A(acc) USD - Franklin Templeton Investments Switzerland

Aktien Europa
Franklin Templeton Investment Funds
LU0260871552
31. März 2016
Franklin European Small Mid Cap
Growth Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
EUR
Nettogesamtvermögen (EUR)
816 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
03.12.2001
Anzahl Emittenten
29
Referenzindex
MSCI Europe Small-Mid
Cap Index
Anlagestil
Morningstar Category™
Growth
Aktien Europa Nebenwerte
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund A(acc)
USD
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
160
140
120
100
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit
geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von
Unternehmen mit Sitz in Europa.
80
60
Fondsmanagement
03/11
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
03/14
09/14
03/15
09/15
03/16
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
2,41
1,41
28,65
29,60
39,31
31,65
80,57
47,00
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Ed Lugo, CFA: USA
Kumuliert
EUSD-Status - A(acc) USD
Rücknahme: Nicht betroffen
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
Ausschüttung: Nicht betroffen
A(acc) USD
Referenzindex in USD
Ratings - A(acc) USD
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Overall Morningstar Rating™:
A(acc) USD
Referenzindex in USD
Portfolioaufteilung
11,28
8,21
0,25
-0,83
0,92
3,65
0,25
-0,83
2015
2014
2013
2012
2011
10,72
6,81
-15,93
-4,96
41,84
34,33
33,03
25,81
-20,28
-17,56
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben.
Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung berücksichtigt.
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
%
92,99
7,01
Top Positionen (% des Totals)
Fondsmerkmale
Wertpapier
PAYSAFE GROUP PLC
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE PLC
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
ISS A/S
GRAFTON GROUP PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
DEUTSCHE BOERSE AG
ZARDOYA OTIS SA
PRYSMIAN SPA
C&C GROUP PLC
4,99
4,55
4,52
4,47
4,30
4,04
4,03
3,83
3,82
3,81
Historisches
3-Jahres-Umsatzwachstum
Historisches
3-Jahres-EPS-Wachstum
Eigenkapitalrendite
FY1 Kurs-Gewinn-Verhältnis
Standardabweichung (5 Jahre)
8,15%
15,74%
14,31%
15,44
17,05
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A(acc) USD
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
01.09.2006
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
USD 40,36
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,82
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,50
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0260871552
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
2637131
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
31. März 2016
Zusammensetzung des Fonds
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
Geografisch
Grossbritannien
Irland
Frankreich
Spanien
Italien
Isle of Man
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Sonstige
Marktkapitalisierung Aufteilung in EUR
<1.5 Milliarden
1.5-5.0 Milliarden
5.0-25.0 Milliarden
k.A.
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
% des Aktienanteils
36,00 / 33,23
10,01 / 2,01
9,45 / 11,76
8,98 / 4,26
6,52 / 5,10
5,36 / 0,00
4,81 / 4,03
4,34 / 10,00
3,26 / 2,04
11,28 / 27,56
Sektor
Industriewerte
Finanzwesen
IT
Nicht-Basiskonsumgüter
Basiskonsumgüter
Energie
Rohstoffe
Gesundheitswesen
Versorgungsbetriebe
Telekommunikationsdienste
% des Aktienanteils
41,20 / 22,53
32,17 / 21,26
7,77 / 7,49
7,36 / 17,30
7,14 / 6,11
4,35 / 2,57
0,00 / 10,04
0,00 / 6,72
0,00 / 3,41
0,00 / 2,57
% des Aktienanteils
47,87
38,37
9,15
4,62
Wichtige Hinweise
Per 3. Juni 2013 wurde der Fonds bis auf einige Ausnahmen für Neuanleger geschlossen. Bisherige Anteilsinhaber können weiterhin in den Fonds investieren.
Alle Daten per 31. März 2016, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser
danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht
den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen
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beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in
Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des Fonds erhöhen
können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder
verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen nur nebenbei
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Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
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Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
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Portfoliorisiko:
Das Bruttoengagement ist die Summe des absoluten Werts aller Engagements, Derivate inbegriffen, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens. Die Summe der prozentualen Long- und
Short-Positionen (auf absoluter Basis).
Das Nettoengagement ist die Summe des Gesamtwerts aller Engagements, Derivate inbegriffen, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens. Der prozentuale Wert der Long-Positionen
abzüglich des prozentualen Werts der Short-Positionen.
Long-Engagement: Die Summe des Engagements in Long-Positionen mit Derivaten, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens.
Short-Engagement: Summe der Short-Positionen einschliesslich Derivaten (direkt oder indirekt) in Prozent des Gesamtvermögens.
Die Anteilsklasse W(Qdis) GBP wurde am 31/05/2012 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A(Qdis) GBP die am 29/04/2011
aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.
Top Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. März 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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