Templeton Africa Fund - A (acc) USD - Fund Fact Sheet
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Franklin Templeton Investment Funds Aktien Afrika LU0727123662 30. September 2017 Templeton Africa Fund Fund Fact Sheet Fondsübersicht Wertentwicklung Basiswährung des Fonds Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%) USD Nettogesamtvermögen (USD) Auflegungsdatum des Fonds Anzahl Emittenten Referenzindex 81 Millionen Templeton Africa Fund A (acc) USD 04.05.2012 120 Dow Jones Africa Titans 50 Index 32 Dow Jones Africa Titans 50 Index Anlagestil 100 Core Value Morningstar Category™ Aktien Afrika 80 Zusammenfassung der Anlageziele Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung, die (i) in afrikanischen Ländern eingetragen oder notiert sind und/oder (ii) in anderen Teilen der Welt notiert oder eingetragen sind, doch ihren geschäftlichen Schwerpunkt in afrikanischen Ländern haben. Fondsmanagement 60 40 09/12 03/13 09/13 03/14 09/14 03/15 09/15 03/16 1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr A (acc) USD Referenzindex in USD Ratings - A (acc) USD Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%) Overall Morningstar Rating™: A (acc) USD Referenzindex in USD Aktien Liquide Mittel und Äquivalente % 82,81 17,19 03/17 09/17 1 Jahr 3 Jahre Seit 5 Jahre Auflegung 21,53 9,88 -24,74 -18,74 -13,16 -15,38 Kumuliert Carlos Hardenberg: Grossbritannien Portfolioaufteilung 09/16 Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%) 6,12 -1,77 14,27 7,05 24,27 10,47 26,28 12,42 -6,30 -9,95 2016 2015 2014 2013 -9,07 17,08 -27,08 -29,40 -10,69 -11,81 9,63 2,24 Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung berücksichtigt. Top 10 Positionen (% des Totals) Wertpapier DELTA CORP LTD MTN GROUP LTD SONATEL EAST AFRICAN BREWERIES LTD TANZANIA BREWERIES LTD KCB GROUP LTD FIRSTRAND LTD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE EASTERN TOBACCO MCB GROUP LTD Fondsmerkmale 17,01 5,99 4,31 4,28 4,04 3,43 3,27 3,23 2,84 2,84 Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate) Kurs-Buchwert-Verhältnis Kurs-Cashflow-Verhältnis Dividendenrendite Standardabweichung (5 Jahre) 17,20x 3,17x 9,76x 3,72% 12,79% Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website) Anteilsklasse A (acc) USD Adresse Stockerstrasse 38 CH-8002 Zürich Auflegungsdatum 04.05.2012 Telefon +41 (0)44 217 81 81 NAV 9,37 USD E-Mail [email protected] TER (%) 2,40 Gebühren Max. Verw.geb. p.a. (%) 2,10 Fonds-Kennnummern ISIN LU0727123662 Web www.franklintempleton.ch Valoren 14811614 Templeton Africa Fund 30. September 2017 Zusammensetzung des Fonds Templeton Africa Fund Dow Jones Africa Titans 50 Index Geografisch Südafrika Simbabwe Kenia Ägypten Senegal Tansania, Vereinigte Republik Mauritius Nigeria Botswana Sonstige Liquide Mittel und Äquivalente Marktkapitalisierung Aufteilung in USD <1.0 Milliarden 1.0-2.0 Milliarden 2.0-5.0 Milliarden 5.0-10.0 Milliarden >10.0 Milliarden % des Totals 22,19 / 23,02 17,01 / 0,00 12,74 / 5,64 11,82 / 7,71 4,31 / 0,00 4,04 / 0,00 3,93 / 0,00 3,74 / 10,39 1,92 / 0,00 1,10 / 53,24 17,19 / 0,00 Sektor Basiskonsumgüter Finanzwesen Telekommunikationsdienste Nicht-Basiskonsumgüter Gesundheitswesen Industriewerte Rohstoffe Energie Immobilien Liquide Mittel und Äquivalente % des Totals 37,83 / 7,65 18,69 / 35,84 13,87 / 8,16 8,12 / 10,17 3,32 / 1,14 0,97 / 1,34 0,00 / 26,07 0,00 / 8,18 0,00 / 1,45 17,19 / 0,00 % des Aktienanteils 11,38 23,96 41,90 7,50 15,26 Wichtige Hinweise Alle Daten per 30. September 2017, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des Fonds erhöhen können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen nur nebenbei bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die Positionen des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82, [email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird. Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds repräsentativ. Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird. TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. September 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet. Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis) ausgezahlt. Zusammensetzung des Fonds: Portfoliostruktur nach Marktkapitalisierung: Sofern angegeben steht “k.A.” für die Aktienpositionen des Portfolios in Prozent, für die Marktkapitalisierungdaten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht verfügbar waren. © 2017 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. www.franklintempleton.ch
