Key Investor Information

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um
Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Man GLG Global Convertibles Class DL USD Shares
(ISIN:IE00B01D8Z85) Man GLG Global Convertibles (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von GLG Investments plc (die „Gesellschaft“).
Die Gesellschaft wird durch GLG Partners Asset Management Limited, ein Unternehmen der Man Group plc, verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
1 Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Gewinnen, indem er in erster
Linie in notierten oder gehandelten Schuldverschreibungen und
Vorzugsaktien anlegt, die in Aktien umgewandelt werden können und
global ausgerichtet sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der
Kreditwürdigkeit der einzelnen Emittenten, den Kosten für die
Umwandlung der Schuldwerte in Aktien und dem erwarteten Gewinn (die
Rendite) der Schuldverschreibungen.
1 Der Fonds kann sich derivativer Finanzinstrumente (Instrumente, deren
Kurs von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten
abhängt, „FDI“) bedienen, um das Anlageziel zu erreichen, sich gegen
erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers
abzusichern, oder wenn dies wirtschaftlicher ist als die direkte Anlage im
Basiswert. Ein erhöhtes Marktrisiko („Leverage“) wird für den Fonds durch
diese Investitionen nicht erwartet.
1 Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien (oder damit
verbundenen Instrumenten), Barmitteln und anderen
Schuldverschreibungen anlegen.
1 Sämtliche Erträge aus Investitionen werden zur Steigerung des Werts der
Anteile der Anleger verwendet. Anleger können Anteile an jedem
Handelstag des Fonds kaufen und verkaufen.
1 Das Portfolio wird eine Streuung aufweisen, bei der maximal 40 % des
Portfolios aus Wertpapieren besteht, die an anerkannten Märkten in
Nicht-OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Dazu zählen auch
Anlagen in russischen Wertpapieren, die unter keinen Umständen einen
größeren Anteil als 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios
ausmachen dürfen.
1 Der Fonds kann in Schuldtiteln anlegen, die fest oder variabel verzinslich
sind, von Regierungen, Unternehmen oder Organen begeben werden
und als Investment Grade oder Non-Investment Grade eingestuft worden
sind.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge
1
2
3
Üblicherweise höhere Erträge
4
5
6
7
1 Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
1 Das Risiko- und Ertragsprofil wird nicht garantiert und kann bisweilen
Änderungen unterliegen.
1 Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft
dar.
1 Diese Anteilsklasse ist in die Risikokategorie 4 eingestuft, da Fonds dieser
Art Strategien verfolgen, die typischerweise eine moderate Volatilität
aufweisen. Die Berechnung basiert auf der historischen Volatilität der
Wertentwicklung des Fonds. Wenn keine ausreichenden Daten zur
Wertentwicklung des Fonds vorliegen, beruht die Berechnung entweder
auf der historischen Volatilität einer für die Anlagestrategie geeigneten
Benchmark oder auf dem Value at Risk-Grenzwert des Managers für den
Fonds. Nähere Informationen zum Value at Risk finden Sie im
Verkaufsprospekt.
Die folgenden Risiken werden möglicherweise nicht vollständig durch
das Risiko- und Ertragsprofil erfasst:
1 Für Schwellenmärkte gelten besondere Risiken aufgrund erhöhter
Volatilität, ihrer Illiquidität, politischer und ökonomischer Instabilität,
Marktunruhen, des Abwicklungsrisikos und relativ geringer
aufsichtsrechtlicher Standards.
1 Die Nutzung von FDI birgt zusätzliche Risiken: (i) FDI können sehr anfällig
für Kursschwankungen des Vermögenswerts sein, auf dem sie basieren;
(ii) es kann vorkommen, dass der Kontrahent eines nicht
börsengehandelten FDI im Falle eines Zahlungsausfalls seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt; (iii) der Einsatz von FDI kann
zu einer erhöhten Hebelung führen. Diese Risiken können zu erheblichen
Verlusten führen.
1 Die Liquiditätsmerkmale nicht börsengehandelter Anlagen sind
möglicherweise ungleichmäßig und können Kosten für die Liquidierung
der Anlage verursachen, die höher als erwartet ausfallen.
1 Es kann eine begrenzte Anzahl von Anlagen gehalten werden, wodurch
sich die Volatilität der Entwicklung erhöhen kann.
Eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt
im Abschnitt „Bestimmte Anlagerisiken“.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des
Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer
Anlage.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge
Bis zu 5.00 %
Rücknahmeabschläge
Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der
Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
1.72%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
20.00 % des gesamten
Wertzuwachses über dem 3 mth
USD LIBOR. Tatsächlich erhobene
Vorjahresgebühr: 0.39 %
Beim angegebenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen
Höchstwert. In einigen Fällen können Sie einen geringeren Betrag zahlen.
Die tatsächlichen Kosten erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater oder der
Vertriebsgesellschaft.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich
um eine Kostenschätzung. Es wurde eine Kostenschätzung vorgenommen,
da sich die vom Fonds gezahlten Gebühren seit Ende des vergangenen
Geschäftsjahres geändert haben. Der Jahresbericht der Gesellschaft für
jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten
Kosten.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine
(gegebenenfalls anfallenden) an die Wertentwicklung gebundenen
Gebühren sowie Portfoliotransaktionskosten, sofern der Fonds beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen eines anderen Teilfonds keinen
Ausgabeaufschlag/keinen Rücknahmeabschlag gezahlt hat.
Nähere Informationen zu Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Man GLG Global Convertibles Class DL USD Shares
1 Der Fonds wurde im Jahr 1999 zugelassen.
1 Diese Anteilsklasse wurde 2004 aufgelegt.
%
1 Das Diagramm zur früheren Wertentwicklung zeigt die in USD berechnete
jährliche Wertentwicklung für jedes vollständige Kalenderjahr seit
Auflegung des Fonds.
1 Die Wertentwicklung in dieser Tabelle beinhaltet alle Gebühren und
Aufwendungen mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und zeigt die
prozentualen Veränderungen des Fondswerts im Vorjahresvergleich.
1 Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen verlässlichen
Indikator oder Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung darstellt.
Praktische Informationen
1 Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse
eines Teilfonds der Gesellschaft. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind bei der BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited hinterlegt und rechtlich vom Vermögen anderer Teilfonds
der Gesellschaft getrennt.
1 Zusätzliche Informationen zum Fonds finden sich im Verkaufsprospekt,
der in der Amtssprache der Länder erstellt wird, in denen der Fonds zum
öffentlichen Vertrieb eingetragen ist. Der Verkaufsprospekt ist gemeinsam
mit dem jeweils aktuellen Jahresabschluss, den Informationen über
andere Anteilsklassen und den aktuellsten Preisen der Anteile kostenlos
auf www.man.com erhältlich.
1 GLG Partners Asset Management Limited kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
1 Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines beliebigen anderen
Teilfonds der Gesellschaft umschichten. Weitere Informationen und
Bestimmungen finden Sie im Verkaufsprospekt.
1 Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht in Irland, was sich auf Ihre
persönliche Steuersituation als Anleger in den Fonds auswirken kann.
Der Fonds und GLG Partners Asset Management Limited sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 06/11/2015.