Der Buchwert der nach der Equity

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DZ BANK
Geschäftsbericht 2010
konzernabschluss
anhang
50
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Finanzanlagen
in Mio. €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Geldmarktpapiere
von öffentlichen Emittenten
31.12.2010
31.12.2009
55.573
58.061
487
35
15
–
472
35
Anleihen und Schuldverschreibungen
55.086
58.026
von öffentlichen Emittenten
17.511
17.426
von anderen Emittenten
37.575
40.600
1.180
1.375
Aktien und sonstiger Anteilsbesitz
278
562
Investmentanteile
634
810
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
268
3
1.212
1.236
93
97
von anderen Emittenten
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Anteile an Tochterunternehmen
davon: an Kreditinstituten
an Finanzdienstleistungsinstituten
Anteile an Joint Ventures
12
6
550
421
davon: an Kreditinstituten
387
285
Anteile an assoziierten Unternehmen
217
336
davon: an Kreditinstituten
Insgesamt
56
154
58.732
61.429
Der Buchwert der nach der Equity-Methode bilanzierten Joint Ventures beträgt 525 Mio. €
(Vorjahr: 393 Mio. €). Von den Anteilen an assoziierten Unternehmen sind 214 Mio. € (Vorjahr: 333 Mio. €) nach der Equity-Methode bilanziert.
Darüber hinaus enthalten die Finanzanlagen Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Tochterunternehmen sowie Anteile an Joint Ventures und assoziierten
Unternehmen mit einem Buchwert in Höhe von 678 Mio. € (Vorjahr: 702 Mio. €), die zu
Anschaffungskosten bewertet werden. Für diese Finanzanlagen liegen weder aktive Märkte vor
noch ist eine verlässliche Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte unter Verwendung einer
Bewertungstechnik, die nicht auf Marktdaten basiert, möglich. Es existieren für diese Instru­
mente auch keine anderweitigen Märkte. Diese Finanzanlagen sind im Wesentlichen dazu
bestimmt, dem Geschäftsbetrieb des DZ BANK Konzerns dauerhaft zu dienen.
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DZ BANK
Geschäftsbericht 2010
konzernabschluss
anhang
Finanzdaten der nach der Equity-Methode bilanzierten
Anteile an Joint Ventures
Die Darstellung der kumulierten Finanzdaten der nach der Equity-Methode bilanzierten
Joint Ventures basiert auf der tatsächlichen Anteilsquote des DZ BANK Konzerns.
31.12.2010
31.12.2009
Vermögenswerte
5.240
4.495
Schulden
4.738
4.144
in Mio. €
2010
2009
Erfolgswirksame Erträge
1.194
777
-1.135
-740
in Mio. €
Erfolgswirksame Aufwendungen
Finanzdaten der nach der Equity-Methode bilanzierten
Anteile an assoziierten unternehmen
Die Darstellung der kumulierten Finanzdaten der nach der Equity-Methode bilanzierten assoziierten Unternehmen erfolgt unabhängig vom prozentualen Anteilsbesitz in Höhe der
vom assoziierten Unternehmen ausgewiesenen Posten.
31.12.2010
31.12.2009
Vermögenswerte
50.475
55.389
Schulden
47.808
52.591
in Mio. €
in Mio. €
2010
2009
Erfolgswirksame Erträge
2.751
4.533
73
-984
Erfolgswirksames Ergebnis