Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
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Datenblatt | 28. Februar 2017 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Ein börsengehandelter Fonds Wichtige ETF-Fakten SEDOL Börsenticker Reuters Bloomberg Bloomberg iNav Valoren London Stock Exchange GBP USD B8Y8834 BYXV9J9 VEUR VEUD VEUR.L VEUD.L VEUR LN VEUD LN IVEURGBP IVEUDUSD — — SIX Swiss Exchange CHF B975GG8 VEUR VEUR.S VEUR SW IVEURCHF NYSE Euronext EUR B99L0G2 VEUR VEUR.AS VEUR NA IVEUR — Benchmark FTSE Developed Europe Index in EUR Index-Ticker TAWNT06E Auflegungsdatum 21. Mai 2013 Steuerberichtersta ttung UK Reporting Domizil Irland Anlagestruktur UCITS Rechtsperson Vanguard Funds plc Dividenden Ausschüttung Basiswährung EUR ISIN IE00B945VV12 Anlagemethode Physisch DividendenZeitplan Vierteljährlich Investment-manager The Vanguard Group, Inc. Europe Equity Index Team Gesamtvermögen EUR (Millionen) 762 Registrierte Länder Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz and Grossbritannie Anlageansatz • Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Nachbildung der Performance des FTSE Developed Europe Index an. Dieser Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Stammaktien von grossen und mittleren Unternehmen in sechzehn europäischen Industrieländern. • Der Fonds verfolgt den Investmentansatz des passiven Managements bzw. der Indexierung durch tatsächlichen Erwerb von Wertpapieren zur Nachbildung der Indexperformance. Der betreffende Index ist ein um den Streubesitz bereinigter und nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. • Der Fonds investiert in ein Wertpapierportfolio, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den im Index vertretenen Wertpapieren zusammensetzt. • Niedrige Kosten minimieren den Tracking Error (netto). Über die Benchmark • Der Index misst die Marktperformance der Aktien von Unternehmen mit grosser und mittlerer Kapitalisierung, die ihren Sitz in europäischen Industrieländern haben. • Umfasst Positionen in sechzehn Ländern (darunter Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und Grossbritannien. Zusammenfassung der Performance* EUR—Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Februar Februar Februar Februar Februar Fonds —% — 19.38 -12.88 14.89 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 Benchmark —% — 19.02 -13.11 14.57 Laufende kosten* AMC/OCF* Performance EUR—Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Benchmark—FTSE Developed Europe Index in EUR 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr bis dato 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung Netto Renditen 2.91% 8.57 2.53 14.89 6.11 7.46 Brutto Renditen 2.92% 8.60 2.55 15.03 6.25 7.60 Benchmark 2.91% 8.57 2.54 14.57 5.82 7.22 Wichtige Anlagerisiken - Der Wert von Anlagen und ihr Ertrag können sinken bzw. steigen und Anleger erhalten ihre Investitionen möglicherweise nicht vollständig zurück. Der Wert von Anlagen kann aufgrund von Wechselkursveränderungen sinken bzw. steigen. Anteile an einem ETF können nur über einen Makler gekauft oder verkauft werden. Die Investition in ETFs ist mit einer Maklerprovision und einem Bid-Offer-Spread (Spanne zwischen Ausgabe- und Rücknahmekurs) verbunden. Anleger sollten dies vor einer Investition berücksichtigen. *Die laufende Kostenquote (LKQ) deckt Verwaltungs-, Prüfungs-, Depotbank-, Rechts-, Zulassungs- und aufsichtsrechtliche Kosten ab, die bezüglich des Fonds anfallen. Wenn Sie über einen Fondsverwalter investieren, zahlen Sie eine Reihe von Gebühren, darunter die Jahresverwaltungsgebühr (Annual Management Charge, AMC), die die Kosten des Fondsverwalters für die Verwaltung des Fonds abdeckt. Die AMC zuzüglich der laufenden Betriebskosten und anderer Betriebsausgaben ergeben die „laufende Kostenquote“. Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Factsheets verlassen. 0.12% Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Ein börsengehandelter Fonds Gewichtete Positionen Merkmale Fonds Benchmark 552 534 €39.4B €39.6B 23.8x 23.8x 1.8x 1.8x Eigenkapitalrendite 15.5% 15.5% Ertragszuwachsrate 2.2% 2.2% 100.0% Anzahl der Aktien Median der Marktkapitalisierung Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Kurs-Buchwert-Verhältnis Non-US holdings Bargeldinvestitionen/Bareinlagen Umschlagshäufigkeit Fonds Grundstoffe Konsumgüter 19.0 Benchmark 8.3% 19.0 6.8 6.8 Finanzen 21.6 21.7 Gesundheitswesen 12.7 12.6 Industriegüter 13.4 13.4 — Erdöl & Erdgas 7.0 7.0 0.0% — Technologie 3.5 3.5 6% — Telekommunikation 4.0 4.0 Versorger 3.7 3.7 100.0% 100.0% Rendite aus Aktien (Dividende) 3.4% 3.4% Um die Umschlagshäufigkeit zu berechnen, werden im Rahmen des PTR (Portfolio Turnover Rate) -Ansatzes sämtliche Wertpapierkäufe und -verkäufe, die insgesamt vorgenommenen Anteilszeichnungen und -rücknahmen und das durchschnittliche Nettovermögen des Fonds berücksichtigt. Daten zu 31 Dezember 2016. Verbraucherdienste 8.3% Gesamt Beste geografische Streuung Fonds Top-10-Positionen Fonds 29.8% 29.8% Frankreich 14.9 14.9 Deutschland 14.8 14.8 Schweiz 14.3 14.3 Niederlande 5.0 5.0 Spanien 4.9 4.9 Schweden 4.6 4.6 Italien 3.5 3.5 2.6 2.6 2.0 96.4% 2.0 96.4% Nestle SA 2.8% Royal Dutch Shell plc 2.6 Novartis AG 2.3 Roche Holding AG 2.2 HSBC Holdings plc 2.0 Unilever 1.6 British American Tobacco plc 1.4 Dänemark TOTAL SA 1.3 BP plc 1.3 Belgien Gesamt GlaxoSmithKline plc Gesamt Benchmark Großbritannien 1.2 18.7% Quelle: The Vanguard Group, Inc. . Glossar für Indexeigenschaften Der Abschnitt ETF-Eigenschaften auf der ersten Seite enthält eine Reihe von Kennzahlen, mit denen professionelle Anleger Einzeltitel im Vergleich zu einem Markt- oder Indexdurchschnitt bewerten. Diese Kennzahlen können auch dazu dienen, Fonds zu bewerten und mit dem Markt zu vergleichen. Dazu wird der Durchschnitt aller Wertpapiere herangezogen, die von dem Fonds gehalten werden, und dieser Durchschnitt wird dann mit der Benchmark des Fonds verglichen. Wir haben Ihnen als Serviceleistung ein Begriffsglossar zusammengestellt. Die Gewinnwachstumsrate misst das Wachstum des Reingewinns eines Unternehmens (Restbetrag des Ertrags nach Abzug aller Aufwendungen) in einem spezifischen Zeitraum (oft ein Jahr). Das Gewinnwachstum kann sich auf frühere Zeiträume beziehen oder geschätzte Daten zukünftiger Zeiträume enthalten. Eigenkapitalverzinsung (Dividende) sind die Dividendenerträge der Aktien, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtmarktwerts (oder, bei einem Fonds, des Nettoinventarwerts). Die angegebenen historischen Rendite werden bestimmt, indem die während der vergangenen zwölf Monate erklärten Brutto-Ausschüttungen durch den Mittelwert des Brief- und Geldkurses zum angegebenen Datum dividiert werden. Die im Merkblatt angegebenen Dividendenrendite beziehen sich auf die zugrunde liegenden Portfoliowerte der ETFs, nicht die ETFs selbst. Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert eines Unternehmens oder Titels und berechnet sich anhand der Multiplikation der Anzahl von Aktien, die für Privatanleger verfügbar sind, mit dem aktuellen Aktienkurs. Der Median der Marktkapitalisierung betrachtet alle Unternehmen in einem Anlagefondsportfolio und berechnet den in der Mitte liegenden Wert der Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung stellt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens dar. Der Mittelkurs einer Aktie ist der Kurs zwischen dem Geld- und dem Briefkurs. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Titels mit seinem Buchwert. Dazu wird der aktuelle Schlusskurs des Titels durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals geteilt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist der Preis, der für eine Aktie gezahlt wird, geteilt durch den jährlichen Gewinn des Unternehmens je Aktie. Würde ein Titel mit einem Kurs von 10 GBP je Aktie gehandelt und hätte das entsprechende Unternehmen letztes Jahr einen Gewinn von 1 GBP je Aktie erzielt, läge das KGV bei 10. Die Eigenkapitalrendite ist ein Massstab für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie zeigt, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit dem Geld erwirtschaftet, das die Aktionäre investiert haben. WICHTIGE INFORMATION . Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Angebot zum Kaufen bzw. Verkaufen oder als Aufforderung zum Angebot des Kaufens bzw. Verkaufens von Wertpapieren in Hoheitsgebieten zu verstehen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Dasselbe gilt für Personen, denen gegenüber es ungesetzlich ist, ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung vorzulegen, und für Personen, die nicht zur Vorlage eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung autorisiert sind. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine rechtliche, steuerliche oder anlagebezogene Beratung dar. Daher dürfen Sie sich nicht auf den hierin enthaltenen Inhalt verlassen, wenn Sie Anlageentscheidungen treffen. Der Wert der Investitionen und daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investition erleiden. Vanguard Funds plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website https://global.vanguard.com/ und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich. Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft der Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden. Weitere Informationen zur Anlagepolitik der Fonds finden Sie im Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“). Der bzw. die Fonds kann/können in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern könnten und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate können ein erhöhtes Verlustpotenzial mit sich bringen, wenn die Gegenpartei des Fonds ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. SEDOL and SEDOL Masterfile® sind eingetragene Marken der Londoner Börse Gruppe PLC. Die SEDOL-Daten stammen aus dem SEDOL Masterfile® der Londoner Börse. Erstellt von Vanguard Investments Switzerland GmbH. © 2017 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. F9420SW_022017
