Key Investor Information

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund Anteilsklasse B2 EUR (ISIN: IE00B96W7011)
Der MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von FundLogic Alternatives Plc (die „Gesellschaft“).
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
2 Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unabhängig davon, ob die Aktienmärkte steigen oder fallen, hohe Renditen im Rahmen des Risikoprofils
des Portfolios zu erzielen und dabei den MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index (Bloomberg-Ticker NDUEACAP) (der
„Index“) zu übertreffen. Der Fonds strebt dies durch den direkten und indirekten (über als Derivate bezeichnete Finanzkontrakte) Kauf oder Verkauf
von Aktien an, die an Märkten des asiatisch-pazifischen Raums, einschließlich der Schwellenmärkte, notiert sind oder gehandelt werden, und agiert
hierbei sektorübergreifend.
2 Der Anlageprozess umfasst den Kauf unterbewerteter Finanzinstrumente und den Verkauf überbewerteter Finanzinstrumente
2 Der Fonds wahrt gegebenenfalls nicht immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gekauften und verkauften Finanzinstrumenten. Die
Wertentwicklung könnte daher die Wertentwicklung der Märkte widerspiegeln
2 Der Fonds kann entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein breites Spektrum an Instrumenten investieren, einschließlich Aktien und
aktienähnlicher Instrumente, festverzinslicher Instrumente (Unternehmens- und Staatsanleihen, die ein Rating über oder unter Investment Grade
aufweisen können), Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETF) und Devisen
2 Der Fonds kann einer Hebelung unterliegen, wobei sein Gesamtengagement 200 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigen wird
2 Kosten, die bei der Nutzung dieser Derivate anfallen, können negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben
2 Darüber hinaus werden die Kosten des Kaufs und Verkaufs von Anlagen aus dem Fondsvermögen gezahlt und können negative Auswirkungen auf
die Wertentwicklung des Fonds haben. Diese Kosten fallen zusätzlich zu denjenigen an, die unten im Abschnitt ‚Kosten' aufgeführt sind
2 Der Anlageverwalter überwacht den Fonds täglich und kann nach eigenem Ermessen die Zuteilung der Vermögenswerte ändern
2 Sämtliche Erträge des Fonds werden reinvestiert, und der Fonds schüttet keine Dividenden aus
2 Der Wert des Fonds wird, sofern im Prospekt der Gesellschaft und dem Nachtrag des Teilfonds (gemeinsam der „Prospekt“) nichts Anderweitiges
angegeben ist, täglich berechnet und veröffentlicht. Anleger können ihre Anteile an jedem Freitag kaufen und/oder zurückgeben
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Normalerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Normalerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
2 Der Fonds wird in dieser Kategorie eingestuft, da erwartet wird, dass
der Preis seiner Anteile aufgrund der angewandten Anlagepolitik
moderat schwanken wird
Sie sollten Folgendes zur Kenntnis nehmen:
2 Die frühere Wertentwicklung und/oder simulierte Daten können nicht
als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds
herangezogen werden
2 Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden
2 Die oben dargestellte Risiko- und Ertragskategorie wird nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit nach oben oder unten
ändern
2 Der Fonds bietet weder Kapitalgarantie noch Kapitalschutz
2 Es wird nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen
wird, und Sie könnten Verluste erleiden. Die Wertentwicklung des
Fonds wird durch Marktbewegungen beeinflusst
Zu den anderen Risiken, die Sie beachten sollten und die
möglicherweise nicht vom Risiko- und Ertragsindikator erfasst
werden, zählen:
2 Der Anlageverwalter investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in
Schwellenländern, einschließlich Russland, die volatiler und anfälliger
gegenüber politischer oder sozialer Instabilität sowie gegenüber
unterschiedlichen Niveaus staatlicher Aufsicht und professioneller
Regulierung sein können Die Abrechnungs-, Zahlungs- und
Registrierungssysteme in solchen Märkten können weniger hoch
entwickelt sein, was zu Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der
Abrechnung von Geschäften führen kann. Solche Märkte können auch
Handelsbeschränkungen für bestimmte Wertpapiere auferlegen und
können Risiken ausgesetzt sein, die typisch für Schwellenmärkte sind.
Hierzu zählen das Fehlen öffentlich verfügbarer Informationen zu
Wertpapieren und uneinheitliche Buchführungsstandards.
2 Der Fonds kann bestimmte Anlagestrategien anwenden, was dazu
führen könnte, dass der Fonds in einem steigenden Markt Geld verliert
2 Es kann der Fall eintreten, dass die Gesellschaft, mit der der Fonds
Derivatkontrakte abschließt, nicht mehr in der Lage ist, ihre
finanziellen Verpflichtungen gemäß dem Vertrag zu erfüllen
2 Die Nutzung von Derivaten birgt eine höhere Komplexität als eine
direkte Anlage und kann die Gewinne oder Verluste durch den Fonds
bei einer gegebenen Anlage oder seiner Anlagen insgesamt
vervielfachen
2 Eine Anlage in den Fonds kann durch die operativen Risiken des
Anlageverwalters, des Administrators und anderer Dienstleistungsanbieter
des Fonds beeinflusst werden Der Investment-Manager verwaltet den
Fonds, sodass der Erfolg des Fonds unter anderem von den
Fähigkeiten des Investment-Managers hinsichtlich der Verwaltung der
Vermögensallokation des Fonds abhängig ist
2 Da die Vermögenswerte des Fonds in Währungen bewertet sein
können, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann
dessen Wertentwicklung durch Änderungen von Wechselkursen
positiv oder negativ beeinflusst werden
2 Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat der
Gesellschaft den Handel mit Anteilen des Fonds vorübergehend
aussetzen, und dies kann Ihre Fähigkeit, Anteile zu kaufen oder zu
verkaufen, beeinträchtigen
2 Der Fonds kann in Aktien von Unternehmen kleiner bis mittlerer Größe
investieren. Diese können weniger liquide sein, einen geringeren
Marktdurchdringungsgrad aufweisen und über geringere Ressourcen
verfügen als größere Unternehmen, wodurch ihre Kurse volatiler sein
können
2 Der Fonds kann im Rahmen von Börsengängen in Unternehmen
investieren, und eine solche Anlage birgt ein höheres Risiko,
einschließlich des Risikos mangelnder Liquidität
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge
Nicht zutreffend
Rücknahmeabschläge
Nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor
der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
1.65%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
7.50 % pro Jahr der vom Fonds erreichten Rendite, die das höchste
zuvor erreichte Niveau übersteigt, jeweils angepasst, um die Anzahl
der während des betreffenden Kalenderjahres ge- und verkauften
Anteile zu berücksichtigen Die während des letzten Geschäftsjahres
des Fonds berechneten an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren
beliefen sich auf 1.34 % des Nettoinventarwerts
2 Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie
möglicherweise einen geringeren Betrag oder gar keine Gebühr.
Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft
2 Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf
den Kosten des zum 31. Juli 2015 abgelaufenen Geschäftsjahres.
Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken
2 Diese Kosten beinhalten nicht (i) die Kosten für den Kauf und Verkauf
von Vermögenswerten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeauf- oder
Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von
Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss, und (ii) an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Fondsnachtrags, der unter
www.fundlogic.com verfügbar ist
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT
% Rendite
2 Die frühere Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf die
zukünftige Wertentwicklung schließen
2 Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt sämtliche
Kosten und Gebühren
2 Der Fonds und diese Anteilsklasse wurden im Jahr 2013
aufgelegt
2 Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet
MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund B2 EUR
MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
2 Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
2 Beauftragte Depotbank: Morgan Stanley & Co International Plc
2 Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts, der aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte und der aktuellsten
veröffentlichten Anteilspreise sind kostenlos von Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62
Townsend Street, Dublin 2, Irland, sowie unter www.fundlogic.com erhältlich. Die Anteilspreise sind zudem über Bloomberg verfügbar
2 Dieses Dokument beschreibt einen Fonds eines OGAW mit Umbrella-Struktur. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für
die gesamte Gesellschaft erstellt
2 Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft sind nach irischem Recht getrennt
2 Sie haben möglicherweise das Recht, zwischen unterschiedlichen Teilfonds der Gesellschaft zu wechseln. Hierbei können Ihnen jedoch zusätzliche
Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu sind in Abschnitt 20 des Prospekts aufgeführt
2 Die Steuergesetze in Irland können Einfluss auf Ihre persönliche steuerliche Lage haben
2 Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist
Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 17/02/2016.