Key Investor Document (KID)

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven
Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity, Anteilsklasse P EUR dist
(ISIN: CH0021561706)
Fondsleitung: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, eine Gesellschaft der J. Safra Sarasin Gruppe
Anlageziele und Anlagepolitik
2 Das Anlageziel besteht darin, langfristig Wertzuwachs durch
Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Gesellschaften, die
hauptsächlich eine nachhaltige Geschäftstätigkeit aufweisen und
die dabei Lifestyle Brands nutzen, zu erzielen.
2 Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage
mindestens zwei Drittel des Vermögens in:
- Aktien von Lifestyle Brand-Gesellschaften weltweit mit
hauptsächlich nachhaltiger Geschäftstätigkeit;
- Derivate auf Aktien von Lifestyle Brand-Gesellschaften weltweit
mit hauptsächlich nachhaltiger Geschäftstätigkeit.
Das verbleibende Drittel des Fondsvermögens kann gemäss den
Bestimmungen im Fondsvertrag auch in alle anderen Beteiligungsund Forderungswertpapiere investiert werden.
2 Die kollektive
Referenzwert.
Kapitalanlage
orientiert
sich
an
keinem
Risiko- und Ertragsprofil
Geringes Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringe Rendite
1
2
3
typischerweise höhere Rendite
4
5
6
7
2 Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf
historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf
das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
2 Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und
stellt keine Garantie dar.
2 Die niedrigste Kategorie ist keine risikofreie Anlage.
2 Dieser Fonds ist in Risikokategorie 6 eingestuft, weil die
Investitionen gemäss Anlagepolitik stark im Wert schwanken und
deshalb sowohl die zu erwartende Rendite als auch das potenzielle
Verlustrisiko eher hoch sein kann.
2 Durch Kreditaufnahme respektive den Einsatz von abgeleiteten
Finanzinstrumenten (Derivate) kann eine Hebelwirkung erzielt
werden, was zu einer entsprechenden Erhöhung der
Wertschwankungen führen kann.
2 Durch den Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten
(Derivaten) kann eine Hebelwirkung erzielt werden, was zu einer
entsprechenden Erhöhung der Wertschwankungen führen kann.
Bei Derivaten, welche nicht an geregelten Märkten gehandelt
werden, können zudem die Gegenparteienrisiken zunehmen.
2 Etwaige Ausfälle von Zahlungen eines Emittenten von
Wertpapieren, bzw. Gegenpartei bei Transaktionen mit Derivaten,
haben einen negativen Einfluss auf die Bewertung der respektiven
Anlage im Teilfonds.
2 Die Beteiligung an einem Unternehmen kann bis zu 20% des
Fondsvermögens ausmachen. Dies kann zu einer Konzentration
auf wenige Titel führen.
2 Die kollektive Kapitalanlage investiert in Aktien und kann daher
grossen Wertschwankungen unterliegen.
2 Sie können Anteile dieses Fonds an jedem Bankwerktag kaufen
und verkaufen.
2 Diese Anteilsklasse des Fonds schüttet die Erträge grundsätzlich
im Dezember an die Anleger aus.
2 Die Anlagen werden nach den Kriterien der Nachhaltigkeit und des
Lifestyle Brands ausgewählt. Nachhaltig sind Unternehmen, die
sich in ihrer Umweltpolitik und ihrem Umweltmanagement dadurch
hervorheben, dass sie ein effizientes und umweltbewusstes
Ressourcenmanagement betreiben.
Als Lifestyle Brands gelten Marken, Produktbezeichnungen,
Produktlinien, Produkt-Muster und dgl., welche dadurch
charakterisiert sind, dass sie aus Sicht der Konsumenten
Produkten oder Dienstleistungen über deren Substanz oder
Gegenstand hinaus einen besonderen Genuss oder Prestigewert
verleihen.
Kosten
Die Kosten werden für den Betrieb der kollektiven Kapitalanlage verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten
reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger
Ausgabekommission
2.00%
Rücknahmekommission
0.00%
Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom
Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres
Laufende Kosten
1.69%
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
handelt es sich um eine Kostenschätzung, da noch keine
ausreichenden bzw. aussagekräftigen Daten vorhanden sind. Der
Fonds-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten
zu den genauen berechneten Kosten, diese können von Jahr zu
Jahr schwanken. In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:
2 Transaktionskosten mit Ausnahme von allfälligen Ausgabe- und
Rücknahmekommissionen bei Erwerb oder Veräusserung
anderer Fonds.
Weitere Informationen zu den Kosten befinden sich im Prospekt,
Ziff. 5.3 „Vergütungen und Nebenkosten“.
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen
An die Wertentwicklung der kollektiven
Kapitalanlage gebundene Gebühren
Keine
Bisherige Wertentwicklung
%
2 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für
die zukünftige Entwicklung.
2 Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden allfällige bei
Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobenen
Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.
2 Der Fonds wurde 2005, diese Anteilsklasse 2005 aufgelegt.
2 Die historische Wertentwicklung wird in EUR berechnet.
Praktische Informationen
2 Depotbank: Bank J. Safra Sarasin AG
2 Weitere Informationen über den Fonds, den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, diese Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen
und Anleger sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Deutsch bei der Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG,
Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel; Telefon: +41 (0)58 317 47 37; Fax: +41 (0)58 317 62 38; E-Mail: [email protected]
sowie bei der Fondsleitung, J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel; Telefon: +41 (0)58 317 44 44; Fax: +41
(0)58 317 64 16, erhältlich. Für zusätzliche Sprachversionen vorgehender Dokumente wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
2 Weitere praktische Informationen über den Fonds sowie die aktuellsten Anteilspreise sind unter www.jsafrasarasin.ch/funds erhältlich.
2 J. Safra Sarasin Investmentfonds AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vereinbar ist.
2 Weitere Informationen über den Vertrieb von zusätzlichen Anteilsklassen sind bei dem für Sie zuständigen Finanzberater erhältlich.
Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06/04/2016.