Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Equity Fund

UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - Gold (USD) P
Valoren-Nr.: 278869
Kategorienprofil
UBS Sector Funds eignen sich für Anleger, die in spezifischen Branchen interessante Gelegenheiten wahrnehmen wollen.
Unsere Fondsmanager können auf das umfassende Know-how von UBS im Research- und Portfoliomanagementbereich
zurückgreifen, um attraktive Anlagechancen gezielt auszumachen.
Fondsbeschreibung
• Aktienportefeuille, das weltweit in Unternehmen des Goldsektors investiert und aktiv verwaltet wird.
• Effiziente Möglichkeit, das Potenzial von Unternehmen auszunutzen, die in den Bereichen Abbau, Verarbeitung und
Vermarktung von Gold tätig sind.
• Spezialisierte Sektoranalysten suchen weltweit nach den attraktivsten Aktien der Goldbranche.
• Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Hauptvorteile
•
•
•
•
Einfacher Zugang zum weltweiten Goldsektor.
Bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung innerhalb des Sektors.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Branchenspezialisten.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten
Unternehmen des Goldsektors.
• Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS Asset Management.
Risiken
Die UBS Sector Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen
Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden
Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der
einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt
gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische
Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen,
wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
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UBS (CH) Equity Fund - Gold (USD) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Sector Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
7. Dezember 1988
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Dezember
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.87 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
FTSE Gold Mines Index (TR)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
USD 225.00
15.04.2016
Höchst letzte 12 Monate
USD 231.97
12.04.2016
Tiefst letzte 12 Monate
USD 128.12
19.01.2016
USD 0.00
14.12.2015
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
USD 34.06
15.04.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
USD 37.50
15.04.2016
Letzte Ausschüttung
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
44.10 %
36.98 %
31.03.2016
-0.22
-0.56
31.03.2016
0.33 %
0.27 %
31.03.2016
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18.04.2016
Symbole
Valoren-Nr.
278869
ISIN-Nr.
CH0002788690
Bloomberg-Ticker
UBSGDPI SW
Reuters Id
UBSFUNDS14
Telekurs Id
EFGO
Performancegrafik (Basis USD, per 15. April 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 15. April 2016)
in %
2012
2013
2014
2015
2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
USD
-12.61 -52.72 -15.41 -27.24 61.78 -65.39
-19.12
CHF
-14.45 -54.07
-5.48 -26.70 56.23 -62.64
-17.88
EUR
-13.95 -54.77
-3.67 -18.95 55.56 -55.83
-15.08
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. März 2016)
1
Jahr
Fonds (USD, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
2)
3
Jahre
5
Jahre
10.46 -48.07 -67.32
1)
14.63 -42.08 -66.84
3
4
3
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Sector Gold&Prec Metals,
basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle
Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Anlagedomizil (in % per 31. März 2016)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2016)
Goldcorp Inc
13.90
Barrick Gold Corp
12.60
Randgold Resources Ltd
11.21
Newcrest Mining Ltd
10.05
Newmont Mining Corp
9.66
Agnico-Eagle Mines Ltd
8.23
Kinross Gold Corp
5.09
Anglogold Ashanti Ltd
4.36
New Gold Inc
4.00
Yamana Gold Inc
3.79
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des
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Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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