RBZ Bond Fund Euro, Klasse 1

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive
Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
RBZ Bond Fund Euro, Klasse 1
ISIN: CH0002783949
Fondsleitung: CACEIS (Switzerland SA), Route de Signy 35, 1260 Nyon
Anlageziele und Anlagepolitik
Beim RBZ Bond Fund Euro handelt es sich um einen aktiv verwalteten Obligationenfonds. Das Anlageziel besteht
hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages. Zu diesem Zweck investiert der Fonds
primär in auf Euro lautende fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und
öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland. Der Portfoliomanager kann für den Fonds nach eigenem Ermessen
Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens
und schmälern dadurch den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens einsetzen. Pensionsgeschäfte
sind ausgeschlossen. Die Effektenleihe ist erlaubt. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, welche auf maximal 10% des
Fondsvermögens beschränkt sind.
Die Anteilsklasse eignet sich für Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie einen laufenden
Ertrag suchen. Die Anleger können zeitweilige Kursschwankungen in Kauf nehmen. Sie können von der Fondsleitung
grundsätzlich an jedem Tag, der in Zürich ein Bankarbeitstag ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung
kann jedoch die Rücknahme unter gewissen Bedingungen aussetzen.
Der Nettoertrag der Anteilsklasse wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des
Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
1
2
Höheres Risiko
3
4
5
6
7
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten.
Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht
möglich. Die Einstufung der kollektiven Kapitalanlage kann
sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch eine
kollektive Kapitalanlage, die in Kategorie 1 eingestuft wird,
stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Die Anteilsklasse RBZ Bond Fund Euro Klasse 1 ist in
Kategorie 3 eingestuft, weil sie hauptsächlich in Anleihen
investiert, die von Regierungen oder Unternehmen
weltweit ausgegeben werden. Diese unterliegen
tendenziell eher tieferen Kursschwankungen.
Weitere Risiken, die für die kollektive Kapitalanlage
wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst
werden:
Liquiditätsrisiko: Negative Auswirkungen in Situationen,
in denen die kollektive Kapitalanlage Vermögenswerte
verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage oder
nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.
Bonitätsrisiko: Das mit einer Anlage verbundene Risiko
der Zahlungsunfähigkeit von Schuldnern kann auch bei
einer sorgfältigen Auswahl der zu erwerbenden Anlagen
nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische
Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
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Kosten
Die Kosten werden für den Betrieb der kollektiven Kapitalanlage verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des
Vertriebs. Diese Kosten reduzieren das potentielle Wachstum Ihrer Anlage.
Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger
Ausgabekommission
Rücknahmekommission
Bei der Ausgabe- und Rücknahmekommission handelt
es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die
Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen konsultieren
Sie Ihren Finanzberater.
4.00%
keine
Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger
Laufende Kosten
Die laufenden Kosten basieren auf dem am 31.
Dezember 2014 endenden Berichtsjahr und können
von Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind:
- die an dieWertentwicklung der kollektiven
Kapitalanlage gebundenen Gebühren;
- die Transaktionskosten (ausgenommen Kosten,
welche im Zusammenhang mit der Ausgabe oder der
Rücknahme von Anteilen an Zielfonds stehen).
1.00%
Kosten zulasten desFondsvermögensunter bestimmten Bedingungen
An die Wertentwicklungder kollektiven
Kapitalanlage gebundene Gebühren
Esgibt keine erfolgsabhängige Gebühr
(Performancegebühr).
keine
Für weitere Informationen zu den Kosten wird auf die Seite 7 des Prospekts verwiesen.
Bisherige Wertentwicklung (Angaben in %)
10.6
5.4
2.7
9.0
4.2
-1.8
4.3
1.7
0.3
4
20
1
3
20
1
2
20
1
1
20
1
0
20
1
9
20
0
8
20
0
7
20
0
20
0
20
0
6
-0.7
5
12
8
4
0
-4
Zusatzinformationen: Die Anteilsklasse wurde am 1.
März 1990 aufgelegt. Die Wertenwicklung in der
Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige
Entwicklung. Die Ausgabekommissionen sind nicht
berücksichtigt. Die Anteilsklasse wird in Euro geführt.
Es wird kein Benchmark verwendet.
Praktische Informationen
Depotbank: Rothschild Bank AG, Zürich
Weitere Informationen: Weitere Informationen über die Anteilsklasse bzw. der kollektiven Kapitalanlage (vollständiger
Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte, Fondspreise etc.) erhalten Sie kostenlos auf
Deutsch von der Fondsleitung und der Depotbank oder online unter www.caceis. Daneben sind noch weitere praktische
Informationen erhältlich. DieWährung der Anteilsklasse ist der Euro. Der Anteilspreis wird täglich auf Swiss Fund Data
AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Steuervorschriften am Fondsdomizil Ihre persönliche
Steuersituation beeinflussen können. Die ausgeschütteten Erträge des Fonds unterliegen der schweizerischen
Verrechnungssteuer von 35%. Es bestehen zur Zeit folgende Anteilsklassen: RBZ Bond Fund Euro Klasse 1 und RBZ
Bond Fund Euro Klasse 2. Die Anteile der Klasse 1 unterscheiden sich von denjenigen der Klasse 2 bezüglich der
Maximalsätze der Verwaltungskommission. Die Klasse 2 steht Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestbetrag von EUR
5 Mio. zu investieren oder die einen Vermögensverwaltungsvertrag, Mandatsauftrag oder einen ähnlichen schriftlichen
Vertrag mit der Rothschild Gruppe abgeschlossen haben.
Haftungshinweis: Die CACEIS (Switzerland) SA, Nyon , kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsreglements und des Prospekts vereinbar ist.
Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen
Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom (____).
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