PineBridge India Equity Fund Unit Class Z

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in
ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
PineBridge India Equity Fund (der „Subfonds”)
Unit Class Z (ISIN: IE00BDCRKR63), ein Teilfonds des PineBridge Global Funds
Verwaltungsgesellschaft: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”)
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu
steigern, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien
und damit verbundene Instrumente investiert, darunter
Zahlung entgegenzunehmen oder die Erträge und Gewinne Ihrer
Anteile wieder anzulegen.
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in Aktien umwandelbare Wertpapiere
ZEICHNUNG UND RÜCKNAHME
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sowie Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien
Die Anteilsklasse des Teilfonds kann auf Anfrage an jedem
beliebigen Handelstag zurückgegeben werden. Ein Handelstag ist
jeder Tag, an dem die Banken in Irland und Indien für den
Geschäftsverkehr geöffnet sind.
von Unternehmen berechtigen, die an indischen Börsen (laut Liste
im Prospekt) notiert bzw. eng mit der Wirtschaftsentwicklung in
Indien verflochten sind (d.h. Unternehmen, die entweder in Indien
niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit
betreiben).
Der Preis, den Sie zahlen bzw. erhalten, hängt vom
Nettovermögenswert pro Anteil an dem Handelstag ab, an dem der
Anteil gekauft bzw. verkauft wird.
AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK
PBIIL kann beschließen, Ihnen einen Teil der Nettoerträge und der
Gewinne des Teilfonds zu zahlen. Sie haben die Möglichkeit, die
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
NIEDRIGE RISIKEN
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
HOHE RISIKEN
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist unter
Umständen kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige
Risikoprofil des Teilfonds. Die Risiko- und Ertragskategorie kann
sich im Laufe der Zeit ändern und wird nicht garantiert. Die
niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage 'risikofrei' ist.
Dieser Indikator gibt keinen Aufschluss über das Risiko, dass Sie
Ihren investierten Betrag verlieren.
GRÜNDE FÜR DIE EINSTUFUNG DES TEILFONDS IN DIESE
KATEGORIE
Der Teilfonds wurde in diese Kategorie eingestuft, 6 weil die Kurse
seiner Anteile in der Regel innerhalb einer hohen Bandbreite
schwanken. Der Teilfonds investiert in Vermögenswerte, die – im
Vergleich zu anderen Anlageklassen – ein höheres Risiko und
potenziell höhere Wertsteigerungen aufweisen.
VORHANDENSEIN WEITERER BESONDERER RISIKEN
Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren kann fallen. Dies kann mit emittentenspezifischen
Faktoren, der Dynamik an den Finanzmärkten sowie globalen
Ereignissen zusammenhängen, darunter wirtschaftliche und
politische Veränderungen.
Schwellenlandrisiko: Schwellenländer sind in der Regel kleiner und
besitzen weniger Transparenz. Überdies können Politik und
Regulierung in diesen Ländern von Veränderungen und Instabilität
gekennzeichnet sein.
Risiko der Länderkonzentration: Eine Anlagestrategie, die sich auf
ein bestimmtes Schwellenland konzentriert, kann größeren
Schwankungen und Risiken unterliegen als Anlagen, die über
verschiedene Regionen bzw. Industrieländer hinweg gestreut sind.
Steuerrisiko in Indien: Derzeit kauft der Teilfonds indische
Wertpapiere hauptsächlich über ein Tochterunternehmen in
Mauritius. Infolgedessen zahlt der Teilfonds vorwiegend den im
Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Indien und
Mauritius vereinbarten Steuersatz. 2017 treten Änderungen an dem
Abkommen in Kraft. Dies könnte den Ertrag Ihrer Anlage
beeinträchtigen.
Weitere Einzelheiten zum Risiko finden Sie im Prospekt.
KOSTEN
Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren sollen die Kosten der
Geschäftstätigkeit des Teilfonds, darunter die Kosten für den
Vertrieb, gedeckt werden. Diese Kosten reduzieren die potenzielle
Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
nicht zutreffend
nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
0,24%
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Sie Ihre Anteile in einen
anderen Teilfonds bzw. eine andere Anteilsklasse der PineBridge
Global Funds umschichten, kann eine Umtauschgebühr von bis zu
3% anfallen. In einigen Fällen können Sie weniger oder auch gar
nichts zahlen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Finanzberater
oder der für Sie zuständigen Stelle.
Die laufenden Kosten stützen sich für die im Dezember 2016
endenden zwölf Monate auf die Vorjahreswerte. Die
Portfoliotransaktionskosten sind darin nicht eingeschlossen. Der
Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält
Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Fondsprospekt, der
einsehbar ist unter www.pinebridge.com.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Performancegebühr
nicht zutreffend
FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN
Die frühere Wertentwicklung lässt keine zuverlässigen
Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.
%
20
Die Daten reichen nicht aus, um den Anlegern einen
10
aussagekräftigen Überblick über die vergangene
0
Wertentwicklung zu geben.
Die vergangene Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und
Kosten – unter Ausnahme etwaiger Ausgabeauf- bzw.
Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren.
Der Teilfonds wurde aufgelegt am 12. September 2005. Die
Anteilsklasse wurde aufgelegt am 1. April 2016.
-10
-20
2012
2013
2014
2015
2016
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
DEPOTBANK
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung
des Fonds sowie jährliche und halbjährliche Rechenschaftsberichte
können kostenlos beim Schweizer Vertreter angefordert werden.
Schweizer Vertreter des Fonds ist State Street Bank International
GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19,
CH-8027, Zürich. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8027, Zürich.
Weitere Informationen: Der Teilfonds ist ein Teilfonds des
PineBridge Global Funds, eines Investmentfonds (Trust) mit
Umbrella-Struktur. Der Prospekt und die aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichte, die für den gesamten Umbrella-Fonds
ausgearbeitet werden, sind in englischer Sprache kostenlos von
PBIIL erhältlich bzw. online einsehbar unter www.pinebridge.com.
Getrennte Haftung: Die Vermögenswerte der Teilfonds beziehen sich
ausschließlich auf die einzelnen Teilfonds und sind von den
Vermögenswerten der anderen Teilfonds in der Umbrella-Struktur
getrennt. Ihre Anlagen in den Teilfonds bleiben von Forderungen
gegenüber anderen Teilfonds in der Umbrella-Struktur unberührt.
Veröffentlichung von Kursen und sonstigen Informationen: Die
aktuellen Kurse der Anteile des Teilfonds und sonstige einschlägige
Informationen (u.a. zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen) sind online
verfügbar unter www.pinebridge.com. Ebenso können Anfragen
während der regulären Geschäftszeiten an PBIIL gerichtet werden
(Anschrift: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland).
Steuervorschriften: Der PineBridge Global Funds unterliegt den
Steuergesetzen und -verordnungen von Irland. Dies kann sich je
nach Ihrem Wohnsitzland auf Ihre Anlagen auswirken. Weitere
Informationen erhalten Sie von einem Steuerberater.
Haftungserklärung: PBIIL kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden,
die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen
des Prospekts der PineBridge Global Funds vereinbar ist.
Umtausch zwischen Teilfonds: Gemäß dem Prospekt bietet der
Teilfonds andere Anteile als Unit Class Z an. Sie können Anteile eines
beliebigen Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen,
vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zu dieser
Anteilsklasse sind erfüllt. Weitere Informationen zum Umtausch
zwischen Teilfonds/Anteilsklassen enthält der Prospekt, der online
einsehbar ist unter www.pinebridge.com.
Vergütungsrichtlinien für PBIIL: Die aktuellen Vergütungsrichtlinien
für PBIIL sowie Angaben zur Berechnung der Vergütungen und
Leistungen und zu den Verantwortlichen für die Zuteilung derselben
finden Sie auf folgender Website:
http://www.pinebridge.com/remuneration. Sie können zudem einen
kostenlosen Papierausdruck anfordern.
PineBridge Global Funds ist zugelassen in Irland und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. PineBridge Investments Ireland Limited
(“PBIIL”) ist zugelassen in Irland und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand von 13. Februar 2017.