KIID Swiss Dividend Fund_A_d_20161115

Wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese
kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Swiss Dividend Fund Klasse A
ein Teilvermögen des zCapital
ISIN: CH0194666555
Fondsleitung: LB(Swiss) Investment AG, Zürich
Anlageziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und
Gewichtung geeigneter Anlagen einen langfristigen
Wertzuwachs zu erzielen.
Es wird in Unternehmen investiert, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge
ausweisen.
Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und
aktienähnliche Wertpapiere.
Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, unabhängig von deren
Börsenkapitalisierung.
Derivate können zur Absicherung und für effizientes
Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt
nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage).
Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des
Swiss Performance Index SPI® Total Return. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er
Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen
vor.
Erträge können jährlich ausgeschüttet werden.
Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt das Teilvermögen. Sie fallen zusätzlich zu
den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und
reduzieren die Rendite des Teilvermögens.
Anteile des Teilvermögens können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil
der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringes Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite
1
2
3
4
5
6
7
Dieser Risikoindikator (SRRI) beruht auf der Schwankung der Wertentwicklung der letzten fünf Jahre. Die
zur Berechnung des Risikoindikators verwendeten
historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf
das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds.
Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich
im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie ist keine risikofreie Anlage.
Der Teilfonds ist aufgrund seiner historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt worden.
Bei der Einstufung der Anteilsklasse des Teilvermögens in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass
aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken
berücksichtigt werden. Dies betrifft z.B. Risiken im
Zusammenhang mit aussergewöhnlichen Marktereignissen, operationellen Fehlern oder auch rechtlichen
und politischen Ereignissen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich unter „Risikohinweise“
im Verkaufsprospekt. Folgende Risiken haben auf
diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein:

Durch den Anlagefokus auf Gesellschaften mit
Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der
Schweiz reduziert sich die Risikodiversifizierung
des Teilvermögens.
Kosten
Die Kosten werden für den Betrieb der kollektiven
Kapitalanlage verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten reduzieren das
potentielle Wachstum Ihrer Anlage.
Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger:
Ausgabekommission
0.00%
Rücknahmekommission
0.00%
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe
des Jahres:
Laufende Kosten
1.01%
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen:
An die Wertentwicklung des
Teilfonds gebundene Kosten
Es gibt keine Kommissionen.
Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf
den letzten zwölf Monaten per 30.11.2015. Diese
Zahl kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Ausgeschlossen sind:

die an die Wertentwicklung des Teilfonds
gebundene Kosten.
 die Transaktionskosten, mit Ausnahme von
Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Zielfonds.
Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Vergütungen und Nebenkosten“ des Verkaufsprospekts, erhältlich unter www.lbswiss.ch,
enthalten.
keine
Bisherige Wertenwicklung
Die bisherige Wertentwicklung zeigt vollständige
Kalenderjahre. Kommissionen werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.
Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für
die künftige Wertentwicklung.
Bei der Berechnung der jährlichen Wertentwicklung
der Anteilsklasse wurden sämtliche Kosten und
Gebühren mit Ausnahme der Kommissionen abgezogen.
Für die Anteilsklasse wurden 2012 erstmals Anteile
ausgegeben.
Die bisherige Wertentwicklung ist in der Währung
der Anteilsklasse (CHF) dargestellt.
Es wird keine Benchmark verwendet.
Praktische Informationen
Depotbank
Haftungshinweis
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Weitere Informationen
LB(Swiss) Investment AG, Zürich, kann lediglich auf
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen
des Fondsvertrags und des Prospekts vereinbar ist.
Hinweis zu weiteren Teilfonds/Anteilsklassen
Weitere Informationen über den Teilfonds (vollständiger Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte, Fondspreise etc.) erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung und der Depotbank oder online unter
www.lbswiss.ch. Daneben sind noch weitere praktische Informationen erhältlich.
Der Teilfonds unterliegt schweizerischem Steuerrecht. Abhängig von Ihrem Wohnort kann dies einen
Einfluss auf Ihre Anlage in den Teilfonds haben. Für
genauere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren
Steuerberater.
Dieser Teilfonds ist in der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb zugelassen.
Informationsstelle Deutschland: BHF-Bank Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 10, Frankfurt am Main.
Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und
beaufsichtigt.
Die Teilvermögen sind rechtlich voneinander getrennt und haften nicht gegenseitig. Die Informationen in diesem Dokument richten sich nur an das
Teilvermögen Swiss Dividend Fund. Verfügbar sind
derzeit die Anteilsklassen „A“ und „ZA“. Die Anteilsklassen unterscheiden sich bezüglich der Gebührenstruktur, der Ausschüttungspolitik, bezüglich den
Voraussetzungen für den Erwerb sowie bezüglich
der erforderlichen Mindestzeichnung bzw. des erforderlichen Mindestbestandes.
Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen
dem Stand vom 15. November 2016.