Raiffeisen-Pazifik-Aktien

Raiffeisen-Pazifik-Aktien
Halbjahresbericht
2015/2016
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fondsdaten ....................................................................................................................................... 3 Fondscharakteristik .............................................................................................................................................. 3 Rechtlicher Hinweis .......................................................................................................................................... 4 Fondsdetails......................................................................................................................................................... 5 Umlaufende Anteile .............................................................................................................................................. 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .................................................................................................................... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR ............................................................................................. 7 Vermögensaufstellung in EUR ............................................................................................................................. 8 Anhang ............................................................................................................................................................... 13 Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
2
Halbjahresbericht vom
1. September 2015 bis 29. Februar 2016
Der Raiffeisen-Pazifik-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Märkten des pazifischen und
asiatischen Raumes haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sichtund kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Allgemeine Fondsdaten
Tranche
Fondswährung
Tranchenwährung
Auflagedatum
ISIN
ISIN ausschüttend (R) (A)
EUR
EUR
15.11.1999
AT0000764154
ISIN thesaurierend (R) (T)
EUR
EUR
15.11.1999
AT0000764162
ISIN vollthesaurierend Ausland (R) (VTA)
EUR
EUR
06.12.1999
AT0000764170
ISIN vollthesaurierend Ausland (I) (VTA)
EUR
EUR
01.06.2011
AT0000A0MRG6
Fondscharakteristik
Rechnungsjahr:
01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag:
15.11.
Fondsbezeichnung:
Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds:
R-Tranche: 1,50 %
I-Tranche: 0,75 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds:
0,00 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank:
Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien
Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-761092
www.rcm.at
Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement:
Investec Asset Management Limited, London
Abschlussprüfer:
KPMG Austria GmbH
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
3
Rechtlicher Hinweis
Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit
ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm
gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden
Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a)
Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird
oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder
gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank,
berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei
der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 4,00 % des
investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die
Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
4
Sehr geehrte Anteilsinhaber!
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Pazifik-Aktien vom
1. September 2015 bis 29. Februar 2016 vorzulegen.
Fondsdetails
31.08.2015
29.02.2016
161.753.821,70
147.870.338,56
errechneter Wert / Anteil (R) (A) EUR
121,44
110,73
Ausgabepreis / Anteil (R) (A) EUR
126,30
115,16
errechneter Wert / Anteil (R) (T) EUR
135,94
125,15
Ausgabepreis / Anteil (R) (T) EUR
141,38
130,16
errechneter Wert / Anteil (R) (VTA) EUR
137,94
129,11
Ausgabepreis / Anteil (R) (VTA) EUR
143,46
134,27
errechneter Wert / Anteil (I) (VTA) EUR
142,37
133,77
Ausgabepreis / Anteil (I) (VTA) EUR
148,06
139,12
Fondsvermögen in EUR
Umlaufende Anteile
AT0000764154
AT0000764162
AT0000764170
AT0000A0MRG6
(R) A
(R) T
(R) VTA
(I) VTA
umlaufende Anteile am 31.08.2015
81.600,427
1.022.896,549
80.941,922
11.410,000
Absätze
66.309,581
181.740,644
56.129,812
0,000
- 82.371,926
- 177.695,983
- 55.270,707
0,000
65.538,082
1.026.941,210
81.801,027
11.410,000
Rücknahmen
umlaufende Anteile
gesamt umlaufende Anteile am 29.02.2016
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
1.185.690,319
5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds
Die Strategie des Fonds ist Bottom-up orientiert, Aktientitel werden nach individueller unternehmensspezifischer Einschätzung aus dem regional vorgegebenen Investmentuniversum ausgewählt. Das Ergebnis des aktiven Managements
ist ein hinsichtlich Sektoren und Marktkapitalisierung breit gestreutes, gut diversifiziertes Portfolio. Der Investmentprozess
beruht auf einem nachvollziehbaren und disziplinierten Ansatz, wobei das gesamte Titeluniversum aus der Region Asien
und Pazifik (sowohl entwickelte als auch Emerging Märkte) wöchentlich nach vier Faktoren gefiltert wird. Mit Hilfe dieser
vier Faktoren werden attraktiv bewertete, qualitativ gute Unternehmen gewählt, wobei zusätzlich eine technische
Komponente sowie der Gewinnrevisionstrend eine Rolle spielen. Die auf diese Weise selektierten Aktien werden einer
weiterführenden fundamentalen Analyse unterzogen, die auch qualitative Maßstäbe zugrunde legt.
Die Performance des Fonds betrug im Berichtszeitraum rund - 6 %. Die schwache Entwicklung im September 2015 war
primär geprägt von Wachstumssorgen in China, unerwartete Währungsabwertungen des Renminbi verstärkten diesen
Trend. Im 4. Quartal 2015 war die Selektion im Finanzsektor durch die Untergewichtung von australischen Bankaktien
(CBA und Westpac) ebenso unvorteilhaft wie die Investments in Fubon Financial, KB Financial, Resona und Cheung
Kong Property. Im Technologiesektor konnten die chinesischen Internetriesen NetEase und Tencent überzeugen,
während Catcher Technology, HCL Technologies und Wipro underperformten. Die Selektion von japanischen Aktien war
generell sehr positiv, angeführt von Japan Tobacco, SCREEN Holdings und Koito Manufacturing.
Die Wertentwicklung im Jänner und Februar 2016 wurde von den australischen Unternehmen Newcrest Mining (Rohstoffe) und Cochlear (Biotechnologie) angeführt. Zahlreiche japanische Unternehmen wie Central Japan Railway, Japan
Tobacco, SMC, KDDI und Nissan Chemical Industries konnten ebenso überzeugen. Die Entscheidung der japanischen
Notenbank die negativen Zinssätze auf Einlagen auszuweiten lasteten hingegen auf der Entwicklung von Bankaktien wie
Resona, Mitsubishi UFJ Financial und Chiba Bank. LG Household & Health Care war einer der schwächsten Einzeltitel in
den Monaten Jänner und Februar 2016.
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR
Wertpapiere
Kurswert
%
JPY
59.969.615,19
40,54
HKD
29.974.585,37
20,28
KRW
14.945.496,80
10,11
AUD
12.922.132,91
8,75
TWD
7.152.109,35
4,83
USD
6.370.796,80
4,31
INR
5.573.401,05
3,77
IDR
Aktien:
1.233.484,26
0,83
SGD
976.250,89
0,66
THB
867.135,99
0,59
NZD
762.292,81
0,52
140.747.301,42
95,19
950.905,83
0,64
2.650.983,45
1,79
144.349.190,70
97,62
Bankguthaben in Fondswährung
3.202.452,23
2,17
Bankguthaben in Fremdwährung
127.037,45
0,08
3.329.489,68
2,25
Summe Aktien
Genussscheine:
JPY
Investmentzertifikate:
USD
Summe Wertpapiere
Bankguthaben
Summe Bankguthaben
Abgrenzungen
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)
12,33
0,00
Dividendenforderungen
407.635,21
0,28
Summe Abgrenzungen
407.647,54
0,28
- 215.989,36
- 0,15
147.870.338,56
100,00
Sonstige Verrechnungsposten
diverse Gebühren
Summe Fondsvermögen
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
7
Vermögensaufstellung in EUR
Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin.
ISIN
WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WÄHRUNG
BESTAND
29.02.2016
KÄUFE
VERKÄUFE
ZUGÄNGE ABGÄNGE
IM BERICHTSZEITRAUM
KURS
KURSWERT
IN EUR
%-ANTEIL
AM FONDSVERMÖGEN
11.000
979
2.916
173,800000
57,040000
5,900000
135,380000
33,200000
2.628.036,06
687.309,42
863.954,61
1.278.158,68
913.338,03
1,78
0,47
0,58
0,86
0,62
AKTIEN US DOLLAR
US0567521085
BAIDU INC.A ADR DL-,00005
US1924461023
COGNIZANT TECH. SOL.A
BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10
US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100
US82706C1080
SILICON MOTION T. ADR/4
USD
USD
USD
USD
USD
16.522
13.166
160.000
10.316
30.059
16.771
13.166
4.000
758
AKTIEN JAPANISCHE YEN
JP3116000005
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.
JP3955400001
BK OF YOKOHAMA
JP3830800003
BRIDGESTONE CORP.
JP3566800003
CENTRAL JAP RWY
JP3511800009
CHIBA BK LTD
JP3305530002
COMSYS HLDGS CORP.
JP3486800000
DAITO TR. CONSTR.
JP3820000002
FUJI ELECTRIC CO. LTD.
JP3814800003
FUJI HEAVY IND.
JP3818400008
FUJITSU GENL LTD
JP3768600003
HASEKO CORP.
JP3294600006
HITACHI KOK.
JP3705200008
JAPAN AIRLINES CO. LTD
JP3726800000
JAPAN TOBACCO
JP3496400007
KDDI CORP.
JP3284600008
KOITO MFG CO. LTD
JP3902400005
MITSUBISHI EL. CORP.
JP3902900004
MITSUBISHI UFJ FINL GRP
JP3735400008
NIPPON TEL. TEL.
JP3670800006
NISSAN CHEM.
JP3756100008
NITORI HOLDINGS CO. LTD.
JP3684000007
NITTO DENKO
JP3173400007
OBIC CO. LTD
JP3200450009
ORIX CORP.
JP3500610005
RESONA HOLDINGS INC.
JP3494600004
SCREEN HOLDINGS CO. LTD.
JP3419400001
SEKISUI CHEM.
JP3420600003
SEKISUI HOUSE
JP3422950000
SEVEN + I HLDGS CO. LTD
JP3162600005
SMC CORP.
JP3165000005
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HD.
JP3407400005
SUMITOMO EL.IND.
JP3890350006
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
JP3465000002
TADANO LTD
JP3910660004
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
JP3595200001
TOSOH CORP.
JP3610600003
TOYO TIRE + RUBBER
JP3539230007
TS TECH AMERICAS INC.
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
56.300
237.000
57.900
21.300
204.000
66.700
14.339
192.000
50.000
78.000
129.000
44.000
70.400
98.700
128.200
41.200
197.000
741.200
59.700
81.000
26.400
26.300
34.390
129.120
265.000
128.000
125.300
131.000
51.800
7.182
86.500
94.100
68.600
62.000
70.800
221.000
49.400
42.100
4.300
18.000
1.400
6.100
16.000
5.100
1.100
14.000
3.800
6.000
3.100
1.000
5.400
15.400
3.100
3.100
15.000
161.500
1.400
6.000
6.000
600
2.600
9.900
98.400
3.000
9.800
3.100
1.200
600
31.700
7.200
1.600
4.000
5.400
5.000
3.800
3.300
5.300
23.000
5.600
2.000
19.000
6.400
1.400
19.000
4.800
9.000
12.600
5.000
6.700
9.300
12.400
3.900
19.000
69.200
5.900
9.000
2.500
2.600
3.270
12.200
278.200
13.000
11.500
12.700
5.000
600
7.800
8.900
6.700
5.000
6.700
21.000
4.700
4.000
3.409,000000
514,000000
4.003,000000
20.895,000000
526,000000
1.689,000000
15.545,000000
387,000000
3.639,000000
1.544,000000
966,000000
1.262,000000
4.169,000000
4.589,000000
2.805,500000
4.985,000000
1.141,500000
488,700000
4.781,000000
2.574,000000
8.890,000000
5.920,000000
5.760,000000
1.490,000000
398,000000
823,000000
1.256,000000
1.872,000000
4.590,000000
26.850,000000
3.280,000000
1.350,000000
3.191,000000
977,000000
3.980,000000
428,000000
1.697,000000
2.540,000000
1.541.825,74
978.613,86
1.861.933,01
3.575.377,28
862.016,96
905.014,17
1.790.644,97
596.914,45
1.461.678,83
967.479,55
1.001.075,27
446.079,15
2.357.786,36
3.638.606,64
2.889.336,97
1.649.917,68
1.806.516,94
2.909.897,20
2.292.941,49
1.674.917,65
1.885.409,04
1.250.769,70
1.591.309,14
1.545.537,98
847.283,68
846.271,47
1.264.272,26
1.970.049,04
1.910.039,47
1.549.136,15
2.279.238,90
1.020.524,16
1.758.534,19
486.615,74
2.263.686,22
759.864,12
673.455,17
859.044,59
1,04
0,66
1,26
2,42
0,58
0,61
1,21
0,40
0,99
0,65
0,68
0,30
1,59
2,46
1,95
1,12
1,22
1,97
1,55
1,13
1,28
0,85
1,08
1,05
0,57
0,57
0,85
1,33
1,29
1,05
1,54
0,69
1,19
0,33
1,53
0,51
0,46
0,58
AKTIEN SINGAPUR DOLLAR
SG1M31001969 UTD OV. BK
SGD
88.000
6.800
8.400
17,050000
976.250,89
0,66
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
506.600
264.000
457.476
212.758
218.858
2.201.000
305.500
401.594
38.800
20.000
35.000
16.500
30.000
267.000
360.500
30.000
48.000
25.000
43.524
20.370
1.163.142
1.615.000
55.000
38.406
40,650000
17,900000
20,000000
40,450000
4,250000
4,580000
84,450000
23,150000
2.424.922,43
556.453,75
1.077.383,76
1.013.389,83
109.527,57
1.187.018,91
3.037.966,52
1.094.738,34
1,64
0,38
0,73
0,69
0,07
0,80
2,06
0,74
SD 1
AKTIEN HONGKONG DOLLAR
HK0000069689
AIA GROUP LTD
KYG040111059
ANTA SPORTS PROD. HD-,10
HK2388011192
BK OF CHINA (HONGKONG)
KYG2103F1019
CHEUNG KONG PROP. HLDGS
HK0000056256
CHIN.TRAD.CHIN.MED.
CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK H YC 1
HK0941009539
CHINA MOBILE LTD.
HK0688002218
CHINA OV.LD
249
Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
8
ISIN
WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WÄHRUNG
BESTAND
29.02.2016
KÄUFE
VERKÄUFE
ZUGÄNGE ABGÄNGE
IM BERICHTSZEITRAUM
KURS
KURSWERT
IN EUR
%-ANTEIL
AM FONDSVERMÖGEN
0,00
0,33
0,34
1,51
0,45
0,45
0,56
0,59
0,72
0,75
0,56
0,55
0,58
0,00
0,96
0,00
0,70
0,99
2,52
0,61
AKTIEN HONGKONG DOLLAR
KYG2118M1096 CHINA OVER.PPTY H.HD-,001
HK0836012952
CHINA RES POWER HLDGS
CNE100000X44
CHONGQING RURAL COMM. H
KYG217651051
CK HUTCHISON HLDGS
HK1093012172
CSPC PHARMACEUT.GR.
KYG2743Y1061
DALI FOODS GROUP HD -,01
CNE100000312
DONGFENG MOTOR GRP H YC 1
KYG3066L1014
ENN ENERGY HLDGS HD-,10
KYG3777B1032
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02
HK0270001396
GUANGDONG INV. LTD
CNE1000003J5
JIANGSU EXPRESSWAY H YC1
KYG5427W1309 LEE+MAN PAPER MAN.HD-,025
HK0008011667
PCCW LTD CONS.
CNE100001MK7 PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1
CNE1000003X6
PING AN INS.C.CHINA H YC1
KYG740991057
REAL GOLD MINING REGS HD 1
CNE100000FN7 SINOPHARM GRP CO.LTD.YC 1
HK0016000132
SUN HUNG KAI PTIES
KYG875721634
TENCENT HLDGS HD-,00002
KYG960071028
WH GROUP LTD DL-,0001
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
1
316.472
1.161.000
199.497
878.000
1.430.000
762.000
206.000
3.075.000
967.993
746.000
1.507.871
1.450.000
49
361.000
409.000
303.200
141.313
221.600
1.710.564
134.667
8.000
27.000
15.000
878.000
1.451.500
42.000
16.000
235.000
74.000
758.000
115.000
34.000
21.500
72.000
20.000
290.000
92.007
12.000
143.129
111.000
27.500
34.500
0,890000
13,020000
3,700000
95,100000
6,420000
3,980000
9,220000
36,000000
2,930000
9,740000
9,350000
4,600000
5,050000
2,870000
33,400000
306.400
50.314
17.000
1.806.000
3.200
8.001
21.000
95.436
28,850000
88,000000
142,700000
4,490000
0,10
485.197,32
505.831,72
2.234.030,00
663.745,61
670.179,63
827.290,44
873.256,52
1.060.925,42
1.110.205,28
821.339,21
816.759,39
862.246,61
16,56
1.419.795,46
0,00
1.030.023,49
1.464.323,07
3.723.624,20
904.394,23
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR
AU000000ALL7
ARISTOCRAT LEISURE
AU000000COH5 COCHLEAR LTD
AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR.
AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD.
AU000000FXJ5
FAIRFAX MEDIA LTD.
AU000000JBH7
JB HI-FI LTD
AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK
AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD
AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP
AU000000WPL2 WOODSIDE PET.
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
179.201
18.447
43.412
126.483
2.885.823
97.142
68.198
152.699
368.312
42.106
181.902
1.397
44.522
9.737
221.389
106.364
9.058
13.836
381.728
3.276
2.701
1.750
16.407
12.007
273.953
9.222
60.583
44.509
13.416
3.996
9,850000
103,500000
70,720000
9,040000
0,795000
22,150000
24,410000
17,750000
5,200000
25,960000
1.156.817,41
1.251.279,29
2.012.056,65
749.356,96
1.503.574,59
1.410.161,75
1.091.007,10
1.776.326,15
1.255.183,93
716.369,08
0,78
0,85
1,36
0,51
1,02
0,95
0,74
1,20
0,85
0,49
AKTIEN NEUSEELAND DOLLAR
NZAIRE0001S2
AIR NEW ZEALAND
NZD
454.997
34.894
43.194
2,740000
762.292,81
0,52
AKTIEN INDISCHE RUPIE
INE059A01026
CIPLA LTD.
IR 2
INE860A01027
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2
INE154A01025
I.T.C. LTD. DEMAT. IR 1
INE148I01020
INDIABULLS H.F. DEMAT.IR2
INE121E01018
JSW ENERGY LTD DEMAT.IR10
INE075A01022
WIPRO LTD. COM.DEMAT IR 2
INR
INR
INR
INR
INR
INR
107.953
122.595
220.523
110.408
844.310
152.566
113.976
9.427
223.846
118.803
19.800
164.167
6.023
11.638
3.323
8.395
64.944
11.601
523,750000
819,400000
291,000000
576,100000
62,350000
531,600000
752.944,66
1.337.744,03
854.576,97
847.037,66
701.039,83
1.080.057,90
0,51
0,91
0,58
0,57
0,47
0,73
AKTIEN SÜDKOREANISCHE WON
KR7021240007
COWAY CO. LTD. SW 500
KR7069960003
HYUN.DEP.ST.(NEW) SW 5000
KR7035250000
KANGWON LAND INC. SW 500
KR7105560007
KB FINANCIAL GRP SW 5000
KR7000270009
KIA MOTORS CORP. SW5000
KR7015760002
KOREA EL. PWR SW 5000
KR7010130003
KOREA ZINC CO. SW 5000
KR7051900009
LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000
KR7005930003
SAMSUNG EL.
SW 5000
KR7000810002
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
KR7032830002
SAMSUNG LIFE INS. SW 5000
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
13.581
1.549
29.530
70.329
22.631
44.319
1.310
2.732
4.632
4.026
17.774
13.581
1.549
2.300
5.402
22.972
12.100
224
2.732
350
318
18.766
441
382
992
99.500,000000
134.000,000000
41.250,000000
30.000,000000
47.100,000000
60.600,000000
454.000,000000
865.000,000000
1.172.000,000000
296.500,000000
112.500,000000
998.890,83
153.433,22
900.431,32
1.559.620,36
787.930,38
1.985.298,31
439.633,06
1.746.867,63
4.012.909,43
882.392,21
1.478.090,05
0,68
0,10
0,61
1,06
0,53
1,34
0,30
1,18
2,71
0,60
1,00
AKTIEN TAIWAN DOLLAR
TW0002474004
CATCHER TECH. CORP. TA 10
TW0002884004
E SUN FINANCIAL HLDG TA10
TW0002317005
HON HAI PRECIS.IND. TA 10
TW0002330008
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
TWD
TWD
TWD
TWD
147.000
1.831.696
794.663
859.000
11.000
197.340
98.603
65.000
14.000
141.000
59.000
81.000
260,000000
17,200000
78,000000
149,000000
1.052.575,05
867.649,32
1.707.025,40
3.524.859,58
0,71
0,59
1,15
2,38
O.N.
134.666
23.528
90.000
19.131
2.810
6.677
341
21.504
1.199
1 Real Gold Mining ist seit dem Mai 2011 von der Börse Hong Kong wegen des Vorwurfs der Bilanzfälschung vom Handel ausgesetzt und wurde auf 0,00 HKD abgewertet.
Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
9
ISIN
WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WÄHRUNG
BESTAND
29.02.2016
KÄUFE
VERKÄUFE
ZUGÄNGE ABGÄNGE
IM BERICHTSZEITRAUM
KURS
KURSWERT
IN EUR
%-ANTEIL
AM FONDSVERMÖGEN
AKTIEN THAILÄNDISCHE BAHT
TH0003010R12
SIAM CEMENT -NVDR- BA 1
THB
74.750
5.750
7.100
452,000000
867.135,99
0,59
AKTIEN INDONESISCHE RUPIAH
ID1000129000
PT TELEK. IND. B
IDR
5.444.000
417.700
516.700
3.310,000000
1.233.484,26
0,83
JPY
60.300
1.400
5.900
1.963,000000
950.905,83
0,64
13,390000
2.650.983,45
1,79
144.349.190,70
97,62
3.202.452,23
2,17
306,33
0,00
5.019,14
111.754,20
45,40
2.337,84
3.040,87
2.618,29
1.915,38
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.329.489,68
2,25
ABGRENZUNGEN
ZINSENANSPRÜCHE
DIVIDENDENFORDERUNGEN
12,33
407.635,21
0,00
0,28
SUMME ABGRENZUNGEN
407.647,54
0,28
- 215.989,36
-0,15
SUMME FONDSVERMÖGEN
147.870.338,56
100,00
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL
TRANCHE R AUSSCHÜTTEND
TRANCHE R THESAURIEREND
TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND
TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND
EUR
EUR
EUR
EUR
110,73
125,15
129,11
133,77
UMLAUFENDE ANTEILE
TRANCHE R AUSSCHÜTTEND
TRANCHE R THESAURIEREND
TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND
TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND
STÜCK
STÜCK
STÜCK
STÜCK
RP 50
GENUSSSCHEINE JAPANISCHE YEN
JP3721600009
NIPPON PAPER INDS CO.LTD
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR
LU1108858140
INVEST.G.S.-ALL CH.E.SDLA
USD
216.325
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN
BANKGUTHABEN
EUR-GUTHABEN
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN
GBP
GUTHABEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN
AUD
HKD
JPY
NZD
SGD
TWD
USD
SUMME BANKGUTHABEN
SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN
DIVERSE GEBÜHREN
65.538,082
1.026.941,210
81.801,027
11.410,000
Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
10
DEVISENKURSE
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER 26.02.2016 IN EUR UMGERECHNET
WÄHRUNG
AUSTRALISCHE DOLLAR
BRITISCHE PFUND
HONGKONG DOLLAR
INDONESISCHE RUPIAH
INDISCHE RUPIE
JAPANISCHE YEN
SÜDKOREANISCHE WON
NEUSEELAND DOLLAR
SINGAPUR DOLLAR
THAILÄNDISCHE BAHT
TAIWAN DOLLAR
US DOLLAR
AUD
GBP
HKD
IDR
INR
JPY
KRW
NZD
SGD
THB
TWD
USD
EINHEIT
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
KURS
1,525850
0,788200
8,492350
14.608,731250
75,092350
124,480150
1.352,810000
1,635450
1,536900
38,963900
36,310950
1,092650
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG
GENANNT SIND:
ISIN
WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WÄHRUNG
KÄUFE
ZUGÄNGE
VERKÄUFE
ABGÄNGE
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR
AU000000BHP4 BHP BILLITON DL -,50
AU000000CYB7 CYBG PLC DEF.CDIS/1LS-,01
AU000000EGP0 ECHO ENTERTAINMENT GROUP
AU0000LNKXX4 LINK ADMIN. HLDGS INST.
AU000000LNK2
LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD
AU000000RIO1
RIO TINTO LTD
AU000000TLS2
TELSTRA CORP. LTD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
89.815
17.049
28.209
52.095
52.095
2.021
8.400
172.940
17.049
403.276
52.095
52.095
28.780
383.700
AKTIEN HONGKONG DOLLAR
CNE1000001W2 ANHUI CONCH CEMENT H YC1
CNE1000001Z5
BANK OF CHINA LTD H YC 1
HK0165000859
CHINA EVERBRIGHT LTD
CNE1000006Z4
HUANENG PWR INTL H YC 1
KYG826001003
SOHO CHINA LTD HD-,02
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
25.000
84.000
20.000
20.000
354.500
3.873.343
272.932
906.000
1.035.500
AKTIEN INDONESISCHE RUPIAH
ID1000118201
BANK RAKYAT IND. RP 250
IDR
28.400
1.302.900
AKTIEN INDISCHE RUPIE
INE238A01034
AXIS BANK LTD
IR 2
INE090A01021
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
INE155A01022
TATA MOTORS DEMAT. IR 2
INE205A01025
VEDANTA LTD.
IR 1
INR
INR
INR
INR
9.106
26.421
13.145
6.700
129.763
377.189
187.264
309.868
AKTIEN JAPANISCHE YEN
JP3126200009
ALPINE EL. INC.
JP3792600003
HINO MOTORS LTD
JP3678800008
HITACHI HIGH
JP3304200003
KOMATSU LTD
JP3247090008
KYORIN HOLDINGS INC.
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
1.200
2.000
900
1.700
1.400
54.900
91.000
40.900
77.600
65.300
AKTIEN SÜDKOREANISCHE WON
KR7005490008
POSCO
SW 5000
KR7017670001
SK TELECOM CO. LTD SW 500
KRW
KRW
282
295
3.694
3.958
AKTIEN NEUSEELAND DOLLAR
NZSKTE0001S6
SKY NETWORK TELEVIS.LTD.
NZD
14.206
202.693
AKTIEN PHILIPPINISCHE PESO
PHY6028G1361
METROP. BK+TR.
PHP
13.900
639.756
PP 20
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
11
ISIN
WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WÄHRUNG
KÄUFE
ZUGÄNGE
VERKÄUFE
ABGÄNGE
AKTIEN TAIWAN DOLLAR
TW0002891009
CTBC FINL HLDG CO. TA 10
TW0002881000
FUBON FINL.HLDG CO. TA10
TW0003008009
LARGAN PRECISION TA 10
TW0002890001
SINOPAC HOLDINGS TA 10
TW0002885001
YUANTA FINL HLDG CO.TA 10
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
187.585
86.000
261.976
225.838
1.972.585
1.230.734
18.000
2.951.880
2.392.838
AKTIEN US DOLLAR
NL0009538784
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
US9293521020
WUXI PHARMAT.ADR/8 DL-,02
USD
USD
300
500
14.678
24.060
BEZUGSRECHTE AUSTRALISCHE DOLLAR
AU00000CBAR6 COMMONW.BK AUSTR. -ANR.-
AUD
665
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen
Investmentfondsindustrie 2012.
Wien, am 5. April 2016
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
12
Anhang
Impressum
Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12
A-1190 Wien
Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12
A-1190 Wien
Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien
Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH
Halbjahresbericht: 01.09.2015 – 29.02.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
13