Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Anleihen global
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
LU1353032169
30. September 2017
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
Auflegungsdatum des Fonds
Anlagestil
Morningstar Category™
Kumuliert
18.03.2016
Anzahl Positionen
Referenzindex
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
490 Millionen
386
LIBOR USD 3-Month Rate
Index
Globale Anleihen
Globale Flexible Anleihen
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite
durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und
Kapitalwachstum, die über einen vollen Marktzyklus höher
als der London Interbank Offered Rate (LIBOR) 90 Day
(USD) liegt. Ein Marktzyklus umfasst einen Zeitraum, der
einen vollständigen Geschäfts- und Wirtschaftszyklus
umspannt. Dies kann Phasen mit steigenden und
rückläufigen Zinssätzen umfassen. Der Fonds verfolgt sein
Ziel durch Erwirtschaften attraktiver risikobereinigter
Renditen, indem er sein Portfolio einer breiten Palette von
fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln und
Schuldverschreibungen mit beliebigen Laufzeiten,
Kreditratings sowie privaten und/oder staatlichen Emittenten
weltweit zuweist.
A (acc) EUR
Referenzindex in EUR
1 Monat
3 Monate
6 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
Seit
Auflegung
0,83
0,85
-3,18
-3,01
-9,23
-9,15
-10,24
-10,15
-3,95
-3,81
-2,70
-3,09
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Fondsmerkmale
Durchschnittliche Bonität
Durchschnittiche Duration
Durchschnittlich gewichtete
Laufzeit
Rendite auf Verfall
Standardabweichung (1 Jahr)
A
0,58 Jahre
4,01 Jahre
2,23%
7,51%
Fondsmanagement
David Yuen, CFA: USA
Michael Materasso: USA
Portfolioaufteilung
Obligationen
Liquide Mittel und Äquivalente
Aktien
%
78,83
21,50
-0,32
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (acc) EUR
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
18.03.2016
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
9,73 EUR
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,39
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,15
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU1353032169
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
31287545
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
30. September 2017
Zusammensetzung des Fonds
Sektorengagement
Investment-Grade-Unternehmensanleihen
Residential Mortgage-Backed Securities
Bankdarlehen
Covered Bonds
US-Treasury
CMBS
Internationale Anleihen
Interest Rate Derivatives
Liquide Mittel und Äquivalente
Sonstige
% des Totals
24,44
16,50
12,78
7,78
5,90
4,98
4,28
-38,09
21,50
4,29
Währung
US-Dollar
Mexikanischer Peso
Indische Rupie
Singapur-Dollar
Südkoreanischer Won
Britisches Pfund
Australischer Dollar
Kanadischer Dollar
Euro
Sonstige
% des Totals
102,31
0,70
0,33
-0,26
-0,46
-0,49
-0,50
-0,83
-1,19
0,38
Angaben zu Derivaten im Portfolio
Die angeführten Zahlen zur Portfolioaufteilung entsprechen bestimmten im Portfolio gehaltenen Derivaten (oder ihren zugrunde liegenden Referenzwerten) und können aufgrund von Rundungen,
Einsatz von Derivaten, nicht abgerechneten Transaktionen oder sonstigen Faktoren unter Umständen insgesamt nicht 100% oder sind negativ sein. Die angegebenen Fondsmerkmale zur
durchschnittlichen Duration, zur durchschnittlichen gewichteten Laufzeit und zur Rendite auf Verfall berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden
Basiswerte). Zusammensetzung des Fonds – Die Angaben zu den Sektorengagements und den Währungsallokationen dienen dazu, das Engagement des Portfolios in den verschiedenen
Sektoren und Währungen einschätzen zu können. Sie enthalten auch über bestimmte Derivate abgesicherte oder erhöhte Positionen im Portfolio (oder die zugrundeliegenden Basiswerte).
Aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, laufenden Transaktionen oder anderen Faktoren ergeben die Beträge insgesamt möglicherweise nicht 100% oder sind negativ. Zinsderivate
umfassen Derivate auf US-Staatsanleihen und Zinsen sowie sonstige Derivate, die überwiegend für das Durationsmanagement eingesetzt werden. Ein negativer Wert weist darauf hin, dass der
Fonds eine Absicherung der Zinsrisiken anstrebt.
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 30. September 2017, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis
des aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn
dieser danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter
Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Währungsschwankungen können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch
Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das
Risiko von Anlagen in Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des
Fonds erhöhen können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen
nur nebenbei bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die
Positionen des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds
repräsentativ.
Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Fondsmerkmale: Das Rating der durchschnittlichen Kreditqualität (ACQ) kann sich im Laufe der Zeit verändern. Das Portfolio selbst wird nicht von einer unabhängigen Rating-Agentur geratet.
Das Buchstaben-Rating, das auf Anleihen-Ratings von verschiedenen Agenturen basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kredit-Rating der zugrunde liegenden Anleihen im Portfolio und reicht
generell von AAA (beste Wertung) bis D (schlechteste Wertung). Die ACQ wird bestimmt durch Zuordnung einer aufeinander folgenden ganzen Zahl zu allen Kredit-Ratings von AAA bis D,
Bildung eines einfachen, vermögensgewichteten Durchschnitts der Anleihen im Portfolio nach Marktwert und Rundung auf das nächste Rating. Das Ausfallrisiko steigt mit der Abnahme des
Ratings einer Anleihe, daher ist die angegebene ACQ keine statistische Messung des Ausfallrisikos des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau
schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ ist nur für informative Zwecke angegeben. Derivate und nicht bewertete Wertpapiere sind in der ACQ nicht enthalten.
Die dargestellten Ratings wurden von einer oder mehreren der national anerkannten Statistischen Rating Organisationen (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, NRSRO) wie
Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch, vergeben.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. September 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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