Fondscharakter

Factsheet LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST / Aktienfonds Asien Value
Marktkommentar per 28.04.2017
Fondscharakter
Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt
im Wirtschaftsraum Asien/Pazifik. Für
die Investitionen wurde ein
wertorientierter, systematischer,
disziplinierter Anlageprozess
entworfen. Computergestützt wird
insbesondere in solche Aktien
investiert, die im Vergleich zur
Gesamtheit der analysierten Aktien
nach der Erkenntnis der Gesellschaft
unterbewertet sind.
Der LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST hat im April korrigiert. Vorangegangen waren allerdings
auch überdurchschnittliche Gewinne. Seit Jahresbeginn 2017 erzielte der Fonds für Valueaktien aus der
asiatisch-pazifischen Region einen Wertzuwachs von 8,93 Prozent. Damit liegt das Portfolio deutlich vor
seiner Benchmark. Sehr positiv entwickelte sich der Tokioter Aktienmarkt. Die japanische Wirtschaft
meldete im April gute Wirtschaftsdaten, die vermehrte Aktienkäufe nach sich zogen. Asienweit waren vor
allem Unternehmen aus den Sektoren Industrie und Immobilien gefagt. Gesellschaften mit Bezug zu China
lieferten dagegen nur vereinzelt positive Ergebnisbeiträge. Stärker unter Druck standen zudem
Unternehmen mit Bezug zu Rohstoffen. Die verhaltene Stimmung in diesem Sektor ließ sich an
rückläufigen Notierungen für Öl und verschiedene Metalle ablesen.
Historische Wertentwicklung
Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung
(BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und
Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der
Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten
Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis
enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro,
Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der
Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr
anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in
diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die
Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten.
Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung
Depotkosten entstehen können, die das dargestellte
Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um
Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige
Entwicklungen darstellen.
(Stand: 19.05.2017)
Wertentwicklung seit Auflegung
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten,
die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.
Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle
sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem
Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.
Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben.
Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode,
d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht
enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlages (5,00%) geringer ausfallen.
(Stand: 19.05.2017)
Performancekennzahlen
Performance
Risikokennzahlen
kumuliert
p.a.
1 Jahr
29,52%
29,52%
Volatilität (p.a.)
3 Jahre
38,96%
11,59%
Information Ratio
0,1956
5 Jahre
50,92%
8,58%
Sharpe Ratio
0,8969
10 Jahre
81,33%
6,13%
Tracking Error
7,8023
6,43%
Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
15 Jahre
154,56%
(Stand: 19.05.2017 / Quelle: eigene Berechnungen)
Seite 1 / 4
Performance
3 Jahre
14,7914 %
5,55% per 24.04.2017
(Stand: 28.04.2017 / Quelle: DPG)
© Landesbank Berlin Investment GmbH, 2017
Factsheet LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST / Aktienfonds Asien Value
Länder-/Regionenstruktur
Größte Branchenpositionen
Hongkong/China
25,26 %
Technologie
14,48 %
Japan
24,99 %
Industrie
13,76 %
Südkorea
15,26 %
Banken
13,04 %
Taiwan
13,82 %
Chemie
9,75 %
Australien/Neuseeland
10,77 %
Immobilien
6,59 %
Thailand
5,15 %
Singapur/Indonesien
4,19 %
Liquide Mittel
0,56 %
(Stand: 28.04.2017)
(Stand: 28.04.2017)
Stammdaten
WKN
847938
Mindestanlage Erstbetrag
500,00 EUR
ISIN
DE0008479387
Mindestanlage Folgeorder
25,00 EUR
Auflegungsdatum
21.04.1992
Mindestanlage Sparplan
25,00 EUR
Fondsvolumen (in Mio)
35,48 EUR (19.05.2017)
Verwaltungsvergütung p.a.
1,65%
Fondswährung
EUR
Erfolgsabhängige Vergütung
keine
Erstausgabepreis
65,00 DM
Laufende Kosten
1,94%
Ausgabepreis
106,76 EUR (19.05.2017)
per Geschäftsjahr
01.04.2016 bis 31.03.2017
Rücknahmepreis
101,68 EUR (19.05.2017)
Pauschalgebühr p.a.
0,20%
Ausgabeaufschlag
5,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttung jährlich Mitte Juni
Fondsmanager
Michael Becker
Morningstar Rating TM¹
(Aktien Asien-Pazifik mit Japan)
Fondsberater
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Feri Fonds Rating²
(D)
(Aktien Asien Pazifik inklusive Japan)
VL-fähig
nein
(Stand: 19.05.2017)
Seite 2 / 4
© Landesbank Berlin Investment GmbH, 2017
Factsheet LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST / Aktienfonds Asien Value
Fondsprofil
Der
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-I
NVEST ist ein regional
investierender Aktienfonds, der
insbesondere in Aktien von
Ausstellern mit Sitz im
asiatisch/pazifischen Wirtschaftsraum
investiert. Die Anlagepolitik ist darauf
ausgerichtet,
computergestützt überwiegend in
solchen Aktien zu investieren, die im
Vergleich zur Gesamtheit der
analysierten Aktien nach der
Erkenntnis der Gesellschaft
unterbewertet sind.
Der Fonds kann aufgrund seiner
Zusammensetzung eine erhöhte
Volatilität aufweisen, d.h. die
Anteilpreise können auch innerhalb
kurzer Zeiträume erheblichen
Schwankungen nach oben und nach
unten unterworfen sein.
Kontakt
Landesbank Berlin
Investment GmbH
Ausschüttungsdaten
Ausschüttung am
13.06.2014
12.06.2015
10.06.2016
Gesamtausschüttung (inkl. KESt uns SolZ)
1,21
1,05
1,38
Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
1,67
1,87
1,91
(alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)
Chancen und Risiken
Chancen
Risiken
+ strukturierter, systematischer
Managementansatz
_ Währungskursrisiko
+ überproportionale Kurschancen durch
Auswahl unterbewerteter Aktien
_ Konzentration auf eine Region
_ allgemeine Aktienrisiken
+ Partizipation an der Entwicklung des
asiatisch/pazifischen Wirtschaftsraums
Anlegerprofil
Der LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und
risikobewussten Anleger als langfristige Anlage zur Depotbeimischung.
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin
Telefon: +49 (30) 2456 4500
Telefax: +49 (30) 2456 4545
E-Mail: [email protected]
http://www.lbb-invest.de
Seite 3 / 4
© Landesbank Berlin Investment GmbH, 2017
Factsheet LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST / Aktienfonds Asien Value
Hinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren
Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der
Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der
Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilerwerb sind die
gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese Publikation ist eine Werbung und stellt keine Anlageberatung oder
-empfehlung dar.
Die Darstellungen der Portfoliostrukturen können (z.B. durch die anteilige Verrechnung von negativer Kasse
und Termingeschäften mit den einzelnen Assetklassen) von den ausführlicheren Angaben im Jahresbericht
abweichen.
Weitere Informationen, die wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte sowie die
jeweiligen Berichte erhalten Sie in deutscher Sprache bei der LBB-INVEST sowie bei Ihrer Bank oder
Sparkasse und bei ausgesuchten Versicherungen und Finanzdienstleistern. Die Vertriebspartner der
LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder
teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre
Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen.
¹Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM:
Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb
registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines
Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird
jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse dar.
²©FERI EuroRating Services AG: Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. FERI übernimmt keine
Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds.
Seite 4 / 4
© Landesbank Berlin Investment GmbH, 2017