Bilanz mit Veränderung Rechnung 2014

Bilanz mit Veränderung
Rechnung 2014
Bilanz 31.12.14
1
Aktiven
10
Bilanz 31.12.13
Zu- / Abnahme
11'874'151.65
10'652'503.73
1'221'647.92
Finanzvermögen
5'175'909.92
6'722'287.87
-1'546'377.95
100
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
1'231'937.34
2'284'912.81
-1'052'975.47
1000
Kasse
8'849.85
6'535.85
2'314.00
1000.01
Kasse Kanzlei
8'557.70
6'155.75
2'401.95
1000.02
Kasse Jugendraum
292.15
380.10
-87.95
1001
Post
145'339.36
96'348.12
48'991.24
1001.00
Postkonto 60-9726-2
145'339.36
96'348.12
48'991.24
1002
Bank
1'075'748.13
2'180'028.84
-1'104'280.71
1002.50
NKB KK 01-40-000136-03
33'220.45
85'669.31
-52'448.86
1002.51
Raiffeisen KK OERK 68051.62
8'420.00
8'366.30
53.70
1002.53
UBS 248-206.141.01 F
1'034'107.68
2'085'993.23
-1'051'885.55
1009
Übrige flüssige Mittel
2'000.00
2'000.00
1009.01
Münzen
2'000.00
2'000.00
101
Forderungen
519'116.68
894'478.06
-375'361.38
1010
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber Dritten
113'613.05
486'280.20
-372'667.15
1010.00
Debitoren
113'613.05
486'122.80
-372'509.75
1010.01
Debitoren manuell
157.40
-157.40
1012
Steuerforderungen
405'166.75
407'726.75
-2'560.00
1012.00
Steuerforderungen
448'166.75
452'726.75
-4'560.00
1012.01
Delkredere Steuerforderungen
-43'000.00
-45'000.00
2'000.00
1019
Übrige Forderungen
336.88
471.11
-134.23
Bilanz mit Veränderung
Rechnung 2014
Bilanz 31.12.14
1019.01
Eidg. Kassen- und Rechnungswesen
(Verrechnungssteuer)
104
Aktive Rechnungsabgrenzungen
1040
Bilanz 31.12.13
Zu- / Abnahme
336.88
471.11
-134.23
307'480.60
426'451.70
-118'971.10
Personalaufwand
5'579.10
9'682.35
-4'103.25
1040.00
Personalaufwand
5'579.10
9'682.35
-4'103.25
1041
Sach- und übriger Betriebsaufwand
19'680.40
70'848.65
-51'168.25
1041.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand
19'680.40
70'848.65
-51'168.25
1042
Steuern
277'476.00
305'349.60
-27'873.60
1042.00
Steuern
277'476.00
305'349.60
-27'873.60
1043
Transfers der Erfolgsrechnung
4'745.10
40'571.10
-35'826.00
1043.00
Transfers der Erfolgsrechnung
4'745.10
40'571.10
-35'826.00
107
Finanzanlagen
27'310.00
26'380.00
930.00
1070
Aktien und Anteilsscheine
27'310.00
26'380.00
930.00
1070.01
Aktien Stanserhorn-Bahn AG
24'800.00
24'000.00
800.00
1070.02
Aktien Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee
610.00
480.00
130.00
1070.04
Genossenschaftsanteil Raiffeisen
1'000.00
1'000.00
1070.06
Aktien LIS NW AG
900.00
900.00
108
Sachanlagen
3'090'065.30
3'090'065.30
1080
Grundstücke
1'132'000.00
1'132'000.00
1080.01
Grundstück Gruobried
58'000.00
58'000.00
1080.02
Grundstück Murmatt
10'000.00
10'000.00
1080.03
Grundstück Käppeliried
21'000.00
21'000.00
1080.04
Grundstücke Schulhausstrasse
948'000.00
948'000.00
1080.05
Grundstück Hinter-Aegerten
95'000.00
95'000.00
Bilanz mit Veränderung
Rechnung 2014
Bilanz 31.12.14
Bilanz 31.12.13
Zu- / Abnahme
1084
Gebäude
1'958'065.30
1'958'065.30
1084.01
Wohnungen Gemeindehaus
1'715'000.00
1'715'000.00
1084.02
Baracke Langmattstrasse P. 33
243'065.30
243'065.30
14
Verwaltungsvermögen
6'698'241.73
3'930'215.86
2'768'025.87
140
Sachanlagen
9'942'789.07
7'385'677.20
2'557'111.87
1400
Grundstücke
438'913.80
438'913.80
1400.10
Grundstücke
438'913.80
438'913.80
1401
Strassen / Verkehrswege
1'582'189.60
1'643'332.60
1401.10
Strassen
2'446'828.60
2'446'828.60
1401.11
Wertberichtigung Strassen
-864'639.00
-803'496.00
-61'143.00
1402
Wasserbau
1'048'399.35
1'133'042.20
-84'642.85
1402.10
Wasserbau
2'949'004.75
2'882'835.60
66'169.15
1402.11
Wertberichtigung Wasserbau
-1'900'605.40
-1'749'793.40
-150'812.00
1403
Übrige Tiefbauten
10'409.55
-10'409.55
1403.10
Übrige Tiefbauten
10'409.55
-10'409.55
1404
Hochbauten
6'651'911.56
4'055'325.70
2'596'585.86
1404.10
Verwaltungsgebäude
4'544'206.43
1'748'364.92
2'795'841.51
1404.11
Wertberichtigung Verwaltungsgebäude
-1'102'716.80
-1'037'345.80
-65'371.00
1404.20
Schulhäuser
5'449'779.45
5'449'779.45
1404.21
Wertberichtigung Schulhäuser
-2'303'380.87
-2'105'472.87
1404.50
Übrige Hochbauten
1404.51
Wertberichtigung übrige Hochbauten
1406
Mobilien
221'374.76
104'653.35
116'721.41
1406.10
Mobilien
281'465.76
137'292.35
144'173.41
1406.11
Wertberichtigung Mobilien
-60'091.00
-32'639.00
-27'452.00
-61'143.00
-197'908.00
64'439.35
64'439.35
-416.00
-416.00
Bilanz mit Veränderung
Rechnung 2014
Bilanz 31.12.14
Bilanz 31.12.13
Zu- / Abnahme
144
Darlehen
11'500.00
-11'500.00
1444
Darlehen an öffentliche Unternehmen
11'500.00
-11'500.00
1444.01
Darlehen an Ürtekorporation
11'500.00
-11'500.00
148
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen
-3'244'547.34
-3'466'961.34
222'414.00
1480
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen
Sachanlagen
-3'244'547.34
-3'466'961.34
222'414.00
1480.01
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Strassen /
Verkehrswege
-1'294'730.34
-1'347'331.34
52'601.00
1480.02
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Wasserbau
-86'690.00
-118'958.00
32'268.00
1480.04
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Hochbauten
-1'863'127.00
-2'000'672.00
137'545.00
2
Passiven
-11'740'249.79
-10'652'503.73
-1'087'746.06
20
Fremdkapital
-3'537'539.85
-3'022'880.79
-514'659.06
200
Total Laufende Verbindlichkeiten
-811'081.20
-512'551.34
-298'529.86
2000
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen von Dritten
-742'400.27
-516'608.54
-225'791.73
2000.00
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen von Dritten
-742'400.27
-516'608.54
-225'791.73
2001
Kontokorrente mit Dritten
-8'743.86
190'633.86
-199'377.72
2001.00
Kontokorrente mit Dritten
-8'743.86
190'633.86
-199'377.72
2002
Steuern
-59'637.07
-186'276.66
126'639.59
2002.01
Steuerschuld gegenüber Kanton
-142'579.15
-210'634.55
68'055.40
2002.11
Kreditor MWST Abwasser
8'357.80
16'801.83
-8'444.03
2002.21
Kreditor MWST Kehricht
26'426.63
977.58
25'449.05
2002.31
Kreditor MWST Wasserversorgung
48'157.65
6'578.48
41'579.17
Bilanz mit Veränderung
Rechnung 2014
Bilanz 31.12.14
Bilanz 31.12.13
Zu- / Abnahme
2004
Transfer-Verbindlichkeiten
-300.00
-300.00
2004.00
Transfer-Verbindlichkeiten
-300.00
-300.00
204
Passive Rechnungsabgrenzung
-651'458.65
-48'829.45
-602'629.20
2040
Personalaufwand
-6'000.00
6'000.00
2040.00
Personalaufwand
-6'000.00
6'000.00
2041
Sach- und übriger Betriebsaufwand
-276'158.65
-14'706.95
-261'451.70
2041.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand
-276'158.65
-14'706.95
-261'451.70
2043
Transfers der Erfolgsrechnung
-1'307.50
1'307.50
2043.00
Transfers der Erfolgsrechnung
-1'307.50
1'307.50
2044
Finanzaufwand / Finanzertrag
-300.00
-1'180.00
880.00
2044.00
Finanzaufwand / Finanzertrag
-300.00
-1'180.00
880.00
2046
Passive Rechnungsabgrenzung
Investitionsrechnung
-375'000.00
-25'000.00
-350'000.00
2046.00
Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung
-375'000.00
-25'000.00
-350'000.00
2049
Übrige passive Rechnungsabgrenzung
Erfolgsrechnung
-635.00
635.00
2049.00
Übrige passive Rechnungsabgrenzung
Erfolgsrechnung
-635.00
635.00
205
Kurzfristige Rückstellungen
-25'000.00
-250'000.00
225'000.00
2055
Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche
Tätigkeit
-25'000.00
-30'000.00
5'000.00
2055.00
Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche
Tätigkeit
-25'000.00
-30'000.00
5'000.00
2056
Kurzfristige Rückstellungen für
Vorsorgeverpflichtungen
-220'000.00
220'000.00
Bilanz mit Veränderung
Rechnung 2014
Bilanz 31.12.14
Bilanz 31.12.13
Zu- / Abnahme
2056.00
Kurzfristige Rückstellungen für
Vorsorgeverpflichtungen
-220'000.00
220'000.00
206
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
-2'050'000.00
-2'211'500.00
161'500.00
2064
Darlehen
-2'050'000.00
-2'211'500.00
161'500.00
2064.01
Darlehen SUVA 3.13 %/06 - 14
-600'000.00
600'000.00
2064.03
IH Darlehen Kanton Nidwalden
-25'000.00
-52'500.00
27'500.00
2064.04
IH-Darlehen Bund
-10'000.00
2064.05
Festkredit UBS 248-206.141.90 L 1.85%
2064.06
IH-Darlehen Bund Schule
2064.07
Darlehen Kt. NW 0.63 %/14-19
-2'000'000.00
29
Eigenkapital
-8'202'709.94
-7'629'622.94
-573'087.00
291
Fonds
-2'485'202.31
-2'412'115.31
-73'087.00
2910
Fonds im Eigenkapital
-2'485'202.31
-2'412'115.31
-73'087.00
2910.02
Fonds Kultur
-7'917.55
-7'831.40
-86.15
2910.03
Fonds Kurtaxen
-20'810.90
-20'072.75
-738.15
2910.04
Fonds Abfallbeseitigung
-12'343.32
-16'968.12
4'624.80
2910.05
Fonds Gemeindekanalisation
-951'425.65
-952'053.03
627.38
2910.06
Fonds Wasserversorgung
-1'492'704.89
-1'415'190.01
-77'514.88
293
Vorfinanzierungen
-200'000.00
-200'000.00
2930
Vorfinanzierungen
-200'000.00
-200'000.00
2930.00
Vorfinanzierungen
-200'000.00
-200'000.00
294
Finanzpolitische Reserve
-1'586'000.00
-1'086'000.00
-500'000.00
2940
Finanzpolitische Reserve
-1'586'000.00
-1'086'000.00
-500'000.00
2940.00
Finanzpolitische Reserve
-1'586'000.00
-1'086'000.00
-500'000.00
-15'000.00
-29'000.00
19'000.00
-1'500'000.00
1'500'000.00
-30'000.00
15'000.00
-2'000'000.00
Bilanz mit Veränderung
Rechnung 2014
Bilanz 31.12.14
Bilanz 31.12.13
Zu- / Abnahme
298
Übriges Eigenkapital
-244'388.58
-244'388.58
2980
Übriges Eigenkapital
-244'388.58
-244'388.58
2980.00
Übriges Eigenkapital
-244'388.58
-244'388.58
299
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag
-3'687'119.05
-3'687'119.05
2990
Jahresergebnis
-163'092.66
163'092.66
2990.00
Jahresergebnis
-163'092.66
163'092.66
2999
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
-3'687'119.05
-3'524'026.39
-163'092.66
2999.00
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
-3'687'119.05
-3'524'026.39
-163'092.66
Gewinn / Verlust
133'901.86
133'901.86