Wesentliche Anlegerinformationen
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Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Delta Lloyd L Asian Participation Fund (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds von Delta Lloyd L (der „Fonds“) Klasse A (die „Anteilsklasse“) - ISIN LU0614143120 Delta Lloyd L wird verwaltet durch Delta Lloyd Asset Management N.V. (der „Fondsverwalter“), der zur Delta Lloyd N.V. gehört. Ziele und Anlagepolitik Hauptziel des Teilfonds ist es, den Aktionären Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verschaffen. Mit der Anlagepolitik soll eine langfristig attraktive absolute Rendite durch ein aktives Management erzielt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum. Die Auswahl der Unternehmen beruht auf Faktoren wie der Bewertung, dem Geschäftsmodell, dem Führungsstil, der Bilanz oder auch der Ausschüttungspolitik für die Dividenden. Ziel des Teilfonds ist der Erwerb wesentlicher Beteiligungen in einer begrenzten Anzahl kleiner Unternehmen. Deshalb entspricht die Leistung des Teilfonds nicht immer den allgemeinen Markttrends. Die Auswahl der Aktien erfolgt völlig unabhängig von Sektor oder Währung. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente Baisse-Risiken oder zur Ertragsoptimierung einsetzen. zur Absicherung von Für diesen Teilfonds wird keine Benchmark angewendet. Die Dividendenerträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Sie können an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg Anteile des Teilfonds kaufen oder verkaufen. Nur in Ausnahmefällen kann der Rückkauf beschränkt oder ausgesetzt werden. Dies geschieht immer im Interesse der jeweiligen Anteilsinhaber des Teilfonds. Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Höheres Risiko Potenziell geringere Erträge 1 2 3 Potenziell höhere Erträge 4 5 6 7 Der Risiko- und Ertragsindikator zeigt die historische Volatilität der Anteilsklasse über einen Zeitraum von 5 Jahren. Historische Daten, die für die Berechnung dieses Indikators verwendet werden, liefern unter Umständen keine gesicherten Erkenntnisse über das zukünftige Risikoprofil der Anteilsklasse. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Risiko- und Ertragskategorie nicht ändert. Die Zuordnung des Teilfonds kann sich nach und nach verändern. Die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet, dass es sich um eine risikoarme Anlage handelt. Die Anteilsklasse gehört zur Kategorie 5, da ihre Wertentwicklung relativ starken Schwankungen unterliegt. Dies bedeutet, dass die Gewinnchancen und das Verlustrisiko möglicherweise relativ groß sind. Folgende Risiken werden durch den oben genannten Indikator möglicherweise nicht (ausreichend) erfasst: • Konzentrationsrisiko: Der Teilfonds legt in einer begrenzten Zahl von Unternehmen an. Dadurch ist der Teilfonds Kursschwankungen dieser Anlagen stärker ausgesetzt. • Risiko aufstrebender Märkte: Im Vergleich zu Industrieländern können die aufstrebenden Märkte durch eine höhere Volatilität, weniger Liquidität und höhere Transaktionskosten geprägt sein. • Liquiditätsrisiko: Durch eine geringere Nachfrage der Anlagen kann deren Börsenkurs kurzfristig vom realen Wert abweichen. Für eine vollständige Übersicht über die Risiken dieses Teilfonds verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der über den Fondsverwalter oder die Website erhältlich ist. Kosten Die Kosten werden zur laufenden Verwaltung der Anteilsklasse, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Durch die Kosten verringert sich das Wachstumspotenzial der Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeauf- und 5,00% Rücknahmeabschläge 0,00% Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1,46% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds 20% pro Jahr der Outperformance gebundene Gebühren gegenüber der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Small Value USD Net Index, umgerechnet in EUR), wobei nur positive absolute Renditen erfasst werden. Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge und hängen von Ihrem Finanzinstitut ab. Ihr Finanzberater oder Vertriebspartner kann Sie über die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informieren. Falls Sie Ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen möchten, entstehen dadurch keine Kosten. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum 31.12.2015 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht: • leistungsbezogene Vergütung • Portfoliotransaktionskosten, außer bei Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds beim An- oder Verkauf von Anteilen eines anderen Unternehmens für gemeinsame Anlagen gezahlt werden. Im letzten Geschäftsjahr wurde keine leistungsbezogene Vergütung bezahlt. Für zusätzliche Informationen über Kosten, Gebühren und die Berechnung der leistungsbezogenen Vergütung verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der über den Fondsverwalter oder die Website erhältlich ist. Wertentwicklung in der Vergangenheit Der Teilfonds wurde 2011 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2011 aufgelegt. Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet. Die als Diagramm dargestellten Ergebnisse vermitteln einen Überblick über die historische Performance der Aktienklasse. Sie bieten keine Garantie für die Zukunft. Die dargestellten Ergebnisse umfassen die Wiederanlage der Dividenden, berücksichtigen keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge und gelten nach Abzug der laufenden Kosten. Praktische Informationen Verwahrstelle Besteuerung Banque de Luxembourg Die Steuergesetzgebung, die für den Fonds in Luxemburg anwendbar ist, kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Weitere Informationen über den Fonds und den aktuellen Anteilskurs Weitere Informationen über den Fonds und Exemplare des Verkaufsprospekts, der aktuelle (Halb-)Jahresbericht und die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind auf Englisch, Niederländisch, Französisch und Deutsch am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam, Niederlanden oder über die Website www.deltalloydassetmanagement.com kostenlos erhältlich. Auf der Website finden Sie außerdem die aktuellen sonstigen Informationen über den Fonds und den aktuellen Kurs der Anteile des Teilfonds. Haftung Delta Lloyd Asset Management N.V. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Spezifische Informationen Der Teilfonds Delta Lloyd L Asian Participation Fund kann auch andere Anteilsklassen auflegen. Informationen über andere Anteilsklassen, die unter Umständen in Ihrem Land gehandelt werden, sind über den Fondsverwalter erhältlich. Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger erteilt Auskunft über einen Teilfonds von Delta Lloyd L, der sich aus mehreren Teilfonds zusammensetzen kann. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Um die Anleger zu schützen, werden die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds des Fonds von denen anderer Teilfonds gesetzlich getrennt. Unter bestimmten Bedingungen können Sie Ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen. Für zusätzliche Informationen in diesem Zusammenhang verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der bei der gesetzlichen Adresse des Fonds oder über die Website erhältlich ist. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Delta Lloyd Asset Management N.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch durch die Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend undentsprechen dem Stand vom 16.06.2016.
