Macquarie MS Equities North America

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Macquarie MS Equities North America
ISIN: AT0000819800 (T)
ISIN: AT0000A0VCK1 (A)
Der Fonds wird von der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltet.
Der Fonds entspricht der Richtlinie 2009/65 EG.
Ziele und Anlagepolitik
Der Macquarie MS Equities North America ist ein Aktienfonds, der als
Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger)
Risiken und in geringerem Ausmaß Ertragssteigerung und laufende
Rendite anstrebt.
Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach
Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der
Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem
Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen
Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.
Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten
Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in
Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen
Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten
findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu
40 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen
Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung
eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen
auf sich im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest
zeitweise erhöhen.
Der Macquarie MS Equities North America veranlagt gemäß den
Fondsbestimmungen überwiegend, d.h.
mindestens 51 vH des
Fondsvermögens in nordamerikanische
Aktien und Aktien
gleichwertige Wertpapiere und bis zu 30 vH des Fondsvermögens in
sonstige, internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in
Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder
direkt über Investmentfonds oder über Derivate, wobei keine
wirtschaftliche Spezialisierung erfolgen wird. Der Fonds ist bis zu 10 %
währungsgesichert. Der Macquarie MS Equities North America wird
aktiv gemanagt. Es wird bei der Veranlagung des Fondsvermögens
großer Wert auf angemessene Streuung gelegt.
Geldmarktinstrumente können bis zu 40 vH des Fondsvermögens
erworben werden.
Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens
12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten
werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von
Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten
Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der
Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen
höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer
Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Bei der Auswahl der Anlagewerte steht der Aspekt Wachstum im
Vordergrund der Überlegungen.
Die Rücknahme der Fondsanteile kann börsetäglich bei der Depotbank
zum
jeweiligen
Rücknahmepreis
verlangt
werden.
Die
Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn
außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Der
Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf den
nächsten Cent.
Die Erträge des Fonds werden bei der Anteilsgattung AT0000A0VCK1
(A) ab 15.02. j.J. ausgeschüttet. Die Erträge des Fonds werden bei der
Anteilsgattung AT0000819800 (T) nicht ausgeschüttet. Die Erträge
bleiben im Fonds und erhöhen dadurch den Wert der Anteile.
Die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
fungiert als externer Fondsmanager und hat Teilaufgaben des
Risikomanagements für diesen Fonds übernommen.
Dieser Fonds ist unter Umständen für jene Anleger nicht geeignet, die
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren aus dem Fonds
wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
Niedrigeres Risiko
1
2
Typischerweise höhere Ertragschance
Höheres Risiko
3
Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil
herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht,
dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Auf Basis der vergangenen Kursschwankungen des Fonds oder eines
vergleichbaren Portfolios erfolgte eine Einstufung in die Kategorie 6.
Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und
trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:
Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko: Neben den allgemeinen
Tendenzen der Kapitalmärkte wirken sich auch die besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller auf den Kurs eines
4
5
6
7
Wertpapiers aus. Auch bei sorgfältigster Auswahl der Wertpapiere
kann beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste
durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
Operationelles Risiko: Es besteht das Risiko, dass Verluste aus dem
Versagen von internen Prozessen/Systemen oder externen
Ereignissen (zB Naturkatastrophen) entstehen.
Liquiditätsrisiko: Es besteht das Risiko, dass ein Finanztitel nicht
rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.
Eine umfassende Erläuterung der Risiken des Fonds findet sich im
Prospekt unter Abschnitt II, Punkt 16.
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Dieser Fonds ist in Östterreich zugelasssen und wird durch
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em Stand vom 24.01.2014.
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