grenbell best of euroland (pa)
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Marketingmitteilung GRENBELL BEST OF EUROLAND (PA) Factsheet, 31. Juli 2017 AUSRICHTUNG DES FONDS Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in europäische Vermögenswerte, wobei sowohl Aktien als auch Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen begeben wurden, herangezogen werden. Die Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen ist hierbei streng regelgebunden und beruht auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von William Margrabe (Konzept der Austauschoption). Dabei gilt: Die Gewichtung zwischen Anleihen und Aktien ist zu Beginn des Kalenderjah- res ausgeglichen. In weiterer Folge wird die Anlageklasse mit der besseren Wertentwicklung (= Rendite) übergewichtet und kann bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen. Zum letzten Bankarbeitstag eines Kalenderjahres wird die Gewichtung beider Anlageklassen wieder auf 50 Prozent zurückgesetzt. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. FACTS AND FIGURES Währung Fondsvolumen Inventarwert Risikoeinstufung* ISIN WKN Reuters Bloomberg Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn Tranchenbeginn EUR EUR 1,32 Mio. EUR 122.278,71 Partnerfonds keine Schleber Finanz-Consult GmbH Fondsmanager Dr. Andreas Humpe Depotbank Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12. Verwaltungsvergütung 0,49% p.a. 5% der positiven Performance im Kalenderquartal (High-Water Mark zzgl. Performance Fee Methode) Ausgabeaufschlag max. 1,00% Handelbarkeit täglich Kategorie Benchmark u eu eu eu eu eee AT0000A0HPE5 A1CUHD AT0000A0HPE5.OE GSXBEPT AV AT, DE jährlich ab 01.04. 01.06.2010 01.06.2010 *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. INVESTITIONSSTRUKTUR R ÜCKRECHNUNG** 75% Wertentwicklung 2006 Wertentwicklung 2007 Wertentwicklung 2008 Wertentwicklung 2009 Wertentwicklung 31.12.2009 - 31.05.2010 kumuliert Wertentwicklung 31.05.2005 - 31.05.2010 p.a. 60% 45% 30% 15% 0% Renten 5Y 29,80% ** Rückrechnung: Die Rückrechnung basiert auf der strategischen Ausrichtung des Fonds (s. Ausrichtung des Fonds). Sie dient lediglich Informationszwecken und gibt weder einen Aufschluss über aktuelle, noch über zukünftige Erträge. Eventuell anfallende Managementgebühren oder sonstige fondsspezifische Gebühren bleiben bei der Rückrechnung unberücksichtigt. Quelle: Grenbell GmbH, München Aktien Euroland 70,20% KENNZAHLEN ANLEIHEN Ø-Kupon Ø-Rendite Ø-Modified Duration (inkl. Futures) 12,26% 4,82% -0,41% 14,12% -2,03% 8,07% KENNZAHLEN AKTIEN 3,75% -0,70% 1,74% Ø-Dividendenrendite Ø-Kurs Gewinn Verhältnis Erw. Gewinnwachstum*** 3,18% 17,92 11,01% *** 1 Jahr Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung GRENBELL BEST OF EUROLAND (PA) Factsheet, 31. Juli 2017 WERTENTWICKLUNG SEIT TRANCHENBEGINN PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN 148 142 136 130 +3,00% p.a. 124 118 112 106 100 94 Tranche +2,84% +5,11% -0,19% +4,33% +3,00% 9,76% +0,00 -6,98% seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Tranchenbeginn p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) maximaler Monatsverlust (3J) * risikofreier Zinssatz 88 30.07. 29.07. 31.07. 31.07. 31.07. 31.07. 29.07. 31.07. Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen Grenbell Strategy XOP Best of Euroland (PA) PERFORMANCE ÜBERSICHT (2013-2017) 2013 2014 2015 2016 2017 Jän -0,10% -0,55% +3,00% -4,27% -0,63% Feb -2,07% +1,91% +3,63% -0,02% +1,52% Mrz +0,21% +0,39% +3,02% +0,97% +2,19% Apr +2,28% +0,74% -2,21% +1,04% +1,56% Mai +1,91% +1,70% +1,53% +0,38% +0,86% Jun -4,20% -0,10% -4,06% -2,84% -2,23% Jul +2,76% -1,01% +2,62% +1,01% -0,37% Aug -0,22% +0,25% -6,98% +0,49% Sep +3,99% +0,60% -5,09% -0,20% Okt +3,40% -2,44% +6,70% +0,02% Nov +1,58% +2,51% +2,17% -0,20% Dez YTD +0,50% +10,20% -0,86% +3,09% -4,94% -1,66% +2,09% -1,69% +2,84% Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in die 50 liquidesten größten Unternehmen der Eurozone sowie deutschen Staatsanleihen Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Verfolgung einer dynamischen Steuerung der Asset Allocation zwischen Aktien und Renten Kursrückgänge aufgrund von Verlusten einzelner oder mehrerer Anlageklassen Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie Derivate. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengleriqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.
