CARMIGNAC Portfolio Emerging Patrimoine F GBP
Werbung
Mischfonds CARMIGNAC GESTION Luxembourg CARMIGNAC Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Monatsbericht - Oktober 2016 (Daten 31/10/2016) X. Hovasse Datum des ersten NAV Rechtsform Referenzindex 15/11/2013 SICAV Morningstar Kategorie Notierungswährung Gewinnverwendung Global Emerging Markets Allocation GBP Thesaurierung ISIN Bloomberg code Volumen NAV Laufende Kosten 50% MSCI EM (GBP) (Reinvestierte Erträge) + 50% JP Morgan GBI-EM (GBP). Vierteljährlich neu gewichtet. Risikoskala LU0992631993 CAREPFG LX 21 250 £ 128.28 £ 1.05 % Geringeres Risiko Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bruttoaktienquote : 38.19% | Nettoaktienquote : 44.12% | 1 Modifizierte Duration : 3.91 | 4 5 6 7 9.44% JPY 9.44% 37.07% 39.43% 2.25% 0.47% 3.00% 0.98% Asien - Pazifik 0.68% 0.73% 0.00% Europa 1.03% 1.04% 2.02% 36.01% 0.80% 34.82% 0.28% 36.43% 0.34% Lateinamerika Asien Anleihen 8.51% 7.53% -5.92% Seit Jahresbeginn 2.18% 0.47% 7.79% 7.33% 6.62% 22.82% 22.82% 24.72% Naher Osten 13.98% September 2016 38.19% Industriestaaten Nordamerika 34.80% BRL 38.61 % 40.38 % Durchschnittsrating : BBB- Schwellenländer Afrika Dollar US 4.60% 4.40% 4.75% 64.17% 60.58% 53.94% Staatsanleihen aus Industriestaaten 3.30% 3.32% 2.79% Staatsanleihen aus Schwellenländern 51.88% 48.31% 39.64% Unternehmensanleihen aus Industriestaaten4.05% 3.94% 5.38% Unternehmensanleihen aus Schwellenländern 4.95% 5.02% 6.13% Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate 2.35% 6.64% -2.36% 5.90% INR 2.98% KRW 2.78% Autre 3 5.42 % 6.08 % Seit Jahresbeginn Aktien EUR MXN Monat Höheres Risiko Oktober 2016 Nettodevisen-Exposure des Fonds CNY FONDS INDIKATOR Portfoliostruktur(ohne Derivate) - Outperformance der Schwellenländer gegenüber den Industrieländern - Zunehmende Unsicherheit - Volatilität auf den Aktienmärkten RUB WERTENTWICKLUNGEN Rendite bis zur Fälligkeit : 4.44 | Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion PLN 2 C. Zerah 10.56% Entwicklung des Fonds und des Indikators seit seiner Auflage Jährliche Wertentwicklungen (%) 28.28% 24.39% Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Referenzindex Kumulierte Wertentwicklungen (%) Annualisierte Wert. (%) 1 Monat 3 Monate 1 Jahr Seit Auflegung Seit Auflegung Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc 5.42 9.92 42.19 28.28 8.77 Referenzindex 6.08 11.62 39.44 24.39 7.65 Durchschnitt der Kategorie 1.72 3.40 7.21 15.48 4.98 3 3 1 2 2 Ranking (Quartil) Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile Statistiken (%) VaR VaR des Portfolios VaR der Benchmark Monatlicher Brutto-Performancebeitrag 9.56% 11.14% Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren Aktienportfolio Anleihenportfolio Aktien Derivate Anleihen Derivate Devisen Derivate Gesamt Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Die Verwaltungsgebühren sind in den Wertentwicklungen enthalten. Etwaige Ausgabeaufschläge können die Wertentwicklung verringern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Performanceangaben verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Die OGAW sind nicht mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Weitere Informationen zu den OGAW, nämlich die Prospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzungen/Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf unserer Website www.carmignac.com erhältlich. Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. PROMOTIONAL MATERIAL 0.91% 1.27% -0.08% 0.23% -0.65% 1.68% Mischfonds CARMIGNAC GESTION Luxembourg CARMIGNAC Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Monatsbericht - Oktober 2016 (Daten 31/10/2016) Modifizierte Duration je Währung EUR Entwicklung der Mod. Duration seit 1 Jahr Kommentare des Fondsmanagements 0.01 PLN Der Fonds erzielte eine positive Performance, blieb jedoch hinter 1.11 seinem Referenzindikator zurück. GBP 0.26 HUF 0.18 USD -0.05 Im Berichtszeitraum, der von der Vorlage erfreulicher makroökonomischer China geprägt Märkte RENTENANTEIL MXN 0.38 Oth Zahlen aus lagen die war, der Schwellenländer zumeist im Plus, was insbesondere Lateinamerika zu verdanken war. 2.02 In diesem Umfeld leisteten unsere Gesamt Anlagen in der Zinskomponente 3.91 vor allem dank unseres Exposures in brasilianischen, mexikanischen Ratings - Rentenanteil 5.14% AAA 3.78% AA 23.09% A 27.69% BBB 23.99% BB 13.20% B CCC 1.83% Ohne Rating 1.28% und Top Ten Positionen - Anleihen russischen inflationsgebundenen % Anleihen Name Land Rating RUSSIA 4.75% 27/05/2026 Russland BBB- 6.82% RUSSIA I/L 2.50% 16/08/2023 Russland BBB- 5.57% POLAND 2.50% 27/07/2026 Polen A 5.07% BRAZIL I/L 6.00% 15/08/2050 Brasilien BB 4.30% Exposure ARGENTINE 7.82% 31/12/2033 Argentinien B- 4.17% Unternehmensanleihen aus dem POLAND 3.25% 25/07/2025 Polen A- 3.55% Energiesektor. Unsere USA 0.50% 30/11/2016 USA AAA 3.30% Währungskomponente leistete MEXICO I/L 4.50% 04/12/2025 Mexiko A 3.29% BRAZIL I/L 6.00% 15/05/2023 Brasilien BB 3.15% BAHRAIN 7.00% 12/10/2028 Bahrain BB+ 2.48% bedeutende Unterstützung für die Wertentwicklung. Im Übrigen profitierten wir auch von unserem in allerdings einen negativen Beitrag. 41.71% Interne Ratings verwendet Land - Aktienanteil Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %) Asien Kommentare des Fondsmanagements 59.76% Lateinamerika Unsere 20.39% Naher Osten Anlagen in der Aktienkomponente leisteten zwar einen 12.05% positiven benachteiligten Beitrag, uns Europa 2.69% gegenüber unserem Afrika 2.10% litten unter Asien - Pazifik 1.77% Nordamerika 1.24% wir aber Index. dem So leichten Rückgang unserer argentinischen (Mercadolibre), chinesischen (58.com, YY) und südkoreanischen AKTIENANTEIL (Kangwon Land) Titel. Auch unser vorsichtiges Sektoren Top Ten Positionen - Aktien Name IT 35.18%TAIWAN SEMICONDUCTOR Finanzwesen 20.86% Sektor den % Fondsperformance. profitierten Wir jedoch vom Anstieg unserer Taiwan IT 3.12% Südkorea IT 1.95% CHECK POINT SOFTWARE Israel IT 1.85% Indien Basiskonsumgüter 1.65% TATA MOTORS LTD Indien Nicht-Basiskonsumguter 1.62% Brasilien (BB Seguridade). Darüber 15.22% Nicht-Basiskonsumg uter Telekommunikations dienste Industrie 13.99% BB SEGURIDADE PARTICIPACOES Brasilien ansehnlichen Positionen im (Checkpoint Nahen Osten Software) und Finanzwesen 1.46% hinaus ist die gute Entwicklung EMAAR PROPERTIES PJSC Vereinigte Arabische Emirate Finanzwesen 1.44% unserer indischen (ICICI Bank, ITC, AIA GROUP Hongkong Finanzwesen 1.30% Bharti Airtel) und mexikanischen BAIDU INC China IT 1.24% BHARTI AIRTEL LTD Indien Telekommunikationsdienste 1.19% 16.84% Roh-, Hilfs- & 1.71% Betriebsstoffe Gesundheitswesen 1.58% Versorgungsbetrieb 0.87% e Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. PROMOTIONAL MATERIAL in SAMSUNG ELECTRONICS Basiskonsumgüter 4.59% relative Land ITC LTD 6.00% Exposure Märkten Osteuropas minderte die (Grupo Banorte, Cemex) Titel zu erwähnen. wurde das Im Berichtszeitraum Aktienexposure des Fonds erhöht und liegt nunmehr auf einem hohen Niveau.
