Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen
Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich
vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu
erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
Man AHL Diversified Markets EU - Tranche A
(ISIN:NL0000319606) Man AHL Diversified Markets EU - Tranche A ist eine Tranche von Man AHL Diversified Markets EU (der „Fonds“),
einem nach niederländischem Recht gegründeten Fonds auf gemeinsame Rechnung (fonds voor gemene rekening).
Die Gesellschaft wird durch Man Fund Management Netherlands B.V., ein Unternehmen der Man Group plc, verwaltet (beheerder).
Ziele und Anlagepolitik
1 Ziel des Fonds ist es, mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er
die durch die Ausgabe von Anteilen erzielten Erlöse direkt oder indirekt
dem AHL Diversified Programme zufließen lässt.
Über das AHL Diversified Programme:
1 Der Fonds investiert in Finanzderivate (Wertpapiere, deren Kurse von
einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen)
aus einer großen Anzahl globaler Finanzmärkte;
1 Ziel des Fonds ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios von börslich
und außerbörslich gehandelten Derivaten. Hierdurch beabsichtigt er,
Gewinne unabhängig von den Aktien- und Rentenmärkten zu erzielen.
Der Fonds hat kein bestimmtes Ziel in Bezug auf Branchen, geografische
Regionen oder andere Marktsektoren oder auf bestimmte
Vermögensklassen;
1 Durch derivative Finanzinstrumente kann der Fonds an Märkten ein
Engagement erreichen, das den Wert des Fondsvermögens übersteigt
(„Leverage“).
1 Der Fonds folgt keiner Benchmark. Der Manager kann nach eigenem
Ermessen vom AHL Diversified Programme abweichen und
Vermögenswerte neuen Anlageprogrammen oder Anlagestilen zuweisen.
1 Anteile des Fonds können wöchentlich verkauft und gekauft werden.
1 Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger
geeignet, die ihr Geld kurzfristig wieder aus dem Fonds zurückziehen
wollen.
1 Der Fonds kann einen erheblichen Anteil seines Vermögens in Barmitteln
und anderen liquiden Vermögenswerten halten. Sämtliche Erträge werden
reinvestiert.
1 Der Fonds folgt dem Grundsatz der Risikodiversifizierung. Eine detaillierte
Beschreibung der Anlagestrategie finden Sie im Verkaufsprospekt für den
Fonds (der „Verkaufsprospekt“);
1 Der Fonds kann unter anderem Derivate halten, die sich auf Aktien,
Anleihen, Devisen, kurzfristige Zinssätze, Energie-, Metallwerte,
Schuldtitel und Agrarwerte beziehen;
1 Der Fonds zielt darauf ab, sich computergestützte Verfahren zunutze zu
machen, um globale Finanzmarkttrends und Anlagechancen zu
identifizieren.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge
1
2
3
Üblicherweise höhere Erträge
4
5
6
7
1 Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
1 Das Risiko- und Ertragsprofil wird nicht garantiert und kann bisweilen
Änderungen unterliegen.
1 Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft
dar.
1 Diese Anteilsklasse ist in die Risikokategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser
Art Strategien verfolgen, die typischerweise eine hohe Volatilität
aufweisen. Die Berechnung basiert auf der historischen Volatilität der
Wertentwicklung des Fonds. Wenn keine ausreichenden Daten zur
Wertentwicklung des Fonds vorliegen, beruht die Berechnung entweder
auf der historischen Volatilität einer für die Anlagestrategie geeigneten
Benchmark oder auf dem Value at Risk-Grenzwert des Managers für den
Fonds. Nähere Informationen zum Value at Risk finden Sie im
Verkaufsprospekt.
Die folgenden Risiken werden möglicherweise nicht vollständig durch
das Risiko- und Ertragsprofil erfasst:
1 Für Schwellenmärkte gelten besondere Risiken aufgrund erhöhter
Volatilität, ihrer Illiquidität, politischer und ökonomischer Instabilität,
Marktunruhen, des Abwicklungsrisikos und relativ geringer
aufsichtsrechtlicher Standards.
1 Der Fonds kann Derivatkontrakte abschließen, was mit speziellen Risiken
verbunden ist und zu Verlusten führen kann. Solche Kontrakte können
außerhalb von regulierten Märkten abgeschlossen werden, was den
Fonds dem Kreditrisiko des jeweiligen Kontrahenten aussetzt. Die
Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann den LeverageEffekt steigern. Diese Risiken können zu erheblichen Verlusten führen.
1 Der Anlageverwalter des Fonds arbeitet mit von Dritten gelieferten
quantitativen Handelsmodellen und -daten. Sollten sich die Modelle oder
Daten als fehlerhaft oder unvollständig erweisen, könnten dem Fonds
potenzielle Verluste entstehen.
1 Die Liquiditätsmerkmale nicht börsengehandelter Anlagen sind
möglicherweise ungleichmäßig und können Kosten für die Liquidierung
der Anlage verursachen, die höher als erwartet ausfallen.
1 Der Fonds kann Engagements bei Rohstoffen halten, deren Wert volatil
sein kann und die mit zusätzlichem Risiko behaftet sein können.
Rohstoffpreise können auch durch das vorherrschende politische Klima
und die Stabilität der Regierung in rohstofferzeugenden Ländern
beeinflusst werden.
1 Der Fonds unterliegt normalen Marktschwankungen und den Risiken in
Verbindung mit einer Anlage an den internationalen Wertpapiermärkten,
weshalb der Wert Ihrer Anlage und der daraus resultierende Ertrag
steigen oder fallen können und Sie möglicherweise nicht den ursprünglich
investierten Betrag zurückerhalten.
Eine vollständige Beschreibung der Risiken ist im Verkaufsprospekt
dargelegt.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des
Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer
Anlage.
Beim angegebenen Rücknahmeabschlag handelt es sich um einen
Höchstwert. In einigen Fällen können Sie einen geringeren Betrag zahlen.
Die tatsächlichen Kosten erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater oder der
Vertriebsgesellschaft.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den
Kosten des am 30.06.2016 abgelaufenen Geschäftsjahres.
Ausgabeaufschläge
Keine
Rücknahmeabschläge
Bis zu 3.00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der
Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
5.41%
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine
(gegebenenfalls anfallenden) an die Wertentwicklung gebundenen
Gebühren sowie Portfoliotransaktionskosten, sofern der Fonds beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds keinen Ausgabeaufschlag/
keinen Rücknahmeabschlag gezahlt hat.
Nähere Informationen zu Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
20.00 % des gesamten
Wertzuwachses über dem High
Watermark. Tatsächlich erhobene
Vorjahresgebühr: 0.00 %
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Man AHL Diversified Markets EU
1 Der Fonds wurde im Jahr 1994 zugelassen.
%
1 Das Diagramm zur früheren Wertentwicklung zeigt die in EUR berechnete
jährliche Wertentwicklung für jedes vollständige Kalenderjahr seit
Auflegung des Fonds.
1 Die Wertentwicklung in dieser Tabelle beinhaltet alle Gebühren und
Aufwendungen mit Ausnahme der Rücknahmeabschläge und zeigt die
prozentualen Veränderungen des Fondswerts im Vorjahresvergleich.
1 Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen verlässlichen
Indikator oder Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung darstellt.
Praktische Informationen
1 The Bank of New York Mellon SA/NV wurde vom Verwalter zur
Verwahrstelle (bewaarder) des Fonds bestellt.
1 Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht in den Niederlanden, was sich auf
Ihre persönliche Steuersituation als Anleger in den Fonds auswirken kann.
1 Citco Bewaarder B.V. hält die Eigentumsrechte am Fonds.
1 Man Fund Management Netherlands B.V. kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
1 Zusätzliche Informationen zum Fonds finden sich im aktuellen
Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt ist gemeinsam mit dem jeweils
aktuellen Jahresabschluss, den Informationen über andere Tranchen und
den aktuellsten Preisen der Anteile kostenlos in niederländischer und
englischer Sprache auf www.man.com erhältlich.
1 Informationen für Anleger in der Schweiz: als Vertreter der Gesellschaft in
der Schweiz fungiert Man Investments AG, Huobstrasse 3, 8808
Pfäffikon SZ; die Funktion der Zahlstelle erfüllt RBC Investor Services
Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse
567, Postfach 1292, CH-8048 Zürich. Zusätzliche Informationen zum
Fonds finden sich im aktuellen Verkaufsprospekt für die Schweiz. Der
Verkaufsprospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für
den Anleger (KIIDs), die Gründungsurkunde und die Satzung sowie die
letzten Geschäfts- und Zwischenberichte und die aktuellsten Preise der
Anteile des Fonds sind kostenlos auf www.man.com sowie beim Vertreter
oder der Zahlstelle in der Schweiz erhältlich.
Man Fund Management Netherlands B.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Stichting Autoriteit Financiële Markten („AFM“) reguliert.
Somit wird der Fonds durch die AFM beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 08/02/2017.