Wesentliche Inform Anlageziele und Anlagepolitik Informationen für
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Wesentliche Informationen Inform für die Anlegerinnen und d An Anleger KIID (KIID = Abkü Abkürzung für Key Investor Informationen Docume cument) Gegenstand dieses Dokumentess sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen innen und Anleger über die diese kollektive Kapitalanlage. Es hande handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen Infor sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart Wese dieser kollektiven Kapitalanlagen und nd die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre ektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte ierte A Anlageentscheidung treffen können. Solo-PartnerShip SICAV Namenaktien Anlege nlegerteilvermögen Valoren-Nr. 26779083, ISIN CH0267790837 CH02 rShip SICAV besteht eine Gesellschaft in Form einer selbstverwalteten Unter der Firma Solo-PartnerShip Investmentgesellschaft mit variablem iablem Kapital (SICAV) der Art „Übrige Fondss für traditionelle Anlagen“, mit Umbrella-Struktur, im Sinne von on Art Art. 36 ff. i.V.m. Art. 68 ff. und Art. 92 ff.. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni Ju 2006 (das „KAG“), unterteilt in ein Unternehm rnehmerteilvermögen und in ein Anlegerteilvermögen. Die Gesellschaf llschaft wurde am 12. Februar 2015 (Eintrag HR 20. Februar Fe 2015) gegründet und ist unter der Nummer CHE-192.360.1 360.122 im Handelsregisteramt des Kantons Solothurn othurn eingetragen. Anlageziele und Anlagepolitik politik Ausschliesslicher Zweck der Gesells esellschaft ist die Verwaltung ihres Vermögens ns bzw. bz ihrer Teilvermögen als kollektive Kapitalanlage gemässs KAG und seinen Verordnungen sowie die Äufnung fnung des Anlegeraktienkapitals und den Vertrieb ihrer Anlegeraktien. ktien. Die Gesellschaft investiert hauptsächlich in Effe Effekten von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit überwieg rwiegenden wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz hweiz. Die Anlagen werden vom Verwaltungsrat nach einem struktu trukturierten makro- und mikroökonomischen Anlageprozess Anlag identifiziert und ausgewählt. Die Abteilung Handel del setzt se die vom Verwaltungsrat definierte und selek selektionierte Anlagen innerhalb des Anlagereglementes um. Dass Anlegerteilvermögen Anl trägt die Transaktionskosten sten aus a den Anlagen, was den Ertrag schmälert. Die Gesellschaft darf Derivate im Hin Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Teilverm eilvermögen einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der Einsatz von Deriv rivaten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer er Ab Abweichung von dem im Anlagereglement genan enannten Anlagezielen bzw. zu einer Veränderung des Anlagecharak harakters des Teilvermögens führt. Zudem müssen en die di den Derivaten zu Grunde liegenden Basiswerte nach diesem em An Anlagereglement als Anlagen zulässig sein. Die kollektive Kapitalanlage eignet net sic sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehor gehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals itals anstreben. Die Anleger können stärkere Schwa chwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventar ventarwertes des SICAV in Kauf nehmen. Sie sind ind mi mit den wesentlichen Risiken einer Aktienanlage vertraut. Derr Anleger Anle darf nicht auf die Realisierung der Anlage ge auf au einen bestimmten Termin angewiesen sein. Sie können von on de der Gesellschaft grundsätzlich an jedem Tag, g, der ein Bankarbeitstag ist, die Rücknahme der Aktien des Anlegerte gerteilvermögens verlangen. Die Gesellschaft kann ann jedoch je die Rücknahme unter gewissen Bedingungen aussetzen. Der Nettoertrag des Teilvermögens gens wird jährlich spätestens innerhalb von vierr Mon Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Aktionäre re au ausgeschüttet. Seite 1 von 3 Risiko- und Ertragsprofil Typischerweise geringere Rendite ndite Geringeres Risiko ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄ 1 2 Typische ischerweise höhere Rendite Höheres Risiko ◄◄◄◄◄◄◄◄◄► 3 4 5 6 7 Die kollektive Kapitalanlage istt in der d Kategorie 5 eingestuft, weil sie vornehmlic hmlich in Aktien verschiedener Sektoren investiert, die unterschiedlic hiedlichen Wertschwankungen ausgesetzt sein können. könne Das Rating richtet sich daher nach den Schwankungen am Schweizer S Aktienmarkt Swiss Performance Index (SPI), da die Gesellschaft vornehmlich in Aktien von Untern nternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in derr Sch Schweiz haben. Dieser Risikoindikator beruht auf uf historischen hist Daten am Schweizer Aktienmarktt SPI. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich öglich. Die Einstufung der Gesellschaft kann sich h kün künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch wenn eine Gesel Gesellschaft in der Kategorie 1 eingestuft wird, stellt dies keine völlig risikolose Anlage dar. Weitere Risiken, die für die Gesellsch ellschaft wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden: Liquiditätsrisiko: Negative tive Auswirkungen in Situationen, in denen en aus dem Teilvermögen Vermögens ögenswerte verkauft werden muss, für die keine e ausreichende aus Nachfrage oder nur eine ine Nachfrage Na zu deutlich tieferen Preisen besteht. Operationelle Risiken: Fehlerhafte rhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastroph strophen können zu Verlusten führen. Kosten Die Kosten werden für den Betrieb ieb der de kollektiven Kapitalanlage verwendet, einschlies chliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten schmäler mälern den Ertrag des Teilvermögens. Kosten zulasten der Anlegerinnen nen und u Anleger • Ausgabekommission zugunsten sten der d Gesellschaft, Depotbank und/oder Vertriebsträger im In- und Ausland usland maximal 1% • Rücknahmekommission zugunste unsten der Gesellschaft, Depotbank und/oder Vertriebsträger im In- und Ausland usland maximal 1% Bei der Ausgabe- und Rücknahmeko hmekommission handelt es sich um Höchstwerte, e, in einigen e Fällen können die Anleger weniger bezahlen Kosten zulasten des Teilvermögens ögens im Laufe des Jahres • Verwaltungskommission derr Gese Gesellschaft maximal 1.50% • Depotbankkommission der Depotbank Depot maximal 0.25% Kosten zulasten des Teilvermögens ögens im Laufe des Jahres • An die Wertentwicklung des Teilvermögens Teilv gebundene Gebühr maximal 10% Die Gesellschaft stellt ferner zu Laste Lasten des Anlegerteilvermögens eine Gewinnbeteilig eteiligung (Performance Fee) in Rechnung. Sie wird für jeden Tag, ag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenomme ommen werden, berechnet und beträgt maximal 10% mit High-Water ater-Mark (= Höchststand). Seite 2 von 3 Bisherige Wertentwicklung 15% 10% 5% 0% -5% -10% 01.06.15 bis 30.09.15 30.09.15 15 bis 31.03.16 31.03.16 bis 30.09.16 NAV -9.35% 1.83% 12.19% SPI -7.75% -4.19% 6.81% 30.09.16 bis 31.03.17 31.03.17 bis 30.09.17 30.09.17 7 bis 31.03.18 31.03.18 bis 30.09.18 Wir weisen darauf hin, dass eine ine W Wertentwicklung in der Vergangenheit keine e Garantie Gar ist für die zukünftige Entwicklung. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen Rück sind nicht berücksichtigt. htigt. Die Rechnungswährung ist der Schweizer Franken. Praktische Informationen Depotbank: Regioban giobank Solothurn AG, Westbahnhofstrasse 11, CH-45 4502 Solothurn Weitere Informationen: Informatio rmationen über die Gesellschaft (vollständiger Prospe rospekt, Anlagereglement etc.) erhalten alten Sie kostenlos auf Deutsch von der Gesellschaft lschaft und der Depotbank oder online ine u unter (www.solo-partnership.ch. Der Nettoinv ttoinventarwert wird auf der Internetp rnetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissf wissfunddata.ch) veröffentlicht. Beachten chten Sie, dass die Steuervorschriften am Gesellscha llschaftsdomizil Ihre persönliche Steuersit uersituation beeinflussen können. Die ausgeschütt schütteten Erträge des Fonds unterliege erliegen der schweizerischen Verrechnungssteuerr von 35%. Haftungshinweis: Die Solo-PartnerShip Solo SICAV kann lediglich auf der er Grundlage Gr einer in diesem Dokumen kument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden erden, die irreführend, unrichtig oderr nich nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospektes ektes und des Anlagereglement vereinbar einbar ist. Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidg. Finanzmarktausicht FINMA genehmi nehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen An und Anleger sind zutreffend und d ents entsprechen dem Stand vom 7. Dezember 2016. (Erstellt: 07. Dezemb ezember 2016 AH). Ihre Solo-PartnerShip SICAV Seite 3 von 3
