Key Investor Information: CH0013625725
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Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Corando Value Investment Fund (ISIN CH0013625725) Fondsleitung: 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen Anlageziele und Anlagepolitik Das Anlageziel der kollektiven Kapitalanlage besteht darin, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erzielen, hauptsächlich durch Anlagen in ausgewählte Aktien von Gesellschaften mit gutem Ertrags- oder Substanzpotenzial weltweit. Die Selektion des Aktienportefeuilles erfolgt unter Einbezug der aktuellen und der prognostizierten Entwicklung der einzelnen Unternehmungen. Die Aufteilung des Portefeuilles auf die einzelnen Unternehmen berücksichtigt unter anderem deren erwartetes Ertrags- oder Substanzpotenzial. Bei der geografischen Aufteilung des Portefeuilles wird Wert darauf gelegt, dass dieses global diversifiziert ist. Es können Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder grosser Marktkapitalisierung ausgewählt werden. Die Unternehmen, in welche investiert wird, müssen nicht Bestandteil eines Börsenindexes sein. Der Referenzindex ist der Morgan Stanley Capital International World Index (MSCI World Index in CHF). Ausgaben und Rücknahmen der Anteile können an jedem Tag, der Bankwerktag sowohl in St. Gallen als auch in Zürich ist, bis jeweils 14.00 Uhr erfolgen. Die Erträge der kollektiven Kapitalanlage werden ausgeschüttet. Die kollektive Kapitalanlage eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Risiko- und Ertragsprofil Geringes Risiko Höheres Risiko Typischerweise geringe Rendite Typischerweise höhere Rendite 1 2 3 4 5 6 7 Der synthetische Risiko-Rendite-Indikator ("SRRI") zeigt, welche Risiko- und Ertragseigenschaften die oben genannte ISIN aufweist. Er enthält keinen zuverlässigen Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Die angegebene Risikokategorie ist keine Ziel- oder Garantiegrösse und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die kollektive Kapitalanlage ist der Risikokategorie 5 zugeordnet, weil sie nahezu vollständig in entwickelte Märkte investiert ist, sodass der Nettoinventarwert der Anteile stark schwanken kann. Daher sind hohe Gewinne wie auch Verluste möglich. Folgende Risiken haben auf die SRRI-Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für die kollektive Kapitalanlage von Bedeutung sein: Die kollektive Kapitalanlage kann erhebliche Verluste erleiden, wenn ein Emittent oder eine Gegenpartei (besonders bei festverzinslichen oder derivativen Finanzinstrumenten) seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder wenn sich auch nur seine Kreditwürdigkeit verschlechtert. Aufgrund illiquider Märkte oder Anlagen kann die kollektive Kapitalanlage nicht in der Lage sein, einige ihrer Anlagen zu handeln oder zu bewerten, was zu erheblichen Verlusten und/oder zu Schwierigkeiten bei der Bedienung von Rücknahmeanträgen führen kann. Die kollektive Kapitalanlage kann erhebliche Verluste durch Betriebsstörungen erleiden, zum Beispiel aufgrund von menschlichem Versagen, Systemausfällen oder externen Ereignissen wie Naturkatastrophen. Es gibt für Anleger keine Garantie, dass ihr eingesetztes Kapital oder irgendein anderer Betrag zurückgezahlt wird. Kosten Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger Ausgabekommission 3.00% Rücknahmekommission 0.00% Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf. Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres Laufende Kosten 2.28% Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren 20.00% * Pro Jahr einer jeden von der kollektiven Kapitalanlage erwirtschafteten Rendite über den Referenzwert für diese Gebühren Die Kosten werden für den Betrieb der kollektiven Kapitalanlage verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten reduzieren das potentielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei der Ausgabe- und Rücknahmekommission handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommissionen konsultieren Sie Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten basieren auf dem am 31.12.2015 endenden Vorjahr und können von Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind: die an die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundenen Gebühren; die Transaktionskosten, ausgenommen Kosten, welche im Zusammenhang mit der Ausgabe oder der Rücknahme von Anteilen an Zielfonds stehen. Ergänzende Hinweise zur Kostenberechnung enthält der ausführliche Prospekt mit integriertem Fondsvertrag. Bisherige Wertentwicklung Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Bitte beachten Sie, dass die kollektive Kapitalanlage die Wertentwicklung des Referenzwertes nicht nachbildet. Die kollektive Kapitalanlage wurde im Jahr 2002 aufgelegt. Die Renditen wurden in CHF und abzüglich der laufenden und der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren berechnet, aber sie berücksichtigen keine allfälligen Ausgabeaufschläge und/oder Rücknahmeabschläge. 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 2006 2007 2008 2009 2010 Klasse 6.6% -10.2% -40.5% 28.6% 4.9% Benchmark 9.3% 2011 2012 2013 2014 2015 -2.8% 11.4% 23.5% 15.2% -2.5% -0.3% -45.8% 23.4% -1.2% -7.3% 10.8% 20.6% 15.0% -2.0% Praktische Informationen Depotbank: Notenstein La Roche Privatbank AG, Bohl 17, 9004 St. Gallen. Weiterführende Informationen über die kollektive Kapitalanlage, den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in deutscher Sprache bei der Depotbank, der Fondsleitung und den zuständigen Vertriebsstellen bezogen werden. Der letzte Nettoinventarwert pro Anteil ist verfügbar unter den im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag genannten Publikationsorganen. Die kollektive Kapitalanlage unterliegt der Steuergesetzgebung der Schweiz. Bitte beachten Sie daher, dass die Einkünfte aus dieser kollektiven Kapitalanlage in Abhängigkeit zu Ihrem Wohnsitzland besteuert werden könnten. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen. Haftungserklärung: Die Fondsleitung kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. Die kollektive Kapitalanlage ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07.12.2016.
