A CAP EUR - Fundsquare

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Organismus für gemeinsame Anlagen. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Organismus für gemeinsame Anlagen
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
Stability (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Long Term Investment Fund (SIA) (der „Fonds”)
Class A CAP EUR (die „Anteilsklasse“) – ISIN (LU1128810261)
FundPartner Solutions (Europe) S.A. handelt als Verwaltungsgesellschaft für den Fonds.
ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Der Nettoinventarwert für diese Klasse wird an jedem Geschäftstag in
Luxemburg („Bewertungstag“) berechnet. Die Ablauffrist für die
Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträgen ist
16:00 Uhr Luxemburger Ortszeit am letzten Geschäftstag vor dem
jeweiligen Bewertungstag.
Anlageziel
Profil des typischen Anlegers: der Teilfonds ist ein Anlageinstrument
von mittlerem Risiko, das Kapitalzuwachs anstrebt. Es kann für Anleger
geeignet sein, die eine umsichtig gewichtete Diversifizierung
vorwiegend durch Aktien kombiniert mit einigen Anlagen an
Anleihemärkten anstreben. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt
drei bis fünf Jahre.
Ausschüttungspolitik
Diese Klasse ist thesaurierend. Es werden keine Dividenden ausgezahlt.
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt ein Engagement in Aktien, aktienähnliche
Wertpapiere und Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) an.
Um sein Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds vorwiegend direkt in den
Wertpapieren an, die im vorstehenden Abschnitt genannt wurden.
Zudem kann der Teilfonds Anlagen in Organismen für gemeinsame
Anlagen (OGA) tätigen, deren Hauptziel darin besteht, in die
genannten Anteilsklassen zu investieren oder diesbezüglich ein
Engagement zu gewähren; und/oder in verbundenen übertragbaren
Wertpapieren oder Wertpapieren, die ein Engagement in die
Wertentwicklung der genannten Wertpapiere bieten. Der Fonds setzt
zudem Optionen, Termingeschäfte oder Total Return Swaps ein.
Währung des Fonds
Die Währung der Klasse ist EUR.
Anlagehorizont
Bitte beachten Sie, dass die Klasse möglicherweise nicht für Anleger
geeignet ist, die ihre Anteile innerhalb von drei bis fünf Jahren
zurücknehmen möchten.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Geringes Risiko
Typischerweise geringere Rendite
1
2
3
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Rendite
4
5
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Wertpapiere, die unter bestimmten Marktbedingungen nicht
problemlos verkauft oder ohne einen erheblichen Wertverlust in
Barmittel umgetauscht werden können. Die Wertpapiere können
zudem nicht schnell veräußert werden, da wenige Anleger oder
Spekulanten zum Kauf dieser Vermögenswerte bereit und gewillt
sind.
q Kontrahentenrisiken: Der Teilfonds kann verschiedene Transaktionen
mit Vertragspartnern eingehen. Wenn ein Vertragspartner insolvent
wird, kann er die dem Teilfonds geschuldeten Beträge nicht mehr
bzw. nur teilweise begleichen.
q Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte
in Schuldtiteln anlegen. Die Emittenten dieser Schuldtitel können
zahlungsunfähig werden. Das bedeutet, dass die Wertpapiere ihren
Wert insgesamt oder teilweise verlieren.
q Risiken aus dem Einsatz von Derivaten Der Teilfonds kann derivative
Finanzinstrumente verwenden, die eine Hebelung des Teilfonds und
erhebliche Schwankungen des Teilfondswerts zur Folge haben
können. Eine Hebelung bei einer bestimmten Art von
Transaktionen, zu denen auch Derivate zählen, kann die Liquidität
des Teilfonds beeinträchtigen, ihn dazu veranlassen, Positionen zu
ungünstigen Zeitpunkten zu liquidieren, oder anderweitig zur Folge
haben, dass der Teilfonds sein angestrebtes Ziel nicht erreicht.
Eine Hebelung tritt auf, wenn das durch den Einsatz von Derivaten
geschaffene wirtschaftliche Engagement über dem angelegten Betrag
liegt. Dies hat zur Folge, dass der Teilfonds einem Verlust ausgesetzt ist,
der die ursprüngliche Anlage übersteigt.
q Operative Risiken: Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder
kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste aufgrund von
Missverständnissen oder Fehlern von Mitarbeitern der
Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch
äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.
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Risikohaftungsausschluss
q Dieses aktuelle Risikoprofil beruht auf historischen Daten und bietet
möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Teilfonds.
q Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann
sich im Laufe der Zeit verändern.
q Die niedrigste Kategorie, die der Nummer 1 entspricht, kann nicht
als risikolos angesehen werden.
q Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Maßnahmen zum
Vermögensschutz.
Warum gehört der Fonds dieser Kategorie an?
q Das Portfolio dieses Teilfonds besteht im Wesentlichen aus Aktien
oder aktienbezogenen Wertpapieren, die weltweit begeben
wurden. Der Anlageverwalter wendet zudem systematisch eine
aktive Absicherungsstrategie an, um eine überdurchschnittliche
Wertentwicklung zu erzielen und das Portfolio vor Schwankungen
an den weltweiten Aktienmärkten zu schützen. Das Risiko-/
Renditeprofil entspricht daher einer Volatilität, die etwas unter der
zugrunde liegenden Volatilität des weltweiten Aktienmarktes liegt.
Dieses Profil gibt an, dass die Anlage mit einem hohen Grad an
Risiko verbunden ist.
Gibt es andere besondere Risiken?
q Liquiditätsrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in
weniger liquide Wertpapiere investieren. Hierbei handelt es sich um
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KOSTEN
Diese Gebühren sollen die laufenden Kosten des Fonds, einschließlich
Marketing- und Vertriebsaufwendungen, abdecken. Sie reduzieren die
potenzielle Wertentwicklung der Anlage.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Höchstsätzen,
die für das in den Fonds investierte Kapital gelten. In einigen Fällen
kann ein geringerer Gebührensatz berechnet werden.
Für weitere Informationen sollten sich Anleger an ihren Finanzberater
wenden.
Der Prozentsatz der laufenden Kosten basiert auf den Kosten des
letzten 12-Monats-Zeitraums. Diese Zahl kann gegebenenfalls von Jahr
zu Jahr schwanken. Ausgenommen sind: - An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren - Portfoliotransaktionskosten, mit
Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge,
die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen
Organismus für gemeinsame Anlagen zahlen muss.
Nähere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem
entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
Kosten zu Lasten der Anlegerinnen und Anleger
Ausgabekommission
0,00%
Rücknahmekommission
0,00%
Kosten zu Lasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres
Laufende Kosten
3,16%
Kosten zu Lasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedigungen
An die Wertentwicklung
der kollektiven
Kapitalanlage gebundene
Gebühren
Die Performancegebühr, die auf Grundlage
des Nettoinventarwertes (NIW) berechnet
wird, an jedem Bewertungstag aufläuft
und quartalsweise gezahlt wird, entspricht
15% der Performance des NIW pro Anteil,
der den höchsten historischen NIW überschreitet.
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT
Die ausgewiesene Performance berücksichtigt laufende Kosten, jedoch
keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die beim Kauf und der
Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Gemäß der positiven oder negativen Wertentwicklung der Märkte
können Renditen steigen oder fallen.
Die Klasse A CAP EUR, die am 5. November 2014 mit einem
Ausgabepreis begeben wurde, welcher dem NIW des Schweizer Long
Term Investment Fund Stability (SIA Funds)-Growth (ISIN
CH0026389202) in EUR entspricht.
%
20
10
Keine historischen Daten
0
-10
-20
2010
2011
2012
2013
2014
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Haftungsausschluss
Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Prospekts des Fonds vereinbar ist.
Verwaltungsgesellschaft
FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy L-1855
Luxembourg
Depotbank
Pictet et Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Umtausch zwischen Teilfonds
Anteilinhaber können Anteile eines Teilfonds in Anteile eines anderen
Teilfonds umtauschen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang
zur angestrebten Anteilsklasse, Anteilsart oder Unterart von Anteilen
sind auf der Grundlage des jeweiligen Nettoinventarwerts, der nach
Eingang des Umtauschantrags berechnet wurde, erfüllt. Mit dem
Umtausch verbundene Rücknahme- und Zeichnungskosten können
dem Anleger wie im Prospekt beschrieben berechnet werden. Nähere
Informationen zur Umschichtung zwischen Teilfonds finden Sie in dem
jeweiligen Abschnitt des Prospekts.
Zahlstelle in der Schweiz
Banque Pictet & Cie S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73,
Schweiz
Vertreter in der Schweiz
FundPartner Solutions (Suisse) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genf
73, Schweiz
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu diesem Fonds sowie den vollständigen
Prospekt, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den
Anleger, die Satzung sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht
des Fonds sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder im
Internet unter www.fundinfo.com erhältlich.
Veröffentlichung von Preisen
Die
aktuellen
Nettoinventarwerte
sind
www.fundinfo.com
und
www.s-i-a.ch,
Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Fondsspezifische Informationen
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger beschreiben eine
Klasse des Teilfonds eines Fonds, der mehrere Teilfonds verwaltet. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind
rechtlich voneinander getrennt, so dass die Wertentwicklung Ihrer
Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer
Teilfonds beeinflusst wird. Für diesen Fonds können andere
Anteilsklassen erhältlich sein. Weitere Informationen über andere
Anteilsklassen und Fonds können Sie dem Prospekt und den
periodischen Berichten entnehmen, die für den gesamten Fonds
erstellt werden.
kostenlos
unter
und
bei
der
Steuergesetzgebung
Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen
Vorschriften von Luxemburg. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies
Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Long Term Investment Fund (SIA) und die Verwaltungsgesellschaft sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11/06/2015.
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