Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu
erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Market Access III - IP Asian High Income Bond Fund - ID1 USD-Anteilsklasse (der „Fonds“),
ein Teilfonds von Market Access III SICAV
Verwaltungsgesellschaft: RBS (Luxembourg) S.A., Teil der RBS Group
ISIN: LU0848932009
Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, Ertrag und Kapitalzuwachs zu generieren,
hauptsächlich aus festverzinslichen Wertpapieren (Anlagen wie
Anleihen, die regelmässig Erträge zahlen und die bei Fälligkeit
der Anlage einen festen Kapitalbetrag zurückzahlen) und aus
Währungen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, einschliesslich
Japan, Australien und Neuseeland (die "asiatisch-pazifische
Region").
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend
in ein Portfolio aus verschiedenen Arten von hochverzinslichen
Wertpapieren,
einschliesslich
Investment
Grade,
Non-Investment-Grade- und Anleihen ohne Rating, Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und nicht wandelbare
Anleihen und Geldmarktpapiere (kurzfristige Anlagen, die relativ
einfach gekauft oder verkauft werden können).
Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert,
werden in erster Linie von Unternehmen ausgegeben, die in der
asiatisch-pazifischen Region ansässig sind, und/oder von
Regierungen von Ländern in der asiatisch-pazifischen Region.
Solche Anlagen lauten hauptsächlich auf US-Dollar, sie können
aber auch auf eine lokale Währung lauten. Das Portfolio des Fonds
kann auch festverzinsliche Wertpapiere enthalten, die ausserhalb
der asiatisch-pazifischen Region ausgegeben werden.
Der Fonds kann ausserdem eine Währungsstrategie verfolgen,
die darauf abzielt von einer möglichen Aufwertung bestimmter
Währungen zu profitieren (vor allem Währungen aus der
asiatisch-pazifischen Region).
Zudem kann der Fonds zu Anlagezwecken und zum Schutz gegen
Anlagerisiken in Finanzderivate (Verträge zwischen zwei oder
mehreren Parteien, deren Wert von dem zugrunde liegenden
Vermögenswert, auf den sie sich beziehen, abgeleitet wird)
investieren und er kann auch Barmittel auf Einlagekonten halten.
●
Dies ist eine ausschüttende Anteilsklasse, welche die Erträge
aus den im Fondsvermögen enthaltenen festverzinslichen
Wertpapieren und sonstigen Anlagen auf vierteljährlicher
Basis ausschüttet. Eine Ausschüttung erfolgt ausschliesslich
aus dem Gewinn, nicht aus dem Kapital.
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Sie können Fondsanteile täglich kaufen und verkaufen, indem
sie die auf www.rbs.com/marketaccess erhältlichen
Antragsformulare ausfüllen. Auf dieser Website finden Sie
auch weitere Informationen zum Kauf und Verkauf von
Anteilen.
Weitere Informationen:
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Langfristige Haltedauer empfohlen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge
1
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2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Die Risiko- und Ertragskategorie ist ein Risikomaß auf der
Grundlage der simulierten früheren Wertentwicklung des
Fonds.
Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels simulierter
historischer Daten berechnet. Historische Daten können
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil
des Fonds herangezogen werden.
Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen in Kategorie
5 eingestuft, insbesondere aufgrund des Ausmaßes und der
Häufigkeit, mit der diese Anlagen in der Vergangenheit
gefallen und gestiegen sind.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleich gesetzt werden.
Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie ist nicht
garantiert und kann im Laufe der Zeit Veränderungen
unterliegen.
Die Risiko- und Ertragskategorie kann das Risiko eines
Verlustes des von Ihnen angelegten Kapitals nicht vollständig
abbilden.
Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt oder garantiert. Sie
können den gesamten angelegten Betrag verlieren.
Änderungen der Zinssätze und des Kreditrisikos (das Risiko,
dass der Emittent eines festverzinslichen Wertpapiers nicht
in der Lage ist Zinszahlungen zu leisten und/oder das Kapital
zurückzuzahlen) können zu einem höheren Risikoniveau des
Fonds führen.
Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer
Anlage in den Fonds:
Kreditrisiko: Falls einer oder mehrere der Emittenten von
festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, keine
Zinszahlungen leistet oder das investierte Kapital nicht an den
Fonds zurückzahlt, kann der Fonds erheblich an Wert verlieren.
Dies ist ein erhebliches Risiko, da der Fonds in hochverzinsliche
Anlagen investiert, die in der Regel tiefere Kredit-Ratings aufweisen
als traditionelle Anlagen oder die nicht über ein Kredit-Rating
verfügen (was in beiden Fällen bedeutet, dass sie riskanter sind
als traditionelle Anlagen, da ihre Emittenten als stärker
ausfallgefährdet angesehen werden).
Ausfallrisiko: Es besteht das Risiko, dass die Gegenpartei von
einem oder mehreren der Finanzderivate, in die der Fonds
investieren kann, ausfällt und der Fonds dadurch einen erheblichen
Wertverlust erleidet.
Konzentrationsrisiko: Das Anlagerisiko konzentriert sich auf eine
einzige geografische Region. Der Wert des Fonds ist daher stärker
von lokalen Faktoren betroffen als andere, auf breiterer Basis
vorgenommene Anlagen.
Der Fonds trägt die mit einer Anlage in der asiatisch-pazifischen
Region verbundenen Risiken. Ihre Anlage kann von lokalen
Marktbedingungen beeinflusst werden, einschliesslich der
politischen, wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen
in der asiatisch-pazifischen Region.
Operationelle Risiken: Die Nichtbeachtung der Verfahren oder
Systeme sowie menschliches Versagen oder externe Ereignisse,
die mit dem Management und/oder der Verwaltung des Fonds
verbunden sind, können zu Verlusten für den Fonds führen.
Liquiditätsrisiko: Unter bestimmten Umständen kann die
Möglichkeit zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen beschränkt
sein.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten,
verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die Höhe der laufenden Kosten ist eine Schätzung auf Grundlage
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
der im Verkaufsprospekt des Fonds ausgewiesenen Gebühren
Ausgabeaufschlag
5,00%
des Fonds und Kosten für externe Dienstleister für einen Fonds
dieses Typs. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Er enthält
Rücknahmeabschlag
entfällt
keine Portfolio-Transaktionskosten.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage
vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
wird.
handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen zahlen Sie
möglicherweise weniger - Sie erhalten diese Information von ihrem
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Finanzberater.
Laufende Kosten
1,31%
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem
Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
Sonderteil im Verkaufsprospekt des Market Access III-Fonds,
hat
der auf www.rbs.com/marketaccess verfügbar ist.
An die Wertentwicklung des
entfällt
Fonds gebundene Gebühren
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds liegen noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vor. Es ist daher nicht möglich, den
Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung des Fonds zu machen.
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle für das Fondsvermögens ist RBC Investor Services Bank S.A.
Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse
567, Postfach 101, CH-8066 Zürich.
Der Auszugsverkaufsprospekt des Fonds für die Schweiz, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die Statuten und die Wesentlichen
Informationen für den Anleger (KIID) können kostenfrei bei dem oben genannten Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Sie sind
auch auf www.rbs.com/marketaccess erhältlich.
Diese Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) beschreiben einen Teilfonds der SICAV. Der Prospekt und die regelmässigen
Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.
Tägliche Nettoinventarwerte der Anteile und weitere Informationen, u. a. wie Anteile des Fonds ge- oder verkauft werden, sind auf
www.rbs.com/marketaccess erhältlich.
Die luxemburgische, internationale und inländische Steuergesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Für die
Behandlung Ihrer persönlichen Steuerlage sollten Sie eine externe und unabhängige fachliche Beratung in Anspruch nehmen.
Market Access III kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Teilfonds vereinbar ist.
Market Access III ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die als Umbrellafonds mit verschiedenen Teilfonds
gegründet wurde. Alle Teilfonds von Market Access III weisen getrennte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäss den gesetzlichen
Anforderungen in Luxemburg auf. Das heisst, die Anlagen eines Teilfonds können nicht verwendet werden, um die Schulden eines
anderen Teilfonds zu bedienen und der Wert Ihrer Anlage wird durch die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds von Market Access
III nicht beeinflusst.
Sie können Ihre Anteile kostenfrei in Anteile einer anderen Anteilklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds von Market Access III
umtauschen. Informationen, wie Sie Ihre Anteile umtauschen können, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
reguliert.
RBS (Luxembourg) S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 31. Januar 2013.