Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger
(Key Investor Information Document)
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt
sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die
Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
DB Rüd Blass Immobilien Schweiz Dachfonds
Anteilsklasse A in CHF (ISIN: CH0047348633) / Anteilsklasse I in CHF (ISIN: CH0047348674)
Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie “Übrige Fonds für traditionelle Anlagen”
Fondsleitung: PvB Pernet von Ballmoos AG, Zürich
Anlageziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des DB Rüd Blass Immobilien Schweiz Dachfonds (der „Dachfonds“) besteht hauptsächlich darin,
durch Investitionen in indirekte Anlagen im Immobiliensektor Schweiz eine Gesamtrendite in CHF zu erwirtschaften. Diese soll über der Rendite der Benchmark liegen. Die Benchmark des Dachfonds ist synthetisch und setzt
sich aus 70% des DB Rüd Blass Immobilienfonds Schweiz Index und 30% des SWX Swiss Real Estate Total
Return Index zusammen.
Der Dachfonds investiert sein Vermögen auf konsolidierter Basis jederzeit zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Immobilien. Nach dem Grundsatz der Risikoverteilung erwirbt dieser kotierte Immobilienfonds nach Schweizer Recht, Investmentgesellschaften mit variablem Kapital sowie nicht kotierte, offene oder geschlossene kollektive Kapitalanlagevehikel. Zudem investiert er in Aktien und aktienähnliche Rechte von Investment- und Beteiligungsgesellschaften sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls zum Anlageuniversum des Dachfonds gehören
Obligationen von kotierten Unternehmen in öffentlich-rechtlichen Instituten, die jeweils vorwiegend in Immobilen
in der Schweiz investieren. Die Anlagewährung des Dachfonds ist der Schweizer Franken. Währungsrisiken
gegenüber EUR werden auf Klassenebene abgesichert.
Die Titelauswahl basiert auf einer systematischen und fundamentalen Analyse der unterliegenden Immobilienportfolios, Interviews mit Immobilienmanagern, Bewertung der Portfolio-Finanzierung sowie allgemeinen makroökonomischen Überlegungen. Die Erträge aller Anteilsklassen werden grundsätzlich ausgeschüttet. Zeichnungen
und Rückgaben können wöchentlich, d.h. jeweils montags bis spätestens um 11h00 getätigt werden.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Potentiell geringerer
Ertrag
Höheres Risiko
Potentiell höherer
Ertrag
1 2 3 4 5 6 7
Der Risiko- und Ertragsindikator wird aus historischen Werten berechnet, er erlaubt keine verlässlichen Aussagen für die Zukunft. Die Risiko- und Ertragseinstufung kann sich in Zukunft ändern. Auch ein
Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose
Anlage dar. Der Dachfonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft, weil
sein Anteilspreis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die
Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko moderat sein können.
Allgemeine Risiken - Eine Investition in den Dachfonds birgt verschiedene Risiken. Der Wert eines Fondsanteils
kann erheblichen Schwankungen unterliegen. Es besteht keine Sicherheit, dass das angestrebte Anlageziel
erreicht wird. Ein Investment in diesen Dachfonds eignet sich nur für entsprechend risikofähige Investoren mit
langfristigem Anlagehorizont und als Beimischung zu bereits gut diversifizierten Portfolios.
Marktrisiken - Der Dachfonds investiert in Anlagevehikel, die ihrerseits vorwiegend in Schweizer Immobilien
investieren. Politische Unsicherheiten, fiskalpolitische Massnahmen, Devisenrestriktionen oder Gesetzesänderungen können den Wert der eingegangenen Engagements und deren Erträge negativ beeinflussen.
Mangelnde Liquidität - Für Anteile einzelner Zielfonds existiert möglicherweise kein liquider Markt, weshalb
deren Bewertung und der Kauf bzw. Verkauf ihrer Anteile schwierig sein kann. Gründe dafür sind insbesondere
Prämien bzw. Abschläge, welche zu ungünstigen Transaktionspreisen führen können. Dadurch müssen unter
Umständen Kauf- und Verkaufspreise hingenommen werden, die vom Inventarwert abweichen können.
Transparenz - Nicht alle Zielfonds sind dazu verpflichtet, öffentlich über ihre Aktivitäten und Transaktionen Rechenschaft abzuliefern. Dies kann dazu führen, dass Änderungen der Strategie sowie der damit verbundenen
Risiken für einen Anleger schwer zu erkennen sind.
Gegenparteirisiken - Derivate unterliegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, dass
die Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verursacht.
Die vorstehenden Risikohinweise stellen keine vollständige Erläuterung sämtlicher mit dieser Anlage verbundenen Risiken dar.
Interessierten Anlegerinnen und Anleger wird geraten, vor einer Entscheidung zu Gunsten einer Anlage in den Dachfonds den
ausführlichen Fondsprospekt einschliesslich aller Anhänge zu lesen und sich von eigenen unabhängigen Fachleuten beraten
zu lassen.
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DB Rüd Blass Immobilien Schweiz Dachfonds
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Kosten
Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger:
Ausgabekommission
3.0%
Rücknahmekomission
0.0%
Kosten zulasten des Fondsvermögens im
Laufe des Jahres:
Laufende Kosten
Klasse A (CHF) : 1.84%
(Basis Geschäftsjahr 2012/13 per
30.09.2013)
Klasse I (CHF) : 1.34%
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter
bestimmten Bedingungen:
An die Wertentwicklung des Dachfonds
gebundene Kosten
keine*
*der Fondsvertrag sieht keine Kosten vor, die an die Wertentwicklung des
Dachfonds gebunden sind.
Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmekomissionen
sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den höchsten
Prozentsatz, der vom Kapitalengagement der Anlegerin
oder des Anlegers in Abzug gebracht werden darf. Informationen über die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sind bei der Depotbank der Anlegerin oder
des Anlegers oder bei den zuständigen Finanzberatern
erhältlich. Die Berechnung der laufenden Kosten stützt
sich auf Vorjahreswerte und kann gegebenenfalls von
Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind Transaktionskosten. Im Einzelfall können diese Kosten geringer
ausfallen. Die aufgeführten Kosten werden für den Betrieb
und die Vermarktung resp. den Vertrieb der kollektiven
Kapitalanlage verwendet und schränken das potentielle
Anlagewachstum ein. Weitere Informationen über die
Kosten dieser Investition können Sie dem Abschnitt 'Vergütungen und Nebenkosten' des Verkaufsprospekts entnehmen oder bei der Fondsleitung erfragen.
Bisherige Wertentwicklung
20%
Die vergangene Performance stellt keinen
Indikator für die laufende und zukünftige
Entwicklung dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme
der Anteile erhobenen Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Rechnungswährung
des Dachfonds ist der Schweizer Franken.
15%
10%
5%
0%
‐5%
‐10%
2009
2010
2011
2012
2013
Dachfonds A
17.9%
11.7%
6.0%
7.3%
‐4.7%
Dachfonds I
18.5%
12.2%
6.6%
7.9%
‐4.2%
Benchmark
19.7%
11.7%
6.7%
8.5%
‐3.1%
Die Benchmark des Dachfonds ist synthetisch und setzt sich aus 70% des DB Rüd
Blass Immobilienfonds Schweiz Index (reinvestiert und nach Nettovermögen kapitalgewichtet) und 30% des SWX Swiss Real
Estate Total Return Index zusammen.
Praktische Informationen
Rechnungsjahr
1. Oktober bis 30. September
Vermögensverwalter
Deutsche Bank (Schweiz) AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne, Schweiz
Prüfgesellschaft
KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8026 Zürich, Schweiz
Aufsichtsbehörde
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Schweiz
Kontaktstelle
PvB Pernet von Ballmoos AG, Bellerivestrasse 20, 8008 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
Telefax: +41 44 205 51 50
Email:
[email protected]
Internet: www.pvbswiss.com
Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Der Dachfonds kann in der
Schweiz im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ohne Einschränkungen vertrieben werden. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte
sind abschliessend im ausführlichen Prospekt inkl. Fondsvertrag des Dachfonds geregelt. Diese Regeln u.a. die Rechte des Anlegers, die Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung und Depotbank sowie die Anlagepolitik des Dachfonds. Dem Anleger wird empfohlen, den ausführlichen
Prospekt mit integriertem Fondsvertrag zu konsultieren. Die Jahres- und Halbjahresberichte geben Auskunft über die Vermögens- und Erfolgsrechnung. Diese Unterlagen sowie die aktuellsten Anteilspreise können im Internet unter www.pvbswiss.com sowie bei der Fondsleitung, der
Depotbank, der Deutschen Bank (Schweiz) AG und allen Vertriebsträgern in deutscher und englischer Sprache kostenlos angefordert werden.
Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2014. PvB
Pernet von Ballmoos AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fonds-Reglements und des Prospekts vereinbar ist.
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