Special Industry Index (SXI®)-Familie

Special Industry Index (SXI®)-Familie
SXI Real Estate®
Indikatoren für kotierte Immobilienwerte
Die SXI Real Estate Indizes tragen dem Marktbedürfnis
nach Indikatoren für kotierte Immobilienwerte Rechnung. Diese Indikatoren sind der SXI-Familie angegliedert, welche Branchen auszeichnet, die für die Schweizer Wirtschaft von besonderer Bedeutung sind. Neben
den Immobilienwerten ist der Bereich Life Sciences mit
den Indizes SXI Life Sciences und SXI Bio+Medtech in
der SXI-Indexfamilie vertreten.
Die SXI Real Estate Indizes umfassen insgesamt sechs
Indikatoren. Dazu gehören auch Indizes, in welchen sowohl Immobilienaktien als auch Immobilienfonds berücksichtigt werden.
Transparente Kriterien
In den Gesamtindex SXI Real Estate aufgenommen werden sämtliche Immobilienaktiengesellschaften, die im
regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften
kotiert sind, und alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Immobilienfonds, die ¾ der Immobilienwerte in der
Schweiz investiert halten. Die Änderungen der Indexzusammensetzung erfolgt analog zu SMI, SLI und SPI
jeweils einmal jährlich auf den ordentlichen Reviewtermin im September.
Für die Subindizes SXI Swiss Real Estate Shares und
SXI Swiss Real Estate Funds qualifizieren sich Gesellschaften und Fonds, die mindestens ¾ der Aktiva resp.
Immobilienwerte in der Schweiz halten. Weiter müssen
sie sich – gemessen an der Marktkapitalisierung und am
Jahresumsatz – unter den Top 5 bzw. Top 10 behaupten.
Struktur SXI®-Familie
Anzahl Titel
Sektor Real Estate
Sektor Life Sciences
0
5
SXI Swiss
Real Estate®
10
SXI Real
Estate®
Funds
15
20
Switzerland
Sustainability 25
SXI Swiss
Real Estate®
Funds
SXI Swiss
Real Estate®
Shares
SXI Life
Sciences®
SXI Bio+
Medtech®
SXI Switzerland Sustainability 25®
SXI Real
Estate®
25
30
35
SXI Real
Estate®
Shares
40
1
Daten SXI Real Estate® (TR)
Daten SXI Swiss Real Estate® (TR)
YTD
Über
1 Jahr
Über
3 Jahre
Über
5 Jahre
6,14%
6,14%
5,34%
6,18%
SXI Real Estate® Shares
10,09%
10,09%
5,24%
7,11%
SXI Real Estate® Funds
4,18%
4,18%
5,39%
5,67%
YTD
Über
1 Jahr
Über
3 Jahre
Über
5 Jahre
SXI Real Estate®
5,60%
5,60%
5,16%
5,99%
SXI Real Estate®
SXI Real Estate® Shares
9,53%
9,53%
5,04%
6,64%
SXI Real Estate® Funds
4,14%
4,14%
5,19%
5,70%
Rendite
Rendite
Volatilität
Volatilität
SXI Real Estate®
10,32%
10,32%
8,15%
7,40%
SXI Real Estate®
10,62%
10,62%
8,54%
7,79%
SXI Real Estate® Shares
13,21%
13,21%
10,61%
10,32%
SXI Real Estate® Shares
14,32%
14,32%
11,46%
11,04%
SXI Real Estate® Funds
12,29%
12,29%
9,64%
8,66%
SXI Real Estate® Funds
12,84%
12,84%
10,25%
9,25%
SXI Real Estate®
0,59
0,59
0,65
0,81
SXI Real Estate®
0,61
0,61
0,63
0,79
SXI Real Estate® Shares
0,72
0,72
0,49
0,64
SXI Real Estate® Shares
0,70
0,70
0,46
0,63
SXI Real Estate® Funds
0,39
0,39
0,55
0,66
SXI Real Estate® Funds
0,37
0,37
0,53
0,61
SXI Real Estate®
3,13%
3,13%
3,36%
3,33%
3,39%
3,39%
3,63%
3,56%
SXI Real Estate® Shares
4,06%
4,06%
4,28%
4,26%
SXI Real Estate® Shares
4,16%
4,16%
4,42%
4,40%
SXI Real Estate® Funds
2,78%
2,78%
2,98%
2,96%
SXI Real Estate® Funds
3,00%
3,00%
3,19%
3,11%
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio
Dividenden-Rendite
Dividenden-Rendite
SXI Real Estate®
210
190
190
170
170
150
150
130
130
SIX Swiss Real Estate® (TR)
SIX Swiss Real Estate® Shares(TR)
SIX Swiss Real Estate® Funds (TR)
Dez 15
Dez 14
Dez 13
Dez 12
Dez 11
Dez 10
Dez 09
Dez 07
Dez 15
Dez 14
Dez 13
Dez 12
Dez 11
Dez 10
70
Dez 09
70
Dez 08
90
Dez 07
90
Dez 08
110
110
SIX Real Estate® (TR)
SIX Real Estate® Shares(TR)
SIX Real Estate® Funds (TR)
2
Indexkorbzusammensetzung und Gewichte
SXI Real Estate®
SXI Swiss Real Estate®
Aktien
27,65%
Aktien
35,08%
Fonds
72,35%
SXI Real
Estate®
SXI Real
Estate® Shares
Fonds
64,92%
SXI Real
Estate® Funds
SXI Swiss
Real Estate®
SXI Swiss Real
Estate® Shares
SXI Swiss Real
Estate® Funds
Aktien
11,06%
39,99%
15,73%
44,83%
PSP N
7,17%
25,92%
10,19%
29,05%
MOBIMO N
2,80%
10,13%
3,98%
11,35%
ALLREAL N
2,56%
9,25%
3,64%
10,37%
INTERSHOP N
1,08%
3,92%
1,54%
4,39%
ZUG ESTATES HOLDING AG
0,60%
2,19%
WARTECK N
0,51%
1,83%
HIAG IMMOBILIEN N
0,51%
1,83%
PLAZZA N
BFW LIEGENSCHAFTEN N
SWISS FIN&PROP INV N
PAX N
ZUEBLIN IMM N
0,50%
1,82%
0,32%
0,32%
0,15%
0,08%
1,16%
1,15%
0,53%
0,31%
SWISS PRIME SITE N
Fonds
13,91%
19,22%
19,79%
30,48%
CS REF SIAT
5,25%
7,25%
7,46%
11,50%
CS REF LIVING PLUS
5,13%
7,10%
7,30%
11,25%
UBS SWISS ANFOS
4,60%
6,36%
6,55%
10,09%
CS REF INTERSWISS
3,49%
4,83%
4,97%
7,65%
UBS SW SWISSREAL
2,94%
4,07%
4,19%
6,45%
IMMOFONDS
2,89%
4,00%
4,11%
6,34%
SWISSCANTO IFCA
2,67%
3,68%
3,79%
5,84%
LA FONCIERE
2,46%
3,41%
CS REF PROPERTY PLUS
2,40%
3,32%
3,42%
5,27%
SCHRODER IMMOPLUS
2,34%
3,24%
3,34%
5,14%
FIR
2,27%
3,13%
UBS FONCIPARS
2,20%
3,05%
SOLVL 61 PRT
2,11%
2,91%
Immo Helvetic
1,72%
2,38%
CS REF HOSPITALITY
1,70%
2,35%
BONHOTE IMMOBILIER
1,66%
2,29%
Rothschild RE Swiss
1,63%
2,26%
SWISSINVEST REAL
1,58%
2,18%
CS REF GREEN PROP
1,51%
2,09%
PROCIMMO
1,43%
1,97%
REALSTONE
1,25%
1,73%
UBS DIRECT RES
1,12%
1,55%
PATRIMONIUM CH RE
1,00%
1,39%
SWC(CH) RE SwCom
0,90%
1,25%
UBS (CH) Property Fund
0,76%
1,05%
SF Sustainable Property
0,69%
0,95%
Polymen Fonds
0,48%
0,67%
RESIDENTIA
0,23%
UBS SWISS SIMA
Total
100.00%
0,32%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
3
Kurzinfo
ISIN
SXI Real
Estate®
SXI Real Estate®
Shares
SXI Real Estate®
Funds
SXI Swiss Real
Estate® SXI Swiss
Real Estate®
Shares SXI Swiss
Real Estate®
Funds CH0049815738
CH0042660313
CH0009947406
CH0049815761
CH0049815795
CH0049815829
CHREF
Symbol
SREAL
REAL
SWIIT
CHRE
CHRES
Aufnahmekriterien
– M indestFreefloat: 20%
– M indestFreefloat: 20%
– Mindestens ¾ der
Immobilienwerte
in der Schweiz
investiert
– Mindest-Freefloat:
20%
– Aktien:
Mindestens ¾
der Aktiva in der
Schweiz investiert
– Fonds:
Mindestens ¾ der
Immobilienwerte
in der Schweiz
investiert
– Top 5 Aktien
und Top 10
Fonds gemäss
Selektionsliste
– M indest–M
indestens ¾ der
Freefloat: 20%
Immobilienwerte
– M indestens ¾
in der Schweiz
der Aktiva in der
investiert
Schweiz investiert – T op 10 gemäss
– Top 5 gemäss
Selektionsliste
Selektionsliste
Normierung
28.12.2007:
1'000 Punkte
30.12.2005:
1'000 Punkte
01.01.1995:
100 Punkte
28.12.2007:
1'000 Punkte
30.12.2005:
1'000 Punkte
28.12.2007:
1'000 Punkte
Lancierung
01.12.2009
30.12.2005
01.01.1995
01.12.2009
01.12.2009
01.12.2009
Anzahl Titel
42
13
29
15 (fix)
5 (fix)
10 (fix)
Marktkapit.
Total
CHF 52,13 Milliarden CHF 16,35 Milliarden CHF 35,8 Milliarden
(Freefloat 100%)
CHF 36,35 Milliarden CHF 13,85 Milliarden CHF 22,5 Milliarden
(Freefloat 100%)
Freefloat
Marktkapit.
CHF 49,45 Milliarden CHF 13,67 Milliarden CHF 35,8 Milliarden
(Freefloat 100%)
CHF 34,7 Milliarden
Berechnungsmethode
CHF 22,5 Milliarden
(Freefloat 100%)
Laspeyres Freefloat; kapitalgewichtet
Publikation
Titel-Universum
CHF 12,2 Milliarden
Alle 3 Minuten
Der Sektor Real Estate enthält Aktien, welche im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften primärkotiert
sind sowie Immobilienfonds, welche an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind.
Anpassung Titelzahl
und Freefloat
Am dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember (nach Handelsschluss)
Indexkorb-Revision
Am dritten Freitag im September (nach Handelsschluss)
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.six-swiss-exchange.com/indices
© SIX Swiss Exchange AG, 07. 2016
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® SIX, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SPI Select Dividend 20 Index, SMI, SMI Swiss Market Index, Swiss Market Index (SMI), SMIM, SMI MID
(SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SXI Switzerland Sustainability 25 Index, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss
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