Wesentliche Anlegerinformationen - fund

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um den Anlegern die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Es
wird zur Lektüre dieses Dokuments geraten, sodass Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Foord SICAV - Foord Global Equity Fund (Luxembourg) X,
eine Aktienklasse des Foord SICAV - Foord Global Equity Fund (Luxembourg)
Verwaltungsgesellschaft
ISIN
MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg
LU0914416838
Ziele und Anlagepolitik
Ziele
• Erzielen einer optimalen risikobereinigten Rendite vornehmlich
durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen
Aktien.
• Eine Outperformance gegenüber dem Morgan Stanley Capital
International All Country World Equity Index, jedoch bei
geringeren Renditeschwankungen.
Anlagepolitik
• Zum Erreichen seiner Ziele legt der Fonds vorwiegend – entweder
direkt oder indirekt über Anlagefonds – in Aktien von Unternehmen an. Er kann zum Zwecke des Risikomanagements oder der
Renditesteigerung jedoch auch in andere Finanzinstrumente wie
Geldmarktinstrumente anlegen.
• Der Fonds verfolgt einen weit gefassten Anlageansatz und kann in
ein breites Spektrum von Märkten und Sektoren anlegen.
• Beim Anlageprozess des Fonds steht die Titelauswahl nach
gründlicher Fundamentalanalyse und Research im Mittelpunkt.
• Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (Derivate) wie
Futures und Optionen einsetzen, um sich gegen nachteilige
Währungs- oder Kursentwicklungen abzusichern (eine als
„Hedging“ bezeichnete Technik) oder um ein effizientes Portfoliomanagement sicherzustellen.
• Dieser Fonds ist möglicherweise für Anleger nicht geeignet, die ihr
Anlagekapital innerhalb von drei Jahren wieder aus dem Fonds
abziehen wollen.
• Der Nettoertrag des Fonds wird nicht ausgeschüttet, sondern
einbehalten und wieder angelegt.
• Fondsaktien können an den meisten Werktagen in Luxemburg
gekauft und verkauft werden. Ausnahmen davon sind im Kalender
der fondsrelevanten Feiertage aufgeführt, der bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist (siehe Abschnitt „Praktische
Informationen“ oder Fondsprospekt).
Risiko- und Ertragsprofil
Risikoprofil
Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds bildet die Wertentwicklung ab,
die eine Anlage in diesem Fonds in den vergangenen fünf Jahren
verzeichnet hätte. Die Risikobewertung des Fonds kann sich in
Zukunft ändern. Es sei darauf hingewiesen, dass höhere potenzielle
Gewinne im Allgemeinen auch höhere potenzielle Verluste bedeuten.
Ein Fonds der niedrigsten Risikokategorie ist nicht mit einer
risikolosen Anlage gleichzusetzen.
Weshalb wird der Fonds in diese Kategorie eingestuft?
Aktienkurse widerspiegeln in erster Linie die Aussichten, die
Marktteilnehmer für ein Unternehmen erwarten. In Zeiten größerer
Unsicherheit schwanken diese Einschätzungen tendenziell stärker. Die
besonders aktive Anlageverwaltung kann zu häufigen Änderungen des
Risikoprofils des Fonds führen.
Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
entfällt
Rücknahmeabschlag
entfällt
Umtauschgebühr
entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag
des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge
abgezogen wird.
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres anfallen
Laufende Kosten
0,02%
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Umständen anfallen
Performancegebühr
entfällt
Liegen andere besondere Risiken vor?
Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds berücksichtigt nicht das
Risiko, das mit neuen und von den Bedingungen in jüngster
Vergangenheit abweichenden Umständen einhergeht. Dies gilt auch
für folgende Ereignisse, die zwar selten sind, jedoch große
Auswirkungen haben können.
• Liquiditätsrisiko: Negative Auswirkungen, wenn der Fonds Vermögenswerte verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage
oder nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.
• Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler
oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
• Politische und rechtliche Risiken: Anlagen sind den Änderungen
von in einem bestimmten Land geltenden Vorschriften und
Standards ausgesetzt. Dies umfasst Einschränkungen der
Konvertibilität von Währungen, die Erhebung von Steuern oder
Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten
oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelten
Finanzmärkten können ein erhöhtes operationelles, rechtliches
oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.
Die von Anlegern zu zahlenden Gebühren dienen der Deckung von
Betriebskosten des Fonds, darunter Marketing- und Vertriebskosten.
Diese Kosten reduzieren die potenzielle Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
handelt es sich um Höchstwerte. Angaben zu den aktuell geltenden
Gebühren erhalten die Anleger bei ihrem persönlichen Anlageberater
oder der Vertriebsstelle.
Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014. Die Zahl kann von
Jahr zu Jahr variieren. Sie enthält weder Performancegebühren noch
Portfoliotransaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der Fonds beim
Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame
Anlagen bezahlt.
Frühere Wertentwicklung
Haftungsausschluss bezüglich der Wertentwicklung
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit
kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung ist.
Kosten und Gebühren
Das Performancediagramm zeigt die Anlagerendite des Fonds als
prozentuale Zu- oder Abnahme des Nettoinventarwerts von Jahresende zu Jahresende in der Währung der Aktienklasse.
Die laufenden Kosten wurden in der Berechnung der früheren
Wertentwicklung berücksichtigt. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht berücksichtigt.
Auflegungsdatum und Währung des Fonds
Der Fonds wurde am 2. April 2013 aufgelegt.
Die Aktienklasse wurde am 2. April 2013 zur Zeichnung aufgelegt.
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.
Die Währung der Aktienklasse ist USD.
Die frühere Wertentwicklung wurde in USD ermittelt.
* Für den Vergleichszeitraum liegen keine Performancedaten der Aktienklasse vor. Die Aktienklasse wurde am 2. April 2013 zur Zeichnung
aufgelegt.
Praktische Informationen
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Weitere Informationen
Weitere Angaben zur FOORD SICAV, der Prospekt und die aktuellen
Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache können
kostenlos bei MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg, den
zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.fundsquare.net
bezogen werden. Diese wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)
beziehen sich auf einen Teilfonds der FOORD SICAV. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten
Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
der einzelnen Teilfonds sind Sondervermögen. Dies bedeutet, dass
innerhalb des Umbrella-Fonds kein Teilfonds mit seinem Vermögen
für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds haftet.
Veröffentlichung der Aktienpreise
Die aktuellen Aktienpreise sind auf www.fundsquare.net erhältlich.
Umwandlung von Aktien
Anleger können die Umwandlung von Aktien dieser Klasse in Aktien
einer anderen Klasse dieses Teilfonds beantragen, wenn die
Bedingungen für die Zeichnung von Aktien der betreffenden Klasse
erfüllt sind.
Fondsspezifische Angaben
Für diesen Fonds können weitere Aktienklassen existieren. Einzelheiten finden Sie im Prospekt. Weitere Informationen zu den in der
Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen Aktienklassen sind auf www.fundsquare.net einsehbar.
Steuerrecht
Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Luxemburgs. Dies könnte sich je nach Wohnsitzland des Anlegers auf dessen
Steuersituation auswirken. Für Einzelheiten sollte sich der Anleger an
seinen Steuerberater wenden.
Haftungshinweis
MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg kann lediglich auf
der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit
den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Informationen für Aktionäre in der Schweiz
Vertreter in der Schweiz
Carnegie Fund Services S.A.
11, rue due Général-Dufour
CH-1204 Genf
Zahlstelle in der Schweiz
Credit Suisse AG
Paradeplatz 8
CH-8001 Zürich
Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, Kopien der Satzung sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte in ihrer jeweils aktuellsten von der FINMA genehmigten
Version in Deutsch kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert
werden bei jeder Ausgabe bzw. bei jeder Rücknahme von Anteilen
mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ auf der Internetplattform www.swissfunddata.com publiziert. Die Veröffentlichung
der Preise erfolgt täglich.
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Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 8. Mai 2015.