Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging
Markets Leaders A
September 2017
Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von
Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in einem
Schwellenland, die unseres Erachtens innerhalb ihrer Branche führend
in Bezug auf Wettbewerbsposition und Kapitalrendite sind sowie zentrale Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Performance (in %) A
USD
1 Mt.
YTD
2016
Fonds
1.1
38.2
8.7
Index
-0.4
27.8
11.2
2014
3 J.
p.a.
5 J.
p.a.
seit
Lanc.
-6.3
7.4
14.4
9.9
46.1
-14.9
-2.2
4.9
4.0
11.0
2015
Vergleichsindex: MSCI Emerging Market TR net (USD)
¡ Aktiv verwalteter, weltweit investierender Aktienfonds
¡ Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem
¡
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¡
¡
zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und
anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt
bewertet werden
Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Anlageprozess, das heisst
nicht-finanzieller Faktoren in Bezug auf Umwelt (Environment),
Gesellschaft und Mitarbeiter (Social) und Unternehmensführung
(Governance) (abgekürzt: ESG)
Einfacher und wiederholbarer Anlageprozess
Portfolio besteht aus circa 30 bis 60 Aktien
Vontobel ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsvolles
Investment der Vereinten Nationen (UN-PRI)
Grösste Aktienpositionen
Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator
für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der
Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Wertentwicklung seit Lancierung A in USD
Indexiert
in %
300
40.0
250
30.0
200
20.0
150
10.0
100
0.0
50
-10.0
Samsung Electronic -Gdr-
5.5%
Taiwan Semiconductor
5.0%
Tencent Holdings Ltd
4.8%
X5 Retail Grp Gdr Reg-S
3.8%
Lg Chem Ltd Shs
3.5%
Oil company LUKOIL PJSC ADR
3.5%
Broadcom Ltd
3.1%
Naspers
3.1%
Brilliance China Auto
3.0%
Kennzahlen
Fomento Economico Mexicano Adr
3.0%
Volatilität*
0
-20.0
2011
2012
Performance (linke Skala)
2013
2014
2015
2016
2017
Jährliche Wertentwicklung (rechte Skala)
Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator
für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der
Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
16.40%
Sharpe Ratio*
Fondsdaten
Portfoliomanager
Standort Portfoliomanager
Fondsname / domizil
Fondswährung
Anteilsklassenwährung
Roger Merz / Thomas Schaffner
Zürich
Vontobel Fund / Luxemburg
USD
USD
Nettoinventarwert
142.57
Höchst seit Lancierung
146.55
Tiefst seit Lancierung
Fondsvolumen in Mio.
Volumen Anteilsklasse in Mio.
Management Fee p.a.
TER (per 28.02.2017)
Lancierungsdatum
Lancierungspreis
Abschluss Geschäftsjahr
Letzte Ausschüttung
ISIN
Valorennummer
0.84
Information Ratio*
78.95
770.78 USD
26.42 USD
1.650%
2.04%
15.07.2011
100.00
31. August
0.69 / November
LU0571085330
12'236'105
1.30
Tracking Error*
7.30%
Jensen's Alpha*
9.66%
Beta*
0.95
*3
Jahre annualisiert
Vontobel Asset Management
Grösste Länder
Grösste Sektoren
32.7%
14.4%
7.3%
7.0%
6.8%
5.8%
5.4%
3.7%
14.0%
2.9%
China
Südkorea
Russland
Südafrika
Taiwan
Indonesien
Brasilien
Hong Kong
Übrige
Liquidität
Chancen
+ Breite Diversifikation über zahlreiche Wertpapiere
+ Anlagen in Fremdwährung können zu Währungsgewinnen führen
+ Mögliche Zusatzerträge durch Analyse einzelner Wertpapiere und aktives
Management
+ Mögliche Gewinne auf das investierte Kapital
+ Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken kann die Performance des
Teilfonds und die Erträge steigern
+ Mögliche Kurssteigerungen der Anlagen auf der Grundlage von Markt-,
Sektor- und Unternehmensentwicklungen.
+ Mögliche Gewinne durch Partizipation am Wachstumspotenzial der
Schwellenländer
+ Mögliche Gewinne durch Partizipation am Wachstum branchenführender
Unternehmen, die Probleme in den Bereichen Umwelt, Soziales und
Governance (ESG) wirksam angehen.
32.5%
17.8%
11.6%
9.7%
5.6%
5.1%
3.1%
2.9%
8.8%
2.9%
IT
Finanzen
Nicht-Basiskonsumgüter
Basiskonsumgüter
Energie
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
Versorgungsbetriebe
Telekommunikationsdienste
Übrige
Liquidität
Risiken
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Wechselkursrisiko
- Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger
seinen Anteil erworben hat.
- Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a.
Gegenparteienrisiko)
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind
möglich.
- Investitionen in Schwellenländer können durch politische Entwicklungen,
Währungsschwankungen, Illiquidität und Volatilität betroffen sein.
- Die Erfüllung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien für alle Anlagen zu jedem
Zeitpunkt kann nicht zugesichert werden. Es kann zudem nicht
ausgeschlossen werden, dass die Verfolgung einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise die Performance eines Teilfonds gegenüber einer
traditionellen Anlagepolitik negativ beeinflusst.
Wichtige rechtliche Hinweise: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen
der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV, erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der wesentlichen
Anlegerinformationen («KIID»), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (in Italien zusätzlich das «Modulo di Sottoscrizione»). Wir
empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei
der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022
Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien als Zahlstelle in Österreich, bei B.
Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am
Sitz des Fonds in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder über vontobel.com/am erhältlich. Der Fonds und die entsprechenden Teilfonds
sind im Register der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des «Financial Markets Supervision Act» vorgeschrieben
(«Wet op het financiële toezicht»). In Spanien sind die zugelassenen Teilfonds im durch die spanische CNMV geführten Register der ausländischen
Kollektivanlagegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Die in Grossbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der FCA unter
der Scheme Reference Number 466623 registriert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertmindernde
Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Risiken hin:
Bei Investitionen in Wertpapiere aus Schwellenländern können die Kurse erheblich schwanken und unter Umständen sind – abgesehen von sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten – operative und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen anzutreffen, die von den in Industrieländern
vorherrschenden Standards abweichen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen.
Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen
ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als
Anleihen mit höherer Bonität.
Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von
Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen.
Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrunde liegenden Märkten bzw. den
Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Sie bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen.
Vontobel Asset Management AG
Telefon +41 (0)58 283 71 50
[email protected]
www.vontobel.com/am