Wesentliche Anlegerinformationen.

Wesentliche Anlegerinformationen.
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht
um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen dieses Dokument sorgfältig zu lesen, sodass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
Triodos Sustainable Bond Fund, ein Teilfonds von Triodos SICAV I
EUR Klasse R-ausschüttend - ISIN LU0278272769.
Dieser Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und wird von Triodos Investment
Management BV verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik.
Anlageziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs für
seine Anleger an.
Triodos Investmentuniversum ausgewählt. Delta Lloyd
Asset Management, das zum Investment Manager des
Fonds ernannt wurde, wählt aus dem Triodos
Investmentuniversum auf der Grundlage der üblichen
Risiko-Ertrags-Analyse die tatsächlichen Investitionen aus.
Nachhaltige Anlagestrategie
Anlagepolitik
Der Triodos Sustainable Bond Fund investiert vorwiegend in
auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen
und von internationalen Finanzinstituten und
halbstaatlichen Institutionen herausgegebene Anleihen, die
eine Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und
ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistungen
aufweisen. Unternehmensanleihen und Anleihen von
internationalen Finanzinstituten sowie von halbstaatlichen
Instituten müssen von mindestens einer der folgenden
Ratingagenturen mit einem Investment Grade (≥BBB- oder
gleichwertig) bewertet werden: Standard & Poor’s, Moody’s
oder Fitch.
Staatsanleihen müssen von zwei der oben genannten
Ratingagenturen mindestens mit einem High Grade
(≥AA- oder gleichwertig) bewertet werden.
Durchschnittlich bestehen 40 % des Portfolios aus
Staatsanleihen und 60 % aus Anleihen von Unternehmen,
internationalen Finanzinstituten und halbstaatlichen
Institutionen.
Unternehmen und Staaten werden nach einer umfassenden
Bewertung von Triodos Investment Management für das
Risiko- und Ertragsprofil.
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringerer Ertrag
Typischerweise
höherer Ertrag
Der Prozess der Nachhaltigkeitsanalyse umfasst die
folgenden drei Schritte: (1) Auswahl von Unternehmen mit
nachhaltigen Aktivitäten, (2) Auswahl der Unternehmen, die
zu den “Best in Class” ihrer Branche gehören, und (3)
Ausschluss von Unternehmen, die nicht den definierten
Mindeststandards genügen.
Für Regierungen gelten folgende Schritte: (1) Identifizierung
der “Best in Class”-Länder und (2) Ausschluss von Ländern,
die nicht den definierten Mindeststandards genügen.
Andere Informationen
• Anleger können Anteile an jedem Bewertungstag kaufen
und zurückgeben.
• Ausschüttende Anteilsklassen schütten die Erträge an die
Fondsanleger aus, thesaurierende Anteilsklassen
hingegen legen die gesamten Erträge wieder an.
• Empfehlung: dieser Fonds ist möglicherweise nicht für
Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
entnehmen wollen.
Rentenfonds weisen generell eine geringere
Schwankungsintensität auf als Aktienfonds. Anleihen, die
von Unternehmen ausgegeben werden, haben ein höheres
Risiko und können deshalb im Vergleich zu Staatsanleihen
höheren Schwankungen ausgesetzt sein.
Weitere für den Anleger relevante Risiken:
Dieser Risiko- und Ertragsindikator beruht auf der
Schwankungsintensität des Fonds. Historische Daten
können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die
vorstehende Risikokategorie ist nicht festgeschrieben und
kann sich künftig ändern. Die niedrigste Kategorie stellt
keine risikofreie Anlage dar.
• Bei Veränderungen des Zinssatzes kann sich der Wert der
Anleiheanlagen des Fonds gegenläufig entwickeln. Der
Fonds mindert dieses Risiko durch eine sorgfältige
Auswahl und Streuung der Anlagen.
Eine Gesamtübersicht sämtlicher mit diesem Fonds
verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt
“Risikofaktoren” im Verkaufsprospekt.
TLIM
Kosten.
Aus den Gebühren werden die laufenden Verwaltungskosten des Fonds sowie die Marketing- und Vertriebskosten
finanziert. Diese Gebühren verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Dies ist der Maximalbetrag, der einbehalten
werden kann, bevor der eingezahlte Betrag
angelegt wird/bevor die Rückzahlung des
angelegten Betrags erfolgt
%
5,00
1,00
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres
abgezogen werden
Laufende Kosten
%
1,10
Kosten, die der Fonds unter bestimmten
Umständen zu tragen hat
Erfolgsabhängige Vergütung
%
keine
Wertentwicklung in der Vergangenheit.
10
8,8%
7,7%
8
7,7%
6
4
4,5%
2,9%
3,4%
2
0
-2
-4
-1,1%
2008* 2009* 2010*
2011
2012
2013
-1,3%
2014
2015
Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag und keine
Rücknahme­gebühr. Bei dem angegebenen Ausgabe­
aufschlag und der Rücknahmegebühr handelt es sich um
Maximalbeträge, die der Finanzberater oder der Vertriebs­
partner berechnen kann: Bitte erkundigen Sie sich bei
Ihrem Finanzberater oder dem Vertriebspartner.
Die angegebenen laufenden Kosten beruhen auf Ausgaben
für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2015 endete.
Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.
Der Fonds berechnet keine erfolgsabhängige Vergütung.
Nähere Informationen zu den Kosten können Sie den
einschlägigen Seiten des Verkaufsprospekts entnehmen,
der auf www.triodos.com abrufbar ist.
Währung: EUR
Auflagedatum: 24. Juni 2010
Die historische Wertentwicklung ist nur bedingt als
Richtschnur für künftige Wertentwicklungen geeignet.
Die laufenden Kosten wurden in die Berechnung der
historischen Wertentwicklung aufgenommen; nicht
aufgenommen wurde der Ausgabeaufschlag und die
Rücknahmegebühr.
Bei der Wertentwicklung für die Jahre 2008 bis 2010
handelt es sich um die der Triodos Sustainable Bond Fund
R-cap Anteilsklasse. Die beiden Anteilsklassen
unterscheiden sich nicht wesentlich hinsichtlich ihres
Beteiligungsumfangs am OGAW-Vermögen.
* Diese Wertentwicklung wurde unter Rahmenbedingungen erzielt, die nicht mehr vorliegen. Seit 2010 investiert der Fonds neben Unternehmensanleihen auch
in Staatsanleihen, um die Streuung und Liquidität des Anleihenportfolios zu erhöhen.
Praktische Informationen.
• Triodos SICAV I ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Luxemburg.
• Triodos Investment Management BV fungiert als Verwaltungsgesellschaft des Fonds.
• Delta Lloyd Asset Management NV agiert als Investment Manager des Fonds.
• RBC Investor Services Bank S.A. fungiert als Depotbank des Fonds.
• Triodos Investment Management BV fungiert als Vertriebsstelle des Fonds.
• Der englische Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos unter www.triodos.com erhältlich.
• Weitere Informationen zum Fonds einschließlich der aktuellen Fondspreise sind unter www.triodos.com zu finden.
• Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Der Teilfonds kann
andere Anteilsklassen anbieten. Informationen zu diesen Anteilsklassen finden sich im Verkaufsprospekt.
• Die Steuergesetze des SICAV-Herkunftsmitgliedstaates können Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers
haben.
• Triodos Investment Management BV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts
vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
(www.cssf.lu) reguliert.
Triodos Investment Management BV ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht
(www.afm.nl) reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2016.
S1TSBFRDISKIID20160218GE
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