Fact Sheets FTSE Japan UCITS - ETFs - German
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Datenblatt | 31. Dezember 2016 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Ein börsengehandelter Fonds Wichtige ETF-Fakten SEDOL Börsenticker Reuters Bloomberg Bloomberg iNav Valoren London Stock Exchange GBP B9L8M65 USD B9G7DV9 VJPN VDJP VJPN.L VDJP.L VJPN LN VDJP LN IVJPNGBP IVDJPUSD — — SIX Swiss Exchange CHF B975GP7 VJPN VJPN.S VJPN SW IVJPNCHF 20974096 NYSE Euronext EUR B99L0K6 VJPN VJPN.AS VJPN NA IVJPN — Benchmark FTSE Japan Index in USD Index-Ticker TWIJPNTU Auflegungsdatum 21. Mai 2013 Steuerberichterst attung UK Reporting Domizil Irland Fondstyp UCITS Rechtsperson Vanguard Funds plc Dividenden Ausschüttung Basiswährung USD ISIN IE00B95PGT31 Anlagemethode Physisch DividendenZeitplan Vierteljährlich Anlagemanager The Vanguard Group, Inc. Europe Equity Index Team Gesamtfondsvermögen USD (Mio.) 847 Registrierte Länder Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz and Grossbritannien Zusammenfassung der Performance USD—Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Anlageansatz • Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Nachbildung der Performance des FTSE Japan Index an. Dieser Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Stammaktien von großen und mittleren Unternehmen in Japan. • Der Fonds verfolgt den Investmentansatz des passiven Managements bzw. der Indexierung durch tatsächlichen Erwerb von Wertpapieren zur Nachbildung der Indexperformance. Der betreffende Index ist ein um den Streubesitz bereinigter und nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. • Der Fonds investiert in ein Wertpapierportfolio, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den im Index vertretenen Wertpapieren zusammensetzt. • Niedrige Kosten minimieren den Tracking Error (netto). Über die Benchmark • Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter und nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung in Japan messen soll. Laufende kosten* AMC/OCF* Dezember 2015 – 2016 Fonds 2.29% Benchmark 2.50% Brutto Renditen 1.04% -0.02 2.49 2.49 3.01 2.74 Benchmark 1.04% -0.04 2.50 2.50 3.08 2.78 Performance USD—Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Benchmark—FTSE Japan Index in USD 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr bis dato 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung Netto Renditen 1.03% -0.06 2.29 2.29 2.82 2.55 Wichtige Anlagerisiken - Der Wert von Anlagen und ihr Ertrag können sinken bzw. steigen und Anleger erhalten ihre Investitionen möglicherweise nicht vollständig zurück. Der Wert von Anlagen kann aufgrund von Wechselkursveränderungen sinken bzw. steigen. Anteile an einem ETF können nur über einen Makler gekauft oder verkauft werden. Die Investition in ETFs ist mit einer Maklerprovision und einem Bid-Offer-Spread (Spanne zwischen Ausgabe- und Rücknahmekurs) verbunden. Anleger sollten dies vor einer Investition berücksichtigen. *Die laufende Kostenquote (LKQ) deckt Verwaltungs-, Prüfungs-, Depotbank-, Rechts-, Zulassungs- und aufsichtsrechtliche Kosten ab, die bezüglich des Fonds anfallen. Wenn Sie über einen Fondsverwalter investieren, zahlen Sie eine Reihe von Gebühren, darunter die Jahresverwaltungsgebühr (Annual Management Charge, AMC), die die Kosten des Fondsverwalters für die Verwaltung des Fonds abdeckt. Die AMC zuzüglich der laufenden Betriebskosten und anderer Betriebsausgaben ergeben die „laufende Kostenquote“. 0.19% Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Ein börsengehandelter Fonds Gewichtete Positionen Merkmale Fonds Benchmark 494 494 $16.3B $16.3B 17.6x 17.6x 1.4x 1.4x Eigenkapitalrendite 9.1% 9.1% Ertragszuwachsrate 18.5% 18.5% 100.0% 0.1% 3% Anzahl der Aktien Median der Marktkapitalisierung Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Kurs-Buchwert-Verhältnis Non-US holdings Bargeldinvestitionen/Bareinlagen Umschlagshäufigkeit Fonds Grundstoffe 6.2% Benchmark 6.2% Konsumgüter 25.0 25.0 Verbraucherdienste 10.9 10.9 Finanzen 16.9 16.9 7.1 7.1 Industriegüter 21.4 21.4 — Erdöl & Erdgas 0.9 0.9 — Technologie 4.8 4.8 — Telekommunikation 4.6 4.6 Versorger 2.2 2.2 100.0% 100.0% Rendite aus Aktien (Dividende) 1.9% 1.9% Um die Umschlagshäufigkeit zu berechnen, werden im Rahmen des PTR (Portfolio Turnover Rate) -Ansatzes sämtliche Wertpapierkäufe und -verkäufe, die insgesamt vorgenommenen Anteilszeichnungen und -rücknahmen und das durchschnittliche Nettovermögen des Fonds berücksichtigt. Daten zu 31 Dezember 2016. Gesundheitswesen Gesamt Top-10-Positionen Fonds Toyota Motor Corp. 5.0% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.6 SoftBank Group Corp. 1.8 Honda Motor Co. Ltd. 1.6 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.6 KDDI Corp. 1.5 Mizuho Financial Group Inc. 1.4 Japan Tobacco Inc. 1.2 Sony Corp. 1.1 FANUC Corp. Gesamt 1.0 18.8% Quelle: The Vanguard Group, Inc. . Glossar für Indexeigenschaften Der Abschnitt ETF-Eigenschaften auf der ersten Seite enthält eine Reihe von Kennzahlen, mit denen professionelle Anleger Einzeltitel im Vergleich zu einem Markt- oder Indexdurchschnitt bewerten. Diese Kennzahlen können auch dazu dienen, Fonds zu bewerten und mit dem Markt zu vergleichen. Dazu wird der Durchschnitt aller Wertpapiere herangezogen, die von dem Fonds gehalten werden, und dieser Durchschnitt wird dann mit der Benchmark des Fonds verglichen. Wir haben Ihnen als Serviceleistung ein Begriffsglossar zusammengestellt. Die Ertragszuwachsrate misst das Wachstum des Nettoertrags eines Unternehmens (Restbetrag des Ertrags nach Abzug aller Kosten) in einem spezifischen Zeitraum (oft ein Jahr). Der Ertragszuwachs kann sich auf frühere Zeiträume beziehen oder geschätzte Daten für zukünftige Zeiträume enthalten. Eigenkapitalrendite (Dividende) sind die Dividendenerträge der Titel, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtmarktwertes (oder, bei einem Fonds, des Nettoinventarwerts). Die angegebenen historischen Rendite werden bestimmt, indem die während der vergangenen zwölf Monate erklärten Brutto-Ausschüttungen durch den Mittelwert des Brief- und Geldkurses zum angegebenen Datum dividiert werden. Die im Merkblatt angegebenen Dividendenrendite beziehen sich auf die zugrunde liegenden Portfoliowerte der ETFs, nicht die ETFs selbst. Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert eines Unternehmens oder Titels und berechnet sich anhand der Multiplikation der Anzahl von Aktien, die für Privatanleger verfügbar sind, mit dem aktuellen Aktienkurs. Der Median der Marktkapitalisierung betrachtet alle Unternehmen in einem Anlagefonds-Portfolio und berechnet die mittlere Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung stellt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens dar. Der Mittelkurs einer Aktie ist der Kurs zwischen dem Geld- und dem Briefkurs. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Titels mit seinem Buchwert. Dazu wird der aktuelle Schlusskurs des Titels durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals geteilt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist der Preis, der für eine Aktie gezahlt wird, geteilt durch den jährlichen Gewinn des Unternehmens je Aktie. Würde ein Titel mit einem Kurs von 10 GBP je Aktie gehandelt und hätte das entsprechende Unternehmen letztes Jahr einen Gewinn von 1 GBP je Aktie erzielt, läge das KGV bei 10. Die Eigenkapitalrendite ist ein Maßstab für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie zeigt, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit dem Geld erwirtschaftet, das die Aktionäre investiert haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Verkaufsteam oder: Internet: http://global.vanguard.com Kundenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305 Email: [email protected] Nicht empfohlen persönlichen Anleger: [email protected] . WICHTIGE INFORMATION . Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Angebot zum Kaufen bzw. Verkaufen oder als Aufforderung zum Angebot des Kaufens bzw. Verkaufens von Wertpapieren in Hoheitsgebieten zu verstehen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Dasselbe gilt für Personen, denen gegenüber es ungesetzlich ist, ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung vorzulegen, und für Personen, die nicht zur Vorlage eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung autorisiert sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine gesetzliche, steuerliche oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden dringend gebeten, ihre fachkundigen Berater hinsichtlich der Folgen einer Kapitalanlage in Anteilen bzw. des Haltens oder der Veräußerung von Anteilen und der Vereinnahmung von Ausschüttungen aus einer Anlage zu konsultieren. Der Wert von Investitionen und die Einnahmen aus diesen können steigen oder fallen und Investoren können einen Ertrag erzielen, der unter der investierten Summe liegt. Vanguard Asset Management Limited ist die Vertriebsstelle von Vanguard Funds plc. Vanguard Funds plc ist in Irland als OGAW zugelassen worden. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater zu den Auswirkungen einer Anlage in und des Haltens oder Verkaufs von Anteilen am Fonds und des Erhalts der Ausschüttungen aus diesen Anteilen im Rahmen der Gesetze der Länder, in denen sie einer Besteuerung unterliegen, zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Fonds entnehmen. Sie bitte dem Key Investor Information Document. („KIID“). Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc. Weitere Informationen zur Anlagepolitik der Fonds finden Sie im Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“). Das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger und der Verkaufsprospekt für diesen Fonds sind bei Vanguard über unsere Website https://global.vanguard.com/ in Landessprachen erhältlich. Der bzw. die Fonds kann/können in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern könnten und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate können ein erhöhtes Verlustpotenzial mit sich bringen, wenn die Gegenpartei des Fonds ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. Zu den Unternehmen der London Stock Exchange Group gehören FTSE International Limited („FTSE“), Frank Russell Company („Russell“), MTS Next Limited („MTS“) und FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. („FTSE TMX“). Alle Rechte vorbehalten. „FTSE®“, „Russell®“, „MTS®“, „FTSE TMX®“ und „FTSE Russell“ und andere Dienstleistungsmarken und Handelsmarken in Zusammenhang mit dem FTSE- oder Russell-Index sind Marken der Unternehmen der London Stock Exchange Group und werden von FTSE, MTS, FTSE TMX und Russell unter Lizenz verwendet. Alle Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Die Unternehmen der London Stock Exchange Group und deren Lizenzgeber können keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder aus der Verwendung dieser Veröffentlichung entstehende Verluste übernehmen. Weder die Unternehmen der London Stock Exchange Group noch deren Lizenzgeber geben bezüglich der Ergebnisse, die durch die Nutzung der FTSE-Indizes zu erzielen sind, oder der Eignung der Indizes zu einem bestimmten Zweck, zu dem sie genutzt werden könnten, irgendwelche ausdrücklichen oder stillschweigenden Behauptungen, Vorhersagen, Garantien oder Zusagen ab. Die Industry Classification Benchmark („ICB“) ist Eigentum von FTSE. FTSE übernimmt keinerlei Haftung gegenüber irgendeiner Person für Verluste oder Schäden, die aus Fehlern oder Auslassungen in der ICB entstehen. SEDOL and SEDOL Masterfile® sind eingetragene Marken der Londoner Börse Gruppe PLC. Die SEDOL-Daten stammen aus dem SEDOL Masterfile® der Londoner Börse. Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, das im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und reguliert wird. © 2017 Vanguard Asset Management, Limited. Alle Rechte vorbehalten. F9404GE_122016
