KIID report

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage
in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
LC (LUX) Latam Tigers Fund I (USD)
LC (LUX)
ISIN
LU0911415403
Verwaltet von Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. (OPAM). Die OPAM gehört zu Sal. Oppenheim, Mitglied der Deutsche
Bank Gruppe.
Ziele und Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen attraktiven Wertzuwachs in USD
zu erwirtschaften Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das
Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung
grundsätzlich überwiegend in Aktien und aktienbezogene
Wertpapiere, wie z. B. Optionen oder Aktienanleihen etc. von
Unternehmen investiert, welche in Süd- und/oder Mittelamerika
ihren Sitz haben und/oder deren Tätigkeit auf der Entwicklung
dieser Regionen basiert. Das Fondsvermögen wird jedoch nicht in
hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities,
„MBS“) und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed
Securities, „ABS“) investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds in
Zertifikate investieren, soweit diese als Wertpapiere zu qualifizieren
sind. Zusätzlich kann der Teilfonds in Investmentanteile von
börsennotierten und nicht börsennotierten OGAW und/oder
anderen OGA entsprechend Artikel 4 Ziffer 2 (e) des Allgemeinen
Verwaltungsreglements
investieren.
Der
Erwerb
von
Investmentanteilen von OGAW und/oder anderen OGA im Sinne
von Artikel 4 Ziffer. 2 e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements
ist abweichend von Artikel 4 Ziffer 4 h) und i) des
Verwaltungsreglements auf insgesamt höchstens 10 % des NettoFondsvermögens begrenzt. Daneben können auch flüssige Mittel
in Form von Bankeinlagen, regelmässig gehandelten
Geldmarktinstrumenten und Kontokorrentkonten bis maximal 49%
des Nettofondsvermögens gehalten werden. In besonderen
Marktsituationen und stets im besten Interesse der Anteilinhaber
werden die vorgenannten Anlagekategorien im Rahmen eines
aktiven Managementansatzes flexibel gewichtet, so dass der
Fonds temporär auch ausschließlich in eine der genannten
zulässigen Anlagekategorien investieren kann oder bis zur vollen
Höhe flüssige Mittel halten, wenn dies nach Einschätzung des
Fondsmanagements für die Anteilinhaber vorteilhaft erscheint. Zur
Absicherung
sowie
zur
effizienten
Verwaltung
des
Fondsvermögens darf der Fonds daneben nach Maßgabe der
Richtlinien der Anlagepolitik des nachfolgend abgedruckten
Verwaltungsreglements auch Derivate und sonstige Techniken und
Instrumente einsetzen. Trotz einer unmittelbaren Investition des
Teilfonds in lokale Währungen, werden Währungsrisiken nicht
abgesichert.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres
Höheres
Risiko
Risiko
Typischerweise niedrigere
Typischerweise
Erträge
1
höhere Erträge
2
3
4
5
6
7
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine
Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die
Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine
Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird,
stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie
6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt
und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch
sind. Folgende Risiken, die nicht vollständig durch das Risiko- und
Ertragsprofil abgedeckt sind, können die Wertentwicklung des
Fonds deutlich beeinflussen: Die Fokussierung des Teilfonds auf
Investitionen in Entwicklungsländer bzw. aufstrebenden
Kapitalmärkte des mittel- und südamerikanischen Raums können
mit zusätzlichen Risiken für die Anleger verbunden sein.
LC (LUX) Latam Tigers Fund I (USD)
LC (LUX)
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die
Betriebskosten,
einschließlich
der
Marketingund
Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das
Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
5%
0%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
2,07%
Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind
Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der
von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann. In einigen
Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie
können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Bei der Angabe
über laufende Kosten handelt es sich um eine Schätzung, bis das
erste Geschäftsjahr des Fonds abgeschlossen und der
Jahresbericht veröffentlicht ist. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr
variieren. Die laufenden Kosten enthalten nicht die
Transaktionskosten.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
Erfolgsabhängige Vergütung
10%
Erfolgsabhängige Vergütung bezogen auf den Mehrertrag
gegenüber dem Vergleichsmaßstab beläuft sich auf bis zu 10 %
des Betrages, um den die Entwicklung des Anteilswerts des
Fonds zu einem Geschäftsjahresende 5 % p.a. („Hurdle Rate“)
übersteigt. Dies erfolgt jedoch nur, wenn der Inventarwert pro
Anteil am Geschäftsjahresende - verglichen mit dem höchsten
Anteilwert zum Ende eines früheren Geschäftsjahres - einen
neuen Höchststand aufweist ("All-Time-High Watermark") und
nur auf den übersteigenden Wertzuwachs, der über der All TimeHigh Watermark liegt. Über Einzelheiten informiert der
Verkaufsprospekt.
Frühere Wertentwicklung
21
11,8%
14
7
0
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für
die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche
Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags
abgezogen. LC (LUX) Latam Tigers Fund I (USD) wurde 2013
aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in US Dollar
berechnet.
-7
-8,4%
-14
-21
-19,9%
-28
2012
2013
2014
2015
2016
Praktische Informationen
•
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. ist die
Verwahrstelle für diesen Fonds.
•
Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die
aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem
Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf
unserer Homepage www.oppenheim.lu
•
Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen
Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen
darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds
besteuert werden.
•
LC (LUX) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen
gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und wird
durch die Commission de Surveillance du Secteur
Financier („CSSF“) reguliert. Gemäß Art. 2 des Gesetzes
vom 23. Dezember 1998 ist die CSSF die zuständige
Aufsichtsbehörde für die Finanzaufsicht über Organismen
für gemeinsame Anlagen.
•
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
•
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung wie
die Vergütung und sonstige Zuwendungen berechnet
werden, sowie die Identität der für die Zuteilung der
Vergütungen/sonstigen
Zuwendungen
zuständigen
Personen, einschließlich der Zusammensetzung des
Vergütungsausschusses – sofern die Bildung vorgesehen
ist, werden im Internet unter www.db.com/cr/en/concretecompensation-structures.htm veröffentlicht. Auf Verlangen
werden Ihnen die Informationen kostenlos in Papierform
zur Verfügung gestellt.
•
Es sind weitere Klassen für diesen Fonds erhältlich.
Der Fonds ist zugelassen in Luxemburg und wird reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 26.01.2017.