FFPB Depot Chance
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Fürst Fugger Privatbank Verkaufsinformation FFPB Depot Chance Anlagestrategie Preise und Kosten Aktienorientierte Anlagestrategie. Auflegung: 01.05.1999 Für die Depotanlage wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds mit offensiven alternativen Anlagekonzepten mindestens 70 % beträgt, der Restbetrag wird in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alternativen Anlagekonzepten angelegt. Bei der Auswahl der Aktienfonds können unterschiedliche Anlagestile, z.B. der wachstumsorientierte "Growth"-Stil und der substanzorientierte "Value"-Stil zum Einsatz kommen ("Blend-Strategie"). Dabei können dachfondsähnliche Fonds bevorzugt eingesetzt werden, die ebenfalls von der Fürst Fugger Privatbank gemanagt werden. Aufgeld: 5,00 % (je Einzahlung) Managementhonorar (Verwaltungsvergütung): 0,45 % p. a. Depotpauschale: 21,42 Euro p. a. Aufgeld und Verwaltungsvergütung verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Preise Stand 01.12.2015 Details zu Preisen und Kosten entnehmen Sie bitte dem Punkt "Vergütung" der "Besonderen Vertragsbedingungen zum Vermögensverwaltungsvertrag" und den "Bedingungen für Fürst Fugger Privatbank Privatkonten und Depots". Depotzusammensetzung Depotzusammensetzung 100 % Aktien Depotanteile 30 % weltweit 20 % weltweit Themen und Branchen 20 % weltweit wachstumsorientiert 30 % weltweit wertorientiert Ausgewählte Fonds 30 % FFPB Variabel 20 % FFPB Fokus 20 % FFPB Dynamik 30 % FFPB Wert Stand: 30.11.2015 Wertentwicklung des Depots, Stand: 30.11.2015 Zeitraum Depot 12 Monate 11,75 % 3 Jahre 41,99 % 5 Jahre 42,45 % 10 Jahre 53,90 % seit Auflegung 112,75 % Risiko *) 11,16 % Zeitraum Depot 2015 11,18 % 2014 13,94 % 2013 11,56 % 2012 10,53 % 2011 -13,09 % 2010 19,14 % *) vergleiche Hinweise Wertentwicklung Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie Die folgende Grafik stellt einen langfristigen Verlauf der Wertentwicklung des Depots dar. Ausgangsbasis am 30.11.2005: 100 %. Stand: 30.11.2015. Die Anlagestrategie eignet sich für Investoren, die hohe Ertragschancen suchen und dabei hohe Risiken und gegebenenfalls auch kräftige Kursrückschläge in Kauf nehmen. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg, [email protected], www.fuggerbank-infoportal.de FFFD000101_201512 bt-hg Fürst Fugger Privatbank Verkaufsinformation FFPB Depot Chance Größte Positionen Die in der Depotzusammensetzung genannten Fonds beinhalten u.a. die folgenden 20 Positionen, welche in diesen Fonds am stärksten gewichtet sind: Position GLG Japan CoreAlpha Equity Heptagon Yacktman U.S. Equity JPMorgan US Value Jupiter JGF European Growth DJE Dividende und Substanz Threadneedle European Select Pictet Health Acatis Aktien Deutschland AB Concentrated US Equity db x-trackers Euro Stoxx 50 Franklin Biotechnology Discovery Pictet Gl. Megatrend Selection AXA WF Framlington American Growth DB Platinum CROCI Sectors Prince Street Emerg Mkts Flex. Alger American Asset Growth JSS Sustainable Water I EUR MAN AHL Trend Prince Street Emerg Mkts Flex. Fidelity Active Strategy - Europe Fund ISIN IE00B578XK25 IE00B61H9W66 LU0129462874 LU0260086037 LU0229080733 GB0002771169 LU0255978693 LU0158903558 LU1011999676 LU0274211217 LU0109394709 LU0386882277 LU0645142299 LU0419225080 LU0432799715 LU0295112097 LU0333595519 LU0428380124 LU0432799715 LU0348529875 Anteil in % 6,95 6,02 4,84 3,82 3,72 3,58 3,52 3,48 3,29 3,27 3,12 2,75 2,70 2,66 2,44 2,14 1,89 1,74 1,73 1,69 Stand: 31.08.2015 Hinweise: Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Kosten. Um von der Wertentwicklung vor Kosten auf Ebene des Depots die individuelle, niedrigere Wertentwicklung nach Kosten abzuleiten, müssen die Kosten entsprechend Anlagedauer und -betrag berücksichtigt werden. Wert und Erträge einer Anlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates angepasst werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für Wertentwicklungsdaten und Fondszusammensetzung: Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Diese Verkaufsinformation ist nur vollständig zusammen mit den Informationen über alle angegeben Fonds. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg, [email protected], www.fuggerbank-infoportal.de FFFD000101_201512 bt-hg Fürst Fugger Privatbank Verkaufsinformation FFPB Variabel Fondsprofil Eckdaten des Fonds: (Stand 30.11.2015) Aktien weltweit Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Anlagevermögen überwiegend in Anteilen an offenen Aktienfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen international und mit verschiedenen Schwerpunkten in Regionen investieren. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Fonds strebt überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen an. Wertpapierkenn-Nr. ISIN Investmentmanager A0MZG6 LU0317844925 Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Oppenheim Asset Management S.à r.l. Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. Luxemburg 27.08.2007 EUR 5,00 % z. Zt. 1,50 % p. a. 21,42 EUR p. a. z. Zt. 0,05 % z. Zt. 1,61 % p. a. Verwaltungsgesellschaft Depotbank Domizil Auflegungsdatum Fondswährung Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Depotpauschale Depotbankvergütung Gesamtkostenquote Fondszusammensetzung Im Dachfonds FFPB Variabel sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten: Position Threadneedle European Select Acatis Aktien Deutschland JPMorgan US Value Heptagon Yacktman U.S. Equity GLG Japan CoreAlpha Equity Prince Street Emerg Mkts Flex. Fidelity Active Strategy - Europe Fund AB Concentrated US Equity db x-trackers Euro Stoxx 50 Wells Fargo (Lux) WW US All Cap Growth I USD ISIN GB0002771169 LU0158903558 LU0129462874 IE00B61H9W66 IE00B578XK25 LU0432799715 LU0348529875 LU1011999676 LU0274211217 LU0353189763 Anteil in % 11,93 11,59 9,32 9,15 7,54 5,78 5,63 5,39 5,02 4,66 Stand: 31.08.2015 Wertentwicklung des Fonds, Stand: 30.11.2015 Zeitraum Fonds 2015 12 Monate 2014 2013 3 Jahre 5 Jahre 9,95 % 10,43 % 11,48 % 10,06 % 36,06 % 35,34 % seit Auflegung 24,14 % Risiko *) 10,92 % *) vergleiche Hinweise Wertentwicklung Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie Ausgangsbasis am 30.11.2010: 100 %. Stand: 30.11.2015. Hinweise: Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der Wertentwicklung auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere Wertentwicklung abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt und nicht dem Anleger durch Bonifikationen im Rahmen der Vermögensverwaltung wieder zugute kommt. Wert und Erträge einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben. Die derzeitige Zusammensetzung des Fonds ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann vom Fondsmanagement den Marktgegebenheiten im Rahmen des Profils angepasst werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Im Rahmen des genannten Fondsprofils sind regionale Schwerpunktsetzungen möglich und können Chancen und Risiken erhöhen. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für Wertentwicklungsdaten und Fondszusammensetzung: Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erhältlich ist. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg, [email protected], www.fuggerbank-infoportal.de FFFF001248_201512 bt-hg Fürst Fugger Privatbank Verkaufsinformation FFPB Fokus Fondsprofil Eckdaten des Fonds: (Stand 30.11.2015) Aktien weltweit Themen und Branchen Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Anlagevermögen überwiegend in Anteilen an offenen Aktienfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen international und mit verschiedenen Schwerpunkten in Branchen und Themen investieren. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Fonds strebt überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen an. Wertpapierkenn-Nr. ISIN Investmentmanager A0MZG1 LU0317866811 Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Oppenheim Asset Management S.à r.l. Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. Luxemburg 27.08.2007 EUR 5,00 % z. Zt. 1,50 % p. a. 21,42 EUR p. a. z. Zt. 0,05 % z. Zt. 1,61 % p. a. Verwaltungsgesellschaft Depotbank Domizil Auflegungsdatum Fondswährung Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Depotpauschale Depotbankvergütung Gesamtkostenquote Fondszusammensetzung Im Dachfonds FFPB Fokus sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten: Position Pictet Health Franklin Biotechnology Discovery DB Platinum CROCI Sectors JSS Sustainable Water I EUR KBC Eco Water Pictet Gl. Megatrend Selection Henderson HF Global Technology db x-tr. MSCI World Energy ETF GAM Star Technology Pictet Security ISIN LU0255978693 LU0109394709 LU0419225080 LU0333595519 BE0175479063 LU0386882277 LU0196035553 LU0540980736 IE00B5L06T43 LU0270904351 Anteil in % 17,61 15,59 13,29 9,46 8,23 7,06 7,05 6,61 6,56 4,25 Stand: 31.08.2015 Wertentwicklung des Fonds, Stand: 30.11.2015 Zeitraum Fonds 2015 12 Monate 2014 2013 3 Jahre 5 Jahre 11,36 % 11,95 % 15,32 % 16,43 % 50,07 % 52,39 % seit Auflegung 25,27 % Risiko *) 13,03 % *) vergleiche Hinweise Wertentwicklung Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie Ausgangsbasis am 30.11.2010: 100 %. Stand: 30.11.2015. Hinweise: Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der Wertentwicklung auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere Wertentwicklung abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt und nicht dem Anleger durch Bonifikationen im Rahmen der Vermögensverwaltung wieder zugute kommt. Wert und Erträge einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben. Die derzeitige Zusammensetzung des Fonds ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann vom Fondsmanagement den Marktgegebenheiten im Rahmen des Profils angepasst werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Im Rahmen des genannten Fondsprofils sind branchenbezogene Schwerpunktsetzungen möglich und können Chancen und Risiken erhöhen. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für Wertentwicklungsdaten und Fondszusammensetzung: Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erhältlich ist. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg, [email protected], www.fuggerbank-infoportal.de FFFF001249_201512 bt-hg Fürst Fugger Privatbank Verkaufsinformation FFPB Dynamik Fondsprofil Eckdaten des Fonds: (Stand 30.11.2015) Aktien weltweit wachstumsorientiert Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Anlagevermögen überwiegend in Anteilen an offenen Aktienfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen weltweit und vorwiegend, aber nicht ausschließlich, mit einem Wachtums-Ansatz (Growth) investieren. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Fonds strebt überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen an. Wertpapierkenn-Nr. ISIN Investmentmanager A0MZG0 LU0317844412 Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Oppenheim Asset Management S.à r.l. Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. Luxemburg 27.08.2007 EUR 5,00 % z. Zt. 1,25 % p. a. 21,42 EUR p. a. z. Zt. 0,05 % z. Zt. 1,39 % p. a. Verwaltungsgesellschaft Depotbank Domizil Auflegungsdatum Fondswährung Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Depotpauschale Depotbankvergütung Gesamtkostenquote Fondszusammensetzung Im Dachfonds FFPB Dynamik sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten: Position AXA WF Framlington American Growth Alger American Asset Growth Squad Capital - Squad Growth Pictet Gl. Megatrend Selection Vontobel Emerging Markets Eq Prince Street Emerg Mkts Flex. First Eagle Amundi International UniFavorit Aktien Flossbach von Storch Multiple Opportunities F Schroder ISF QEP Gl. Quality ISIN LU0645142299 LU0295112097 LU0241337616 LU0386882277 LU0040507039 LU0432799715 LU0068578508 DE000A0M80M2 LU0323578574 LU0319795521 Anteil in % 13,50 10,70 7,77 6,67 6,15 6,14 5,99 5,25 5,21 5,17 Stand: 31.08.2015 Wertentwicklung des Fonds, Stand: 30.11.2015 Zeitraum Fonds 2015 12 Monate 2014 2013 3 Jahre 5 Jahre 12,42 % 12,63 % 11,56 % 10,85 % 39,03 % 44,03 % seit Auflegung 17,92 % Risiko *) 11,01 % *) vergleiche Hinweise Wertentwicklung Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie Ausgangsbasis am 30.11.2010: 100 %. Stand: 30.11.2015. Hinweise: Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der Wertentwicklung auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere Wertentwicklung abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt und nicht dem Anleger durch Bonifikationen im Rahmen der Vermögensverwaltung wieder zugute kommt. Wert und Erträge einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben. Die derzeitige Zusammensetzung des Fonds ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann vom Fondsmanagement den Marktgegebenheiten im Rahmen des Profils angepasst werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Im Rahmen des genannten Fondsprofils sind regionale Schwerpunktsetzungen möglich und können Chancen und Risiken erhöhen. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für Wertentwicklungsdaten und Fondszusammensetzung: Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erhältlich ist. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg, [email protected], www.fuggerbank-infoportal.de FFFF001247_201512 bt-hg Fürst Fugger Privatbank Verkaufsinformation FFPB Wert Fondsprofil Eckdaten des Fonds: (Stand 30.11.2015) Aktien weltweit wertorientiert Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Anlagevermögen überwiegend in Anteilen an offenen Aktienfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen weltweit und vorwiegend, aber nicht ausschließlich, mit einem Wert-Ansatz (Value) investieren. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Fonds strebt überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen an. Wertpapierkenn-Nr. ISIN Investmentmanager A0MZHW LU0317845062 Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Oppenheim Asset Management S.à r.l. Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. Luxemburg 27.08.2007 EUR 5,00 % z. Zt. 1,25 % p. a. 21,42 EUR p. a. z. Zt. 0,05 % z. Zt. 1,38 % p. a. Verwaltungsgesellschaft Depotbank Domizil Auflegungsdatum Fondswährung Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Depotpauschale Depotbankvergütung Gesamtkostenquote Fondszusammensetzung Im Dachfonds FFPB Wert sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten: Position GLG Japan CoreAlpha Equity Jupiter JGF European Growth DJE Dividende und Substanz Heptagon Yacktman U.S. Equity JPMorgan US Value db x-trackers Euro Stoxx 50 MAN AHL Trend AB Concentrated US Equity Magellan Prince Street Emerg Mkts Flex. ISIN IE00B578XK25 LU0260086037 LU0229080733 IE00B61H9W66 LU0129462874 LU0274211217 LU0428380124 LU1011999676 FR0000292278 LU0432799715 Anteil in % 15,64 12,75 12,41 10,93 6,82 5,87 5,79 5,58 5,15 4,04 Stand: 31.08.2015 Wertentwicklung des Fonds, Stand: 30.11.2015 Zeitraum Fonds 2015 12 Monate 2014 2013 3 Jahre 5 Jahre 11,52 % 12,38 % 17,08 % 10,49 % 44,90 % 42,70 % seit Auflegung 29,02 % Risiko *) 10,99 % *) vergleiche Hinweise Wertentwicklung Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie Ausgangsbasis am 30.11.2010: 100 %. Stand: 30.11.2015. Hinweise: Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der Wertentwicklung auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere Wertentwicklung abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt und nicht dem Anleger durch Bonifikationen im Rahmen der Vermögensverwaltung wieder zugute kommt. Wert und Erträge einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben. Die derzeitige Zusammensetzung des Fonds ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann vom Fondsmanagement den Marktgegebenheiten im Rahmen des Profils angepasst werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Im Rahmen des genannten Fondsprofils sind regionale Schwerpunktsetzungen möglich und können Chancen und Risiken erhöhen. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für Wertentwicklungsdaten und Fondszusammensetzung: Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erhältlich ist. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg, [email protected], www.fuggerbank-infoportal.de FFFF001246_201512 bt-hg
