Key Investor Information

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund Anteilsklasse B2 EUR (ISIN: IE00B96W7011)
Der MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von FundLogic Alternatives Plc (die „Gesellschaft“).
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
2 Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unabhängig davon, ob die Aktienmärkte steigen oder fallen, hohe Renditen im
Rahmen des Risikoprofils des Portfolios zu erzielen und dabei den MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific
Index (Bloomberg-Ticker NDUEACAP) (der „Index“) zu übertreffen. Der Fonds strebt dies durch den direkten und indirekten
(über als Derivate bezeichnete Finanzkontrakte) Kauf oder Verkauf von Aktien an, die an Märkten des asiatisch-pazifischen
Raums, einschließlich der Schwellenmärkte, notiert sind oder gehandelt werden, und agiert hierbei sektorübergreifend.
2 Der Anlageprozess umfasst den Kauf unterbewerteter Finanzinstrumente und den Verkauf überbewerteter Finanzinstrumente
2 Der Fonds wahrt gegebenenfalls nicht immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gekauften und verkauften
Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung könnte daher die Wertentwicklung der Märkte widerspiegeln
2 Der Fonds kann entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein breites Spektrum an Instrumenten investieren, einschließlich
Aktien und aktienähnlicher Instrumente, festverzinslicher Instrumente (Unternehmens- und Staatsanleihen, die ein Rating
über oder unter Investment Grade aufweisen können), Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETF) und Devisen
2 Der Fonds kann einer Hebelung unterliegen, wobei sein Gesamtengagement 200 % seines Nettoinventarwerts nicht
übersteigen wird
2 Kosten, die bei der Nutzung dieser Derivate anfallen, können negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds
haben
2 Der Anlageverwalter überwacht den Fonds täglich und kann nach eigenem Ermessen die Zuteilung der Vermögenswerte
ändern
2 Sämtliche Erträge des Fonds werden reinvestiert, und der Fonds schüttet keine Dividenden aus
2 Der Wert des Fonds wird, sofern im Prospekt der Gesellschaft und dem Nachtrag des Teilfonds (gemeinsam der „Prospekt
“) nichts Anderweitiges angegeben ist, wöchentlich berechnet und veröffentlicht. Anleger können ihre Anteile an jedem Freitag
kaufen und/oder zurückgeben
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Normalerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Normalerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
2 Der Fonds wird in dieser Kategorie eingestuft, da erwartet
wird, dass der Preis seiner Anteile aufgrund der
angewandten Anlagepolitik moderat bis stark schwanken
wird
Sie sollten Folgendes zur Kenntnis nehmen:
2 Die frühere Wertentwicklung und/oder simulierte Daten
können nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige
Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden
2 Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer
risikofreien Anlage gleich gesetzt werden
2 Die oben dargestellte Risiko- und Ertragskategorie wird
nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit nach oben
oder unten ändern
2 Der Fonds bietet weder Kapitalgarantie noch Kapitalschutz
2 Es wird nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel
erreichen wird, und Sie könnten Verluste erleiden. Die
Wertentwicklung des Fonds wird durch Marktbewegungen
beeinflusst
Zu den anderen Risiken, die Sie beachten sollten und
die möglicherweise nicht vom Risiko- und Ertragsindikator
erfasst werden, zählen:
2 Der Anlageverwalter investiert in Aktien von Unternehmen
mit Sitz in Schwellenländern, einschließlich Russland, die
volatiler und anfälliger gegenüber politischer oder sozialer
Instabilität sowie gegenüber unterschiedlichen Niveaus
staatlicher Aufsicht und professioneller Regulierung sein
können Die Abrechnungs-, Zahlungs- und Registrierungssysteme
in solchen Märkten können weniger hoch entwickelt sein,
was zu Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der
Abrechnung von Geschäften führen kann. Solche Märkte
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können auch Handelsbeschränkungen für bestimmte
Wertpapiere auferlegen und können Risiken ausgesetzt
sein, die typisch für Schwellenmärkte sind. Hierzu zählen
das Fehlen öffentlich verfügbarer Informationen zu
Wertpapieren und uneinheitliche Buchführungsstandards.
Der Fonds kann bestimmte Anlagestrategien anwenden,
was dazu führen könnte, dass der Fonds in einem
steigenden Markt Geld verliert.
Es kann der Fall eintreten, dass die Gesellschaft, mit der
der Fonds Derivatkontrakte abschließt, nicht mehr in der
Lage ist, ihre finanziellen Verpflichtungen gemäß dem
Vertrag zu erfüllen
Eine Anlage in den Fonds kann durch die operativen
Risiken des Anlageverwalters, des Administrators und
anderer Dienstleistungsanbieter des Fonds beeinflusst
werden Der Investment-Manager verwaltet den Fonds,
sodass der Erfolg des Fonds unter anderem von den
Fähigkeiten des Investment-Managers hinsichtlich der
Verwaltung der Vermögensallokation des Fonds abhängig
ist
Da die Vermögenswerte des Fonds in Währungen bewertet
sein können, die von der Basiswährung des Fonds
abweichen, kann dessen Wertentwicklung durch
Änderungen von Wechselkursen positiv oder negativ
beeinflusst werden
Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat der
Gesellschaft den Handel mit Anteilen des Fonds
vorübergehend aussetzen, und dies kann Ihre Fähigkeit,
Anteile zu kaufen oder zu verkaufen, beeinträchtigen
Der Fonds kann in Aktien von Unternehmen kleiner bis
mittlerer Größe investieren. Diese können weniger liquide
sein, einen geringeren Marktdurchdringungsgrad aufweisen
und über geringere Ressourcen verfügen als größere
Unternehmen, wodurch ihre Kurse volatiler sein können
Der Fonds kann im Rahmen von Börsengängen in
Unternehmen investieren, und eine solche Anlage birgt ein
höheres Risiko, einschließlich des Risikos mangelnder
Liquidität
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung
und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
Nicht zutreffend
Rücknahmeabschläge
Nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer
Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1.65%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren:
7.50 % pro Jahr der vom Fonds erreichten Rendite, die das
höchste zuvor erreichte Niveau übersteigt, jeweils
angepasst, um die Anzahl der während des betreffenden
Kalenderjahres ge- und verkauften Anteile zu berücksichtigen
2 Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen
zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag oder
gar keine Gebühr. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschlägen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater
oder der Vertriebsgesellschaft
2 Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine
Kostenschätzung, und dieser Wert kann von Jahr zu Jahr
schwanken. Der Jahresbericht der Gesellschaft für jedes
Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen
berechneten Kosten
2 Diese Kosten beinhalten nicht (i) die Kosten für den Kauf
und Verkauf von Vermögenswerten, mit der Ausnahme
etwaiger Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge, die der
Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen
Fonds zahlen muss, und (ii) an die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Fondsnachtrags,
der unter www.fundlogic.com verfügbar ist
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT
% Rendite
2 Der Fonds und diese Anteilsklasse wurden im
Jahr 2013 aufgelegt
Diese Anteilsklasse wurde nach dem 1. Januar 2013 aufgelegt;
daher sind die vorhandenen Daten nicht ausreichend, um
Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.
MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund B2 EUR
MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
2 Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
2 Beauftragte Depotbank: Morgan Stanley & Co International Plc
2 Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts, der aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte und
der aktuellsten veröffentlichten Anteilspreise sind kostenlos von Northern Trust International Fund Administration Services
(Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, sowie unter www.fundlogic.com erhältlich. Die
Anteilspreise sind zudem über Bloomberg verfügbar
2 Dieses Dokument beschreibt einen Fonds eines OGAW mit Umbrella-Struktur. Der Prospekt sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt
2 Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft sind nach irischem Recht getrennt
2 Sie haben möglicherweise das Recht, zwischen unterschiedlichen Teilfonds der Gesellschaft zu wechseln. Hierbei können
Ihnen jedoch zusätzliche Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu sind in Abschnitt 20 des Prospekts aufgeführt
2 Die Steuergesetze in Irland können Einfluss auf Ihre persönliche steuerliche Lage haben
2 Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden,
die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist
Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 28/01/2014.