Templeton Global Total Return Fund - A (acc) USD
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Franklin Templeton Investment Funds Anleihen global LU0170475312 30. April 2017 Templeton Global Total Return Fund Fund Fact Sheet Fondsübersicht Wertentwicklung Basiswährung des Fonds Nettogesamtvermögen (USD) USD 19'697 Millionen Auflegungsdatum des Fonds 29.08.2003 Anzahl Positionen Referenzindex Anlagestil Morningstar Category™ Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%) Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD Bloomberg Barclays Multiverse Index 120 219 Bloomberg Barclays Multiverse Index Anleihen - Total Return Anleihen Global 100 Zusammenfassung der Anlageziele Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschliesslich derivativer Finanzinstrumente. 80 04/12 10/12 04/13 10/13 04/14 10/14 04/15 10/15 04/16 10/16 04/17 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegun g 12,77 -1,31 4,01 -0,57 18,77 3,28 205,62 76,31 Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%) Kumuliert 1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr A (acc) USD Referenzindex in USD -0,26 1,16 4,80 1,86 8,98 -1,22 4,48 3,08 Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%) Fondsmanagement 2016 2015 2014 2013 2012 5,98 2,84 -5,77 -3,29 -0,28 0,48 3,56 -2,19 19,76 4,84 Michael Hasenstab, PhD: USA Sonal Desai, PhD: USA A (acc) USD Referenzindex in USD Ratings - A (acc) USD Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung berücksichtigt. Overall Morningstar Rating™: Portfolioaufteilung Fondsmerkmale Obligationen Liquide Mittel und Äquivalente Aktien % 87,06 12,94 0,01 Durchschnittliche Bonität Durchschnittiche Duration Durchschnittlich gewichtete Laufzeit Rendite auf Verfall Standardabweichung (5 Jahre) BBB 0,29 Jahre 4,07 Jahre 8,46% 7,53% Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website) Anteilsklasse A (acc) USD Adresse Stockerstrasse 38 CH-8002 Zürich Auflegungsdatum 29.08.2003 Telefon +41 (0)44 217 81 81 NAV 30,56 USD E-Mail [email protected] TER (%) 1,42 Gebühren Max. Verw.geb. p.a. (%) 1,05 Fonds-Kennnummern ISIN LU0170475312 Web www.franklintempleton.ch Valoren 1628311 Templeton Global Total Return Fund 30. April 2017 Zusammensetzung des Fonds Templeton Global Total Return Fund Geografisch Mexiko Brasilien Indonesien Indien Südkorea Argentinien Ghana Kolumbien Kurzfristige Liquide Mittel und Äquivalente Sonstige Währung US-Dollar Mexikanischer Peso Brasilianischer Real Indische Rupie Indonesische Rupiah Argentinischer Peso Australischer Dollar Euro Japanischer Yen Sonstige Bloomberg Barclays Multiverse Index % des Totals 18,36 / 0,72 14,70 / 0,86 10,45 / 0,41 9,54 / 0,10 9,49 / 1,33 5,51 / 0,15 5,29 / 0,01 4,69 / 0,23 12,72 / 0,00 9,24 / 96,13 Sektor Staatsanleihen Lokalwährung: Investment Grade Staatsanleihen Lokalwährung: Nicht-Investment-Grade Staatsanleihen Fremdwährun: Nicht-Investment-Grade Unternehmensanleihen: Investment Grade Supranationale Organisation Unternehmensanleihen: Nicht-Investment-Grade Wandelanleihen Derivate Liquide Mittel und Äquivalente Sonstige % des Totals 56,46 / 41,64 27,59 / 0,93 3,67 / 1,00 0,28 / 17,28 0,14 / 2,13 0,08 / 3,80 0,01 / 0,00 -1,18 / 0,00 12,94 / 0,00 0,01 / 33,22 % des Totals 97,28 / 46,48 23,75 / 0,29 14,70 / 0,53 13,22 / 0,00 10,45 / 0,25 5,51 / 0,00 -9,45 / 1,25 -34,96 / 23,12 -39,29 / 16,15 18,79 / 11,91 - Angaben zu Derivaten im Portfolio Die angeführten Zahlen zur Portfolioaufteilung entsprechen bestimmten im Portfolio gehaltenen Derivaten (oder ihren zugrunde liegenden Referenzwerten) und können aufgrund von Rundungen, Einsatz von Derivaten, nicht abgerechneten Transaktionen oder sonstigen Faktoren unter Umständen insgesamt nicht 100% oder sind negativ sein. Die angegebenen Fondsmerkmale zur durchschnittlichen Duration, zur durchschnittlichen gewichteten Laufzeit und zur Rendite auf Verfall berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte). Zusammensetzung des Fonds – Die Länder-, Sektor- und Währungsgewichtungen im Portfolio berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte) und ergeben aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren insgesamt möglicherweise nicht 100% oder sind negativ. Wichtige Hinweise Alle Daten per 30. April 2017, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des Fonds erhöhen können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen nur nebenbei bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die Positionen des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82, [email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird. Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds repräsentativ. Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Fondsmerkmale: Die durchschnittliche Kreditqualität (ACQ) kann sich im Laufe der Zeit verändern. Das Portfolio selbst wird nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet. Das Buchstaben-Rating, das auf Anleihen-Ratings von verschiedenen Agenturen (bzw. bei nicht gerateten Anleihen sowie bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten auf internen Bewertungen) basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kredit-Rating der zugrunde liegenden Anlagen im Portfolio und reicht generell von AAA (beste Wertung) bis D (schlechteste Wertung). Nicht gerateten Anleihen sowie Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf dem Rating der entsprechenden Positionen in einem gepoolten Anlageinstrument oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ wird bestimmt durch Zuordnung einer aufeinanderfolgenden ganzen Zahl zu allen Kredit-Ratings von AAA bis D, Bildung eines einfachen, vermögensgewichteten Durchschnitts der Anlagen im Portfolio nach Marktwert und Rundung auf das nächste Rating. Das Ausfallrisiko steigt mit abnehmendem Rating einer Anleihe, wobei jedoch die angegebene ACQ keine statistische Messgrösse für das Ausfallrisiko des Portfolios ist, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ kann niedriger sein, wenn Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Die ACQ wird nur zu Informationszwecken angegeben. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten. TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. April 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet. Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis) ausgezahlt. © 2017 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. www.franklintempleton.ch
