Templeton Africa Fund - A (acc) USD - Fund Fact Sheet

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Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Afrika
LU0727123662
30. September 2017
Templeton Africa Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
Auflegungsdatum des Fonds
Anzahl Emittenten
Referenzindex
81 Millionen
Templeton Africa Fund A (acc) USD
04.05.2012
120
Dow Jones Africa Titans 50 Index
32
Dow Jones Africa Titans
50 Index
Anlagestil
100
Core Value
Morningstar Category™
Aktien Afrika
80
Zusammenfassung der Anlageziele
Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen
langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage
in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen
jeder Marktkapitalisierung, die (i) in afrikanischen Ländern
eingetragen oder notiert sind und/oder (ii) in anderen Teilen
der Welt notiert oder eingetragen sind, doch ihren
geschäftlichen Schwerpunkt in afrikanischen Ländern
haben.
Fondsmanagement
60
40 09/12
03/13
09/13
03/14
09/14
03/15
09/15
03/16
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
A (acc) USD
Referenzindex in USD
Ratings - A (acc) USD
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Overall Morningstar Rating™:
A (acc) USD
Referenzindex in USD
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
%
82,81
17,19
03/17
09/17
1 Jahr
3 Jahre
Seit
5 Jahre Auflegung
21,53
9,88
-24,74
-18,74
-13,16
-15,38
Kumuliert
Carlos Hardenberg: Grossbritannien
Portfolioaufteilung
09/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
6,12
-1,77
14,27
7,05
24,27
10,47
26,28
12,42
-6,30
-9,95
2016
2015
2014
2013
-9,07
17,08
-27,08
-29,40
-10,69
-11,81
9,63
2,24
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Top 10 Positionen (% des Totals)
Wertpapier
DELTA CORP LTD
MTN GROUP LTD
SONATEL
EAST AFRICAN BREWERIES LTD
TANZANIA BREWERIES LTD
KCB GROUP LTD
FIRSTRAND LTD
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE
EASTERN TOBACCO
MCB GROUP LTD
Fondsmerkmale
17,01
5,99
4,31
4,28
4,04
3,43
3,27
3,23
2,84
2,84
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Dividendenrendite
Standardabweichung (5 Jahre)
17,20x
3,17x
9,76x
3,72%
12,79%
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (acc) USD
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
04.05.2012
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
9,37 USD
E-Mail
[email protected]
TER (%)
2,40
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
2,10
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0727123662
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
14811614
Templeton Africa Fund
30. September 2017
Zusammensetzung des Fonds
Templeton Africa Fund
Dow Jones Africa Titans 50 Index
Geografisch
Südafrika
Simbabwe
Kenia
Ägypten
Senegal
Tansania, Vereinigte Republik
Mauritius
Nigeria
Botswana
Sonstige
Liquide Mittel und Äquivalente
Marktkapitalisierung Aufteilung in USD
<1.0 Milliarden
1.0-2.0 Milliarden
2.0-5.0 Milliarden
5.0-10.0 Milliarden
>10.0 Milliarden
% des Totals
22,19 / 23,02
17,01 / 0,00
12,74 / 5,64
11,82 / 7,71
4,31 / 0,00
4,04 / 0,00
3,93 / 0,00
3,74 / 10,39
1,92 / 0,00
1,10 / 53,24
17,19 / 0,00
Sektor
Basiskonsumgüter
Finanzwesen
Telekommunikationsdienste
Nicht-Basiskonsumgüter
Gesundheitswesen
Industriewerte
Rohstoffe
Energie
Immobilien
Liquide Mittel und Äquivalente
% des Totals
37,83 / 7,65
18,69 / 35,84
13,87 / 8,16
8,12 / 10,17
3,32 / 1,14
0,97 / 1,34
0,00 / 26,07
0,00 / 8,18
0,00 / 1,45
17,19 / 0,00
% des Aktienanteils
11,38
23,96
41,90
7,50
15,26
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 30. September 2017, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis
des aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn
dieser danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter
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Währungsschwankungen können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch
Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das
Risiko von Anlagen in Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des
Fonds erhöhen können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen
nur nebenbei bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die
Positionen des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds
repräsentativ.
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Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. September 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
Zusammensetzung des Fonds:
Portfoliostruktur nach Marktkapitalisierung: Sofern angegeben steht “k.A.” für die Aktienpositionen des Portfolios in Prozent, für die Marktkapitalisierungdaten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung nicht verfügbar waren.
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