Key Investor Information

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt
sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart
dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments,
so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ANIMA Star Bond (der “Fonds”), ein Teilfonds der ANIMA Funds plc
Aktienklasse I ISIN: IE00B5WJ7209 (die “Aktien”). Dieser Fonds wird von der ANIMA SGR S.p.A. verwaltet, die
dem Konzern ANIMA Holding S.p.A. angehört.
Ziele und Anlagepolitik
Investitionsziel: Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen
Wertzuwachs zu erzielen.
Gegenstand der Anlage sind folgende Hauptkategorien von
Finanzinstrumenten:
Der
Fonds
investiert
in
ein
diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumente
und/oder Derivate. Bis zu 80% des Nettovermögens können
in von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere investiert
werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in
Schuldverschreibungen unter dem „Investment-Grade“ Rating investieren.
Der Fonds kann bis zu 30% seines
Nettovermögens auf Schwellenmärkten investieren. Das
Wechselkursrisiko wird aktiv verwaltet.
Der Fonds ist
Wechsekursrisiken ausgesetzt.
Der Fonds kann für Zwecke der effizienten PortfolioVerwaltung Wertpapierleihgeschäfte abschließen und/oder
Finanzderivate (i)
für Sicherungsgeschäfte, (ii) zur
Risikominderung und/oder (iii) zu Anlagezwecken einsetzen.
Der Fonds kann Finanzhebel einsetzen, um den in
Finanzinstrumente angelegten Betrag auf das Doppelte seines
Nettoinventarwerts zu erhöhen. Dies bedeutet, dass der
Fonds bei Preisänderungen dieser Finanzinstrumente
entweder doppelt so viel Gewinn oder Verlust machen könnte
als es ohne Einsatz von Finanzhebeln der Fall wäre.
Rücknahme der Aktien: Sie haben die Möglichkeit, den Fonds
an einem beliebigen Werktag um den Rückkauf ihrer Aktien
zu bitten, wenn die volle oder teilweise Rückzahlung der
gehaltenen Aktien verlangt wird. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Benchmark: Ziel des Fonds ist nicht die Abbildung der
Benchmark-Performance.
Die Zusammensetzung des
Portfolios wird auf Grundlage aktiver und dem eigenem
Ermessen
unterstellten
Anlageentscheidungenund
möglichkeiten festgelegt.
Transaktionskosten des Portfolios: Die Transaktionskosten
des Portfolios werden aus dem Fondsvermögen bezahlt.
Diese Kosten fallen zusätzlich zu den in nachstehendem
Abschnitt „Gebühren“ aufgeführten Gebühren an und können
sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.
Erträge: Für die Aktien werden keine Dividenden
ausgeschüttet. Die Erträge des Fonds werden vom Fonds
einbehalten und spiegeln sich im Wert Ihrer Aktien wieder.
Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die bereit
sind, Kapital für 3 bis 5 Jahre bereitzustellen.
Risiko- und Ertragsprofil
Laufe der Zeit verändern. Bitte berücksichtigen Sie, dass die
Die auf historischen Daten beruhende Berechnung des
niedrigste Kategorie des Risikoindikators keine risikolose
synthetischen Risikoindikators kann nicht als verlässlicher
Anlage darstellt.
Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen
werden.
Risiken, die für den Fonds von wesentlicher Bedeutung und
nicht angemessen im Risiko-/Ertragsprofil erfasst sind:
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Mit der Investition in Derivate verbundene Risiken:
Auswirkungen finanzieller Techniken wie Derivatverträge auf
das Risikoprofil des Fonds, wo solche Techniken in
Typischerweise geringerer Ertrag
Typischerweise
erheblichem Maße eingesetzt werden, um die Exposure
höherer Ertrag
gegenüber dem zugrunde liegenden Basiswert zu erreichen,
zu erhöhen oder zu mindern. Derivatverträge können Verluste
und Gewinne steigern und Schwankungen des Fondswerts
vergrößern.
Liquiditätsrisiko:
Werden
bedeutende
Anlagen
in
Finanzinstrumente getätigt, die von Natur aus ausreichend
liquide sind, aber unter bestimmten Umständen eine niedrige
Der Fonds wurde unter dem Risiko-/Ertragsprofil 4 eingestuft,
Liquidität aufweisen, kann sich dies auf die Höhe des
da der höchste Wert zwischen der auf das Jahr
Liquiditätsrisikos des Fonds im Ganzen auswirken.
umgerechneten Volatilität der wöchentlichen Erträge der
Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent von
Kategorie während der letzten fünf Jahre (Schätzungen
Forderungswertpapieren
seiner
Verpflichtung
zur
zufolge unter Berücksichtigung der Erträge einer anderen
Rückzahlung des gesamten angelegten Betrag und/oder der
Kategorie bis zur Verfügbarkeit der aktuellen Kategorie) und
dafür anfallenden Zinsen ganz oder teilweise nicht
der internen auf das Jahre umgerechneten Volatilitätsgrenze
nachkommt..
bei 5% oder höher und unter 10% liegt..
Nähere Informationen über die mit dem Fonds verbundenen
Risiken finden Sie im Fonds-Informationsblatt und im
Eine Garantie für ein gleichbleibendes Risiko-/Ertragsprofil
Abschnitt „Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts.
besteht nicht und die Einstufung des Fonds kann sich im
Kosten für die Aktienklasse
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung der Aktienklasse verwendet und schließen die Kosten für Marketing und
Vertrieb mit ein. Diese Kosten mindern das potentielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Höchstbeträge. Die aktuell geltenden Kosten können Sie bei Ihrer
Ausgabeaufschläge
bis zu 3,00%
Vertriebsstelle erfragen.
Rücknahmeabschläge
Keine
Die hier angegebenen laufenden
Kosten fielen in dem
Kosten, die von der Aktienklasse im Laufe des Jahres Geschäftsjahr an, das am 31. Dezember 2016 endete. Diese
abgezogen werden
Kosten können sich jährlich ändern und umfassen die
Laufende Kosten
0,59% jährlich
Transaktionskosten für das Portfolio nicht.
Kosten, die die Aktienklasse unter bestimmten Umständen Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren
werden jährlich mit einem Satz von 20% aller vom Fonds über dem
zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Zum Stichtag 31. Dezember Eonia Capitalization Index liegenden erzielten Erträge (vor Abzug
Anreizgebühren)
berechnet,
vorausgesetzt
der
Fonds gebundene Gebühren
2016 lag die mit der der
(% des durchschnittlichen Wertentwicklung verbundene Nettoinventarwert pro Aktie ist im maßgeblichen Zeitraum auch
gestiegen.
NAV)
Gebühr bei 0,70%.
Weitere Informationen über die anfallenden kosten finden Nähere Informationen über die an die Wertentwicklung des Fonds
Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter www.animafunds.ie gebundenen Gebühren finden Sie im Fonds-Informationsblatt und
im Abschnitt „Anreizgebühren“.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Anima Star Bond - Class I
2.7%
2.6%
2.5%
1.7%
2012
2013
2014
Anima Star Bond - Class I
2015
2016
Benchmark
Informationen über Wertentwicklungen in
der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Hinweis
für
die
zukünftige
Wertentwicklung.
Die Zahlen über die Wertentwicklung des
Fonds schließen die Zeichnungskosten
nicht mit ein, umfassen jedoch die für
den
Nettoinventarwert
des
Fonds
erhobenen
Kosten
(hauptsächlich
Gebühren für die Anlageverwaltung, das
Depot und den Vermögensverwalter).
Die Klasse gab am Dienstag, 14. Februar
2012 erstmals Aktien aus.
Die
Zahlen
über
vergangene
Wertentwicklungen wurden in Euro
berechnet.
Praktische Informationen
Beauftragter Anlageverwalter:
ANIMA SGR S.p.A
Depositar:
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Verkaufsprospekt und Berichte: Exemplare des Verkaufsprospekts (einschließlich Fonds-Informationsblatt) sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte der ANIMA Funds plc erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Vermögensverwalter oder unter www.animafunds.ie Diese
Dokumente sind auf Englisch verfügbar.
NAV / Preisangaben: Der Nettoinventarwert (“NAV”) des Fonds und der Aktienklassen wurde in Euro berechnet. Den NAV pro Aktie
erhalten Sie von Ihrem Vermögensverwalter und wird außerdem nach jeder Berechnung auf der Internetseite www.animafunds.ie
veröffentlicht. Der NAV pro Aktie beruht auf den Preisen, die auf die aktuellsten Handelgeschäfte vor dem Handelstag anwendbar
sind und können daher nicht als verlässlicher Hinweis auf die Preise nach dem maßgeblichen Handelstag angesehen werden.
Steuern: Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und Vorschriften. Je nachdem in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben,
kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken. Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater.
Umwandlung von Aktien: Solange ein Unterfonds nicht für neue Zeichnungen geschlossen wird, können die Aktionäre ihre Aktien der
Prestige Class oder Class I innnerhalb des gleichen Unterfonds in Aktien der Prestige Class oder Class I oder einen beliebigen anderen
Unterfonds der ANIMA Funds plc umwandeln. Aktionäre können ihre Aktien der Class I Dis oder Class I in innerhalb des gleichen
Unterfonds oder eines anderen Unterfonds der ANIMA Funds plc in Aktien der Class I Dis oder Class I umwandeln. Aktionäre einer
anderen Klasse können ihre Aktien nur in Aktien der gleichen Klasse eines anderen Unterfonds der ANIMA Funds plc umwandeln.
UCITS Umbrella-Fonds: Der Fonds ist ein Teilfonds der ANIMA Funds plc, einer Umbrella-Anlagegesellschaft. Das Vermögen des Fonds
wird von den anderen Teilfonds der ANIMA Funds plc getrennt und kann nicht zur Bezahlung der Verbindlichkeiten anderer Fonds der
ANIMA Funds plc verwendet werden. Weitere Informationen über den Umbrella-Aufbau finden Sie im Verkaufsprospekt und über den
Fonds im Fonds-Informationsblatt, das ein Bestandteil des Verkaufsprospektes ist.
Vergütungspolitik: Die Vergütungspolitik der ANIMA Funds plc mit einer Erläuterung über die Art, wie Vergütungen und Vorteile
ermittelt werden, und über die für die Zuerkenung dieser Vergütungen und Vorteile verantwortliche Person ist in englischer Sprache
auf www.animafunds.ie erhältlich oder kann kostenlos beim Verwalter, State Street Fund Services (Irland) Limited, 78 Sir John
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, angefordert werden.
Der Vorstand der ANIMA Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.
Die Informationen in diesem Dokument sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. Februar 2017.