DICI/KIID de `LFP Europe Impact Emergent I`

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses
OGAW und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
LFP Europe Impact Emergent - Part I
FR0010160481
Dieser FCP wird verwaltet von La Française des Placements ,
einem Unternehmen von La Française
Ziele und Anlagepolitik
Das Ziel des Fonds vom Typ „Aktien aus Ländern der
Europäischen Union“ besteht darin, die Wertentwicklung des
Dow Jones Stoxx 600 (Wiederanlage der Nettodividenden)
während des empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren zu
übertreffen, indem er in Aktien der Europäischen Union unter
Berücksichtigung der Entwicklung von Nicht-OECD-Ländern
anlegt.
Referenzindex: Dow Jones Stoxx 600
Das Fondsmanagement analysiert Unternehmens- und
gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, um Aktien von
Unternehmen auszuwählen, die so positioniert sind,
dass sie von der Entwicklung der Nicht-OECD-Länder
(insbesondere der asiatischen und südamerikanischen
Länder) profitieren können. Es wird kein Sektor bevorzugt
und die Portfolioallokation wird nach eigenem Ermessen
vorgenommen.
Der Fonds legt hauptsächlich in französischen Aktien und
in Aktien der Europäischen Union in Höhe von mindestens
75 % des Nettovermögens an. Er ist dem Aktienrisiko zu
maximal 100 % ausgesetzt. Der Anteil an Vermögenswerten,
die nicht aus EU-Ländern stammen, beträgt maximal 10 % des
Nettovermögens des Fonds.
Das Aktienrisiko beträgt zwischen 60 % und 100 %.
Der Fonds kann auf Geldmarktinstrumente zurückgreifen, um
seine liquiden Mittel zu verwalten oder um das Anlageziel
zu verwirklichen, und das in Höhe von bis zu 25 % des
Vermögens.
Der Fonds ist für einen Aktiensparplan geeignet.
Der Fonds kann ferner bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile
oder Aktien von OGAW investieren, um die liquiden Mittel zu
verwalten oder das Anlageziel zu verwirklichen, und er kann
vorübergehend Wertpapiere kaufen und verkaufen.
Risiko- und Ertragspro l
Der Anleger kann einem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein,
das nach eigenem Ermessen verwaltet wird.
Der Fonds kann auf Finanztermingeschäfte und einfache
Optionen zurückgreifen, die an geregelten französischen und
ausländischen Märkten oder im Freiverkehr gehandelt werden,
um eine pünktliche Deckung des Portfolios zu gewährleisten
oder ein Engagement einzugehen: das Engagement des
Portfolios in Finanztermingeschäften ist auf maximal 100 %
des Vermögens begrenzt.
Empfohlener Anlagezeitraum: Dieser Fonds eignet sich nicht
für Anleger, die ihre Einlage innerhalb eines Zeitraums von 5
Jahren zurückziehen wollen.
Rücknahmemodalitäten: Die Rücknahmeanträge werden an
jedem Geschäftstag (T) zentral bei La Française AM Finance
Services um 11 Uhr gesammelt und auf der Grundlage des
nächsten bekannten Nettoinventarwerts bearbeitet, und zwar
mit Abwicklung zum Zeitpunkt T+2 (Werktage).
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
Potenziell höhere Erträge
3
Erläuterung des Risikoindikators und seiner
grundsätzlichen Beschränkungen:
Der Risikoindikator 6 spiegelt in erster Linie das Risiko in
Verbindung mit den Aktienmärkten der Europäischen Union
wider, an denen der Fonds anlegt. Dieser Fonds verfügt über
keine Kapitalgarantie. Er trägt das Wechselkursrisiko, das sich
aus Anlagen in Währungen ergibt, bei denen es sich nicht um
den Euro handelt.
Diese Angabe basiert auf den bisherigen Ergebnissen im
Hinblick auf die Volatilität.
Die in der Vergangenheit erzielten Werte, die zur Berechnung
des synthetischen Risikoindikators herangezogen werden,
stellen keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des OGAW dar.
Die mit diesem OGAW verbundene Risikokategorie kann
nicht garantiert werden und unterliegt unter Umständen
Schwankungen.
Die niedrigste Risikostufe ist nicht gleichbedeutend mit
LFP Europe Impact Emergent - Part I - 31/01/2013
4
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„risikofrei“.
Dieser Fonds verfügt über keine Kapitalgarantie.
Bedeutende Risiken für den OGAW, die in diesem Indikator
nicht berücksichtigt werden:
Risiken in Verbindung mit den Auswirkungen von
Anlagetechniken wie etwa Derivaten: das Risiko höherer
Verluste aufgrund des Rückgriffs auf Finanztermingeschäfte,
wie etwa außerbörslich gehandelte Finanzkontrakte, und/oder
des vorübergehenden Erwerbs und Verkaufs von Wertpapieren
und/oder des Rückgriffs auf Futures und/oder Derivate. Dies
kann die Verringerung des Nettoinventarwerts zur Folge
haben.
Kreditrisiko: Das Risiko, das sich unter Umständen aus der
Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder dem
Zahlungsausfall vonseiten eines Emittenten ergibt. Dies kann
zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds
führen.
Kosten
Die gezahlten Kosten und Gebühren dienen der Deckung der betrieblichen Aufwendungen des OGAW sowie der
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Ausgabe der Anteile. Diese Kosten schmälern das potenzielle
Wachstum der Anlagen.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
3,00 %
Rücknahmeabschläge
Entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. In bestimmten Fällen kann
der Anleger weniger zahlen.
Dem Anleger wird von seinem Berater oder seiner Vertriebsstelle die tatsächliche Höhe der Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge mitgeteilt.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
3,46 % (*)
(*) Der Wert entspricht den Kosten des am 31/03/2012 abgelaufenen Geschäftsjahres und kann sich in jedem Geschäftsjahr
ändern.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen in Rechnung stellt
Erfolgsgebühr
2,43 % (*)
(*) Der Wert entspricht den Kosten des am 31/03/2012 abgelaufenen Geschäftsjahres und kann sich in jedem Geschäftsjahr
ändern.
Erfolgsgebühr: Maximal 25 % (inkl. aller Steuern) der positiven Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des
Index DJ Stoxx 600 (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Diese variablen Verwaltungskosten betragen maximal 2,5 % (inkl.
aller Steuern) des Nettovermögens.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie auf den Seiten 9 und 10 des Verkaufsprospekts dieses OGAW, erhältlich auf
der Website www.lafrancaise-am.com.
Die laufenden Kosten beinhalten nicht: die Erfolgsgebühr und die Transaktionskosten, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge
und/oder der Vermittlungsgebühr, die vom OGAW beim Erwerb oder Verkauf von Anteilen eines anderen Finanzinstruments
gezahlt wurden.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Der OGAW wurde aufgelegt am: 12/03/2004
Die Wertentwicklung wird berechnet in EUR
Die in der Grafik angegebenen annualisierten Wertentwicklungen werden nach Abzug sämtlicher vom Fonds in Rechnung
gestellten Kosten berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Praktische Informationen
Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services
Verkaufsprospekt und Informationsunterlagen der
AnteileAnteil I, Anteil R, Anteil GP:
erhältlich
auf der Website http://www.lafrancaise-am.com oder auf
Anfrage bei La Française des Placements unter der
Telefonnummer 33(0)1 44 56 10 00, per E-Mail an: [email protected] oder schriftlich auf
dem Postweg an die folgende Adresse: 173, Bd Haussmann
75008 Paris
Weitere Anteilsklassen:Anteil R, Anteil GP
Nettoinventarwert:
Niederlassungen der
Verwaltungsgesellschaft und/oder www.lafrancaise-am.com
Angaben zur Besteuerung:In Ihrem Steuersystem werden
etwaige Kapitalgewinne und Erträge aus den gehaltenen
Anteilen des OGAW unter Umständen besteuert. Wir
empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des
OGAW zu informieren.
La Française des Placements haftet ausschließlich für die
im vorliegenden Dokument gemachten Angaben, sofern sich
diese als irreführend, falsch oder als nicht übereinstimmend
mit den entsprechenden Angaben im Verkaufsprospekt des
OGAW erweisen.
Dieser OGAW ist für Frankreich zugelassen und wird von der
Finanzmarktaufsicht geregelt.
La Française des Placements ist in Frankreich zugelassen
und wird durch die AMF geregelt.
Die vorliegenden wesentlichen Informationen für den Anleger
sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31/01/2013
La Française des Placements - Société par Actions Simplifiée mit einem Kapital von 17 696 676 € – 314 024 019 Handelsregister
PARIS
Von der AMF am 1.07.1997 mit der Nr. GP 97076 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft.
Adresse: 173, Bd Haussmann 75008 Paris – Frankreich – Tel. +33 (0)1 44 56 10 00 – Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Ein Unternehmen von La Française AM – www.lafrancaise-am.com