Landert Stiftungsfonds AMI I

Landert Stiftungsfonds AMI I (a)
Mischfonds
Stand 30. April 2017
Anlagegrundsatz
Fondsdaten
Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High
Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der
Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand,
sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite
von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 3 % p. a.
ISIN
Wertentwicklung* (17.11.2014 - 28.04.2017)
EUR
Geschäftsjahresende
31.08.
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,48 %
Verwahrstellenverg.
0,04 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Manager
nein
0,65 %
Ampega Investment GmbH
Berater
Landert Family Office AG
Mindestanlage
EUR 100.000,-
Index zum Vgl.
25 % EURO STOXX 50® + 75 %
RexP TR 5 Jahre
Risiko- und Ertragsprofil
Fondsvolumen
2015
lfd. Jahr
2,50 %
1 Monat
0,78 %
2016
3 Monate
3,03 %
1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
-
2017
5 Jahre
-
seit Auflage
13,03 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung in %*
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1 %
-2 %
-3 %
17.11.2014
Währung
Total Expense Ratio (TER)
114 %
112 %
110 %
108 %
106 %
104 %
102 %
100 %
98 %
Performance
Fonds
DE000A1WZ0S9
Auflagedatum
4 von 7
53,34 Mio. Euro
Rücknahmepreis
54,11 Euro
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen (seit Auflage)
Volatilität
Sharpe Ratio
5,49%
4,94 %
1,08
-1,41%
04/15 - 04/16
04/16 - 04/17
netto
Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die
Verwaltungsvergütung sowie zusätzlich den Ausgabeaufschlag von 0,00 %. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell
anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR
Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig beim Kauf 50,- EUR aufwenden. Zusätzlich
können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und
Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen
Größte Positionen
Kasse
ThyssenKrupp MC
Accor
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)
Vonovia Finance PERP Multi Res.Note (sub.)
Vonovia Finance. PERP Multi Res.Note (sub.)
Total MTN PERP Multi Reset Note (subord.)
Telefonica Emisiones MTN
Andritz
Landert Bond Opportunities
4,61 %
2,03 %
2,02 %
2,01 %
2,00 %
1,99 %
1,89 %
1,83 %
1,61 %
1,58 %
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25 % EURO STOXX 50® + 75 % RexP TR 5 Jahre
ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited.
Ein Unternehmen der Talanx
Landert Stiftungsfonds AMI I (a)
Mischfonds
Stand 30. April 2017
Vermögens-Allokation
Fondspartner
Renten
Aktien
Fonds
Sonstige
Kasse
64,16 %
27,56 %
3,10 %
0,59 %
4,61 %
Chancen
Risiken
Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen)
Der Nettoinventarwert des Fonds kann
bei Schwankungen der Aktienmärkte sinken
Nutzung von Marktpotenzialen durch breites
Anlagespektrum
Ein Anstieg der Zinsen kann zu Schwankungen
des Nettoinventarwerts führen
Durch die Beimischung von Fremdwährungen
kann der Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden
Ein Kreditrisiko besteht, falls ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt
Landert Family Office AG
St.-Apern-Straße 20
50667 Köln
Fon +49 (221) 99 57 307 700
Fax +49 (221) 99 57 307 777
[email protected]
www.landert.de
Durch die Anlage von Vermögenswerten
in Fremdwährungen
kann
der
Anteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden
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oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des
Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen
erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses
Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument
stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen
Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.
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