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Medienmitteilung
Der Immobilienfonds Credit Suisse 1a Immo PK mit solidem
Wachstum und Anlagerendite von 5%
Zürich, 27. November 2009 Der Immobilienfonds Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a
Immo PK) steigerte seine Mietzinseinnahmen im Geschäftsjahr 2008/2009 um 5,5%
auf CHF 203.4 Mio. und reduzierte die Mietzinsausfallrate auf sehr tiefe 2,9%. Die
Anlagerendite erreichte 5,0%.
Der CS 1a Immo PK wurde im Geschäftsjahr per 30. September 2009 seinem Ruf als
wertstabile Anlage mit einer interessanten Rendite wiederum vollauf gerecht. Auch im Vergleich
mit den meisten Aktienmärkten, deren Kurse trotz der Erholung der letzten Monate immer noch
deutlich unter dem Niveau vor Krisenausbruch liegen, schnitt der Fonds erneut sehr vorteilhaft
ab. Der Nettoinventarwert vor Ausschüttung schloss mit CHF 1’150.20 leicht über dem
Vorjahresstand von CHF 1'147.46. Die Ausschüttung konnte von CHF 52.00 auf CHF 53.00
je Anteil angehoben werden, was einer Ausschüttungsrendite von 4,4% (Vorjahr 4,1%)
entspricht. Die Anlagerendite betrug 5,0% (Vorjahr 7,4%). Die Performance im laufenden
Kalenderjahr (YTD) beträgt 11,7%.
Mietzinseinnahmen erstmals über CHF 200 Mio.
Die Mietzinseinnahmen erhöhten sich im Geschäftsjahr 2008/2009 um 5,5% auf CHF 203.4
Mio. und überstiegen zum ersten Mal die Grenze von CHF 200 Mio. Die Mietzinsausfallrate
beträgt sehr tiefe 2,9% und konnte im Vergleich zu den Vorjahren erneut beträchtlich gesenkt
werden (3,6% im 2007/2008 und 5,1% im 2006/2007). Diese überaus erfreuliche
Entwicklung ist sowohl auf ein konsequentes Vermietungsmanagement als auch auf die
marktnahe Ausrichtung der Liegenschaften zurückzuführen. Das Portfolio wurde im Berichtsjahr
durch den Erwerb des Seehotels Meierhof in Horgen und eines Geschäftshauses in Pfäffikon
(SZ) erweitert. Beide Objekte sind langfristig vermietet. Infolge einer Portfoliobereinigung
wurden zwei Geschäfts- sowie zwei Wohnhäuser verkauft. Der Verkehrswert der
Liegenschaften nahm um CHF 56.1 Mio. auf CHF 3'220.4 Mio. zu.
Der CS 1a Immo PK ist der erste steuerprivilegierte Immobilienfonds für steuerbefreite
inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie für steuerbefreite inländische
Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen. Er investiert in qualitativ hoch stehende
Wohnliegenschaften, gemischt genutzte Liegenschaften, Geschäfts- und
Gewerbeliegenschaften sowie in Neubauprojekte, die über Rendite- und Wertsteigerungspotenzial verfügen. Per Ende September 2009 bestand das Portfolio aus 144
Liegenschaften.
Der umfassende Geschäftsbericht und der Newsflash erscheinen Ende Januar 2010. Weitere
Angaben finden Sie unter www.credit-suisse.com/realestatefunds.
Medienmitteilung
27. November 2009
Seite 2/2
Kennzahlen Credit Suisse 1a Immo PK
Verkehrswert der Liegenschaften
CHF
Fremdfinanzierungsquote in % der
Verkehrswerte
Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)
CHF
Agio
Ausschüttung
CHF
30.9.2009
30.9.2008
30.9.2007
3'220.4 Mio.
3'164.3 Mio.
3’068.8 Mio.
8,38%
9,16%
12,70%
1 150.20
1 147.46
1 120.21
4,33%
10,42%
13,37%
53.00
52.00
52.00
Ausschüttungsrendite
4,42%
4,10%
4,09%
Ausschüttungsquote
92,18%
83,59%
94,63%
Performance
-1,18%
3,86%
4,15%
Anlagerendite
5,00%
7,42%
6,97%
Eigenkapitalrendite „Return on Equity“ (ROE)
4,53%
5,48%
6,93%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
81,02%
82,28%
78,03%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF)
Mietzinseinnahmen
Mietzinsausfallrate
CHF
0,59%
0,50%
0,50%
203.4 Mio.
192.7 Mio.
185.4 Mio.
2,89%
3,58%
5,11%
Auskünfte
Thomas Vonaesch, Leiter Real Estate Fund Management, Tel. +41 44 334 43 30
Media Relations Credit Suisse AG, Tel. +41 844 33 88 44, [email protected]
Credit Suisse AG
Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse
(nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank bietet die Credit Suisse ihren Kunden ihr gebündeltes Fachwissen in den
Bereichen Private Banking, Investment Banking und Asset Management an. Sie offeriert Unternehmen, institutionellen Kunden und
vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative
Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 47 400 Mitarbeitende. Die
Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von
American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.creditsuisse.com.
Asset Management
Die Credit Suisse bietet im Bereich Asset Management eine breite Produktpalette unterschiedlicher Anlagekategorien an, u. a. alternative
Anlagen wie Private Equity, Hedge-Fonds, Immobilien und Kredite sowie «Multi Asset Class»-Produkte, einschliesslich Aktien und
Anleihen. Der Asset Management Bereich der Credit Suisse betreut Portfolios, Anlagefonds und weitere Anlageinstrumente für ein breites
Spektrum von Kunden wie staatliche Körperschaften, Institutionen, Unternehmen und Privatkunden. Mit Niederlassungen in 19 Ländern
betreibt die Credit Suisse ihr Asset-Management-Geschäft als global integriertes Netzwerk mit dem Ziel, den Kunden die besten
Anlageideen und Ressourcen der Bank weltweit zur Verfügung zu stellen.
Alle Geschäftstätigkeiten der Credit Suisse unterliegen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen; bestimmte Produkte und Dienstleistungen
stehen daher unter Umständen nicht für alle Gerichtsbarkeiten oder Kunden zur Verfügung.
Disclaimer
Der in dieser Publikation genannte Anlagefonds ist in der Schweiz aufgelegt worden. Der Anlegerkreis ist auf steuerbefreite
inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie auf steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und
Ausgleichskassen beschränkt. Fondsleitung ist die Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zürich. Depotbank ist die
Credit Suisse, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Fondsvertrages mit Anhang und des letzten Jahresbzw. Halbjahresberichtes gültig. Der Fondsvertrag mit Anhang sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht können bei
der Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz
kostenlos bezogen werden.
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse.