Wesentliche Anlegerinformationen Maple

Wesentliche Anlegerinformationen
Maple-Brown Abbott Global Infrastructure Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds der Maple-Brown Abbott Funds p.l.c. („die Gesellschaft“)
Anteilklasse: Institutional Euro ISIN: IE00BYP0WG26
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Ziele und Anlagepolitik
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Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des OECD Total
Inflation Index plus 5,5 % p.a. (der „Referenzindex“) in gleitenden
5-Jahres-Zeiträumen zu übertreffen. Es ist nicht garantiert, dass
das Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird.
Der Fonds kann in börsennotierte Infrastruktur-Aktien weltweit
anlegen, entweder direkt in ihrem lokalen Heimatmarkt oder
indirekt über Hinterlegungsscheine (Global Depository Receipts
(GDRs) und American Depository Receipts (ADRs)), die an
Börsen in Europa und Nordamerika notiert sind. Die Anlagen des
Global Infrastructure Fund sollen Aktien, Anteile an Fonds in
Trust-Form, Anteile an Master Limited Partnerships,
Aktienoptionen, Derivate oder andere aktienähnliche Wertpapiere
umfassen. Der Fonds wird im Allgemeinen in Unternehmen mit
einer Marktkapitalisierung von über USD 500 Mio. anlegen.
Der Fonds kann ferner in hybride Wertpapiere oder Anleihen
anlegen, die von Infrastruktur-Unternehmen begeben werden,
oder in Aktien, die nicht an einer Börse zugelassen sind, sofern
deren Börsenzulassung innerhalb von 3 Monaten nach dem
Anlagezeitpunkt erwartet wird.
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Der Fonds kann Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten zu
Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung
eingehen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der
Wertentwicklung eines anderen Finanzinstruments, eines Index oder
einer sonstigen Anlage abhängt.
Auch wenn der Einsatz von Derivaten (ob zu Absicherungs- oder
Anlagezwecken) zu zusätzlichen Risiken führen kann, werden diese
den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.
Alle vereinnahmten Erträge werden thesauriert und spiegeln sich im
Nettoinventarwert je Anteil wider.
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Anleger können Anteile täglich kaufen, verkaufen oder umschichten.
Nähere Angaben zu den Zielen und der Anlagepolitik des Fonds finden Sie
im Prospekt (abrufbar unter www.maple-brownabbott.com.au/ucits).
Risiko- und Ertragsprofil
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Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
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Der Risikoindikator beruht auf historischen Daten und kann nicht
als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds
herangezogen werden.
Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und
kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil die Wertpapiere und
Instrumente, in denen der Fonds anlegt, marktüblichen
Schwankungen und anderen Risiken im Zusammenhang mit der
Anlage in diesen Instrumenten unterliegen und nicht garantiert ist,
dass ihr Wert steigen wird.
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Es bestehen folgende wesentliche Risiken, die von dem
Risikoindikator nicht angemessen erfasst werden:
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Infrastruktur-Branchenrisiko: Für die Infrastruktur-Branche
spezifische Faktoren können sich auf die Wertentwicklung der
Infrastruktur-Wertpapiere auswirken. Beispiele solcher Faktoren
sind Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen,
Besteuerung des Vermögens, Verfügbarkeit und Kosten der
Finanzierung, und Nutzungsgrad des Infrastrukturvermögens.
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Liquiditätsrisiko. Ein Liquiditätsrisiko entsteht dadurch, dass Anleger
ihre Fondsanteile zurückgeben können.
Währungsrisiko: Der Fonds legt in einer Reihe von Ländern an. Falls
sich der Wert ihrer Währungen gegenüber anderen Währungen im
Fonds ändert, kann sich der Wert der Anlage ändern.
Risiko internationaler Anlagen: Änderungen von Devisenkontrollen,
Einführung einer konfiskatorischen Besteuerung und von
Quellensteuern, Änderungen der Regierungspolitik und der
Wirtschafts- und Währungspolitik, Inbesitznahme von Vermögen,
politische und wirtschaftliche Instabilität, weniger strenge
Finanzberichterstattungs- und Wirtschaftsprüfungsstandards,
mögliche Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Rechten und
Vertragspflichten und lange Abwicklungsfristen können sich negativ
auf Anlagen in dem Fonds auswirken.
Risiko aus Derivaten: Derivate bergen das Risiko einer Fehlbewertung
oder nicht angemessenen Bewertung und das Risiko, dass
Veränderungen im Wert des Derivats evtl. nicht genau mit dem
zugrunde liegenden Basiswert bzw. -satz bzw. -index korrelieren.
Konzentrationsrisiko: Das Risiko einer höheren Volatilität als bei
stärker diversifizierten Fonds aufgrund der Positionen des Fonds in
einer kleineren Anzahl Aktien. Diese Konzentration der Positionen
kann die Volatilität der Anlagen des Fonds erhöhen und den Einfluss
auf den Preis der Anteile des Fonds verstärken.
Einzelsektorrisiko: Die Risiken, die mit einer bestimmten Anlageklasse
verbunden sind. Zum Beispiel bergen Infrastruktur-Wertpapiere und
andere Aktien generell ein höheres Risiko als festverzinsliche Anlagen
und liquide Mittel, weil Aktien in der Vergangenheit eine relativ hohe
Volatilität aufwiesen.
Nähere Erläuterungen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im
Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts bzw. in einem Prospektnachtrag
für den Fonds.
Kosten dieses Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
(1)
Keiner
Rücknahmeabschlag
3%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage
oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
(1)
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1,10 %(2)
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühr
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein
Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für
Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der
Vertriebsstelle erfragen.
Die Gesellschaft behält sich vor, eine Verwässerungsgebühr zu erheben,
um marktübliche Spreads (die Differenz zwischen den Preisen, zu denen
Anlagen bewertet werden, und/oder zwischen An- und Verkaufskursen) zu
finanzieren, sofern das Nettovolumen der eingehenden Zeichnungs- und
Rücknahmeaufträge (einschließlich Umschichtungsaufträgen) 5 % des
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt.
(2)
Keine
Die laufenden Kosten betragen maximal 1,10 % p.a. Sie enthalten keine
Portfoliotransaktionskosten. Jeder über 1,10 % p.a. hinausgehende Betrag
wird von der Vertriebsstelle getragen.
Nähere Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt, der unter
www.maple-brownabbott.com.au/ucits abrufbar ist.
Frühere Wertentwicklung
Der Fonds wurde am 22. Dezember 2015 zugelassen und die Anteilklasse am 12. Dezember 2016 geöffnet. Daher liegt noch keine ausreichende
Datenhistorie vor, um den Anlegern die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.
Praktische Informationen
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Die Verwahrstelle ist RBC Investor Services Bank S.A.,
Niederlassung Dublin.
Weitere Informationen zu dem Fonds, die aktuellen
Jahres- und Halbjahresberichte und der Prospekt der
Gesellschaft sind (kostenlos und in englischer Sprache)
zu den üblichen Geschäftszeiten am Sitz der
Vertriebsstelle erhältlich:
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Maple-Brown Abbott Limited
Level 31, 259 George Street
Sydney NSW 2000
Australien
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Tel: +61 2 8226 6200 oder Fax: +61 2 8226 6201
E-Mail: [email protected]
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Weitere praktische Informationen einschließlich der
aktuellen Nettoinventarwerte sind auch im Internet unter
www.maple-brownabbott.com.au/ucits abrufbar.
Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft sind
im Internet unter www.mbafunds.ie abrufbar und auf
Anfrage auch kostenlos in Papierform erhältlich.
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Anteilinhaber und potenzielle Anleger sollten sich bezüglich der Besteuerung
ihrer Anteile an der Gesellschaft an ihre Steuerberater wenden.
Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.
Der Fonds ist ein Teilfonds der Maple-Brown Abbott Funds p.l.c. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind nach den
Bestimmungen irischen Rechts von denjenigen anderer Teilfonds getrennt.
Diese Bestimmungen wurden jedoch nicht in anderen Rechtsordnungen
geprüft.
Weitere Informationen darüber, wie Anteile eines Fonds oder einer Anteilklasse
in Anteile eines anderen Fonds oder einer anderen Anteilklasse umgetauscht
werden können, sind bei der Verwaltungsstelle, RBC Investor Services Ireland
Limited, oder der Vertriebsstelle erhältlich.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich speziell auf den Fonds
und die Anteilklasse, die zu Beginn dieses Dokuments angegeben sind. Der
Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich auf alle
Teilfonds. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.maple-brownabbott.com.au/ucits.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Januar 2017.