CARMIGNAC Portfolio Emerging Patrimoine F GBP

Werbung
Mischfonds
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
CARMIGNAC Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc
Monatsbericht - Oktober 2016 (Daten 31/10/2016)
X. Hovasse
Datum des ersten NAV
Rechtsform
Referenzindex
15/11/2013
SICAV
Morningstar Kategorie
Notierungswährung
Gewinnverwendung
Global Emerging Markets Allocation
GBP
Thesaurierung
ISIN
Bloomberg code
Volumen
NAV
Laufende Kosten
50% MSCI EM (GBP) (Reinvestierte Erträge) + 50% JP Morgan
GBI-EM (GBP). Vierteljährlich neu gewichtet.
Risikoskala
LU0992631993
CAREPFG LX
21 250 £
128.28 £
1.05 %
Geringeres Risiko
Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden
berechnet.
Bruttoaktienquote : 38.19% |
Nettoaktienquote : 44.12% |
1
Modifizierte Duration : 3.91 |
4
5
6
7
9.44%
JPY
9.44%
37.07%
39.43%
2.25%
0.47%
3.00%
0.98%
Asien - Pazifik
0.68%
0.73%
0.00%
Europa
1.03%
1.04%
2.02%
36.01%
0.80%
34.82%
0.28%
36.43%
0.34%
Lateinamerika
Asien
Anleihen
8.51%
7.53%
-5.92%
Seit
Jahresbeginn
2.18%
0.47%
7.79%
7.33%
6.62%
22.82%
22.82%
24.72%
Naher Osten
13.98%
September
2016
38.19%
Industriestaaten
Nordamerika
34.80%
BRL
38.61 % 40.38 %
Durchschnittsrating : BBB-
Schwellenländer
Afrika
Dollar US
4.60%
4.40%
4.75%
64.17%
60.58%
53.94%
Staatsanleihen aus Industriestaaten
3.30%
3.32%
2.79%
Staatsanleihen aus Schwellenländern
51.88%
48.31%
39.64%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten4.05%
3.94%
5.38%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern
4.95%
5.02%
6.13%
Liquidität, Einsatz von
Bargeldbestand und Derivate
2.35%
6.64%
-2.36%
5.90%
INR
2.98%
KRW
2.78%
Autre
3
5.42 % 6.08 %
Seit
Jahresbeginn
Aktien
EUR
MXN
Monat
Höheres Risiko
Oktober 2016
Nettodevisen-Exposure des Fonds
CNY
FONDS INDIKATOR
Portfoliostruktur(ohne Derivate)
- Outperformance der Schwellenländer gegenüber den Industrieländern
- Zunehmende Unsicherheit
- Volatilität auf den Aktienmärkten
RUB
WERTENTWICKLUNGEN
Rendite bis zur Fälligkeit : 4.44 |
Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion
PLN
2
C. Zerah
10.56%
Entwicklung des Fonds und des Indikators seit seiner Auflage
Jährliche Wertentwicklungen (%)
28.28%
24.39%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc
Referenzindex
Kumulierte Wertentwicklungen (%)
Annualisierte Wert. (%)
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Seit Auflegung
Seit Auflegung
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc
5.42
9.92
42.19
28.28
8.77
Referenzindex
6.08
11.62
39.44
24.39
7.65
Durchschnitt der Kategorie
1.72
3.40
7.21
15.48
4.98
3
3
1
2
2
Ranking (Quartil)
Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile
Statistiken (%)
VaR
VaR des Portfolios
VaR der Benchmark
Monatlicher Brutto-Performancebeitrag
9.56%
11.14%
Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer
Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren
Aktienportfolio
Anleihenportfolio
Aktien Derivate
Anleihen Derivate
Devisen Derivate
Gesamt
Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Die Verwaltungsgebühren sind in den Wertentwicklungen enthalten.
Etwaige Ausgabeaufschläge können die Wertentwicklung verringern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige
Wertentwicklung zu. Die Performanceangaben verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Die OGAW sind nicht mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Weitere
Informationen zu den OGAW, nämlich die Prospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzungen/Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind
auf unserer Website www.carmignac.com erhältlich.
Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von
15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
PROMOTIONAL MATERIAL
0.91%
1.27%
-0.08%
0.23%
-0.65%
1.68%
Mischfonds
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
CARMIGNAC Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc
Monatsbericht - Oktober 2016 (Daten 31/10/2016)
Modifizierte Duration je Währung
EUR
Entwicklung der Mod. Duration seit 1 Jahr
Kommentare des
Fondsmanagements
0.01
PLN
Der Fonds erzielte eine positive
Performance, blieb jedoch hinter
1.11
seinem Referenzindikator zurück.
GBP
0.26
HUF
0.18
USD
-0.05
Im Berichtszeitraum, der von der
Vorlage
erfreulicher
makroökonomischer
China
geprägt
Märkte
RENTENANTEIL
MXN
0.38
Oth
Zahlen
aus
lagen
die
war,
der
Schwellenländer
zumeist im Plus, was insbesondere
Lateinamerika zu verdanken war.
2.02
In diesem Umfeld leisteten unsere
Gesamt
Anlagen in der Zinskomponente
3.91
vor allem dank unseres Exposures
in brasilianischen, mexikanischen
Ratings - Rentenanteil
5.14%
AAA
3.78%
AA
23.09%
A
27.69%
BBB
23.99%
BB
13.20%
B
CCC
1.83%
Ohne Rating
1.28%
und
Top Ten Positionen - Anleihen
russischen
inflationsgebundenen
%
Anleihen
Name
Land
Rating
RUSSIA 4.75% 27/05/2026
Russland
BBB-
6.82%
RUSSIA I/L 2.50% 16/08/2023
Russland
BBB-
5.57%
POLAND 2.50% 27/07/2026
Polen
A
5.07%
BRAZIL I/L 6.00% 15/08/2050
Brasilien
BB
4.30%
Exposure
ARGENTINE 7.82% 31/12/2033
Argentinien
B-
4.17%
Unternehmensanleihen aus dem
POLAND 3.25% 25/07/2025
Polen
A-
3.55%
Energiesektor.
Unsere
USA 0.50% 30/11/2016
USA
AAA
3.30%
Währungskomponente
leistete
MEXICO I/L 4.50% 04/12/2025
Mexiko
A
3.29%
BRAZIL I/L 6.00% 15/05/2023
Brasilien
BB
3.15%
BAHRAIN 7.00% 12/10/2028
Bahrain
BB+
2.48%
bedeutende Unterstützung für die
Wertentwicklung.
Im
Übrigen
profitierten wir auch von unserem
in
allerdings einen negativen Beitrag.
41.71%
Interne Ratings verwendet
Land - Aktienanteil
Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %)
Asien
Kommentare des
Fondsmanagements
59.76%
Lateinamerika
Unsere
20.39%
Naher Osten
Anlagen
in
der
Aktienkomponente leisteten zwar
einen
12.05%
positiven
benachteiligten
Beitrag,
uns
Europa
2.69%
gegenüber
unserem
Afrika
2.10%
litten
unter
Asien - Pazifik
1.77%
Nordamerika
1.24%
wir
aber
Index.
dem
So
leichten
Rückgang unserer argentinischen
(Mercadolibre),
chinesischen
(58.com, YY) und südkoreanischen
AKTIENANTEIL
(Kangwon Land) Titel. Auch unser
vorsichtiges
Sektoren
Top Ten Positionen - Aktien
Name
IT
35.18%TAIWAN SEMICONDUCTOR
Finanzwesen
20.86%
Sektor
den
%
Fondsperformance.
profitierten
Wir
jedoch
vom
Anstieg
unserer
Taiwan
IT
3.12%
Südkorea
IT
1.95%
CHECK POINT SOFTWARE
Israel
IT
1.85%
Indien
Basiskonsumgüter
1.65%
TATA MOTORS LTD
Indien
Nicht-Basiskonsumguter
1.62%
Brasilien (BB Seguridade). Darüber
15.22%
Nicht-Basiskonsumg
uter
Telekommunikations
dienste
Industrie
13.99%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES Brasilien
ansehnlichen
Positionen
im
(Checkpoint
Nahen
Osten
Software)
und
Finanzwesen
1.46%
hinaus ist die gute Entwicklung
EMAAR PROPERTIES PJSC
Vereinigte Arabische Emirate
Finanzwesen
1.44%
unserer indischen (ICICI Bank, ITC,
AIA GROUP
Hongkong
Finanzwesen
1.30%
Bharti Airtel) und mexikanischen
BAIDU INC
China
IT
1.24%
BHARTI AIRTEL LTD
Indien
Telekommunikationsdienste
1.19%
16.84%
Roh-, Hilfs- & 1.71%
Betriebsstoffe
Gesundheitswesen 1.58%
Versorgungsbetrieb 0.87%
e
Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de
Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von
15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
PROMOTIONAL MATERIAL
in
SAMSUNG ELECTRONICS
Basiskonsumgüter
4.59%
relative
Land
ITC LTD
6.00%
Exposure
Märkten Osteuropas minderte die
(Grupo Banorte, Cemex) Titel zu
erwähnen.
wurde
das
Im
Berichtszeitraum
Aktienexposure
des
Fonds erhöht und liegt nunmehr
auf einem hohen Niveau.
Herunterladen
Explore flashcards