Wesentliche Anlageinformationen Gegenstand dieses

Wesentliche Anlageinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt
sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um ihnen beim Verständnis
der Wesensart und Risiken dieses Fonds behilflich zu sein. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so
dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ANIMA Global Macro (der “Fonds”), ein Teilfonds der ANIMA Funds plc
Aktienklasse I ISIN: IE00BD3WF423 (die “Aktien”). Dieser Fonds wird von der ANIMA SGR S.p.A. verwaltet, die
dem Konzern ANIMA Holding S.p.A. angehört.
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, absolute Renditen zu
beschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Wertzuwachs
zu erzielen.
Gegenstand der Anlage sind folgende Hauptkategorien von
Finanzinstrumenten: Der Fonds investiert anhand von
Finanzderivaten
in
Kapitalinstrumente,
Forderungswertpapiere, Geldmarktinstrumente / kurzfristige
Wertpapiere, Commodities sowie Long-Positionen und
synthetische Short-Positionen.
Der Fonds kann bis zu 100% in Kapitalinstrumente und/oder
Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente/
kurzfristige Wertpapiere und bis zu 30% in Commodities
investieren. Der Fonds kann sich mit bis zu 30% seines
Nettovermögens
an
Kapitalinstrumenten
von
Schwellenländern beteiligen. Der Fonds kann sich mit bis zu
30% seines Nettovermögens an Forderungswertpapieren und
Geldmarktinstrumenten/kurzfristigen
Wertpapieren
von
Schwellenländern beteiligen. Der Fonds kann bis zu 20%
seines Nettovermögens in Wandelanleihen und bis zu 10%
seines Nettovermögens in Optionsscheine anlegen. Der Fonds
kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Depots einzahlen.
Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in
Investmentfonds anlegen. Der Fonds versucht, einen
mittleren
Volatilitätsgrad
aufrechtzuerhalten.
Das
Währungsrisiko wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist
Wechselkursrisiken ausgesetzt.
Finanzderivate (i) für Sicherungsgeschäfte, (ii) zur
Risikominderung und/oder (iii) zu Anlagezwecken einsetzen.
Der Fonds kann Finanzhebel einsetzen, um den in
Finanzinstrumente angelegten Betrag auf das Doppelte seines
Nettoinventarwerts zu erhöhen. Dies bedeutet, dass der
Fonds bei Preisänderungen dieser Finanzinstrumente
entweder doppelt so viel Gewinn oder Verlust machen könnte
als es ohne Einsatz von Finanzhebeln der Fall wäre.
Rücknahme der Aktien: Sie können den Fonds darum bitten,
ihre Aktien an einem beliebigen Werktag zurückzukaufen,
unabhängig davon, ob die volle oder teilweise Rückzahlung
der
gehaltenen
Aktien
gewünscht
wird.
Weitere
Handelsinformationen
entnehmen
Sie
bitte
dem
Verkaufsprospekt.
Benchmark: Ziel des Fonds ist nicht die Abbildung der
Benchmark-Performance.
Die
Zusammensetzung
des
Portfolios wird auf Grundlage aktiver und dem eigenem
Ermessen
unterstellten
Anlageentscheidungenund
möglichkeiten festgelegt.
Transaktionskosten des Portfolios: Die Transaktionskosten
des Portfolios werden aus dem Fondsvermögen bezahlt. Diese
Kosten fallen zusätzlich zu den in nachstehendem Abschnitt
„Gebühren“ aufgeführten Gebühren an und können sich
erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.
Erträge: Für die Aktien werden keine Dividenden
ausgeschüttet. Die Erträge des Fonds werden vom Fonds
einbehalten und spiegeln sich im Wert Ihrer Aktien wieder.
Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die bereit
sind, Kapital für 3 bis 5 Jahre bereitzustellen.
Der Fonds kann für Zwecke der effizienten PortfolioVerwaltung Wertpapierleihgeschäfte abschließen und/oder
Risiko- und Ertragsprofil
Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent von
Die auf historischen Daten beruhende Berechnung des
Forderungswertpapieren seiner Verpflichtung zur Rückzahlung
synthetischen Risikoindikators kann nicht als verlässlicher
des gesamten angelegten Kapitalbetrags und/oder der dafür
Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen
anfallenden Zinsen ganz oder teilweise nicht nachkommt.
werden.
Liquiditätsrisiko:
Werden
bedeutende
Anlagen
in
Finanzinstrumente getätigt, die von Natur aus ausreichend
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
liquide sind, bei denen es dennoch unter Umständen
schwierig sein könnte, sie kurzfristig zu verkaufen, kann sich
dies auf die Höhe des Liquiditätsrisikos des OGAW insgesamt
Typischerweise
Typischerweise
auswirken.
geringere Erträge
höhere Erträge
Gegenparteirisiko: Das Risiko, dass die Gegenpartei ihren
vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, wenn der
Fonds durch einen Dritten abgesichert ist oder sein
Anlagerisiko maßgeblich aus einem oder mehreren Verträgen
Der Fonds wurde unter dem Risiko-/Ertragsprofil 4 eingestuft,
mit einer Gegenpartei besteht.
da die interne auf das Jahre umgerechnete Volatilitätsgrenze
Mit der Investition in Derivate verbundene Risiken: Die
bei 5% oder mehr und unter 10% liegt.
Auswirkung
finanzieller
Anlagetechniken
(wie
Eine Garantie für ein gleichbleibendes Risiko-/Ertragsprofil
Derivatverträge) auf das Risikoprofil, wo derartige Techniken
besteht nicht und die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe
maßgeblich eingesetzt werden, um die Exposure gegenüber
der Zeit verändern. Bitte berücksichtigen Sie, dass die
dem zugrunde liegenden Basiswert zu erreichen, zu erhöhen
niedrigste Kategorie des Risikoindikators keine risikolose
oder zu mindern.
Anlage darstellt.
Weitere Informationen über die mit dem Fonds verbundenen
Risiken entnehmen Sie bitte dem Fonds-Informationsblatt und
Risiken, die für den Fonds von wesentlicher Bedeutung und
dem Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift
nicht angemessen im Risiko-/Ertragsprofil erfasst sind:
“Risikofaktoren”.
Kosten für die Aktienklasse
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung der Aktienklasse verwendet und schließen die Kosten für Marketing
und Vertrieb mit ein. Diese Kosten mindern das potentielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Ausgabeaufschlag
bis zu 3,00%
Höchstbeträge. Die aktuell geltenden Kosten können Sie bei Ihrer
Rücknahmeabschlag Keiner
Vertriebsstelle erfragen.
Kosten, die von der Aktienklasse im Laufe des
Jahres abgezogen werden
Der Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf Ausgaben für das am
Laufende Kosten
0,80% jährlich
31. Dezember 2016 zu Ende gehende Jahr. Diese Kosten können sich
Kosten, die die Aktienklasse unter bestimmten jährlich ändern und umfassen die Transaktionskosten für das Portfolio
nicht.
Umständen zu tragen hat
Performance Fee
Für das am 31. Dezember
(%
des 2016 zu Ende gegangene Jahr Die Performance Fee wird täglich berechnet und ist mit einem Satz
durchschnittlichen
betrug die Performance Fee von 20% des Wertanstiegs der einzelnen Aktien gegenüber dem
vorherigen höchsten Wert zu bezahlen.
NAV)
0,06%.
Weitere Informationen über die anfallenden Weitere Informationen über die Performance Fee finden Sie im FondsKosten finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds Informationsblatt und dem Abschnitt “Anreizprovision”.
unter www.animafunds.ie
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Anima Global Macro - Class I
2012
2013
2014
2015
Anima Global Macro - Class I
Diese Aktienklasse wurde am 2.
Dezember 2016 auf den Markt
gebracht. Demzufolge stehen
Angaben
über
die
Wertentwicklung für ein ganzes
Kalenderjahr nicht zur Verfügung
und die Zahlen reichen für einen
brauchbaren Hinweis auf die
Wertentwicklung
in
der
Vergangenheit nicht aus.
2016
Benchmark
Praktische Informationen
Beauftragter Anlageverwalter:
ANIMA SGR S.p.A.
Depositar:
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Verkaufsprospekt und Berichte: Exemplare des Verkaufsprospekts (einschließlich Fonds-Informationsblatt) sowie die Jahresund Halbjahresberichte der ANIMA Funds plc erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Vermögensverwalter oder unter
www.animafunds.ie. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.
NAV / Preisangaben: Der Nettoinventarwert (“NAV”) des Fonds und der Aktienklassen wurde in Euro berechnet. Den NAV pro
Aktie erhalten Sie von Ihrem Vermögensverwalter; er wird außerdem nach jeder Berechnung auf der Website
www.animafunds.ie veröffentlicht. Der NAV pro Aktie beruht auf den Preisen, die auf die aktuellsten Handelsgeschäfte vor dem
Handelstag anwendbar sind und können daher nicht als verlässlicher Hinweis auf die Preise nach dem maßgeblichen Handelstag
angesehen werden.
Steuern: Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und Vorschriften. Je nachdem in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz
haben, kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken. Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater.
Umwandlung von Aktien: Solange ein Fonds nicht für neue Zeichnungen geschlossen wird, können die Aktionäre ihre Aktien der
Prestige Class oder Class I innerhalb des gleichen Fonds in Aktien der Prestige Class oder Class I oder einen beliebigen anderen
Fonds der ANIMA Funds plc umwandeln. Aktionäre aller anderen Klasse können ihre Aktien nur in Aktien der gleichen Klasse
eines anderen Teils-Fonds der ANIMA Funds plc umwandeln.
Umbrella-OGAWs: Der Fonds ist ein Teilfonds der ANIMA Funds plc, einer Umbrella-Anlagegesellschaft. Das Vermögen des Fonds
wird von den anderen Teilfonds der ANIMA Funds plc getrennt und kann nicht zur Bezahlung der Verbindlichkeiten anderer
Teilfonds der ANIMA Funds plc verwendet werden. Weitere Informationen über den Umbrella-Aufbau finden Sie im
Verkaufsprospekt und über den Fonds im Fonds-Informationsblatt, das Bestandteil des Verkaufsprospektes ist.
Vergütungspolitik: Die Vergütungspolitik der ANIMA Funds Plc mit einer Beschreibung darüber, wie die Vergütung und die
Erträge festgelegt werden und welche Personen für deren Vergabe zuständig sind, ist auf Englisch unter www.animafunds.ie
verfügbar oder kostenfrei auf Anfrage beim Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s
Quay, Dublin 2, Ireland.
Der Vorstand der ANIMA Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den maßgeblichen Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.
Die Informationen in diesem Dokument sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. Februar 2017.