VPV Wachstum Fund
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Wesentliche Anlegerinformationen 14. Februar 2017 GegenstanddiesesDokumentssindwesentlicheInformationenfürdenAnlegerüberdiesenTeilfonds.EshandeltsichnichtumWerbematerial.DieseInformationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen dieses Dokument zu lesen, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. VPV Wachstum Fund Ein Teilfonds von LSAM SF 3 plc Klasse IA1 (EUR) IE00BD842H55 Die Lantern Structured Asset Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“), die dem Konzern der UBS AG angehört, erbringt die Leistungen einer Verwaltungsgesellschaft. Ziel und Anlagepolitik Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds ist Kapitalzuwachs. Portfoliowertpapiere Der Teilfonds ist bestrebt, die tägliche Wertentwicklung einer algorithmusbasierten Strategie abzüglich Gebühren und Kosten exakt nachzubilden. Die Strategie bietet ein Engagement in der Entwicklung der weltweiten Aktien- und/oder Rentenmärkte und ist dabei mit einem Schutzmechanismus verbunden. Anlageverfahren Der Teilfonds investiert in derivative Finanzinstrumente („DFI“) der Gegenpartei UBS AG, Niederlassung London („UBS“). Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren (z. B. Unternehmensaktien und -anleihen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden). Gemäß den Bedingungen der DFI erfolgt ein Tausch der Wertentwicklung der Strategie von UBS mit dem Teilfonds. Im Gegenzug erfolgt ein Tausch der Wertentwicklung der Wertpapiere vom Teilfonds mit UBS. Folglich spiegelt die Wertentwicklung des Teilfonds die Wertentwicklung der Strategie wider und wird nicht von der Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Konzipiert für Anleger, die die Risiken und die Komplexität des Teilfonds verstehen und die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben. Kauf- und Verkaufsaufträge für Anteile des Teilfonds können täglich eingereicht werden. Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, bei der anfallende Erträge auf den Anteilspreis aufgeschlagen werden. Begriffserläuterungen DFI Derivative Finanzinstrumente, deren Wert von Zinssätzen, Indizes, Aktienkursen oder anderen Werten abhängig ist. Marktrisiko Engagement gegenüber der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere oder Märkte, entweder durch direkten Erwerb von Wertpapieren oder durch Anlagen, deren Wert auf den Preisen dieser Wertpapiere basiert. Aktien Wertpapiere, die einen Anteil am Geschäftsergebnis eines Unternehmens verbriefen. Risiko-und Ertrags-Profil 䊲 1 2 3 Niedrigere potenz. Risiken/Erträge Nicht risikolos 4 5 6 7 Höhere potenz. Risiken/Erträge Der Wert einer Anlage in den Teilfonds kann sowohl steigen als auch sinken. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, können Sie weniger wert sein als der Betrag, den Sie dafür gezahlt haben. Unter extremen Umständen könnten sie sogar wertlos werden. Änderungen der Wechselkurse könnten Anlagegewinne schmälern oder Anlageverluste vergrößern. Die obige Risiko-/Ertragseinstufung basiert auf der mittelfristigen Volatilität (den Schwankungen des tatsächlichen bzw. geschätzten Anteilspreises des Teilfonds über einen 5-Jahreszeitraum). In der Zukunft könnte die tatsächliche Volatilität des Teilfonds niedriger oder höher sein, und die Risiko-/Ertragseinstufung könnte sich ändern. Die Risiko-/Ertragseinstufung des Teilfonds spiegelt Folgendes wider: • Der Teilfonds strebt ein Engagement gegenüber Aktien an, was in der Regel riskanter ist als die Anlage in Anleihen oder Geldmarktinstrumente. • Der Teilfonds setzt komplexe Anlagetechniken ein, von denen einige seine Risiken vergrößern können. Wesentliche Anlegerinformationen Die Risiko-/Ertragseinstufung berücksichtigt nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen oder umfangreicher unvorhersehbarer Ereignisse, die alltägliche Risiken vergrößern und andere Risiken auslösen könnten, wie etwa: Gegenparteirisiko Der Teilfonds könnte Geld verlieren, wenn ein Geschäftspartner nicht länger willens oder in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nachzukommen. Derivaterisiko Bestimmte Derivate könnten die Volatilität des Teilfonds erhöhen bzw. den Teilfonds Verlusten aussetzen, die die Kosten des Derivats überschreiten. Fondsliquidationsrisiko Wenn der Teilfonds eingestellt wird, könnten Sie Ihr Geld früher zurück bekommen als erwünscht. Daraus könnten Ihnen Anlageverluste und Steuerverbindlichkeiten entstehen. Bewertungsrisiko Die Preise der Derivate werden anhand eines Bewertungsmodells ermittelt. Das Modellrisiko könnte möglicherweise finanzielle Verluste verursachen. 1 von 2 VPV Wachstum Fund Klasse IA1 (EUR) Die Gebühren für diesen Teilfonds Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag 5,00% Umtauschaufschlag 0,00% Rücknahmeabschlag 2,00% Der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen werden kann, zahlbar an die Vertriebsstellen und autorisierten Vermittler. Kosten, die im Laufe des Jahres abgezogen werden laufende Kosten 1,68% Schätzung. Die tatsächlichen Aufwendungen erscheinen, sobald 12 Monate zuverlässige Daten verfügbar sind. Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Betriebskosten des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen zahlen Sie möglicherweise weniger als die angegebenen Höchstbeträge. Fragen Sie Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten schwanken von Jahr zu Jahr und beinhalten keine Portfoliotransaktionskosten. Die laufenden Kosten sind für alle Anleger derselben Anteilsklasse gleich. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie unter „Gebühren und Kosten“ im maßgeblichen Prospekt und Nachtrag für den Teilfonds, die unter www.lsam.com verfügbar sind. Gebühren unter bestimmten Bedingungen Performancegebühr Keine Wertentwicklung in der Vergangenheit VPV Wachstum Fund Klasse IA1 (EUR) In EUR Der Teilfonds gab erstmals 2017 Anteile aus. Die Anteilsklasse ist zu neu, um die Performance über ein Kalenderjahr anzeigen zu können. Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Die Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert mit reinvestierten ausgeschütteten Erträgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt alle laufenden Kosten, jedoch keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge. 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0% -7,5% -10,0% 2012 2013 2014 2015 2016 Praktische Informationen Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Diese wesentlichen Anlegerinformationen enthalten eventuell nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Wenn Sie weitere Informationen zum Teilfonds, zu anderen Anteilsklassen dieses Teilfonds und zu weiteren Teilfonds sowie ein kostenloses Exemplar des Prospekts und der Ergänzung des Teilfonds oder der Jahres- und Halbjahresberichte (auf Englisch) erhalten möchten, schreiben Sie an die Verwaltungsstelle: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Der aktuelle Anteilspreis wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht (www.lsam.com). Der Teilfonds unterliegt in Irland möglicherweise einer besonderen steuerlichen Behandlung. Diese steuerliche Behandlung könnte sich abhängig vom Land Ihres Wohnsitzes auf Ihre Anlage auswirken. Die Lantern Structured Asset Management Limited kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, falls sie irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des maßgeblichen Prospekts und des Nachtrags für den Teilfonds vereinbar ist. LSAM SF 3 plc hat neben diesem weitere Teilfonds. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds sind getrennt, d. h., dass Wesentliche Anlegerinformationen keiner der Teilfonds für Verluste oder Ansprüche in Verbindung mit den anderen Teilfonds haftbar ist. Sie können einen Umtausch gegen Anteile eines anderen Teilfonds von LSAM SF 3 plc beantragen, hierzu besteht jedoch kein automatisches Recht (siehe den relevanten Abschnitt im Verkaufsprospekt). Der Teilfonds und Lantern Structured Asset Management Limited sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland (zuständige Behörde) reguliert. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere zur Berechnung der Vergütung und der Leistungen sowie zu den für die Vergabe der Vergütung und der Leistungen verantwortlichen Personen und zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern vorhanden) sind auf www.lsam.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der vollständigen Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von: 14. Februar 2017. 2 von 2 VPV Wachstum Fund Klasse IA1 (EUR)
