A(acc) USD - Franklin Templeton Investments Switzerland

Aktien USA
Franklin Templeton Investment Funds
LU0109391861
31. März 2016
Franklin U.S. Opportunities Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
4'120 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
03.04.2000
Anzahl Emittenten
Referenzindex
74
Russell 3000 Growth Index
Anlagestil
Morningstar Category™
Growth
US Flex-Cap Equity
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD
Russell 3000 Growth Index
180
160
140
120
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere von
US-Unternehmen, die ein überdurchschnittliches
Wachstumspotenzial und eine steigende Rentabilität im
Vergleich zur Gesamtwirtschaft aufweisen.
100
80
03/11
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
Fondsmanagement
09/14
03/15
09/15
03/16
Kumuliert
Grant Bowers: USA
Conrad Herrmann, CFA: USA
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
EUSD-Status - A(acc) USD
A(acc) USD
Referenzindex in USD
Rücknahme: Nicht betroffen
Ausschüttung: Nicht betroffen
5,75
6,81
-6,24
0,34
-1,30
7,45
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
-7,98
1,34
31,61
44,92
44,80
76,25
14,10
42,36
-6,24
0,34
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Ratings - A(acc) USD
A(acc) USD
Referenzindex in USD
Overall Morningstar Rating™:
2015
2014
2013
2012
2011
4,83
5,09
6,71
12,44
38,60
34,23
9,33
15,21
-3,88
2,18
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben.
Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung berücksichtigt.
Portfolioaufteilung
Top Positionen (% des Totals)
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
03/14
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
%
98,81
1,19
Fondsmerkmale
Wertpapier
ALPHABET INC
FACEBOOK INC
VISA INC
ALLERGAN PLC
MASTERCARD INC
CELGENE CORP
APPLE INC
SBA COMMUNICATIONS CORP
STARBUCKS CORP
AMAZON.COM INC
5,09
4,08
3,92
3,42
3,34
3,33
3,24
3,00
2,73
2,64
Historisches
3-Jahres-Umsatzwachstum
Historisches
3-Jahres-EPS-Wachstum
Eigenkapitalrendite
FY1 Kurs-Gewinn-Verhältnis
Standardabweichung (5 Jahre)
19,33%
34,59%
17,54%
22,70
15,33
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A(acc) USD
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
03.04.2000
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
USD 11,41
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,82
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,50
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0109391861
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
1065517
Franklin U.S. Opportunities Fund
31. März 2016
Zusammensetzung des Fonds
Franklin U.S. Opportunities Fund
Sektor
IT
Gesundheitswesen
Nicht-Basiskonsumgüter
Finanzwesen
Basiskonsumgüter
Industriewerte
Telekommunikationsdienste
Rohstoffe
Energie
Versorgungsbetriebe
Russell 3000 Growth Index
% des Aktienanteils
36,87 / 28,05
16,97 / 16,14
16,62 / 21,13
8,37 / 5,81
6,02 / 11,16
5,10 / 11,29
3,86 / 2,28
3,41 / 3,56
2,79 / 0,53
0,00 / 0,06
Marktkapitalisierung Aufteilung in USD
<1.5 Milliarden
1.5-5.0 Milliarden
5.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
k.A.
% des Aktienanteils
1,50
4,02
27,72
16,54
45,68
4,54
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 31. März 2016, sofern nicht anders angegeben.
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in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
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Short-Positionen (auf absoluter Basis).
Das Nettoengagement ist die Summe des Gesamtwerts aller Engagements, Derivate inbegriffen, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens. Der prozentuale Wert der Long-Positionen
abzüglich des prozentualen Werts der Short-Positionen.
Long-Engagement: Die Summe des Engagements in Long-Positionen mit Derivaten, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens.
Short-Engagement: Summe der Short-Positionen einschliesslich Derivaten (direkt oder indirekt) in Prozent des Gesamtvermögens.
Die Anteilsklasse W(Qdis) GBP wurde am 31/05/2012 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A(Qdis) GBP die am 29/04/2011
aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. März 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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