Hypo South Eastern European Opportunities T

per 31.08.2010
(Seite 1 von 6)
Hypo South Eastern European Opportunities T
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahr
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung
AT0000495890
Aktien Europa
thesaurierend
01.07.2005
01.03.2010 - 28.02.2011
EUR
9.469.131,24
59,84
56,99
16,0%
16,0%
12,0%
12,0%
8,0%
8,0%
4,0%
4,0%
0,0%
0,0%
-4,0%
-4,0%
-8,0%
-8,0%
-12,0%
-12,0%
-16,0%
Aug
09
Sep
09
Okt
09
Dez
09
Jan
10
Feb
10
Mrz
10
Apr
10
Mai
10
Jun
10
-16,0%
Aug
10
Jul
10
WertWertBenchmark Benchmark
entwicklung entwicklung p.a.
absolut
p.a.
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Nov
09
10,00%
2,00%
Anlagepolitik
Der Hypo South Eastern European Opportunities ist ein
Morningstar
FondsNote und strebt als Anlageziel langfristiges
Aktienfonds
FERI-Rating
Kapitalwachstum
unter Inkaufnahme höherer Risken an.
Sauren
Der
Kapitalanlagefonds investiert in Aktien und Aktien
Lipper
gleichwertigen
Wertpapieren von Unternehmen, die
S&P Rating
ihren
Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den
*
bezogen auf den Ultimo
des vorvergangenen
Monats
Kapitalmärkten
Südosteuropas
(Slowenien,
Kroatien,
Bosnien-Herzegowina, Serbien-Montenegro,
Mazedonien) haben. Zu Minderung des Einflusses von
möglichen Kursrückgängen kann der Kapitalanlagefonds
einen höheren Anteil an Sichteinlagen und kündbaren
Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten
halten. Für den Fonds ist kein Mindestbankguthaben zu
halten und das Bankguthaben ist grundsätzlich mit 33
v.H. des Fondsvermögens beschränkt.
laufender Monat
0,49%
laufendes Quartal
-1,02%
laufendes Kalenderjahr
-8,38%
laufendes Geschäftsjahr
-11,78%
aktuelle Benchmark:
3 Monate
-5,38%
6 Monate
-11,78%
1 Jahr
-11,96%
2 Jahre
-49,24%
-28,71%
3 Jahre
-72,50%
-34,96%
5 Jahre
-42,10%
-10,35%
seit Beginn Perf. Messung
-40,64%
-9,60%
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Die dargestellte Performance entspricht einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren
oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder
Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines
Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr,
wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen. Aufgrund des derart kurzen Vergleichszeitraums sind die Performanceergebnisse kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Kennzahlen
Risk Return Diagramm
Fonds
Metriken
Performance*
BM
-4,0%
-11,96%
aktive Rendite
-6,0%
Standard Deviation
Volatilität
0,73%
11,56%
Sharpe Ratio
-8,0%
-1,29
Wertentwicklung
Tracking Error
Tracking Error p.a.
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
-10,0%
Fonds
-12,0%
-14,0%
Jensen's Alpha
-16,0%
* nach OeKB-Methode
-18,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Volatilität
Fondsmanagement / -advisory
Wichtigste Währungen (ungesichert)
Fondsstruktur
Kurswert
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG
Alpen-Adria-Platz 1
9010 Klagenfurt
Aktien
Trend
Anteil
Fondsvermögen
8.863.066,62
5
93,60%
Investmentanteile
436.736,66
6
4,61%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)
169.327,96
6
9.469.131,24
1,79%
100,00%
HRK
41,29%
RSD
35,53%
Kontakt
HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Wipplingerstraße 1/4. OG
1010 Wien
Telefon: + 43/1/533 76 68 - 0
Telefax: +43/1/533 76 68 - 900
E-Mail: [email protected]
www.hypokag.at
EUR
10,50%
BAM
12,68%
56
Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des
aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo
Die vorliegende Publikation mit Werbecharakter stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich
hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen.
Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen
beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Der veröffentlichte Prospekt des Fonds, in seiner aktuellen
Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, steht dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft
m.b.H. und unter www.hypokag.at zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Die Werbemitteilung wurde von der HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 1/4. OG, A-1010 Wien erstellt.
abcdefghij
Aktien nach Sektoren
Materials
Industrials
Consumer Discretionary
372.519,58
Anteil
Trend Fondsvermögen
262.686,47
5
2,77%
1.501.137,86
6
15,85%
6
5,50%
1.483.878,81
5
15,67%
178.304,84
5
1,88%
2.134.498,39
6
22,54%
Information Technology
266.609,84
5
2,82%
Telecommunication
Services
657.239,98
6
6,94%
1.484.993,12
5
Consumer Staples
Health Care
Financials
521.197,73
Aktien nach Ländern - Top 10
HRK
44,03%
Kurswert
3,93%
6
(Seite 2 von 6)
Hypo South Eastern European Opportunities T
Aktien nach Währungen - Top 10
Kurswert
Energy
per 31.08.2010
EUR
9,40%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kroatien
3.902.018,98
6
41,21%
Serbien und Kosovo
3.364.494,84
5
35,53%
Bosnien-Herzegowina
763.799,93
5
8,07%
Slowenien
658.568,70
5
6,95%
deaktiviert 12.02.2007
174.184,16
5
1,84%
8.863.066,62
93,60%
BAM
8,62%
RSD
37,96%
Utilities
Sonstige
8.863.066,62
15,68%
93,60%
Top 10 Aktien
Aktie
1
(1)
2
(2)
3
(3)
4
(4)
5
(5)
6
(6)
7
(7)
8
(8)
9
(9)
10
(10)
Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo
Veränderung vs. letzter
Anteil Fondsvermögen
Monatsultimo
5
Aktie
11
(13)
Sojaprotein A.D. Nam.-Akt. SJ 300
0,44%
= Hrvatski Telekom d.d. Namens-Aktien KK 100
= AIK Banka A.D. Nam.-Akt. SJ 1700
6,94%
-0,05%
3
(3)
Energoprojekt Holding A.D. Nam.-Akt. SJ 400
0,40%
6,57%
-0,08%
18
(20)
JP Elektroprivreda BIH D.D. Namens-Aktien BM 71
0,18%
= Energoprojekt Holding A.D. Nam.-Akt. SJ 400
= Adris Grupa D.D. Namens-Vorzugsakt. KK 10
6,49%
0,40%
5,50%
-0,03%
= Komercijalna Banka A.D.Beograd Registered Shares SJ 10000
= INA Industrija Nafte d.d. Nam.-Akt. KK 900
4,07%
0,06%
3,93%
-0,07%
= Agrobanka A.D. Nam.-Akt. SJ 10000
= Atlantska Plovidba d.d. Nam.-Akt. KK 300
= Telekom Srpske AD Namens-Aktien Klasse A BM 10
= Ericsson Nikola Tesla Nam.-Akt. KK 100
3,82%
-0,04%
3,09%
-0,13%
8
(8)
Atlantska Plovidba d.d. Nam.-Akt. KK 300
-0,13%
3,03%
0,06%
27
(26)
Privredna Banka Zagreb d.d. Nam.-Akt. KK 100
-0,11%
2,82%
0,08%
12
(11)
Metalac A.D. Nam.-Akt. SJ 400
Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo
6
Aktie
46,25%
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt
AKTIEN
5
-0,11%
per 31.08.2010
(Seite 4 von 6)
Hypo South Eastern European Opportunities VT
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahr
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung
AT0000495908
Aktien Europa
thesaurierend
01.07.2005
01.03.2010 - 28.02.2011
EUR
3.393.861,35
62,32
59,35
16,0%
16,0%
12,0%
12,0%
8,0%
8,0%
4,0%
4,0%
0,0%
0,0%
-4,0%
-4,0%
-8,0%
-8,0%
-12,0%
-12,0%
-16,0%
Aug
09
Sep
09
Okt
09
Dez
09
Jan
10
Feb
10
Mrz
10
Apr
10
Mai
10
Jun
10
-16,0%
Aug
10
Jul
10
WertWertBenchmark Benchmark
entwicklung entwicklung p.a.
absolut
p.a.
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Nov
09
10,00%
2,00%
Anlagepolitik
Der Hypo South Eastern European Opportunities ist ein
Morningstar
FondsNote und strebt als Anlageziel langfristiges
Aktienfonds
FERI-Rating
Kapitalwachstum
unter Inkaufnahme höherer Risken an.
Sauren
Der
Kapitalanlagefonds investiert in Aktien und Aktien
Lipper
gleichwertigen
Wertpapieren von Unternehmen, die
S&P Rating
ihren
Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den
*
bezogen auf den Ultimo
des vorvergangenen
Monats
Kapitalmärkten
Südosteuropas
(Slowenien,
Kroatien,
Bosnien-Herzegowina, Serbien-Montenegro,
Mazedonien) haben. Zu Minderung des Einflusses von
möglichen Kursrückgängen kann der Kapitalanlagefonds
einen höheren Anteil an Sichteinlagen und kündbaren
Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten
halten. Für den Fonds ist kein Mindestbankguthaben zu
halten und das Bankguthaben ist grundsätzlich mit 33
v.H. des Fondsvermögens beschränkt.
laufender Monat
0,49%
laufendes Quartal
-1,03%
laufendes Kalenderjahr
-8,38%
laufendes Geschäftsjahr
-11,79%
aktuelle Benchmark:
3 Monate
-5,37%
6 Monate
-11,79%
1 Jahr
-11,96%
2 Jahre
-49,24%
-28,71%
3 Jahre
-72,50%
-34,96%
5 Jahre
-42,10%
-10,36%
seit Beginn Perf. Messung
-40,65%
-9,61%
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Die dargestellte Performance entspricht einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren
oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder
Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines
Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr,
wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen. Aufgrund des derart kurzen Vergleichszeitraums sind die Performanceergebnisse kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Kennzahlen
Risk Return Diagramm
Fonds
Metriken
Performance*
BM
-4,0%
-11,96%
aktive Rendite
-6,0%
Standard Deviation
Volatilität
0,73%
11,54%
Sharpe Ratio
-8,0%
-1,30
Wertentwicklung
Tracking Error
Tracking Error p.a.
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
-10,0%
Fonds
-12,0%
-14,0%
Jensen's Alpha
-16,0%
* nach OeKB-Methode
-18,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Volatilität
Fondsmanagement / -advisory
Wichtigste Währungen (ungesichert)
Fondsstruktur
Kurswert
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG
Alpen-Adria-Platz 1
9010 Klagenfurt
Aktien
Investmentanteile
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)
Trend
Anteil
Fondsvermögen
3.176.639,81
5
93,60%
156.532,17
6
4,61%
60.689,37
6
3.393.861,35
1,79%
100,00%
HRK
41,29%
RSD
35,53%
Kontakt
HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Wipplingerstraße 1/4. OG
1010 Wien
Telefon: + 43/1/533 76 68 - 0
Telefax: +43/1/533 76 68 - 900
E-Mail: [email protected]
www.hypokag.at
EUR
10,50%
BAM
12,68%
56
Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des
aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo
Die vorliegende Publikation mit Werbecharakter stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich
hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen.
Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen
beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Der veröffentlichte Prospekt des Fonds, in seiner aktuellen
Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, steht dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft
m.b.H. und unter www.hypokag.at zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Die Werbemitteilung wurde von der HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 1/4. OG, A-1010 Wien erstellt.
abcdefghij
Aktien nach Sektoren
Materials
Industrials
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Health Care
Financials
Information Technology
Telecommunication
Services
133.515,93
Anteil
Trend Fondsvermögen
94.150,29
5
2,77%
538.027,58
5
15,85%
186.804,13
Aktien nach Ländern - Top 10
HRK
44,03%
Kurswert
3,93%
6
6
5,50%
531.841,71
5
15,67%
63.906,80
5
1,88%
765.032,33
6
22,54%
95.556,48
5
2,82%
235.563,47
6
6,94%
532.241,09
5
(Seite 5 von 6)
Hypo South Eastern European Opportunities VT
Aktien nach Währungen - Top 10
Kurswert
Energy
per 31.08.2010
EUR
9,40%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kroatien
1.398.535,00
6
41,21%
Serbien und Kosovo
1.205.879,27
5
35,53%
Bosnien-Herzegowina
273.755,96
5
8,07%
Slowenien
236.039,69
5
6,95%
62.429,90
5
deaktiviert 12.02.2007
1,84%
3.176.639,81
93,60%
BAM
8,62%
RSD
37,96%
Utilities
Sonstige
3.176.639,81
15,68%
93,60%
Top 10 Aktien
Aktie
1
(1)
2
(2)
3
(3)
4
(4)
5
(5)
6
(6)
7
(7)
8
(8)
9
(9)
10
(10)
Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo
Veränderung vs. letzter
Anteil Fondsvermögen
Monatsultimo
5
Aktie
11
(13)
Sojaprotein A.D. Nam.-Akt. SJ 300
0,44%
= Hrvatski Telekom d.d. Namens-Aktien KK 100
= AIK Banka A.D. Nam.-Akt. SJ 1700
6,94%
-0,05%
3
(3)
Energoprojekt Holding A.D. Nam.-Akt. SJ 400
0,40%
6,57%
-0,08%
18
(20)
JP Elektroprivreda BIH D.D. Namens-Aktien BM 71
0,18%
= Energoprojekt Holding A.D. Nam.-Akt. SJ 400
= Adris Grupa D.D. Namens-Vorzugsakt. KK 10
6,49%
0,40%
5,50%
-0,03%
= Komercijalna Banka A.D.Beograd Registered Shares SJ 10000
= INA Industrija Nafte d.d. Nam.-Akt. KK 900
4,07%
0,06%
3,93%
-0,07%
= Agrobanka A.D. Nam.-Akt. SJ 10000
= Atlantska Plovidba d.d. Nam.-Akt. KK 300
= Telekom Srpske AD Namens-Aktien Klasse A BM 10
= Ericsson Nikola Tesla Nam.-Akt. KK 100
3,82%
-0,04%
3,09%
-0,13%
8
(8)
Atlantska Plovidba d.d. Nam.-Akt. KK 300
-0,13%
3,03%
0,06%
27
(26)
Privredna Banka Zagreb d.d. Nam.-Akt. KK 100
-0,11%
2,82%
0,08%
12
(11)
Metalac A.D. Nam.-Akt. SJ 400
Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo
6
Aktie
46,25%
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt
AKTIEN
5
-0,11%