Fondsreport 29. September 2017 BANTLEON SELECT GLOBAL

Fondsreport 29. September 2017
BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY (PA)
BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY
(PA)
ISIN:
Anteilsklasse:
LU1597150603
PA (ausschüttend)
Anteilswert:
Zwischengewinn:
EUR
EUR
99,49
0,00
Anlagemanager
BANTLEON ist Spezialist für institutionelle Investments mit Fokus auf Kapitalerhalt. Das Anlagemanagement ist ein
dreistufiger Prozess: Langfristige Marktentwicklungen werden antizipiert, die kurzfristigen Kursbewegungen aktiv
bewirtschaftet und als Basis die besten Einzeltitel selektiert. Dahinter steht ein Team aus den weltweit besten
Konjunkturanalysten, führenden Wissenschaftlern aus dem Technologiesektor, Experten aus allen Bereichen des
quantitativen Managements und erfahrenen Wertpapieranalysten. Zu den Investoren zählen vor allem Banken,
Versicherungen, Industrieunternehmen und Unternehmen der Altersvorsorge.
Managementmethode
BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY ist ein ertragsorientierter Aktienfonds, der in Aktien von
Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in
technologienahen Bereichen erzielen.
Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer quantitativen Vorselektion und einer fundamentalen Einzeltitelauswahl, die
neben einer detaillierten finanzwirtschaftlichen Analyse insbesondere auf der Bewertung von Technologietrends und
Einzeltechnologien durch führende Experten aus Wissenschaft und Forschung beruht.
Das Fondsvolumen wird überwiegend in grosse und mittelgrosse Unternehmen (Large- und Mid Caps) investiert.
Geographisch investiert der Fonds in Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben,
der im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten ist.
Fremdwährungspositionen werden in der Regel nicht abgesichert.
Wertentwicklung in Fondswährung
Wertentwicklung seit Auflegung
Aus rechtlichen Gründen darf keine unterjährige
Wertentwicklung ausgewiesen werden.
Lfd. Jahr
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen*
Aus rechtlichen Gründen darf keine unterjährige
Wertentwicklung ausgewiesen werden.
(nicht annualisiert)
n/a
2016
n/a
1 Jahr
n/a
2015
n/a
3 Jahre
n/a
2014
n/a
5 Jahre
n/a
2013
n/a
-0,51%
2012
n/a
Seit Auflegung
BANTLEON - Institutional Investing
Fondsreport 29. September 2017
BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY (PA)
BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY
(PA)
ISIN:
Anteilsklasse:
LU1597150603
PA (ausschüttend)
Anteilswert:
Zwischengewinn:
EUR
EUR
99,49
0,00
Fondszusammensetzung (Aktienpositionen)
Aufteilung nach Ländern
USA
Aufteilung nach Industriesegmenten
40,6%
Deutschland
23,7%
Frankreich
7,7%
Schweiz
30,6%
Investitionsgüter
11,3%
Niederlande
Halbleiter & Geräte zur
Halbleiterproduktion
22,1%
Software & Dienste
16,3%
4,5%
Schweden
Hardware & Ausrüstung
2,5%
Japan
2,4%
Belgien
2,2%
Singapur
2,0%
Grossbritannien (UK)
1,7%
Sonstige
1,5%
Gesundheitswesen: Ausstattung
10,2%
Automobile & Komponenten
4,6%
Pharmazeutika, Biotechnologie
2,5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
2,2%
Grössenklassen
Top 5 Positionen
Name
Land
ASML Holding N.V.
NL
2,79%
Koninklijke Philips S.V.
NL
2,49%
Schneider Electric SE
FR
2,46%
Hexagon AB
SE
2,45%
Thermo Fisher Scientific Inc.
US
2,45%
BANTLEON - Institutional Investing
11,5%
Grösse
Small Caps < 2,0 Mrd. EUR
Mid Caps 2,0 - 7,5 Mrd. EUR
Large Caps > 7,5 Mrd. EUR
2,2%
24,2%
73,6%
Fondsreport 29. September 2017
BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY (PA)
BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY
(PA)
ISIN:
Anteilsklasse:
LU1597150603
PA (ausschüttend)
Anteilswert:
Zwischengewinn:
EUR
EUR
99,49
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Stammdaten
Anlageziel
Auflegung
Langfristig überdurchschnittliche Erträge durch Anlage in Aktien von
Unternehmen, die von nachhaltigen, strukturellen Technologietrends
profitieren.
Globale Technologiekonzerne, Weltmarktführer in einzelnen
Technologiesegmenten und »Hidden Champions« in Schlüsseltechnologien
8. Juni 2017
Geschäftsjahr
1. Dezember - 30. November
Ausschüttung
jährlich
Ausgabeaufschlag
5,00%. Hiervon erhält der Vertriebspartner bis zu 100%
Verwaltungsvergütung
1,50% p.a.
Kostenpauschale
0,15% p.a.
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsvolumen aller Anteilsklassen
EUR 5,2 Millionen
Anlageschwerpunkt
Kennzahlen
Anzahl Aktien
Grösste Einzelposition
Investitionsgrad in Prozent des Fondsvolumens Aktien/Kasse
Sharpe Ratio (gleitend 36 Monate)
Volatilität 1 Jahr
Maximaler historischer Kursrückgang (gleitend 36 Monate)
47
2,79%
97,49% / 2,51%
1,38
10,62% p.a.
17,47%
Value at Risk ex ante: Konfidenzniveau 95% Haltedauer: 10/20 Tage
2,96% / 4,19%
Value at Risk ex ante: Konfidenzniveau 99% Haltedauer: 10/20 Tage
6,39% / 9,03%
Fremdwährungsexposure gemäss Art. 353 CRR
Laufende Kosten
BANTLEON - Institutional Investing
54,66%
1,70% p.a.
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BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY (PA)
BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY
(PA)
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Anteilswert:
Zwischengewinn:
EUR
EUR
99,49
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Anlegerprofil
Der Fonds BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY (PA) eignet sich für Anleger, die an der Entwicklung von
Aktien im Technologiesektor weltweit teilhaben möchten, einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben und über
eine hohe Risikotoleranz verfügen.
Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe
Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Kurs- und Währungsrisiken bestehen.
Chancen und Risiken des Anlegers
Chancen
Risiken
• Kursgewinne durch steigende Kurse am Aktienmarkt
• Kursverluste durch fallende Kurse am Aktienmarkt
• Erhöhte Kursgewinne durch Selektion chancenreicher
Technologiewerte
• Währungsrisiken für Anleger aus dem Euroraum
• Partizipation am strukturellen Technologietrend und
an der globalen Wertschöpfungskette
• Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu
dem der Anleger den Anteil erworben hat
Risikoprofil
Der Fonds BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY (PA) ist ein Fonds mit Schwerpunkt auf Aktien von
Technologieunternehmen weltweit, der sich zur langfristigen Anlage eignet. Die Einteilung in einen synthetischen
Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) mit sieben Klassen dient den Anlegern als zusätzliche Orientierungshilfe bei der
Bewertung der Risiken. Die Risikoklasse 1 steht für das geringste Risiko und die Risikoklasse 7 für das vergleichsweise
höchste Risiko.
Der Fonds BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY (PA) fällt in die Risikoklasse 5
Das Rating basiert auf der Preisvolatilität der vergangenen fünf Jahre. Daten der Vergangenheit spiegeln nicht
zwingend zukünftige Renditen wider. Das Rating ist nicht garantiert und die Kategorisierung kann sich über die Zeit
ändern. Das tiefste Rating ist nicht gleichzusetzen mit einer risikolosen Investition. Die Differenz zwischen den
Ratingstufen basiert nicht auf einer simplen Skala. 2 ist nicht doppelt so riskant wie 1. Der Abstand zwischen 1 und 2
ist nicht zwingend derselbe wie zwischen 2 und 3. Das Rating ist keine Zielgrösse und die Investmentstrategie richtet
sich nicht nach dem Rating. Das Rating ist ein absoluter Risikoindikator.
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BANTLEON SELECT GLOBAL TECHNOLOGY (PA)
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(PA)
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Anteilswert:
Zwischengewinn:
EUR
EUR
99,49
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Erläuterungen und Disclaimer
* Das Säulendiagramm veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit und basiert auf eigenen Berechnungen. Bei
der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die
Verwaltungs- und Depotbankgebühren) berücksichtigt. Bei der Darstellung der Netto-Wertentwicklung wurde zusätzlich der im
Ausgabepreis enthaltene aktuelle maximale Ausgabeaufschlag abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur
im ersten Jahr zu entrichten ist, unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der BVI-Entwicklung nur im ersten Jahr.
Anlegerspezifische Kosten wie Depotgebühren werden nicht berücksichtigt. Bei den Angaben handelt es sich um
Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.
Bei der Berechnung von Risikokennzahlen können historische Modelldaten zum Einsatz gelangen.
Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine
Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten (einschliesslich Fonds) dar. Die gegebenen
Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Alle Aussagen
entsprechen den aktuellen Erkenntnissen von BANTLEON und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die vollständigen Angaben zu den »BANTLEON Publikumsfonds« sind dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen
Anlegerinformationen (»KIID«) sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage für einen Kauf von Fondsanteilen dar. Sie können kostenlos unter www.bantleon.com abgerufen oder in
schriftlicher Form bei der BANTLEON AG, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover (Kapitalverwaltungsgesellschaft in
Deutschland), der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien (Zahl- und Informationsstelle in
Österreich), der BANTLEON Bank AG, Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug (Vertreter in der Schweiz) und bei der UBS Switzerland AG,
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich (Zahlstelle in der Schweiz) angefordert werden.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt auf Basis der täglichen Anteilspreise und der Wiederanlage der Ausschüttung
(BVI-Methode). Sämtliche Kosten innerhalb des Fonds, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages, sind berücksichtigt. Im
Zusammenhang mit dem Erwerb der Fondsanteile können zusätzliche Kosten entstehen wie beispielsweise Gebühren, Provisionen
und andere Entgelte, die in der Darstellung nicht berücksichtigt wurden und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken
können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die ausgegebenen Fondsanteile der »BANTLEON Publikumsfonds« dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten
oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Insbesondere dürfen die Fondsanteile
weder an Personen innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern, von in den USA ansässigen Personen oder
von anderen Personen, die nach den in den USA geltenden Vorschriften als »US-Person« gelten, zum Kauf angeboten oder an diese
verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die
Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Sämtliche Angaben wurden mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr
übernommen werden. Eine Haftung für etwaige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen
zusammenhängen, ist ausgeschlossen.
Adressen
BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2
CH-6300 Zug
BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a
D-30159 Hannover
[email protected]
[email protected]
www.bantleon.com
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