(acc) EUR-H1 - Franklin Templeton Investments Switzerland

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien USA
LU0211333967
28. Februar 2017
Franklin U.S. Equity Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
493 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
01.07.1999
Anzahl Emittenten
Referenzindex
32
S&P 500 Index
Anlagestil
Morningstar Category™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) EUR-H1
S&P 500 Index in USD
200
180
Blend
160
Aktien USA
währungsgesichert
140
120
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus den USA.
Beachtung finden hierbei sowohl das künftige
Wachstumspotenzial als auch Bewertungsüberlegungen.
Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unabhängig von der
Marktkapitalisierung, Sektor- oder Branchenüberlegungen.
100
80 02/12
08/12
02/13
02/14
08/14
02/15
08/15
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
A (acc) EUR-H1
Referenzindex in USD
Portfolioaufteilung
02/16
08/16
02/17
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
18,25
24,98
15,15
35,42
47,57
92,63
57,92
152,76
Kumuliert
Fondsmanagement
Brent Loder: USA
Chris Anderson: USA
08/13
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
1,97
3,97
4,83
8,04
8,53
10,01
3,84
5,94
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
A (acc) EUR-H1
Referenzindex in USD
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
%
99,94
0,06
2016
2015
2014
2013
2012
3,49
11,96
-3,14
1,38
12,02
13,69
26,88
32,39
9,10
16,00
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Die aufgeführte Anteilsklasse wendet eine Absicherungsstrategie mit dem Ziel an, die Auswirkung von
Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse zu reduzieren. Die
Wertentwicklung der Benchmark ist in der Basiswährung des Fonds (USD), ausgewiesen, während die Wertentwicklung der
gezeigten Anteilsklasse in der Referenzwährung angegeben ist (EUR). Infolgedessen ist die Auswirkung der
Absicherungsstrategie in die gezeigte Wertentwicklung eingeflossen. Somit lässt sich die Wertentwicklung des Fonds (nach
Abzug von Gebühren) mit jener der Benchmark besser vergleichen.
Top 10 Positionen (% des Totals)
Fondsmerkmale
Wertpapier
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC
ALLERGAN PLC
CHARLES SCHWAB CORP
GENESEE & WYOMING INC
ALTICE NV
WILLIS TOWERS WATSON PLC
ANADARKO PETROLEUM CORP
CBRE GROUP INC
EQUINIX INC
5,77
5,56
5,40
4,42
4,42
4,21
4,19
4,15
3,75
3,67
Historisches
3-Jahres-Umsatzwachstum
Historisches
3-Jahres-EPS-Wachstum
Eigenkapitalrendite
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste
zwölf Monate)
Standardabweichung (5 Jahre)
16,25%
8,34%
10,81%
18,73
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (acc) EUR-H1
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
27.05.2005
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
EUR 17,56
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,84
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,50
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0211333967
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
2054953
11,58
Franklin U.S. Equity Fund
28. Februar 2017
Zusammensetzung des Fonds
Franklin U.S. Equity Fund
Sektor
Finanzwesen
IT
Gesundheitswesen
Energie
Nicht-Basiskonsumgüter
Immobilien
Industriewerte
Basiskonsumgüter
Versorgungsbetriebe
Sonstige
Liquide Mittel und Äquivalente
S&P 500 Index
% des Totals
27,43 / 14,75
24,84 / 21,51
13,12 / 14,07
9,92 / 6,63
7,73 / 12,09
7,42 / 2,85
7,09 / 10,20
2,40 / 9,45
0,00 / 3,19
0,00 / 5,25
0,06 / 0,00
Marktkapitalisierung Aufteilung in USD
<2.0 Milliarden
2.0-5.0 Milliarden
5.0-10.0 Milliarden
10.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
k.A.
% des Aktienanteils
2,29
7,77
2,15
19,00
16,69
46,53
5,59
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 28. Februar 2017, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser
danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht
den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen
können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch Wechselkursschwankungen
beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in
Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des Fonds erhöhen
können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder
verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen nur nebenbei
bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die Positionen des
Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds
repräsentativ.
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Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 28. Februar 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
Zusammensetzung des Fonds:
Portfoliostruktur nach Marktkapitalisierung: Sofern angegeben steht “k.A.” für die Aktienpositionen des Portfolios in Prozent, für die Marktkapitalisierungdaten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung nicht verfügbar waren.
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