
80,00%
Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung in % der
Anteilsgattung AT0000685227 in EUR unter Berücksichtigung
sämtlicher Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
-24,02%
-20,00%
-40,00%
-17,02%
-8,14%
0,00%
lässt
Die
Anteilsgattung
AT0000685227 wurde
16.4.2002 aufgelegt.
Der
Fonds
wurde
16.4.2002 aufgelegt.
keine
am
am
-65,34%
-60,00%
-80,00%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bisherige Wertenwicklung
Praktische Informationen
Depotbank: State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Informationen zu allfälligen weiteren Zahl- und Vertriebsstellen
finden Sie im Prospekt, Anhang A.
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen und der
Wesentlichen Anlegerinformationen, die Rechenschafts- und
Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank
sowie bei jeder Zahl- und Vertriebsstelle und im Internet auf
www.bawagpskfonds.at in deutscher Sprache erhältlich.
Hinsichtlich
etwaiger
Verkaufsbeschränkungen
sowie
weiterführender Angaben wird auf den Prospekt verwiesen.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter
www.bawagpskfonds.at veröffentlicht.
Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus
dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen
Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert
wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft
eingeholt werden.
Die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH kann lediglich aufgrund
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Fonds-Prospektes vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) reguliert.
Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 27.10.2015.
AT0000685227
www.bawagpskfonds.at
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