Factsheets aller Renten-ETFs PDF

Deka ETFs.
Rentenfonds im Überblick.
Börsengehandelte Indexfonds von Deka Investment.
DekaBank
Deutsche Girozentrale
Wertarbeit für Ihr Geld.
Börsengehandelte Rentenfonds von Deka Investment.
Fondsinformationen.
WKN.
ISIN.
ETF
Bloomberg.
iNAV
Bloomberg.
ETF L11
ETF L12
ETF L13
ETF L14
ETF L15
ETF L16
DE 000 ETF L11 0
DE 000 ETF L12 8
DE 000 ETF L13 6
DE 000 ETF L14 4
DE 000 ETF L15 1
DE 000 ETF L16 9
ETFES11 GY
ETFES13 GY
ETFES35 GY
ETFES57 GY
ETFES71 GY
ETFES10 GY
IES11
IES13
IES35
IES57
IES71
IES10
ETF L17
ETF L18
ETF L19
ETF L20
ETF L21
ETF L22
DE 000 ETF L17 7
DE 000 ETF L18 5
DE 000 ETF L19 3
DE 000 ETF L20 1
DE 000 ETF L21 9
DE 000 ETF L22 7
ETFGS11 GY
ETFGS13 GY
ETFGS35 GY
ETFGS51 GY
ETFGS10 GY
ETFGSMM GY
IGS11
IGS13
IGS35
IGS51
IGS10
IGSMM
ETF L42
ETF L39
ETF L40
ETF L41
DE 000 ETF L42 5
DE 000 ETF L39 1
DE 000 ETF L40 9
DE 000 ETF L41 7
ETFFS11 GY
ETFFS13 GY
ETFFS35 GY
ETFFS51 GY
IETFFS11
IETFFS13
IETFFS35
IETFFS51
ETF L35
DE 000 ETF L35 9
ETFIBOXG GY
IBOXGC
ETF L37
ETF L38
DE 000 ETF L37 5
DE 000 ETF L38 3
ETFLCD GY
EFQ8 GY
IETFLCD
ILCDNF
Europäische Staatsanleihen.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Deutsche Staatsanleihen.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
Französische Staatsanleihen.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF
Jumbo Pfandbriefe.
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Unternehmensanleihen.
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
Stand 01.2014. Rechtliche Hinweise:
Die hier enthaltenen Informationen und Angaben verfolgen nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu fördern, und sind daher auch nicht als ein solches
Angebot zu verstehen. Alle Informationen und Daten sind ausschließlich für Informationszwecke bestimmt. Sie stellen keine Vorschläge, Empfehlungen oder gar Anregungen zum
Investieren in Finanzinstrumente dar. Gegebenenfalls genannte Zahlen sind nicht verbindlich. Die Deka Investment GmbH haftet nicht für Entscheidungen, die auf Basis der hier
enthaltenen Informationen getroffen wurden oder werden. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die wesentlichen
Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20,
D-80807 München erhalten. Gegebenenfalls sollten Sie vor einer Anlage Ihren Finanz-, Rechts- oder Steuerberater zu Rate ziehen. Deutsche Börse EUROGOV® ist eine eingetragene
Marke der Deutsche Börse AG. Die Finanzinstrumente Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF, Deka Deutsche
Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF, Deka Deutsche Börse
EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse
EUROGOV® France 3-5 UCITS ETF und Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF werden von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine
ETF Reuters.
iNAV
Reuters.
Ertragsverwendung.
UCITS IV.
Fondswährung.
Management Fee.
Replikation.
ETFES11.DE
ETFES13.DE
ETFES35.DE
ETFES57.DE
ETFES71.DE
ETFES10.DE
IES11.DE
IES13.DE
IES35.DE
IES57.DE
IES71.DE
IES10.DE
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
Physisch
Physisch
Physisch
Physisch
Physisch
Physisch
ETFGS11.DE
ETFGS13.DE
ETFGS35.DE
ETFGS51.DE
ETFGS10.DE
ETFGSMM.DE
IGS11.DE
IGS13.DE
IGS35.DE
IGS51.DE
IGS10.DE
IGSMM.DE
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,12 %
Physisch
Physisch
Physisch
Physisch
Physisch
Physisch
ETFFS11.DE
ETFFS13.DE
ETFFS35.DE
ETFFS51.DE
IETFFS11.DE
IETFFS13.DE
IETFFS35.DE
IETFFS51.DE
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ausschüttend
Ja
Ja
Ja
Ja
EUR
EUR
EUR
EUR
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
Physisch
Physisch
Physisch
Physisch
ETFIBOXGC.DE
IBOXGC.DE
Ausschüttend
Ja
EUR
0,09 %
Physisch
ETFLCD.DE
ETFLCDNF.DE
IETFLCD.DE
ILCDNF.DE
Ausschüttend
Ausschüttend
Ja
Ja
EUR
EUR
0,20 %
0,20 %
Physisch
Physisch
andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber
Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der französischen Republik
mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die
Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen
wird vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses
Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust
kommen. Durch die Abbildung eines ganzen Index weisen ETFs eine breite Risikostreuung auf. Gleichwohl sind auch ETFs mit einem gewissen Anlagerisiko behaftet. Anleger sollten sich
bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass bei negativer Indexentwicklung die Rückzahlung unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann.
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile
bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 1-10
WKN
ETFL11
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL110
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES11 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES11.DE
XETRA®-Kürzel
EL4K
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES11 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES11.DE
Auflagedatum
2. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022
6,19 %
Ausschüttungstermin
10.04.
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024
5,27 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022
5,07 %
SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023
5,01 %
DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
4,88 %
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023
4,83 %
Letzter Betrag
0,56 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024
4,73 %
Fondsvolumen
47.092.503 EUR
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024
4,72 %
Net Asset Value
116,50 EUR
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025
4,47 %
Verwahrstelle
DekaBank
SPANISH GOVT 2.75% 14-30/04/2019
4,41 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
1,1
1,8
1,9
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
17,1
17,9
18,4
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
35,6
36,7
37,6
24.03.2015 - 23.03.2016
1,1
1,8
1,9
24.03.2014 - 23.03.2015
10,0
10,7
10,9
22.03.2013 - 21.03.2014
4,0
4,7
4,8
23.03.2012 - 22.03.2013
6,7
7,4
7,5
24.03.2011 - 23.03.2012
7,5
8,2
8,3
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (2. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,3626
Duration (Jahre)
6,0702
Modified Duration (Jahre)
6,0427
Kupon (%)
2,1776
Restlaufzeit (Jahre)
6,4772
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,14
Volatilität 90 Tage
2,22
Volatilität 250 Tage
3,96
Solvabilitätskennziffer
49,0911
Stand: 23.03.2016
9,86 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 1-10 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 1-3
WKN
ETFL12
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL128
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES13 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES13.DE
XETRA®-Kürzel
EL4L
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES13 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES13.DE
Auflagedatum
2. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
SPANISH GOVT 2.75% 14-30/04/2019
5,89 %
Ausschüttungstermin
10.04.
ITALY BTPS 3.5% 13-01/12/2018
5,32 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
ITALY BTPS 3.5% 13-01/06/2018
5,27 %
FRANCE O.A.T. 1% 13-25/05/2018
5,24 %
FRANCE O.A.T. 1% 14-25/05/2019
5,23 %
SPANISH GOVT 3.75% 13-31/10/2018
5,16 %
Letzter Betrag
0,39 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 1% 13-25/11/2018
4,99 %
Fondsvolumen
78.798.710 EUR
ITALY BTPS 2.5% 14-01/05/2019
4,82 %
Net Asset Value
101,68 EUR
SPANISH GOVT 4.5% 12-31/01/2018
4,75 %
Verwahrstelle
DekaBank
BUNDESOBL-167 1% 13-12/10/2018
4,43 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
-0,1
0,6
0,7
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
3,7
4,6
5,0
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
12,5
13,6
14,2
24.03.2015 - 23.03.2016
-0,1
0,6
0,7
24.03.2014 - 23.03.2015
1,0
1,7
1,8
22.03.2013 - 21.03.2014
1,6
2,3
2,4
23.03.2012 - 22.03.2013
2,4
3,1
3,2
24.03.2011 - 23.03.2012
4,7
5,4
5,4
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
* Seit Auflage (2. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,10
Volatilität 90 Tage
0,49
Volatilität 250 Tage
0,67
-0,2022
Duration (Jahre)
2,3695
Modified Duration (Jahre)
2,3744
Kupon (%)
1,7700
Restlaufzeit (Jahre)
2,4160
Konvexität
8,3275
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
Stand: 23.03.2016
6,64 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 1-3 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 3-5
WKN
ETFL13
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL136
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES35 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES35.DE
XETRA®-Kürzel
EL4M
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES35 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES35.DE
Auflagedatum
2. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021
8,27 %
Ausschüttungstermin
10.04.
SPANISH GOVT 5.5% 11-30/04/2021
5,86 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
SPANISH GOVT 4% 10-30/04/2020
5,49 %
DEUTSCHLAND REP 3% 10-04/07/2020
5,37 %
BELGIAN 0318 3.75% 10-28/09/2020
5,05 %
FRANCE O.A.T. 0.5% 14-25/11/2019
4,81 %
Letzter Betrag
0,42 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
SPANISH GOVT 1.4% 14-31/01/2020
4,64 %
Fondsvolumen
43.442.378 EUR
ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021
4,55 %
Net Asset Value
110,37 EUR
BUNDESOBL-171 0% 15-17/04/2020
4,25 %
Verwahrstelle
DekaBank
NETHERLANDS GOVT 3.25% 11-15/07/2021
4,17 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
0,8
1,5
1,5
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
10,1
11,0
11,4
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
23,7
24,7
25,3
24.03.2015 - 23.03.2016
0,8
1,5
1,5
24.03.2014 - 23.03.2015
4,4
5,1
5,3
22.03.2013 - 21.03.2014
3,3
4,0
4,2
23.03.2012 - 22.03.2013
5,0
5,7
5,8
24.03.2011 - 23.03.2012
5,8
6,5
6,5
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (2. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
4,0902
Modified Duration (Jahre)
4,0926
Kupon (%)
2,1439
Restlaufzeit (Jahre)
4,2780
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,10
Volatilität 90 Tage
1,09
Volatilität 250 Tage
1,72
Solvabilitätskennziffer
-0,0569
21,6573
Stand: 23.03.2016
7,29 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 3-5 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 5-7
WKN
ETFL14
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL144
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES57 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES57.DE
XETRA®-Kürzel
EL4N
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES57 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES57.DE
Auflagedatum
3. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023
6,26 %
Ausschüttungstermin
10.04.
SPANISH GOVT 5.85% 11-31/01/2022
6,23 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
6,10 %
ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022
5,87 %
FRANCE O.A.T. 3.25% 11-25/10/2021
5,80 %
FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022
5,68 %
Letzter Betrag
0,89 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
ITALY BTPS 5.5% 12-01/09/2022
5,29 %
Fondsvolumen
107.037.140 EUR
ITALY BTPS 4.5% 13-01/05/2023
4,76 %
Net Asset Value
118,67 EUR
BELGIAN 4.25% 12-28/09/2022
4,71 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 1.5% 13-15/05/2023
4,55 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
1,3
2,0
2,1
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
17,7
18,6
19,0
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
39,9
41,0
41,8
24.03.2015 - 23.03.2016
1,3
2,0
2,1
24.03.2014 - 23.03.2015
9,4
10,1
10,3
22.03.2013 - 21.03.2014
4,9
5,6
5,7
23.03.2012 - 22.03.2013
9,6
10,3
10,5
24.03.2011 - 23.03.2012
7,2
7,9
8,0
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (3. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,2094
Duration (Jahre)
5,9759
Modified Duration (Jahre)
5,9534
Kupon (%)
3,1177
Restlaufzeit (Jahre)
6,5163
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,17
Volatilität 90 Tage
1,91
Volatilität 250 Tage
3,27
Solvabilitätskennziffer
43,7252
Stand: 23.03.2016
10,53 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 5-7 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 7-10
WKN
ETFL15
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL151
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES71 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES71.DE
XETRA®-Kürzel
EL4P
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES71 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES71.DE
Auflagedatum
3. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024
5,84 %
Ausschüttungstermin
10.04.
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024
5,78 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024
5,56 %
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024
5,18 %
FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025
5,13 %
SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024
5,09 %
Letzter Betrag
0,62 EUR / 12. Oktober 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023
4,95 %
Fondsvolumen
51.755.405 EUR
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025
4,91 %
Net Asset Value
126,04 EUR
ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024
4,72 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
4,68 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
1,2
1,9
2,0
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
24,7
25,6
26,1
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
49,2
50,3
51,2
24.03.2015 - 23.03.2016
1,2
1,9
2,0
24.03.2014 - 23.03.2015
15,4
16,1
16,3
22.03.2013 - 21.03.2014
5,6
6,3
6,4
23.03.2012 - 22.03.2013
9,6
10,3
10,4
24.03.2011 - 23.03.2012
8,1
8,8
8,8
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (3. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,6096
Duration (Jahre)
8,0125
Modified Duration (Jahre)
7,9456
Kupon (%)
2,0385
Restlaufzeit (Jahre)
8,6807
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,14
Volatilität 90 Tage
3,01
Volatilität 250 Tage
5,46
Solvabilitätskennziffer
74,9008
Stand: 23.03.2016
10,11 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 7-10 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 10+
WKN
ETFL16
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL169
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES10 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES10.DE
XETRA®-Kürzel
EL4Q
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES10 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES10.DE
Auflagedatum
3. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027
7,37 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044
6,71 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030
6,47 %
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046
5,92 %
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028
5,69 %
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028
5,59 %
Letzter Betrag
0,74 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030
5,41 %
Fondsvolumen
18.451.736 EUR
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044
5,12 %
Net Asset Value
134,07 EUR
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044
5,07 %
Verwahrstelle
DekaBank
NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033
4,70 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
-3,1
-2,4
-2,5
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
41,6
42,5
42,9
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
80,3
81,3
81,9
24.03.2015 - 23.03.2016
-3,1
-2,4
-2,5
24.03.2014 - 23.03.2015
35,9
36,6
37,0
22.03.2013 - 21.03.2014
6,2
6,9
7,0
23.03.2012 - 22.03.2013
13,7
14,4
14,4
24.03.2011 - 23.03.2012
10,9
11,6
11,6
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (3. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
15,6835
Modified Duration (Jahre)
15,4293
Kupon (%)
Restlaufzeit (Jahre)
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,30
Volatilität 90 Tage
6,07
Volatilität 250 Tage
12,11
Solvabilitätskennziffer
1,3578
3,1182
19,9957
323,8461
Stand: 23.03.2016
5,34 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 10 Jahren und mehr.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für
deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd.
Euro.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Germany Covered
Diversified
WKN
ETFL35
ISIN
DE000ETFL359
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Börse
Xetra®, Stuttgart
Bloomberg
ETFIBOXG GY <EQUITY>
Abbildungsart
Volle Replikation
Reuters
ETFIBOXGC.DE
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
XETRA®-Kürzel
EL48
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IBOXGC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IBOXGC.DE
Auflagedatum
16. Dezember 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Ausschüttend
MUNCHEN HYPOBANK 1.75%
12-03/06/2022
4,99 %
Ertragsverwendung
Ausschüttungstermin
10.04.
BERLIN-HANN HYPO 1.125% 13-05/02/2018
4,59 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
LANDBK HESSEN-TH 1.125% 14-27/05/2021
4,23 %
LB BADEN-WUERT 0.875% 15-15/09/2025
4,14 %
COMMERZBANK AG 0.375% 14-30/09/2019
4,05 %
COMMERZBANK AG 0.25% 15-26/01/2022
4,02 %
Top 10 Holdings*
Letzter Betrag
0,44 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,09 %
LANDBK HESSEN-TH 0.125% 15-29/07/2019
4,00 %
Fondsvolumen
259.633.573 EUR
NORDDEUTSCHE L/B 0.025% 15-31/01/2019
4,00 %
Net Asset Value
113,21 EUR
LANDBK HESSEN-TH 0.1% 15-04/03/2020
4,00 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHE KREDIT 1.625% 14-18/06/2024
3,56 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
-0,2
0,5
0,6
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
5,0
5,9
6,1
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
17,6
18,6
18,9
24.03.2015 - 23.03.2016
-0,2
0,5
0,6
24.03.2014 - 23.03.2015
3,4
4,1
4,2
22.03.2013 - 21.03.2014
0,5
1,1
1,2
23.03.2012 - 22.03.2013
4,0
4,7
4,7
24.03.2011 - 23.03.2012
6,4
7,1
7,1
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. Dezember 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,1437
Duration (Jahre)
4,6506
Modified Duration (Jahre)
4,6409
Kupon (%)
0,7659
Restlaufzeit (Jahre)
4,7442
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,06
Volatilität 90 Tage
1,18
Volatilität 250 Tage
1,82
Solvabilitätskennziffer
31,5678
Stand: 23.03.2016
13,41 %
Indexsystematik
‡ Die Grundgesamtheit bilden alle in Euro denominierten
Jumbo Pfandbriefe von Emittenten mit Sitz in Deutschland
mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10 Jahren.
‡ Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass maximal vier
Pfandbriefe pro Emittent in den Index aufgenommen
werden. Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist
auf 15 % beschränkt. Bei der Kappung wird das Volumen
der Emission berücksichtigt.
‡ Die maximale Anzahl der Anliehen im Index beträgt 30
Pfandbriefe. Das Emissionsvolumen des Pfandbriefes muss
1 Mrd. EUR betragen, um in den Index aufgenommen zu
werden. Die Gewichtung im Index erfolgt nach dem
Emissionsvolumen.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS
ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro
denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Corporates Diversified
WKN
ETFL37
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL375
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFLCD <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFLCD.DE
XETRA®-Kürzel
EL49
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFLCD <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFLCD.DE
Auflagedatum
17. Februar 10
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-29/11/2019
2,44 %
Ausschüttungstermin
10.04.
BNP PARIBAS 2.875% 13-26/09/2023
2,07 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
CREDIT AGRICOLE 2.375% 14-20/05/2024
1,95 %
ING BANK NV 1.875% 13-27/02/2018
1,89 %
VODAFONE GROUP 1% 14-11/09/2020
1,85 %
BANQ FED CRD MUT 2.625% 14-18/03/2024
1,77 %
Letzter Betrag
0,53 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,20 %
RABOBANK 2.375% 13-22/05/2023
1,76 %
Fondsvolumen
195.957.993 EUR
BPCE 2.125% 14-17/03/2021
1,70 %
Net Asset Value
110,44 EUR
BPCE 1.375% 14-22/05/2019
1,65 %
Verwahrstelle
DekaBank
ENEL FIN INTL NV 1.966% 15-27/01/2025
1,65 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS
ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
0,3
1,0
1,1
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
10,3
11,1
11,8
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
27,7
28,8
29,8
24.03.2015 - 23.03.2016
0,3
1,0
1,1
24.03.2014 - 23.03.2015
6,3
7,0
7,2
22.03.2013 - 21.03.2014
2,2
2,9
3,0
23.03.2012 - 22.03.2013
7,0
7,7
7,8
24.03.2011 - 23.03.2012
7,0
7,7
7,8
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (17. Februar 2010 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,9318
Duration (Jahre)
5,4828
Modified Duration (Jahre)
5,4214
Kupon (%)
1,6344
Restlaufzeit (Jahre)
5,7755
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,10
Volatilität 90 Tage
1,97
Volatilität 250 Tage
3,08
Solvabilitätskennziffer
39,2724
Stand: 23.03.2016
59,90 %
Indexsystematik
‡ Grundgesamtheit bilden alle Euro-Corporate Bonds von
Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz,
Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es
qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon.
‡ Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 4%
beschränkt. Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass
maximal 2 Anleihen pro Emittent in den Index
aufgenommen werden.
‡ Die maximale Anzahl der Anleihen im Index beträgt 75
Corporate Bonds. Nur Anleihen mit ausstehendem
Volumen von mindestens 1 Mrd. € werden berücksichtigt.
Bei Anleihen von Non-Financials beträgt das ausstehende
Mindestvolumen 500 Mio. €.
Stand 23.03.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS
ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in
Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren
Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid NonFinancials Diversified
WKN
ETFL38
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL383
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
EFQ8 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFLCDNF.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ8
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ILCDNF <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ILCDNF.DE
Auflagedatum
3. März 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
VODAFONE GROUP 1% 14-11/09/2020
3,87 %
Ausschüttungstermin
10.04.
ENEL FIN INTL NV 1.966% 15-27/01/2025
3,51 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
ELEC DE FRANCE 2.25% 13-27/04/2021
3,44 %
BRIT SKY BROADCA 1.5% 14-15/09/2021
3,43 %
GLAXOSMITHKLINE 0.625% 14-02/12/2019
3,40 %
ENI SPA 3.75% 13-12/09/2025
3,29 %
Letzter Betrag
0,51 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,20 %
TELEFONICA EMIS 2.242% 14-27/05/2022
3,03 %
Fondsvolumen
552.881.767 EUR
VOLKSWAGEN LEAS 2.625% 14-15/01/2024
2,99 %
Net Asset Value
109,03 EUR
SIEMENS FINAN 1.75% 13-12/03/2021
2,98 %
Verwahrstelle
DekaBank
SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022
2,89 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
-0,1
0,6
0,8
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
10,4
11,3
11,9
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
28,6
29,6
30,7
24.03.2015 - 23.03.2016
-0,1
0,6
0,8
24.03.2014 - 23.03.2015
6,3
7,0
7,2
22.03.2013 - 21.03.2014
2,6
3,3
3,5
23.03.2012 - 22.03.2013
6,9
7,6
7,7
24.03.2011 - 23.03.2012
7,7
8,4
8,5
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (3. März 2011 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
1,0617
Duration (Jahre)
5,7001
Modified Duration (Jahre)
5,6283
Kupon (%)
1,7307
Restlaufzeit (Jahre)
6,0612
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,11
Volatilität 90 Tage
2,34
Volatilität 250 Tage
3,64
Solvabilitätskennziffer
41,2667
Stand: 23.03.2016
79,16 %
Indexsystematik
‡ Grundgesamtheit bilden alle Euro-Corporate Bonds von
Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz,
Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es
qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon von
Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht
finanzwirtschaftlich geprägt ist.
‡ Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 4%
beschränkt. Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass
maximal 2 Anleihen pro Emittent in den Index
aufgenommen werden.
‡ Die maximale Anzahl der Anleihen im Index beträgt 40
Corporate Bonds. Nur Anleihen mit ausstehendem
Volumen von mindestens 750 Mio. € werden
berücksichtigt.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS
ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL17
ISIN
DE000ETFL177
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS11 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS11.DE
XETRA®-Kürzel
EL4R
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS11 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS11.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 3.5% 09-04/07/2019
7,69 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
7,57 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 3.75% 08-04/01/2019
7,49 %
DEUTSCHLAND REP 3% 10-04/07/2020
7,12 %
DEUTSCHLAND REP 3.25% 09-04/01/2020
7,00 %
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025
6,93 %
Letzter Betrag
1,40 EUR / 12. Oktober 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
DEUTSCHLAND 4.25% 08-04/07/2018
6,63 %
Fondsvolumen
422.761.077 EUR
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
6,62 %
Net Asset Value
105,37 EUR
DEUTSCHLAND REP 3.25% 11-04/07/2021
6,39 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 2% 11-04/01/2022
6,30 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS
ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
0,3
1,0
1,1
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
4,7
5,6
6,1
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
18,3
19,4
20,3
24.03.2015 - 23.03.2016
0,3
1,0
1,1
24.03.2014 - 23.03.2015
3,7
4,4
4,6
22.03.2013 - 21.03.2014
-0,6
0,1
0,3
23.03.2012 - 22.03.2013
3,0
3,7
3,9
24.03.2011 - 23.03.2012
8,5
9,2
9,3
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
4,4214
Modified Duration (Jahre)
4,4311
Kupon (%)
2,4828
Restlaufzeit (Jahre)
4,6318
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,15
Volatilität 90 Tage
1,35
Volatilität 250 Tage
2,26
Solvabilitätskennziffer
-0,2199
29,4901
Stand: 23.03.2016
0,28 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS
ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF wird von der
Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw.
der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß
InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens
anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany 1-3
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL18
ISIN
DE000ETFL185
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS13 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS13.DE
XETRA®-Kürzel
EL4S
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS13 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS13.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 3.75% 08-04/01/2019
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND 4.25% 08-04/07/2018
9,45 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 4% 07-04/01/2018
8,60 %
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2017
8,19 %
BUNDESOBL-163 0.5% 12-07/04/2017
7,21 %
BUNDESOBL-167 1% 13-12/10/2018
7,00 %
10,68 %
Letzter Betrag
0,28 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
BUNDESOBL-165 0.5% 13-23/02/2018
6,84 %
Fondsvolumen
205.464.208 EUR
BUNDESOBL-120 0.25% 13-13/04/2018
6,83 %
Net Asset Value
86,47 EUR
BUNDESOBL 0.5% 12-13/10/2017
6,43 %
Verwahrstelle
DekaBank
BUNDESOBL-162 0.75% 12-24/02/2017
6,39 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
-0,7
0,0
0,2
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
-0,5
0,3
0,8
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
3,1
4,2
4,9
24.03.2015 - 23.03.2016
-0,7
0,0
0,2
24.03.2014 - 23.03.2015
-0,1
0,6
0,7
22.03.2013 - 21.03.2014
-1,0
-0,3
-0,1
23.03.2012 - 22.03.2013
-0,2
0,4
0,6
24.03.2011 - 23.03.2012
2,7
3,4
3,5
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,10
Volatilität 90 Tage
0,36
Volatilität 250 Tage
0,46
-0,4557
Duration (Jahre)
1,7309
Modified Duration (Jahre)
1,7388
Kupon (%)
1,6754
Restlaufzeit (Jahre)
1,7458
Konvexität
5,1384
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
Stand: 23.03.2016
0,27 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des
Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany 3-5
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL19
ISIN
DE000ETFL193
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS35 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS35.DE
XETRA®-Kürzel
EL4T
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS35 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS35.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 3.5% 09-04/07/2019
13,19 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 3% 10-04/07/2020
12,22 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 3.25% 09-04/01/2020
12,00 %
DEUTSCHLAND REP 2.5% 10-04/01/2021
10,32 %
Letzter Betrag
0,98 EUR / 12. Oktober 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
BUNDESOBL-171 0% 15-17/04/2020
9,67 %
BUNDESOBL-172 0.25% 15-16/10/2020
9,30 %
0,15 %
DEUTSCHLAND REP 2.25% 10-04/09/2020
8,60 %
Fondsvolumen
31.796.463 EUR
BUNDESOBL-120 1% 14-22/02/2019
7,94 %
Net Asset Value
104,06 EUR
BUNDESOBL-169 0.5% 14-12/04/2019
7,87 %
Verwahrstelle
DekaBank
BUNDESOBL-170 0.25% 14-11/10/2019
7,80 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
0,3
1,0
1,1
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
2,8
3,6
4,1
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
13,8
14,8
15,7
24.03.2015 - 23.03.2016
0,3
1,0
1,1
24.03.2014 - 23.03.2015
1,9
2,6
2,8
22.03.2013 - 21.03.2014
-0,7
0,0
0,2
23.03.2012 - 22.03.2013
1,8
2,5
2,7
24.03.2011 - 23.03.2012
7,5
8,2
8,4
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
3,7705
Modified Duration (Jahre)
3,7855
Kupon (%)
1,7776
Restlaufzeit (Jahre)
3,8885
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,11
Volatilität 90 Tage
1,04
Volatilität 250 Tage
1,52
Solvabilitätskennziffer
-0,3948
18,7821
Stand: 23.03.2016
0,22 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des
Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 5 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany 5-10
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL20
ISIN
DE000ETFL201
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS51 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS51.DE
XETRA®-Kürzel
EL4U
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS51 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS51.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
9,09 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025
8,32 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
7,95 %
DEUTSCHLAND REP 3.25% 11-04/07/2021
7,67 %
DEUTSCHLAND REP 2% 11-04/01/2022
7,57 %
DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023
7,01 %
Letzter Betrag
0,44 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
DEUTSCHLAND REP 1.75% 14-15/02/2024
6,86 %
Fondsvolumen
257.566.908 EUR
DEUTSCHLAND REP 1.5% 14-15/05/2024
6,82 %
Net Asset Value
128,91 EUR
DEUTSCHLAND REP 1.5% 13-15/05/2023
6,78 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 1.5% 12-04/09/2022
6,71 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
1,1
1,8
1,9
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
10,9
11,8
12,4
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
33,5
34,6
35,7
24.03.2015 - 23.03.2016
1,1
1,8
1,9
24.03.2014 - 23.03.2015
8,7
9,4
9,6
22.03.2013 - 21.03.2014
-0,3
0,4
0,5
23.03.2012 - 22.03.2013
5,6
6,3
6,5
24.03.2011 - 23.03.2012
12,8
13,5
13,6
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
6,8429
Modified Duration (Jahre)
6,8493
Kupon (%)
1,8060
Restlaufzeit (Jahre)
7,2594
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,10
Volatilität 90 Tage
2,46
Volatilität 250 Tage
4,35
Solvabilitätskennziffer
-0,0932
57,0196
Stand: 23.03.2016
0,14 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 23.03.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des
Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany 10+
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL21
ISIN
DE000ETFL219
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS10 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS10.DE
XETRA®-Kürzel
EL4V
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS10 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS10.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037
12,13 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034
11,24 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040
9,83 %
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031
9,46 %
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039
7,97 %
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042
7,70 %
Letzter Betrag
2,48 EUR / 12. Oktober 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028
7,65 %
Fondsvolumen
29.479.241 EUR
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044
7,36 %
Net Asset Value
163,13 EUR
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046
6,50 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027
6,34 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
-2,3
-1,6
-1,5
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
28,0
28,9
29,7
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
69,2
70,3
72,0
24.03.2015 - 23.03.2016
-2,3
-1,6
-1,5
24.03.2014 - 23.03.2015
32,1
32,8
33,2
22.03.2013 - 21.03.2014
-2,2
-1,5
-1,3
23.03.2012 - 22.03.2013
8,5
9,2
9,4
24.03.2011 - 23.03.2012
20,9
21,6
21,8
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
14,9669
Modified Duration (Jahre)
14,8625
Kupon (%)
Restlaufzeit (Jahre)
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,19
Volatilität 90 Tage
6,59
Volatilität 250 Tage
12,82
Solvabilitätskennziffer
0,7029
4,3393
19,8371
298,8723
Stand: 23.03.2016
0,22 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des
Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany
Money Market UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der
die Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet.
Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 2 und 12 Monaten aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
EUROGOV®
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany Money Market
WKN
ETFL22
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL227
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGSMM <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGSMM.DE
XETRA®-Kürzel
EL4W
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGSMM <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGSMM.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 4% 06-04/07/2016
Ausschüttungstermin
10.04.
BUNDESSCHATZANW 0.25% 14-10/06/2016 29,66 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 3.75% 06-04/01/2017
29,67 %
10,17 %
BUNDESOBL-161 1.25% 11-14/10/2016
7,93 %
BUNDESOBL-162 0.75% 12-24/02/2017
7,90 %
BUNDESSCHATZANW 0% 14-16/12/2016
6,86 %
BUNDESSCHATZANW 0% 14-16/09/2016
6,36 %
68.153.776 EUR
VERB VERWALTUNGSVERG?TUNG(AUTO
-0,01 %
Net Asset Value
76,82 EUR
Verwahrstelle
DekaBank
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Letzter Betrag
0,33 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,12 %
Fondsvolumen
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
Stand 23.03.2016
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany
Money Market UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
-1,1
-0,4
-0,3
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
-1,4
-0,6
-0,2
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
-0,6
0,4
1,0
24.03.2015 - 23.03.2016
-1,1
-0,4
-0,3
24.03.2014 - 23.03.2015
-0,7
-0,0
0,1
22.03.2013 - 21.03.2014
-0,9
-0,2
-0,0
23.03.2012 - 22.03.2013
-0,8
-0,1
0,0
24.03.2011 - 23.03.2012
0,4
1,1
1,2
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,11
Volatilität 90 Tage
0,07
Volatilität 250 Tage
0,08
-0,3809
Duration (Jahre)
0,4319
Modified Duration (Jahre)
0,4335
Kupon (%)
1,7967
Restlaufzeit (Jahre)
0,4317
Konvexität
0,6846
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
Stand: 23.03.2016
0,29 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt monatlich jeweils zum
Monatsende.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany
Money Market UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS
ETF wird von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und
Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige
Fehler in dem Index. Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des
Wertes des Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index
abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS
ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
France 1-3
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL39
ISIN
DE000ETFL391
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFFS13 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFFS13.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ9
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFFS13 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFFS13.DE
Auflagedatum
24. Januar 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2017
15,82 %
Ausschüttungstermin
10.04.
FRANCE OAT 4% 08-25/04/2018
15,59 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 3.75% 07-25/04/2017
14,79 %
FRANCE O.A.T. 4.25% 08-25/10/2018
14,61 %
FRENCH BTAN 1.75% 12-25/02/2017
10,22 %
FRANCE O.A.T. 1% 13-25/05/2018
10,10 %
Letzter Betrag
1,00 EUR / 23. Februar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 1% 13-25/11/2018
9,62 %
Fondsvolumen
2.790.486 EUR
FRENCH BTAN 1% 12-25/07/2017
8,98 %
Net Asset Value
81,74 EUR
ABGEGR ZINSFORD/WERTP-LEIHE
0,01 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
VERB VERWALTUNGSVERG?TUNG(MAN)
-0,02 %
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS
ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-0,4
0,3
0,4
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
0,5
1,4
1,8
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
5,4
6,5
7,1
02.03.2015 - 29.02.2016
-0,4
0,3
0,4
28.02.2014 - 27.02.2015
-0,0
0,7
0,8
01.03.2013 - 28.02.2014
-0,3
0,4
0,5
29.02.2012 - 28.02.2013
0,8
1,5
1,6
01.03.2011 - 29.02.2012
2,9
3,6
3,7
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
* Seit Auflage (24. Januar 2011 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,16
Volatilität 90 Tage
0,35
Volatilität 250 Tage
0,40
-0,4058
Duration (Jahre)
1,8062
Modified Duration (Jahre)
1,8136
Kupon (%)
2,8957
Restlaufzeit (Jahre)
1,8471
Konvexität
5,5281
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
Stand: null
9,46 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Französischen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS
ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF wird von der
Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw.
der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß
InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der französischen Republik mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS
ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
France 3-5
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL40
ISIN
DE000ETFL409
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFFS35 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFFS35.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ0
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFFS35 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFFS35.DE
Auflagedatum
24. Januar 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2020
17,71 %
Ausschüttungstermin
10.04.
FRANCE O.A.T. 2.5% 10-25/10/2020
17,20 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 3.75% 09-25/10/2019
17,03 %
FRANCE O.A.T. 4.25% 03-25/04/2019
15,39 %
FRANCE O.A.T. 0.5% 14-25/11/2019
11,23 %
FRANCE O.A.T. 1% 14-25/05/2019
10,04 %
Letzter Betrag
1,66 EUR / 23. Februar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 0.25% 15-25/11/2020
6,52 %
Fondsvolumen
5.027.236 EUR
FRANCE O.A.T. 8.5% 89-25/10/2019
4,96 %
Net Asset Value
101,24 EUR
ABGEGR ZINSFORD/WERTP-LEIHE
0,00 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
VERB VERWALTUNGSVERG?TUNG(MAN)
-0,02 %
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS
ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
0,5
1,2
1,3
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
5,3
6,2
6,6
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
17,5
18,5
19,3
02.03.2015 - 29.02.2016
0,5
1,2
1,3
28.02.2014 - 27.02.2015
2,5
3,2
3,4
01.03.2013 - 28.02.2014
0,7
1,4
1,5
29.02.2012 - 28.02.2013
4,1
4,8
4,9
01.03.2011 - 29.02.2012
6,0
6,7
6,9
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,15
Volatilität 90 Tage
0,96
Volatilität 250 Tage
1,38
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
* Seit Auflage (24. Januar 2011 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
-0,2804
Duration (Jahre)
3,6693
Modified Duration (Jahre)
3,6796
Kupon (%)
2,8120
Restlaufzeit (Jahre)
3,8596
Konvexität
17,9801
Quelle: Deutsche Börse AG
Stand: null
9,61 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Französischen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS
ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS ETF wird von der
Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw.
der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß
InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der französischen Republik mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 5 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
France 5-10
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL41
ISIN
DE000ETFL417
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFFS51 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFFS51.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ1
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFFS51 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFFS51.DE
Auflagedatum
24. Januar 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023
11,42 %
Ausschüttungstermin
10.04.
FRANCE O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021
10,60 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022
10,42 %
FRANCE O.A.T. 3.25% 11-25/10/2021
10,32 %
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023
9,73 %
FRANCE O.A.T. 6% 94-25/10/2025
8,90 %
Letzter Betrag
1,56 EUR / 23. Februar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024
6,77 %
Fondsvolumen
34.998 EUR
FRANCE O.A.T. 2.25% 12-25/10/2022
6,62 %
Net Asset Value
124,99 EUR
FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024
6,46 %
Verwahrstelle
DekaBank
FRANCE O.A.T. 1% 15-25/11/2025
6,02 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
1,6
2,3
2,4
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
15,9
16,8
17,2
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
37,4
38,5
39,5
02.03.2015 - 29.02.2016
1,6
2,3
2,4
28.02.2014 - 27.02.2015
9,4
10,1
10,3
01.03.2013 - 28.02.2014
2,4
3,1
3,2
29.02.2012 - 28.02.2013
8,8
9,5
9,7
01.03.2011 - 29.02.2012
7,8
8,5
8,7
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,16
Volatilität 90 Tage
2,45
Volatilität 250 Tage
4,15
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
* Seit Auflage (24. Januar 2011 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,1948
Duration (Jahre)
6,7117
Modified Duration (Jahre)
6,6987
Kupon (%)
2,9488
Restlaufzeit (Jahre)
7,3824
Konvexität
56,2077
Quelle: Deutsche Börse AG
Stand: null
11,57 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Französischen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der französischen Republik mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens
anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance
des Deutsche Börse EUROGOV® France Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen
eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine
Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen
begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
France
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL42
ISIN
DE000ETFL425
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFFS11 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFFS11.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ2
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFFS11 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFFS11.DE
Auflagedatum
24. Januar 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023
8,86 %
Ausschüttungstermin
10.04.
FRANCE O.A.T. 3.25% 11-25/10/2021
7,81 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022
7,65 %
FRANCE O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021
7,61 %
FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2020
6,96 %
FRANCE O.A.T. 2.5% 10-25/10/2020
6,75 %
Letzter Betrag
0,48 EUR / 23. Februar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 3.75% 09-25/10/2019
6,71 %
Fondsvolumen
13.213.996 EUR
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2017
6,21 %
Net Asset Value
105,31 EUR
FRANCE OAT 4% 08-25/04/2018
6,12 %
Verwahrstelle
DekaBank
FRANCE O.A.T. 4.25% 03-25/04/2019
6,06 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 23.03.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(24.03.2015 - 23.03.2016)
0,7
1,4
1,5
3 Jahre
(25.03.2013 - 23.03.2016)
7,7
8,6
9,0
5 Jahre
(24.03.2011 - 23.03.2016)
23,4
24,4
25,3
24.03.2015 - 23.03.2016
0,7
1,4
1,5
24.03.2014 - 23.03.2015
4,8
5,5
5,7
22.03.2013 - 21.03.2014
0,8
1,5
1,6
23.03.2012 - 22.03.2013
6,3
7,0
7,1
24.03.2011 - 23.03.2012
6,6
7,3
7,5
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (24. Januar 2011 bis 23. März 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 24. März 2011 bis 23. März 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
4,4933
Modified Duration (Jahre)
4,4940
Kupon (%)
3,2956
Restlaufzeit (Jahre)
4,7971
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,17
Volatilität 90 Tage
1,58
Volatilität 250 Tage
2,61
Solvabilitätskennziffer
-0,0143
30,4737
Stand: 23.03.2016
8,24 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Französischen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 23.03.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF wird von der
Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw.
der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß
InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der französischen Republik mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 23.03.2016
Seite 3 von 3