Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage.
Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser
kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Kollektive Kapitalanlagen, Arnica European Opportunity Fund
A1 (Anteile mit Ausschüttung) CH0033137149
Fondsleitung: CACEIS (Switzerland) SA
Anlageziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel der kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, einen Wertzuwachs mittels Investitionen in europäische Anlagen zu erzielen.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage mindestens zwei Drittel des Vermögens in
- Aktien von europäischen Unternehmen,
- andere kollektive Kapitalanlagen, die wie diese kollektive Kapitalanlage investieren,
- Derivate auf Aktien von europäischen Unternehmen,
- auf den Euro lautende strukturierte Produkte auf Aktien von europäischen Unternehmen.
Das verbleibende Drittel des Fondsvermögens kann gemäss den Bestimmungen im Fondsvertrag auch in alle anderen Beteiligungs- und
Forderungswertpapiere investiert werden.
Diese kollektive Kapitalanlage kann als Anlagetechnik u.a. Leerverkäufe tätigen. Mittels Leerverkäufen werden Anlagen verkauft, welche man nicht
besitzt, sondern nur ausgeliehen hat. Um diese Anlagen zu liefern, muss die kollektive Kapitalanlage sie erst noch erwerben. Mit einem Leerverkauf
wird auf fallende Kurse spekuliert, weil bei fallenden Kursen die Anlagen für die Lieferung zu einem tieferen Preis gekauft werden können, als zu
welchem sie verkauft wurden.
Die Anlageentscheide können im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik frei getroffen werden. Die kollektive Kapitalanlage orientiert sich an
keinem Referenzwert. Die Erträge der kollektiven Kapitalanlage werden ausgeschüttet.
Die Anleger können von der Fondsleitung an jedem Bankwerktag die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Anteilsausgaben werden an jedem Bankarbeitstag vorgenommen. Die beim Erwerb und der Veräusserung von Anlagen anfallenden Kosten gehen zu
Lasten des Fondsvermögens und schmälern den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
Empfehlung: Der Fonds eignet sich für Anleger, welche an einem langfristigen Kapitalwachstum interessiert sind und mit den wesentlichen Risiken der
Anlagestrategie vertraut sind. Er ist unter Umständen für Anlegerinnen und Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines kurzen Zeitraumes aus
der kollektiven Kapitalanlage wieder zurückziehen wollen“.
Risiko- und Ertragsprofil
Höheres Risiko
Bedeutende Risiken für die kollektive Kapitalanlage, die von diesem
Indikator nicht berücksichtigt werden:
Typischerweise höhere Rendite
Marktrisiko: die kollektive Kapitalanlage investiert in Aktien und kann
daher grossen Wertschwankungen unterliegen.
Geringeres Risiko
Potenziell geringerer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7
Dieser Indikator beziffert nicht das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts,
sondern stellt die frühere jährliche Volatilität der kollektiven Kapitalanlage
über einen Zeitraum von 5 Jahren dar.
Die kollektive Kapitalanlage ist in der Risikokategorie 5, weil die
Schwankung der Wertenwicklung hoch ist.
Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators
verwendet wurden, können nicht als verlässlicher Hinweis auf das
künftige Risikoprofil der kollektiven Kapitalanlage herangezogen werden.
Die dieser kollektiven Kapitalanlage zugewiesene Risikokategorie stellt
keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichgesetzt werden.
Arnica European Opportunity Fund
Leerverkäufe: die kollektive Kapitalanlage kann Leerverkäufe tätigen,
d.h. Anlagen verkaufen, die sie nicht besitzt, sondern nur ausgeliehen
hat. Das damit verbundene Risiko kann noch sein, wenn der Wert der
verkauften Anlage steigt, da in diesem Fall die Anlage zu diesem
gestiegenen Wert gekauft muss, um sie liefern zu können.
Konzentrationsrisiko: auf Ebene der Anlagen der Zielfonds.
Interessenkonflikte: vor allem bei Vermögensverwaltern von Zielfonds,
die in diese Zielfonds mit-investiert sind. Die Anlagen werden teils nicht
von der Depotbank, sondern von Dritt- oder Sammelverwahrern verwahrt.
Das birgt ein Risiko, weil die Depotbank diese Dritt- und
Sammelverwahrer nur beschränkt überwachen kann.
Risiken bei Derivate: die kollektive Kapitalanlage investiert in Derivate
nach dem Commitment Ansatz II. Danach sind das Erzielen einer
Hebelwirkung (d.h. Leverage) wie auch Leerverkäufe zulässig. Das
Gesamtengagement darf dabei bis zu 200% des Nettofondsvermögens
betragen. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme kann das
Gesamtengagement gar 225% betragen.
Kosten
Die Kosten werden für den Betrieb der kollektiven Kapitalanlage verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei der Ausgabe- und Rücknahmekommissionen handelt es sich um
einen Höchstwert, in einigen Fällen können die Anleger weniger
bezahlen.
Für
die
aktuelle
Höhe
der
Ausgabeund
Rücknahmekommission konsultieren Sie Ihren Finanzberater.
Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage
Ausgabekommission (max.)
5,00%
Rücknahmekommission (max.)
1,00%
Bei der Ausgabekommission handelt es sich um den höchsten
Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug
gebracht werden darf.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,52%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung der
kollektiven Kapitalanlage
gebundene Gebühren
Keine
Die laufenden Kosten wurden per letztmals berechnet per 31. Dezember
2016. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind: die
an die Wertenwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebunden
Gebühren; die Transaktionskosten, ausgenommen Kosten, welche im
Zusammenhang mit der Ausgabe oder der Rücknahme von Anteilen an
Zielfonds stehen.
Weitere Informationen zu den Kosten der kollektiven
Kapitalanlage finden Sie in den entsprechenden Kapiteln
des Prospekts, der im Internet unter www.rf-partners.ch oder
auf www.caceis.ch verfügbar ist.
Bisherige Wertentwicklung
30
Bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung wurden alle Kosten
mit Ausnahme der Ausgabe- und Rücknahmekommission mit
eingerechnet.
35,7
24,9
20,8
40
34,8
33,8
Datum der Auflegung der kollektiven Kapitalanlage: 2. August 2007
Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 2. August 2007
1,6
20
10
0
Referenzwährung: Euro.
-10,8
-10
-20
-21,5
Wertenwicklung (%)
Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Hinweis für die künftige Wertentwicklung.
-30
-39,0
-40
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Arnica European Opportunity Fund A1
Praktische Informationen
Depotbank : Bank J. Safra Sarasin AG
Weitere Informationen über die kollektive Kapitalanlage (vollständiger Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte,
Fondspreise, etc.) können kostenlos unter www.caceis.ch abgerufen werden und auf einfache Anfrage entweder bei der Fondsleitung, CACEIS
(Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, oder bei der Depotbank, bezogen werden.
Die Informationen sind in Deutsch verfügbar.
Preisveröffentlichungen erfolgen täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG: "www.swissfunddata.ch".
CACEIS (Switzerland) SA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsreglements und des Prospekts vereinbar ist.
Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.
Diese Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 2. Oktober 2017.
Arnica European Opportunity Fund