- Mellinckrodt

mellinckrodt
German Opportunities
Fonds- Informationen I 04.2017 I Anlageklasse 100 -T
Stichtag: 28. April 2017
Highlights: Einziger AllCap-UCITS-Aktienfonds mit Fokus Deutschland und Schweiz +++ Konzentriertes Portfolio
(unter 30 Aktien) +++ Hohes Active Share +++ Niedrige Volatilität +++ Geringe Korrelation mit DAX und SMI +++
Aktive Steuerung der Investitionsquote mit Aktien und Kasse +++ Volumen über 50 Mio. Euro +++ Zielfonds­
fähig +++ sehr gut als Beimischung für ETF-Portfolios geeignet +++ Initiatoren signifikant im Fonds investiert
Wertentwicklung im Vergleich
Wertentwicklung in %
1)
120 %
2017
1)
Zeitraum /Periode
Performance
110 %
Seit Erstausgabe
+ 38,79 %
105%
Seit Jahresanfang (YTD) + 11,12 %
100 %
M2 German Opportunities 100-T
iShares Core DAX ETF
1 Monat + 3, 43 %
95%
3 Monate
+ 7,15 %
90%
6 Monate
+ 17, 98 %
85 %
12 Monate
+ 25,30%
80 %
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten.
Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für
künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken.
75 %
70 %
08 /15
10 /15
12 /15
02/16
04 /16
06 /16
08/16
10/16
12/16
02/17
04/17
German Opportunities I 100 -T I Teilfonds der Mellinckrodt 2 SICAV
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Depottitel I Top 10 2)
NAV
ISIN / WKN
LU0914398671 / A1T72D
1Glencore PLC
6,20%
Ertragsverwendung
thesaurierend
5,90%
Investmentgesellschaft
Mellinckrodt 2 SICAV
2Lam Research
Sitzland
Luxemburg
3Teradyne
5,25%
Anlagekategorie
einziger AllCap-UCITS-Aktienfonds
mit Fokus auf Schweiz und Deutschland
4Nexus AG
4,44%
Verwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
5Comet Holding AG
4,21%
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.
6Clarkson
3,63%
Fondsmanager Greiff capital management AG
7Bobst
3,20%
Anlageberater
Mellinckrodt & Cie. AG
8Sulzer
3,20%
Erstausgabedatum
20. Dezember 2013
Geschäftsjahresende
31. Dezember
9Norma Group
3,18%
Fondsvolumen
EUR 57,3 Mio.
10Inficon
2,94%
Fondswährung
EUR
Mindestanlage
EUR 200.000, –
Währungs-Übersicht 2)
Ausgabeaufschlag
bis zu 2,00 %
3,5%
Rücknahmeabschlag
0%
12,1%
Kosten
Asset Allokation 2)
2)
...........................................................................................................................................................................................................................................................
3,6%
6,3%
22,8%
13,6%
Fondsmanagementvergütung 1,00 % p. a.
4,6%
Verwaltungsgebühr
0,10 % p. a. zzgl. EUR 5.000,– p. a.
Verwahrstellenvergütung
0,05% p. a.
Leistungsabhängige
Vergütung
12% der über 6% hinausgehenden Wertentwicklung
(High Watermark)
Rücknahmepreis
EUR 13.879,38
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Beim Vertrieb eines Fonds können von der Fondsgesellschaft Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt
werden. Die genaue Höhe ist bei der vertreibenden Bank zu erfragen.
7,6 %
24,6%
32,7%
23,9 %
44,7 %
futures: – – –
93,7 %
.................................................................................. ..................................................................................
EUR
EUR
NOK
CHF
CHF
GBP
USD
USD
SEK
DKK
NOK
DKK
Aktien
Aktien
Kasse
Kasse EUR
Kasse CH
CH
D
Resteuropa
Außereuropäisch
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nicht zur Weitergabe an Privatkunden. Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information von professionellen Kunden und Vertriebspartnern.
Wichtige Hinweise: Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und ­vergleichbaren Vermögens­werten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass
die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tat­säch­liche ­Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb
sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufs­prospekte und Berichte), die bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. und der ­Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. kostenlos ­erhältlich sind
sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache vorliegen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließ­lich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und
­beinhalten kein Angebot eines Bera­tungs­vertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. ­Eine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine ­Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und
Depot­bank­vergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertrags­­bedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der ­Berechnung enthalten. Ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken entnehmen
sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Investmentgesellschaft wird verwaltet von IPConcept (Luxemburg) S.A., Tel. (+352) 260248-1, Fax (+352) 260248-3602, www.ipconcept.com
Mellinckrodt 2 SICAV
4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen
Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5a, 79111 Freiburg/Breisgau
Quelle: IPConcept
06 /15
IPConcept (Luxemburg) S. A.
4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen
Quelle: IPConcept, Deutsche Börse; Wertentwicklung ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen
04 /15
1)
115 %
Wesentliche Anlegerinformationen
AnlegerinformAtionen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich
vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
mellinckrodt 2 sicAV - german opportunities - 100-t
ISIN:
LU0914398671
Ein Teilfonds der Mellinckrodt 2 SICAV.
Der Fonds wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Der Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel einen absoluten Wertzuwachs in der Referenzwährung Euro an. Der Teilfonds versucht
keine Benchmark nachzubilden, daher ist das Übertreffen von Benchmarks kein primäres Anlageziel.
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Bei den Aktien, welche für das Teilfondsvermögen erworben werden, handelt es sich überwiegend
um Aktien von Emittenten mit Sitz im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Luxemburg, Österreich und Schweiz). Bei den Aktien kann es sich um Large- und Mid-Cap
Aktien sowie Micro- und Small-Cap Aktien handeln. Jedoch darf der Anteil der Mirco-Caps 35% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Des Weiteren kann der
Teilfonds sein Vermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Der Anteil an flüssigen Mitteln und
Geldmarktinstrumenten und Large-Caps Aktien beträgt in der Regel mindestens 15% des Netto-Teilfondsvermögens. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des
Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt
(„Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile
kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.
risiko- und ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
1
2
Potentiell höherer Ertrag
3
4
5
6
7
Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse.
Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden.
Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren bis starken Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch
das Verlustrisiko moderat bis hoch sein können.
Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine
ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,
können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
Kreditrisiken:
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen
ganz oder teilweise verloren gehen kann.
liquiditätsrisiken:
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.
Kontrahentenrisiken:
Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr
oder nur noch teilweise begleichen.
risiken aus Derivateinsatz:
Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
operationelle risiken und Verwahrrisiken:
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von
Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem
Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
Wesentliche Anlegerinformationen Seite 1 von 2
Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Ausgabeaufschlag
2,00%
An die Wertentwicklung des fonds gebundene gebühren:
rücknahmeabschlag
0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf
den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des
Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die aktuellen Werte
informiert Sie Ihr Finanzberater.
Kosten, die vom Fonds im letzten Geschäftsjahr abgezogen wurden
laufende Kosten
Bis zu 12% des über den 6% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens, insofern
vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.
Im letzten Geschäftsjahr betrug die wertentwicklungsabhängige Gebühr 0,31%.
Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für
dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert
das potentielle Anlagewachstum des Fonds.
1,48%
Dieser Wert basiert auf den im letzten Geschäftsjahr belasteten Kosten
der Anteilklasse und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das letzte
Geschäftsjahr endete am 31.12.2016.
Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit
Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende
Kosten" nicht berücksichtigt.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
LU0914398671
LU0914398671
18,00%
18,00%
17,1%
17,1%
Die Anteilklasse wurde im Jahr 2013 aufgelegt.
16,00%
16,00%
Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
14,00%
14,00%
12,00%
12,00%
Hinweise bezüglich der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind
keine aussagekräftigen Werte für die Zukunft.
10,00%
10,00%
8,00%
8,00%
Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten
und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.
6,00%
6,00%
4,7% 4,7%
4,00%
4,00%
2,00%
2,00%
0,00%
0,00%
1,1%
-
-
-
2007 2012 2008
-
-
-
2009 2013 2010
-
1,1%
-
2011 2014 2012
-
2013 2015 2014
2015 2016 2016
Praktische informationen
Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
Weitere Informationen zu dem Teilfonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Satzung sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in
deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Investmentgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n
Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) angefordert werden.
Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen
kostenlos erfragt werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen
Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen gibt, auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen
kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet www.ipconcept.com.
Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Teilfonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen
Auswirkungen einer Investition in den Teilfonds Ihren Steuerberater hinzu.
Die Investmentgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und
die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des gesamten Fonds, der am Anfang des Dokumentes genannt wird. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.
Es ist möglich, die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. Anteilklasse zu tauschen. Details zu den Umtauschmöglichkeiten und
den damit verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem stand vom 15.02.2017.
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